年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告.doc

精品文檔年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告各位股東及股東授權(quán)代表：根據(jù) 2015 年的經(jīng)營情況，結(jié)合公司總體發(fā)展規(guī)劃，確定 2015 年財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)。下面是公司 2015 年預(yù)算收支情況說明，提請(qǐng)各位股東審議：一、收入預(yù)算2015 年預(yù)算收入 23105 萬元，包括：網(wǎng)絡(luò)疫苗業(yè)務(wù)銷售收入 20156 萬元，集團(tuán)客戶疫苗業(yè)務(wù)銷售收入 1200 萬，診斷試劑盒銷售收入 1511 萬，檢測(cè)服務(wù)收入298 萬。二、成本預(yù)算2015 年按照公司規(guī)劃，公司將保持經(jīng)營規(guī)模，考慮裝備材料及設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)幅度，預(yù)計(jì)疫苗生產(chǎn)成本支出 7092 萬萬，試劑盒生產(chǎn)成本支出 326 萬，檢測(cè)服務(wù)成本支出 265 萬元，合計(jì) 7683 萬元三、管理費(fèi)用預(yù)算按照 14 年的實(shí)際支出情況，預(yù)計(jì) 2015 年管理費(fèi)用 3403 萬元，研發(fā)費(fèi)用支出 1568 萬元。管理費(fèi)用增加部分主要用于滿足業(yè)務(wù)拓展的需要，引進(jìn)科研人才，擴(kuò)充技術(shù)隊(duì)伍。營業(yè)費(fèi)用預(yù)算 4471 萬，財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算 82 萬。四、2015 年預(yù)計(jì)完成凈利潤 6361 萬元。五、根據(jù)公司 2015 年度預(yù)算報(bào)表：企業(yè)凈資產(chǎn)收益率為 29.47%，資產(chǎn)負(fù)債率為 32.96%，資本積累率為 28.35%現(xiàn)提請(qǐng)股東會(huì)予以審議。年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 篇 2一、收入預(yù)算我校預(yù)計(jì)本年度接受上級(jí)款 24 萬元，上年度結(jié)余 0.8 萬元，實(shí)際可使用經(jīng)費(fèi) 25.2 萬元。二、支出預(yù)算.根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預(yù)算開支如下：（一） 日常辦公及就餐費(fèi) 70000 元。（二） 取暖費(fèi)支出 12000 元.（三） 辦公設(shè)備購置支出 30000 元。（四） 辦公設(shè)備購置支出 25000 元.（五） 水電費(fèi) 60000 元。（六） 校運(yùn)會(huì)等活動(dòng) 1.5 萬元。（七） 其他雜用 10000 元以上總預(yù)算支出約 24 萬元 。要實(shí)現(xiàn)以上的預(yù)算目標(biāo)，就要在資金運(yùn)用過程中要堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，各項(xiàng)開支由有關(guān)人員填寫購物申請(qǐng)單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會(huì)后討論通過，并做好會(huì)議記錄存檔。校園建設(shè)及維修要嚴(yán)格執(zhí)行先預(yù)算核查后審批簽訂合同驗(yàn)收結(jié)算的步驟，堅(jiān)決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人（即會(huì)計(jì)）、審批人，一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對(duì)，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。普安縣普天學(xué)校2012 年 1 月 26 日年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 篇 3一、收入預(yù)算我校預(yù)計(jì)*學(xué)年總收入*萬元，其中財(cái)政撥款*萬元，事業(yè)收入(公用經(jīng)費(fèi)及學(xué)前班收費(fèi))*萬元，上學(xué)年結(jié)余*元，實(shí)際可使用經(jīng)費(fèi)*二、支出預(yù)算根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預(yù)算開支如下：（一）、工資福利支出*其中：基本工資*津貼補(bǔ)助*（二）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助*其中：退休工資*其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（民辦離崗和遺屬撫養(yǎng)費(fèi)） *（三）、商品和服務(wù)支出*。其中：辦公費(fèi)*萬元、水電費(fèi)*萬元，郵電費(fèi)*萬元，差旅費(fèi)*萬元，交通費(fèi)*萬元，維修費(fèi)（校園建設(shè)維修）*萬元，會(huì)議費(fèi)*萬元，培訓(xùn)費(fèi)（聽課學(xué)習(xí)）*萬元，其他各類公務(wù)費(fèi)支出*萬元。（四）、設(shè)備購置費(fèi)（辦公椅學(xué)生桌椅等）*萬元。以上總預(yù)算支出約*萬元 。要實(shí)現(xiàn)以上的預(yù)算目標(biāo)，在資金運(yùn)用過程中要堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，各項(xiàng)開支由有關(guān)人員填寫購物申請(qǐng)單，如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會(huì)后討論通過，并做好會(huì)議記錄存檔。校園建設(shè)及維修要嚴(yán)格執(zhí)行先預(yù)算核查后審批簽訂合同驗(yàn)收結(jié)算的步驟，堅(jiān)決壓縮不合理的開支，執(zhí)行厲行節(jié)約的原則。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人（即會(huì)計(jì)）、審批人（即校長(zhǎng)），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對(duì)，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。*小學(xué)*年*月*日年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)告 篇 4一、收入預(yù)算我校預(yù)計(jì)本學(xué)年收入（學(xué)前班收費(fèi)）12000 元，連同財(cái)政撥款 25125 元，實(shí)際可使用經(jīng)費(fèi)共 37125 元。二、支出預(yù)算根據(jù)往年經(jīng)費(fèi)使用情況和今年學(xué)校實(shí)際，預(yù)算開支如下：（一）、辦公支出 11800 元。其中：教學(xué)辦公費(fèi) 8000 元，水電費(fèi) 1000 元，差旅費(fèi) 2000 元，維修費(fèi) 800 元。（二）、勞務(wù)支出 7400 元。其中：運(yùn)費(fèi) 2400 元，清理灰池和廁所小工費(fèi) 2000 元，臨時(shí)代課費(fèi) 3000 元。（三）、活動(dòng)費(fèi)支出 2000 元?！傲弧惫?jié)活動(dòng)費(fèi) 1000 元，其他活動(dòng)費(fèi) 1000 元。（四）、設(shè)備購置費(fèi)（購置教室內(nèi)黑板等）4000 元。（五）、食堂專用材料費(fèi) 11700 元。食堂內(nèi)洗滌用品 700 元，工勤人員服裝費(fèi) 1000 元，燃油費(fèi) 10000 元。以上總預(yù)算支出約 36900 元。為實(shí)現(xiàn)以上的預(yù)算目標(biāo)，我校在資金運(yùn)用過程中一定會(huì)堅(jiān)持財(cái)務(wù)制度，各項(xiàng)開支由有關(guān)人員填寫購物申請(qǐng)單，如為大宗物品采購的要召開教職工會(huì)議后討論通過，并做好會(huì)議記錄存檔。各種支出憑證都要有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人、審批人（即校長(zhǎng)），一切帳目都要有帳可查，有據(jù)可對(duì)，防止制度不嚴(yán)，手續(xù)不清，用款混亂的現(xiàn)象發(fā)生，堅(jiān)決按規(guī)定執(zhí)行政府采購制度和國庫集中支付制度。鴨池鎮(zhèn)巖頭小學(xué)2015 年 3 月 3