OracleERP項目系統(tǒng)操作培訓(xùn)財務(wù)總帳V.PPT課件

OracleERP項目系統(tǒng)操作培訓(xùn) 總帳模塊 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課程培訓(xùn)目標(biāo)總帳模塊概覽總帳系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹子模塊導(dǎo)入憑證手工錄入憑證憑證審批憑證過帳經(jīng)常性憑證成批分?jǐn)倯{證調(diào)整匯率重估帳戶查詢提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 課程培訓(xùn)目標(biāo) 1 培訓(xùn)對象 財務(wù)關(guān)鍵用戶財務(wù)內(nèi)部顧問2 培訓(xùn)目標(biāo) 了解財務(wù)管理平臺總帳模塊的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程熟習(xí)Oracle系統(tǒng)總帳模塊的系統(tǒng)操作具備日常總帳業(yè)務(wù)的操作能力為設(shè)計本公司未來總帳業(yè)務(wù)流程做準(zhǔn)備 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課程培訓(xùn)目標(biāo)總帳模塊概覽總帳系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹子模塊導(dǎo)入憑證手工錄入憑證憑證審批憑證過帳經(jīng)常性憑證成批分?jǐn)倯{證調(diào)整匯率重估帳戶查詢提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 總帳模塊的主要作用 收集匯總會計信息 總帳與子模塊無縫集成 總帳是存儲會計信息的中心 各子模塊的會計信息自動生成 隨時導(dǎo)入總帳系統(tǒng) 同時可以實現(xiàn)從總帳到子模塊的實時追溯 處理特殊總帳業(yè)務(wù) 總帳不僅處理所有子模塊導(dǎo)入的會計憑證信息 而且還處理子模塊不處理的各種特殊總帳業(yè)務(wù) 例如費用報銷 銀行提現(xiàn) 工資計提 所得稅計提 費用分?jǐn)?帳務(wù)調(diào)整 外幣重估 資金劃撥 代收代付 壞賬準(zhǔn)備計提 統(tǒng)計憑證維護(hù) 預(yù)算錄入和分析等 輸出財務(wù)會計報表 可以按照企業(yè)會計制度和管理的要求輸出對外的財務(wù)會計報表和對內(nèi)的管理報表 總帳模塊與其他模塊間的集成 總帳模塊主要功能概覽 總帳模塊主要業(yè)務(wù)流程 會計循環(huán) 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課程培訓(xùn)目標(biāo)總帳模塊概覽總帳系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹子模塊導(dǎo)入憑證手工錄入憑證憑證審批憑證過帳經(jīng)常性憑證成批分?jǐn)倯{證調(diào)整匯率重估帳戶查詢提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 總帳系統(tǒng)操作概覽 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課程培訓(xùn)目標(biāo)總帳模塊概覽總帳系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹子模塊導(dǎo)入憑證手工錄入憑證憑證審批憑證過帳經(jīng)常性憑證成批分?jǐn)倯{證調(diào)整匯率重估帳戶查詢提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 總帳模塊基本概念 會計帳簿 1 12 會計帳簿 分類帳 本位幣 會計期間 會計科目結(jié)構(gòu) 會計方法 會計主體 會計分期 貨幣計量 持續(xù)經(jīng)營 會計基本假設(shè) 總帳模塊基本概念 會計科目彈性域 2 12 會計科目彈性域結(jié)構(gòu)舉例 段 科目值集舉例 總帳模塊基本概念 會計期間 3 12 會計期間類型每個會計日歷都有與其關(guān)聯(lián)的期間類型總帳的預(yù)定義會計期間類型有 月 季度 和 年 除標(biāo)準(zhǔn)期間外 還可以根據(jù)需要自定義期間類型 例如審計用的調(diào)整期 月 2014年1月1日至2014年12月31日 會計期間類型 會計期間 會計日歷 帳套 每個會計期都具有以下五種狀態(tài) 關(guān)閉期間 從未打開 將來可輸入 打開期間 永久關(guān)閉期間 總帳模塊基本概念 本位幣和會計方法 4 12 本位幣以CNY為本位幣會計核算方法系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)計制 標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金等方法同時還規(guī)定了子模塊生成憑證的方式 可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行配置 總帳模塊基本概念 日記帳信息層次結(jié)構(gòu) 5 12 總帳模塊基本概念 日記帳的基本要素 6 12 總帳日記帳的基本要素包括 批 頭 行 日記帳行 日記帳批 日記帳頭 總帳模塊基本概念 日記帳基本要素 批 7 12 1 日記帳批是多個日記帳的匯總 通常將具有共同屬性的多個日記帳組合到一個批中2 日記帳批的特點 一個批內(nèi)可以有任意多個日記帳憑證一個批內(nèi)所有的日記帳憑證共享同一個期間一個批內(nèi)所有的日記帳憑證將被一起審批 一起過帳可針對一個批內(nèi)的單個日記帳憑證進(jìn)行沖銷3 日記帳批的要素包括 批名 期間 說明 批01 11月21日的日記帳憑證 批02 11月稅金結(jié)轉(zhuǎn)的日記帳憑證 批03 張明的日記帳憑證 日記帳批 總帳模塊基本概念 日記帳基本要素 頭與行 8 12 1 日記帳 日記帳由日記帳頭和行組成 一個日記帳即是一張憑證2 日記帳頭的要素包括 日記帳名稱 說明 分類帳 類別 期間 有效日期 幣種 人民幣 外幣 匯率3 日記帳行的要素包括 行號 帳戶 借 貸項 憑證編號4 一個日記帳中的所有分錄行共用相同的幣種和類別 日記帳分錄行中借貸方金額必須相等 日記帳頭 日記帳行 總帳模塊基本概念 創(chuàng)建日記帳的常用方法 9 12 1 創(chuàng)建日記帳的方法包括 手工錄入日記帳指財務(wù)人員手工在總帳模塊中錄入的日記帳適用于所有未在子模塊中處理的需要在總帳模塊中處理的人民幣和外幣業(yè)務(wù)經(jīng)常性日記帳指財務(wù)人員通過定義經(jīng)常性日記帳模板 再定期生成的日記帳適用于在多個期間重復(fù)發(fā)生的總帳憑證業(yè)務(wù) 例如應(yīng)計費用 工資分配等日記帳沖銷指財務(wù)人員將已審批的日記帳進(jìn)行沖銷所產(chǎn)生的新的反沖憑證 適用于對已過帳的總帳手工憑證進(jìn)行沖銷調(diào)整的業(yè)務(wù)導(dǎo)入日記帳指將子模塊中錄入的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會計分錄導(dǎo)入總帳生成的憑證具體的創(chuàng)建方法和適用的業(yè)務(wù)情景見各子模塊培訓(xùn)講義 總帳模塊基本概念 日記帳處理流程 10 12 手工錄入日記帳 經(jīng)常性日記帳 日記帳沖銷所產(chǎn)生的日記帳憑證的處理流程如左圖所示 流程要點包括 會計錄入 生成日記帳會計調(diào)整日記帳會計提交審批主管審核過帳日記帳查看帳戶余額導(dǎo)入日記帳所產(chǎn)生的日記帳憑證可直接進(jìn)行過帳 無需主管審核 也不可在總帳中進(jìn)行修改 如發(fā)現(xiàn)有誤 必須回到各子模塊進(jìn)行修改 會計錄入 生成日記帳 主管審核 批準(zhǔn) 拒絕 過帳日記帳 查看帳戶余額 會計調(diào)整日記帳 會計遞交審批 拒絕 批準(zhǔn) 總帳模塊基本概念 日記帳調(diào)整 11 12 日記帳的修改未提交審批前 查詢后可直接修改提交審批而未審批 由審批人 拒絕 后 操作人進(jìn)行修改已過帳 不能修改 只能對其沖銷日記帳沖銷沖銷時 沖銷方法選用 紅字沖銷 沖銷后 系統(tǒng)生成一個新的日記帳 金額與原日記帳相反沖銷的日記帳同樣需要審批 過帳一個日記帳只能被沖銷一次子模塊導(dǎo)入的日記帳不能沖銷 記帳 審批 過帳 未提交審批前 查詢后可直接修改 日記帳提交審批后生成憑證號 提交審批后 如果審批人拒絕操作人可進(jìn)行日記帳修改 過帳后 不能進(jìn)行修改只能紅字沖銷 沖銷 總帳模塊基本概念 日記帳過帳 12 12 日記帳過帳總帳模塊中日記帳憑證的過帳操作相當(dāng)于傳統(tǒng)會計上的登帳操作日記帳憑證只有過帳后 其金額才會反映在總帳的帳戶余額中總帳模塊中不存在預(yù)過帳的功能 過帳后的日記帳憑證不能被刪除 只能被沖銷 憑證錄入并審批 憑證過帳 查詢更新后的帳戶余額 過帳前100CNY日記帳憑證25CNY過帳后125CNY 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課程培訓(xùn)目標(biāo)總帳模塊概覽總帳系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹子模塊導(dǎo)入憑證手工錄入憑證憑證審批憑證過帳經(jīng)常性憑證成批分?jǐn)倯{證調(diào)整匯率重估帳戶查詢提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 系統(tǒng)操作 子模塊導(dǎo)入日記帳 用戶名1 test1菜單路徑 N 日記帳 導(dǎo)入 運行 選擇組標(biāo)識 AR PO模塊在向總帳每過一次帳 會產(chǎn)生一個標(biāo)識號 總帳可以根據(jù)標(biāo)識號引入 其他模塊向總帳過帳沒有標(biāo)識號時 可以根據(jù)日期范圍來引入 系統(tǒng)操作 子模塊導(dǎo)入日記帳批名規(guī)則舉例 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課程培訓(xùn)目標(biāo)總帳模塊概覽總帳系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹子模塊導(dǎo)入憑證手工錄入憑證憑證審批憑證過帳經(jīng)常性憑證成批分?jǐn)倯{證調(diào)整匯率重估帳戶查詢提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 系統(tǒng)操作 手工錄入日記帳 批 用戶名1 test1菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 新建批 系統(tǒng)操作 手工錄入日記帳 頭和行 用戶名1 test1菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 新建批 日記帳 系統(tǒng)操作 手工錄入日記帳 提交審批 用戶名1 test1菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 查找 復(fù)核日記帳 審批 確定 系統(tǒng)操作 手工錄入日記帳 批 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課程培訓(xùn)目標(biāo)總帳模塊概覽總帳系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹子模塊導(dǎo)入憑證手工錄入憑證憑證審批憑證過帳經(jīng)常性憑證成批分?jǐn)倯{證調(diào)整匯率重估帳戶查詢提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 系統(tǒng)操作 日記帳審批 查找審批通知 用戶名2 test2菜單路徑 N 其他 通知 B 搜索 系統(tǒng)操作 日記帳審批 復(fù)核日記帳 用戶名2 test2菜單路徑 N 其他 通知 B 搜索 打開 進(jìn)入日記帳 系統(tǒng)操作 日記帳審批 審批人審批 用戶名2 test2菜單路徑 N 其他 通知 B 搜索 打開 批準(zhǔn)或拒絕 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課程培訓(xùn)目標(biāo)總帳模塊概覽總帳系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹子模塊導(dǎo)入憑證手工錄入憑證憑證審批憑證過帳經(jīng)常性憑證成批分?jǐn)倯{證調(diào)整匯率重估帳戶查詢提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 系統(tǒng)操作 日記帳過帳 查找日記帳批 用戶名2 test2菜單路徑 N 日記帳 過帳 B 查找 系統(tǒng)操作 日記帳過帳 過帳 用戶名2 test2菜單路徑 N 日記帳 過帳 B 查找 過帳 系統(tǒng)操作 日記帳過帳 查找日記帳批 用戶名2 test2菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 查找 復(fù)核日記帳 練習(xí)2 日記帳錄入 審批和過帳 1 業(yè)務(wù)場景2014年6月5日 公司出納提取現(xiàn)金10萬元 借 庫存現(xiàn)金 人民幣100 000貸 銀行存款 人民幣戶100 0002 操作步驟 公司總帳會計 用戶1 錄入憑證 并提交審批公司總帳審核會計 用戶2 審核憑證 發(fā)現(xiàn)科目輸入有誤 將憑證退回 要求修改 公司總帳會計 用戶1 在收到拒絕批準(zhǔn)的通知后 修改憑證 重新遞交審核 公司總帳審核會計 用戶2 審核憑證并通過公司總帳審核會計 用戶2 將審核后的憑證過帳 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課程培訓(xùn)目標(biāo)總帳模塊概覽總帳系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹子模塊導(dǎo)入憑證手工錄入憑證憑證審批憑證過帳經(jīng)常性憑證成批分?jǐn)倯{證調(diào)整匯率重估帳戶查詢提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 經(jīng)常性日記帳類型介紹 1 將每個會計期重復(fù)發(fā)生的會計憑證定義成經(jīng)常性日記帳 如應(yīng)計費用等 經(jīng)常性日記帳主要有兩種類型 概要類型和標(biāo)準(zhǔn)類型2 概要類型 概要類型的經(jīng)常性日記帳分錄 其金額隨會計期而異 先定義無金額的經(jīng)常性日記帳分錄 然后輸入各會計期的相應(yīng)的金額 無需輸入公式 只需輸入帳戶組合例 每月在同一帳戶組合中記錄員工薪酬計提 但金額則因人員增加和薪酬調(diào)整的情況而不同 借 管理費用 定義時不填金額貸 應(yīng)付職工薪酬 定義時不填金額3 標(biāo)準(zhǔn)類型標(biāo)準(zhǔn)日記帳在每一會計期使用固定帳戶組合和固定金額 可以使用常數(shù)輸入公式 例 每月將固定金額記入同一帳戶記錄 例如 辦公樓租金借 辦公室租賃費 固定金額貸 其他應(yīng)付款 固定金額 經(jīng)常性日記帳創(chuàng)建步驟 創(chuàng)建經(jīng)常性日記帳的步驟如下 定義經(jīng)常性日記帳模板 定義可重復(fù)使用的概要模板和標(biāo)準(zhǔn)模板 生成經(jīng)常性日記帳 使用概要模板和標(biāo)準(zhǔn)模板創(chuàng)建未過帳的日記帳 重復(fù)使用模板以便在多個會計期間中生成日記帳 復(fù)核生成的經(jīng)常性日記帳 復(fù)核生成的日記帳的準(zhǔn)確性 審核并過帳 審核并過帳生成的經(jīng)常性日記帳分錄 系統(tǒng)操作 定義經(jīng)常性日記帳 批和頭 1 菜單路徑 N 日記帳 定義 經(jīng)常性 系統(tǒng)操作 定義經(jīng)常性日記帳 批和頭 系統(tǒng)操作 定義經(jīng)常性日記帳 行 1 菜單路徑 N 日記帳 定義 經(jīng)常性 B 行 系統(tǒng)操作 定義經(jīng)常性日記帳 行 系統(tǒng)操作 生成經(jīng)常性日記帳 1 菜單路徑 N 日記帳 生成 經(jīng)常性 B 生成 系統(tǒng)操作 查找生成的經(jīng)常性日記帳 1 菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 查找 系統(tǒng)操作 復(fù)核生成的經(jīng)常性日記帳并完成 1 菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 查找 復(fù)核日記帳 練習(xí)3 定義并生成經(jīng)常性日記帳 1 業(yè)務(wù)場景工廠每月結(jié)轉(zhuǎn)原材料生產(chǎn)成本借 生產(chǎn)成本 基本生產(chǎn)成本 材料費 原材料貸 原材料 主材2 操作步驟公司總帳會計 用戶1 在系統(tǒng)中建立概要類型經(jīng)常性日記帳模塊 并在14 06會計期間生成憑證公司總帳會計 用戶1 在14 06期間查找到憑證 將金額輸入 遞交審批公司總帳審核會計 用戶2 審核憑證并通過公司總帳審核會計 用戶2 將審核后的憑證過帳 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課程培訓(xùn)目標(biāo)總帳模塊概覽總帳系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹子模塊導(dǎo)入憑證手工錄入憑證憑證審批憑證過帳經(jīng)常性憑證成批分?jǐn)倯{證調(diào)整匯率重估帳戶查詢提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 系統(tǒng)操作 成批分?jǐn)?定義 批名 用戶名1 test1菜單路徑 N 日記帳 定義 分配 B 新建批 系統(tǒng)操作 成批分?jǐn)?定義 公式 用戶名1 test1菜單路徑 N 日記帳 定義 分配 B 新建批 系統(tǒng)操作 成批分?jǐn)?定義公式規(guī)則 公式的基本形式為 A B C 其中 A 待分?jǐn)値?B C 分?jǐn)傄蛩?可以是常數(shù) 也可以是統(tǒng)計帳戶金額 T 目標(biāo)帳戶 O 抵消帳戶 與目標(biāo)帳戶形成憑證的對應(yīng)帳戶 一般與待分?jǐn)値粝嗤?A B C可以為常數(shù)也可以為帳戶的余額 當(dāng)為帳戶時 要選擇每個段值的類型 一般 明細(xì)段值類型為常數(shù)C 父項段值可以為循環(huán)中L或總和S 當(dāng)公式需要對某區(qū)間段值進(jìn)行循環(huán)時 應(yīng)選該區(qū)間段值的父項段值 并選擇循環(huán)類型L 若不需循環(huán) 僅取某區(qū)間的匯總值 則選擇總和類型 通常A行與T行以類型C對C S對C或L對L 在T行中只有C或L型 而選擇L對L時的對應(yīng)段值應(yīng)相同 存盤后 返回定義成批分?jǐn)偲聊?選擇全部驗證 系統(tǒng)將提交一后臺進(jìn)程對所定義的公式進(jìn)行檢驗 檢驗正確無誤后 分?jǐn)偣降臓顟B(tài)從未經(jīng)驗證的更新為已驗證的 該公式可以運行并生成分?jǐn)倯{證 若檢驗錯誤 則表明公式中存在邏輯錯誤 可在定義成批分配界面中的狀態(tài)顯示 也可在請求中查看出現(xiàn)的問題 需要返回檢查公式 并重新驗證 直至驗證正確 系統(tǒng)操作 成批分?jǐn)?生成 用戶名1 test1菜單路徑 N 日記帳 生成 分配 B 新建批 系統(tǒng)操作 成批分?jǐn)?生成選項 選擇分?jǐn)偡椒ㄍ耆?該期一次運行分?jǐn)?對待攤帳戶余額進(jìn)行全部分?jǐn)?增量 可以多次運行分?jǐn)?每次僅對未分?jǐn)偛糠钟囝~進(jìn)行分?jǐn)?當(dāng)待攤帳戶分?jǐn)傄淮魏笃溆囝~又發(fā)生了變化 此時分?jǐn)倯{證已過帳 若不想沖回分?jǐn)倯{證 則可以選用該項 選擇 生成 系統(tǒng)將提交一后臺進(jìn)程生成分?jǐn)倯{證 建議 分?jǐn)偣降倪\行最好在過帳且相關(guān)科目的余額確定后再提交運行 并選擇全部選項 一次運行 避免在一會計期重復(fù)運行分?jǐn)偣?練習(xí)4 日記帳調(diào)整 1 業(yè)務(wù)場景前面練習(xí)中的一張總帳憑證錄入有誤 但是已經(jīng)過帳 需要沖銷2 操作步驟沖銷前面練習(xí)題中的一張總帳憑證 選擇紅字沖銷方法 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課程培訓(xùn)目標(biāo)總帳模塊概覽總帳系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹子模塊導(dǎo)入憑證手工錄入憑證憑證審批憑證過帳經(jīng)常性憑證成批分?jǐn)倯{證調(diào)整匯率重估帳戶查詢提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 系統(tǒng)操作 日記帳調(diào)整方法 1 對于直接在總帳中錄入的憑證的調(diào)整 由于其調(diào)整時間的不同 系統(tǒng)中建立了不同的工作方法 憑證未提交審批前或?qū)徟芙^后會計直接在原憑證上修改 或?qū)⒃瓚{證刪除憑證已提交審批但尚未審批通過步驟一 主管將審批通知拒絕步驟二 會計在原憑證上修改 或?qū)⒃瓚{證刪除憑證已審批通過 但尚未過帳步驟一 會計將審批撤銷步驟二 會計在原憑證上修改 或?qū)⒃瓚{證刪除 系統(tǒng)操作 日記帳調(diào)整方法 1 對于直接在總帳中錄入憑證的調(diào)整 由于其調(diào)整時間的不同 系統(tǒng)中建立了不同的工作方法憑證已過帳方法一 針對需要調(diào)整的部分 重新制作相應(yīng)的調(diào)整憑證方法二 對原憑證進(jìn)行沖銷 產(chǎn)生相應(yīng)的紅沖憑證后再根據(jù)正確的業(yè)務(wù)重新制作憑證系統(tǒng)無法對已過帳的憑證進(jìn)行反過帳操作總帳模塊的日記帳沖銷功能可實現(xiàn)對已過帳憑證的沖銷 沖銷的方式為紅字沖銷日記帳憑證沖銷將自動執(zhí)行 無須手工輸入沖銷憑證日記帳沖銷可對整個批進(jìn)行沖銷 也可對一個批中的某一特定的憑證進(jìn)行沖銷2 對于子模塊導(dǎo)入憑證的調(diào)整 應(yīng)在相應(yīng)的子模塊調(diào)整原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 而不應(yīng)直接修改總帳分錄行 否則將導(dǎo)致總帳模塊數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)模塊數(shù)據(jù)的不一致 系統(tǒng)操作 日記帳調(diào)整 憑證未提交審批前或?qū)徟芙^后 用戶1 test1菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 查找 復(fù)核日記帳 系統(tǒng)操作 日記帳調(diào)整 憑證已提交審批但尚未審批通過 用戶2 test2菜單路徑 N 其他 通知 B 搜索 打開 拒絕 系統(tǒng)操作 日記帳調(diào)整 憑證已審批通過 但尚未過帳 用戶1或用戶2菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 查找 復(fù)核日記帳 撤銷審批 系統(tǒng)操作 日記帳調(diào)整 沖銷已過帳憑證 查找原日記帳 用戶1 FIN菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 查找 系統(tǒng)操作 日記帳調(diào)整 沖銷已過帳憑證 沖銷日記帳 1 2 用戶1 test2菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 查找 復(fù)核日記帳 沖銷 系統(tǒng)操作 日記帳調(diào)整 沖銷已過帳憑證 沖銷日記帳 2 2 系統(tǒng)操作 日記帳調(diào)整 沖銷已過帳憑證 查詢沖銷生成的日記帳 用戶1 test1菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 查找 系統(tǒng)操作 日記帳調(diào)整 沖銷已過帳憑證 復(fù)核沖銷生成日記帳 用戶1 test1菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 查找 復(fù)核日記帳 練習(xí)5 日記帳調(diào)整 1 業(yè)務(wù)場景前面練習(xí)中的一張總帳憑證錄入有誤 但是已經(jīng)過帳 需要沖銷2 操作步驟沖銷前面練習(xí)題中的一張總帳憑證 選擇紅字沖銷方法 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課程培訓(xùn)目標(biāo)總帳模塊概覽總帳系統(tǒng)操作基本概念介紹系統(tǒng)操作介紹子模塊導(dǎo)入憑證手工錄入憑證憑證審批憑證過帳經(jīng)常性憑證憑證調(diào)整憑證打印匯率重估帳戶查詢提交報表學(xué)習(xí)總結(jié)和參考材料 系統(tǒng)操作 匯率重估 定義重估公式 1 2 菜單路徑 N 幣種 重估 系統(tǒng)操作 匯率重估 定義重估公式 2 2 系統(tǒng)操作 匯率重估 重估 菜單路徑 N 幣種 重估 B 重估 確定 提交 系統(tǒng)操作 匯率重估 查看重估結(jié)果 菜單路徑 M 查看 請求 B 查找 查看輸出 系統(tǒng)操作 匯率重估 查找生成的重估憑證 菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 查找 系統(tǒng)操作 匯率重估 復(fù)核生成的重估憑證 菜單路徑 N 日記帳 輸入 B 查找 復(fù)核日記帳 練習(xí)6 匯率重估 1 業(yè)務(wù)場景2014年5月收到美元股本投資1000萬 業(yè)務(wù)發(fā)生時的匯率為6 7123 5月底的匯率為6 8123 月末需要進(jìn)行匯率重估2 操作步驟輸入一張美元實收資本憑證定義重估公式運行重估 課程培訓(xùn)內(nèi)容 課