報(bào)銷及付款流程、維修費(fèi)用支付流程等.doc

報(bào)銷及付款流程日常報(bào)銷內(nèi)容： 司機(jī)出車路橋費(fèi)（附報(bào)銷單） 報(bào)銷原則：為節(jié)約費(fèi)用，江蘇省內(nèi)送貨必須走國(guó)道；如遇特殊情況 需走高速由部門主管和經(jīng)理批準(zhǔn)，盡量減少高速。（主管）車隊(duì)長(zhǎng)及部門經(jīng)理簽批財(cái)務(wù)審核：1、所附送貨單是否清晰，不得由出庫(kù)單代替 2、金額是否正確 3、每周2、周5報(bào)銷單據(jù)，單據(jù)有效期2周以內(nèi) 符合要求，付款入賬 不符合要求，退回至部門主管交通罰款可報(bào)銷范圍 超載、車隊(duì)主管簽批同意的闖禁區(qū) （對(duì)于經(jīng)常查超載地段，不得走高速，想辦法繞開） 不可報(bào)銷范圍 超速、闖紅燈等其他違章行為為使罰款有據(jù)可查，車隊(duì)主管、部門經(jīng)理應(yīng)做好出車登記，如沒(méi)有出車記錄，罰款由車隊(duì)主管、部門經(jīng)理共同承擔(dān)。租車等勞務(wù)費(fèi)用支付規(guī)定：由公司相應(yīng)部門與合作租賃方簽訂租車協(xié)議 財(cái)務(wù)部存檔租賃協(xié)議、行車證復(fù)印件、車主身份 證復(fù)印件、個(gè)人工行卡、公司賬號(hào)信息 租賃車輛每次留存庫(kù)管簽有“租賃車輛配送”及庫(kù)管本人簽名的送貨單每月結(jié)算費(fèi)用需附以上要求的送貨單及費(fèi)用計(jì)算明細(xì) 財(cái)務(wù)審核合格付款 不合格不予付款維修費(fèi)用支付流程財(cái)務(wù)存檔與維修公司簽訂的協(xié)議：維修工時(shí)價(jià)格及零配件價(jià)格明細(xì)作為協(xié)議附件，便于審核。報(bào)銷單附件：1、司機(jī)和車隊(duì)主管簽字的送修單 2、維修明細(xì)單 大于500元以上的維修項(xiàng)目，需附部門經(jīng)理簽字的情況說(shuō)明表更換500元以上的部件，需帶回更換的部件，拍照留存符合要求，財(cái)務(wù)收到發(fā)票、支票或電匯給維修公司，不得支付現(xiàn)金油料購(gòu)買及油卡管理購(gòu)買： 車隊(duì)主管填寫油料購(gòu)買申請(qǐng)表，部門經(jīng)理簽批 財(cái)務(wù)開具支票 車隊(duì)主管購(gòu)買油料后，憑發(fā)票機(jī)油卡分配清單報(bào)銷銷賬管理： 司機(jī)填寫好加油申請(qǐng)單的車牌號(hào)、公里數(shù)、加油金額 憑加油申請(qǐng)單領(lǐng)取油卡加油，一車一卡，一一對(duì)應(yīng)，油卡由管理員集中管理油卡管理員（由數(shù)據(jù)管理員兼記）記錄此次加油車輛公里數(shù)等信息每月5號(hào)前匯總公布上月每臺(tái)車輛每公里耗油量加油申請(qǐng)單 車號(hào)： 公里數(shù)： 司機(jī)： 主管審批： 日期： 登記人： 辦公用品采購(gòu)由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一在淘寶網(wǎng)或批發(fā)市場(chǎng)采購(gòu)各部門審領(lǐng)辦公用品財(cái)務(wù)做好申領(lǐng)記錄日常易耗品（如：筆等）需以舊換新耐用品（如：計(jì)算器等）1年更換一次，不得重復(fù)申領(lǐng)一次性水杯、衛(wèi)生紙、面巾紙等日用品確定每月使用量 按量每月采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)金額小于500元由部門主管、經(jīng)理批準(zhǔn)，大于500元另需財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)財(cái)務(wù)人員在淘寶網(wǎng)進(jìn)行價(jià)格對(duì)比，核準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格后，通知購(gòu)買買回后，設(shè)備管理員進(jìn)行設(shè)備入庫(kù)登記，交財(cái)務(wù)存檔固定資產(chǎn)登記備案制度財(cái)務(wù)人員對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行分類登記，每季度末進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果由各部門主管、經(jīng)理簽字確認(rèn)存檔。對(duì)于因管理不善造成的丟失、損壞固定資產(chǎn)由部門主管、經(jīng)理及當(dāng)事人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。例：編號(hào)：辦公設(shè)備 1xxxx 如：電腦、打印機(jī)、文件框、空調(diào)等 冷庫(kù)設(shè)備 2xxxx 如：叉車、推車、消防器材等 車輛設(shè)備 3xxxx 如：隨車工具等 機(jī)房設(shè)備 4xxxx 如：招待費(fèi)用報(bào)銷制度報(bào)銷原則：為降低費(fèi)用，公司部門經(jīng)理、主管盡量減少對(duì)外招待及宴請(qǐng)1、 對(duì)于必要的對(duì)外招待需由經(jīng)理同意簽字方可報(bào)銷2、 對(duì)于日常公司內(nèi)部及對(duì)外的2-3人工作餐不再報(bào)銷范圍之內(nèi)考勤制度添加內(nèi)容1、 員工請(qǐng)假或休息必須有主管簽批的休假申請(qǐng)單。如主管、經(jīng)理監(jiān)管不嚴(yán)遺漏休假申請(qǐng)單，部門主管和經(jīng)理共同承擔(dān)此員工休假的工資費(fèi)用。2、 考勤記錄每月打印各人簽字、人事存檔、遲到、早退等不按規(guī)定考勤按制度考核。3、 工資單每月各人在人事部簽字。冷庫(kù)操作安全守則1、 園區(qū)及冷庫(kù)區(qū)域禁煙區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，違者一次罰款20元。2、 操作手動(dòng)或電動(dòng)叉車保持慢速進(jìn)出冷庫(kù)、電梯。如因操作不當(dāng)或速度過(guò)快，撞傷人員或撞壞設(shè)施將承擔(dān)全部損失。3、 進(jìn)出電梯，待電梯門打開后，先確認(rèn)轎廂位置是否到位方可保持慢速進(jìn)入。如在電梯內(nèi)發(fā)生停用或故障，不要搖晃或試圖開門，電梯轎廂有透氣口，用電話呼叫，耐心等待救援。4、 庫(kù)管每日下班鎖閉庫(kù)門前，必須進(jìn)庫(kù)巡查呼喊確認(rèn)是否有人作業(yè)，填寫好巡查表。報(bào)名確認(rèn)無(wú)人后方可鎖閉庫(kù)門。如人在庫(kù)內(nèi)發(fā)現(xiàn)庫(kù)門鎖閉，要迅速電話求救，按下門左側(cè)報(bào)警按鈕，必要時(shí)拉開庫(kù)門開鎖拉環(huán)逃生。5、 冷庫(kù)2樓承重不得大于400公斤/平方米，每托盤承重不得超過(guò)550公斤/個(gè)，電動(dòng)叉車禁止進(jìn)入電梯上2樓，庫(kù)管及庫(kù)工必須嚴(yán)格把關(guān)，杜絕超重發(fā)生。重量較大的貨品盡量放置在立柜之間的連接