公司工作規(guī)則制度.doc

. 公司工作規(guī)章制度一、各項工作：采購部、倉庫部、生產(chǎn)技術(shù)部、工程部、質(zhì)檢部、綜合部、銷售部、財務(wù)部（一）、采購1、 大批量采購需要與供應(yīng)商簽訂合同，審核供應(yīng)商資質(zhì)。2、 供應(yīng)商必須提供原始發(fā)票（一般為增值稅專用發(fā)票）。3、 日常零星采購 供應(yīng)商不能提供發(fā)票的，需要對方出具收款證明。4、所有采購都必須取得原始發(fā)票或收款證明，使用白條財務(wù)不能報銷。5、付款必須在實際收到貨物并驗收后方能付款（付款方式：現(xiàn)金、網(wǎng)銀、支票）。6、需要提前支付部分貨款供應(yīng)商才能發(fā)貨的，采購員需要提前向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請，填寫申請單。財務(wù)見申請單才能付款。采購部職責(zé)：制定采購計劃，審核供應(yīng)商資質(zhì)，貨比三家，節(jié)約采購成本，物資跟蹤，貨物檢驗，發(fā)票校驗。1、采購部門應(yīng)按原料質(zhì)量的國家標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)廠原料驗收標(biāo)準(zhǔn)與供方簽定采購合同，并對供方進(jìn)行評價、確定合格供方保證原料的及時供應(yīng)。2、原料進(jìn)廠后，采購部門要及時通知質(zhì)檢部門對進(jìn)廠原料及時檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫報告單，并依據(jù)供貨合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格。報告單送總經(jīng)理、生技部門、采購部門各一份，質(zhì)檢部門存檔一份，質(zhì)檢部門不能檢驗的項目，應(yīng)由采購部門要求供方提供驗證證明。3、采購部門保管員按檢驗報告單對進(jìn)廠原料進(jìn)行標(biāo)識，生技部門根據(jù)原料報告單制作產(chǎn)品配方，對不合格原料由采購部門與供貨方協(xié)調(diào)處理。（二）、保管1、收到材料后，驗收員和倉庫保管員簽字填寫“入庫單” ，將“入庫單”及發(fā)票憑證一起送交財務(wù)，并由倉庫保管員錄入“購銷存”系統(tǒng)。2、原材料類領(lǐng)出：領(lǐng)用人填寫“領(lǐng)料單”。由主管簽字后方能到庫房領(lǐng)用材料。倉庫保管人在材料領(lǐng)用后錄入“購銷存”系統(tǒng)。3、工具類領(lǐng)出：領(lǐng)用人填寫“領(lǐng)用單”。由主管簽字后方能到庫房領(lǐng)用工具。倉庫保管人在工具領(lǐng)用后錄入“購銷存”系統(tǒng)。4、實際銷售時，填寫“銷售出庫單”主管簽字后產(chǎn)品才能出庫。倉庫保管人錄入“購銷存”系統(tǒng)5、每周清點一次庫存，盤點實際庫存與“購銷存”系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致。倉庫保管部職責(zé)：庫管以及搬運工。入庫出庫必須有單據(jù)，單據(jù)填寫清楚有經(jīng)辦人 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。1、倉庫保管員對倉庫負(fù)責(zé)管理，按成品保管指定位置擺放，保管員對每班次產(chǎn)品入庫同時抽查袋重（每次10袋），并做記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。2、倉庫保管員負(fù)責(zé)對每批次成品做好標(biāo)識。標(biāo)識內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)程、班次、數(shù)量、檢驗狀態(tài)。3、成品裝車時應(yīng)清理車廂內(nèi)衛(wèi)生，保持產(chǎn)品包裝袋干凈、不破損。4、倉庫保管員有權(quán)制止不合格品的出廠銷售。（三）、生產(chǎn) 領(lǐng)用原材料、輔助材料等 按需領(lǐng)用，月底出具生產(chǎn)進(jìn)度報告將當(dāng)月剩余材料，產(chǎn)成品，成品 數(shù)據(jù)匯總。生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)：各專業(yè)的工程師。1、產(chǎn)品配方由生技部門負(fù)責(zé)制作，由配方負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。2、產(chǎn)品配方內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、含量配比、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)日期、原料配比。一般情況下，各種原料以千克為計量單位，特殊情況需注明。3、各種產(chǎn)品配方應(yīng)由生技部統(tǒng)一保管，不得外借、丟失。4、生技部門制作配方完畢后，按配方填寫產(chǎn)品下料通知單，交給生產(chǎn)班長。組織實施并保管，生產(chǎn)結(jié)束時將下料通知單交與生技部存檔。5、車間生產(chǎn)班要嚴(yán)格按配方規(guī)定的原料取料，不許私自篡改（四）、工程1、 領(lǐng)用材料需填寫：“領(lǐng)料單” 由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后領(lǐng)用2、 月底編制各項資產(chǎn)領(lǐng)用、耗損匯總表工程部職責(zé)：安裝工程師、材料員、施工員（水、電）。1、 協(xié)助本部門消防工程施工項目工程項目管理、工程技術(shù)管理、工程質(zhì)量管理、工期計劃管理、安全、文明施工、環(huán)境和健康管理、工程項目成本管理、后勤及保衛(wèi)管理、售后服務(wù)與維修管理等方面組織和實施；2、編制工程部年、季施工生產(chǎn)計劃和施工生產(chǎn)統(tǒng)計月報，檢查施工進(jìn)度情況。掌握生產(chǎn)動態(tài)，為部門決策（生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、技術(shù)）提供依據(jù)。3、負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、技術(shù)的協(xié)調(diào)工作，做到分工明確責(zé)任到位，考核部門人員工作業(yè)績；4、組織公司安全檢查和質(zhì)量檢查及巡檢工作，掌握施工動態(tài)，準(zhǔn)確及時匯編、報送檢查情況；協(xié)助組織并參與重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、處理。（五）、質(zhì)檢部出具質(zhì)檢信息表，當(dāng)月質(zhì)檢匯總表質(zhì)檢部職責(zé)：化驗員。1、 質(zhì)量檢驗人員必須熟練掌握并嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。2、 質(zhì)量檢驗人員要有高度的責(zé)任心，堅持原則，不得弄虛作假。3、 質(zhì)量檢驗人員應(yīng)按檢驗規(guī)范進(jìn)行操作，不得隨意更改，檢驗數(shù)據(jù)要及時、準(zhǔn)確、無誤。4、 質(zhì)量檢驗人員應(yīng)認(rèn)真搞好檢驗儀器的保養(yǎng)，保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性，使化驗室滿足準(zhǔn)確的進(jìn)行批量化驗。5、對質(zhì)量管理人員、質(zhì)檢人員由于工作不負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量事故的，要視情節(jié)，進(jìn)行嚴(yán)肅處理工部。（六）、綜合部 建立人員信息檔案 出具當(dāng)月員工薪資績效表，匯總當(dāng)月各項材料領(lǐng)用登記表。綜合部職責(zé)：人力資源、薪酬管理等管理崗位。 1、根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，組織企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及企業(yè)文化建設(shè)，建立并完善人力資源管理和行政管理體系，主持部門日常行政事務(wù)性管理工作； 2、參與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，負(fù)責(zé)企業(yè)形象規(guī)范體系的制定、落實與實施。 3、主導(dǎo)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整及變革，制定人才培養(yǎng)、評估、選拔及激勵制度，滿 足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要； 4、主持和督促執(zhí)行公司的行政管理制度，并根據(jù)執(zhí)行情況定期予以修訂完善； 5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性工作。 （七）銷售部1、積極工作，團(tuán)結(jié)同事，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，本公司將依照營銷人員考核制度對營銷人員驚醒月終和年終考核2、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責(zé)、盡心、盡力3、銷售過程中，嚴(yán)格遵守公司的價格要求不得私自降低銷售價格擾亂市場。4、誠實守信，不欺詐顧客，遇到特殊問題及時請示公司領(lǐng)導(dǎo)，如未經(jīng)允許，出現(xiàn)問題，后果自行承擔(dān)，與公司無關(guān)。5、做事謹(jǐn)慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開場情況，保守秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。6、以公司的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的市場7、學(xué)會溝通、善于隨機(jī)應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進(jìn)行適當(dāng)獎勵8、不得借用公司或出差名義，私自給其他的同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，性質(zhì)惡劣者交司法機(jī)關(guān)處理。（八）、財務(wù)部1、 審核各項報銷憑證 真實性、完整性，對符合要求的報銷憑證予以報銷發(fā)票要求：填寫齊全:客戶名稱，項目，金額（大小寫一致）， 發(fā)票上必須加蓋發(fā)票專用蓋章，印章清楚可見。原則上當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月報銷，報銷日期最遲不超過3個月，跨年發(fā)票次月必須全部報銷完。報銷時須由經(jīng)辦人填寫報銷單 經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷報銷單必須附有附件 ：發(fā)票、入庫單、產(chǎn)品明細(xì)等原始票據(jù)。2、登記現(xiàn)金日記賬、當(dāng)日完成現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金對賬3、登記賬本，對當(dāng)月各項收入支出進(jìn)行逐筆登記4、按時報送財務(wù)報告 申報納稅5、借款：借款人員需要到財務(wù)部填寫“借款單”詳細(xì)寫出借款日期，資金性質(zhì)、部門、事由、金額，經(jīng)部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批，持“借款單”到財務(wù)處領(lǐng)款。備注：前次借款未報銷或歸還的，本次借款金額需經(jīng)財務(wù)審核后方能借出財務(wù)部職責(zé)（會計 出納）1、 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金、不坐支現(xiàn)金、不以白條抵庫。2、 順序、及時的登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確、做到日清月結(jié)。3、 保管好印章、嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用印章4、 嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按照規(guī)定簽發(fā)支票。5、 全面了解 掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行。6、 負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬、分類賬的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總賬。7、 對其他應(yīng)收、應(yīng)收賬款及時催收清理，按照公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點。8、 每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，勾稽關(guān)系清楚。二、不合格品管理制度1、進(jìn)廠原料按采購合同判定為不合格產(chǎn)品時，由供應(yīng)部門與供貨方協(xié)商解決。2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中自檢判斷定不合格的半成品可由車間直接返工處理。3、產(chǎn)品袋重、包裝質(zhì)量不合格的成品，必須返工處理。4、判定為不合格的產(chǎn)品經(jīng)過返工后必須按國家標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗，并做好檢驗記錄。三、安全生產(chǎn)1、生產(chǎn)部門要組織全廠人員認(rèn)真學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全知識法規(guī)，樹立“安全第一，預(yù)防生產(chǎn)”必須安全的思想，每生產(chǎn)期開車前，進(jìn)行一次全廠人員的安全教育。2、各崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)程序操作，并隨時觀察設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)及時向上級報告，由主管領(lǐng)導(dǎo)安排維修。如擅自檢修發(fā)生人身事故者，后果自負(fù)。3、生產(chǎn)操作人員上崗前要配戴好相應(yīng)的勞動保護(hù)用品，否則不得上崗操作。尤其機(jī)修人員檢修、維修設(shè)備時，必須戴好防護(hù)用品，違章操作后果自負(fù)。4、從事電氣、焊接、化驗、司爐等專業(yè)工作人員必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)或考試合格，持證上崗。5、各崗位操作人員必須熟練掌握消防器材的使用方法，遇到火險能果斷處理，及時消除火災(zāi)隱患。6、因違章作業(yè)造成