K3WISE實(shí)施方案計(jì)劃書.doc

范文范例參考金蝶K/3 WISE采購(gòu)部實(shí)施方案編寫人版本日期李爭(zhēng)科1.02018-6-11目 錄第1章 方案概述11.1 采購(gòu)部調(diào)研11.1.1 采購(gòu)部一般訴求11.1.2 采購(gòu)部現(xiàn)狀11.1.3 解決之道11.2 關(guān)于本方案21.2.1 整體架構(gòu)2第2章 采購(gòu)管理32.1 采購(gòu)合同32.2 采購(gòu)申請(qǐng)42.3 采購(gòu)訂單52.4 采購(gòu)訂單全程跟蹤表6第3章 倉(cāng)存管理7第4章 應(yīng)付管理84.1 應(yīng)付款管理流程簡(jiǎn)介84.1.1合同管理84.1.2票據(jù)管理84.1.3結(jié)算管理84.1.4憑證管理94.1.5對(duì)賬功能94.1.6支持外幣核算和期末調(diào)匯104.1.7豐富的報(bào)表數(shù)據(jù)10 WORD格式整理 范文范例參考第1章 方案概述1.1 采購(gòu)部調(diào)研1.1.1 采購(gòu)部一般訴求一、 系統(tǒng)應(yīng)能夠從不同要素作為切入點(diǎn)，順查或倒查所有相關(guān)信息流。如通過(guò)付款日期查詢到付款，以及該付款相對(duì)應(yīng)的請(qǐng)款、合同等信息。二、 合同與供應(yīng)商一一對(duì)應(yīng)，單筆或多筆請(qǐng)款與合同對(duì)應(yīng)，單筆或多筆付款與請(qǐng)款對(duì)應(yīng)。三、 自動(dòng)對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)付賬款、應(yīng)收貨物、實(shí)際支付金額、實(shí)際收貨數(shù)量等信息進(jìn)行結(jié)算及累計(jì)。四、 追蹤發(fā)票、收據(jù)的狀態(tài)。五、 系統(tǒng)需能生成綜合性采購(gòu)報(bào)表，反應(yīng)整體采購(gòu)動(dòng)態(tài)及明細(xì)1.1.2 采購(gòu)部現(xiàn)狀采購(gòu)部目前使用表格登記、查詢處理日常采購(gòu)業(yè)務(wù)，查詢數(shù)據(jù)、付款業(yè)務(wù)、報(bào)表等數(shù)據(jù)工作效率低。希望借助信息化系統(tǒng)工具能實(shí)時(shí)、快速、方便的出具數(shù)據(jù)，提升部門工作效率。1.1.3 解決之道針對(duì)上述現(xiàn)狀，建議使用k/3wise 采購(gòu)管理、倉(cāng)庫(kù)管理及應(yīng)付管理相結(jié)合方法，能快速有效的處理采購(gòu)部門的日常業(yè)務(wù)，從而提升采購(gòu)部門的工作效率。1.2 關(guān)于本方案1.2.1 整體架構(gòu)本方案以采購(gòu)管理為源頭，結(jié)合強(qiáng)大的k/3WISE采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理及應(yīng)付管理，執(zhí)行采購(gòu)部由合同、付款申請(qǐng)、付款金額、及庫(kù)存的一套整體采購(gòu)流程 WORD格式整理 范文范例參考第2章 采購(gòu)管理企業(yè)的采購(gòu)管理流程中，采購(gòu)管理系統(tǒng)，是通過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂貨、倉(cāng)庫(kù)收料、采購(gòu)?fù)素?、?gòu)貨發(fā)票處理整體流程的功能，以及價(jià)格管理、供貨信息管理、等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對(duì)采購(gòu)物流和資金流的全過(guò)程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理。2.1 采購(gòu)合同主要功能：支持錄入產(chǎn)品明細(xì)及不錄明細(xì)只有總金額兩種類型的采購(gòu)合同；支持合同付款計(jì)劃；支持合同變更；提供合同下推生成采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)訂單、付款單、預(yù)付單、退款單、其他應(yīng)付單、付款申請(qǐng)單等流程； 提供非常強(qiáng)大的合同執(zhí)行報(bào)表及付款到期報(bào)表。2.2 采購(gòu)申請(qǐng)主要功能說(shuō)明：由于物料的用途不一樣，企業(yè)在采購(gòu)需求的管理方式也不同：對(duì)設(shè)備備件等其他輔助采購(gòu)需求，需要根據(jù)缺貨情況產(chǎn)生采購(gòu)需求申請(qǐng)。價(jià)值：多途徑產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)，提高工作效率和采購(gòu)計(jì)劃準(zhǔn)確性，降低采購(gòu)資金；2.3 采購(gòu)訂單用戶通過(guò)查詢關(guān)聯(lián)信息，對(duì)整個(gè)訂單業(yè)務(wù)過(guò)程一目了然主要功能說(shuō)明：提供現(xiàn)購(gòu)、賒購(gòu)、受托入庫(kù)、直運(yùn)等采購(gòu)方式，支持購(gòu)銷及調(diào)撥流程驅(qū)動(dòng)；支持采購(gòu)價(jià)格及歷史價(jià)格、庫(kù)存查詢；提供訂單的價(jià)格管理；提供下推單據(jù)功能；采購(gòu)訂單序時(shí)簿記錄執(zhí)行情況；提供采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)信息查詢；價(jià)值：幫助企業(yè)管好采購(gòu)訂單以及價(jià)格，并及時(shí)反映訂單執(zhí)行情況；管理人員在進(jìn)行業(yè)務(wù)決策時(shí)可以看到當(dāng)前單據(jù)的相關(guān)信息，以利于做出正確的判斷。2.4 采購(gòu)訂單全程跟蹤表主要功能說(shuō)明：提供按供應(yīng)商、訂單、業(yè)務(wù)日期、交貨日期、業(yè)務(wù)員、訂單狀態(tài)等多角度查詢采購(gòu)訂單的訂貨、入庫(kù)、開票、付款全過(guò)程執(zhí)行狀況?？芍苯硬樵兊讲少?gòu)訂單明細(xì)行的具體詳細(xì)信息；可直接查詢到采購(gòu)訂單明細(xì)行物料的匯總?cè)霂?kù)數(shù)量、未入庫(kù)數(shù)量?jī)r(jià)值：幫助采購(gòu)員及時(shí)了解訂單進(jìn)度情況，并根據(jù)進(jìn)度情況及時(shí)進(jìn)行供應(yīng)商催貨、催票以及及時(shí)付款等日常事務(wù)，使采購(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程業(yè)務(wù)人員全程監(jiān)控，即保證公司正常生產(chǎn)物料供應(yīng)，又能及時(shí)付款維護(hù)與供應(yīng)商關(guān)系。第3章 倉(cāng)存管理統(tǒng)準(zhǔn)確記錄最低、最高庫(kù)存、庫(kù)存有效期等庫(kù)存政策，并通過(guò)系統(tǒng)預(yù)警功能幫助企業(yè)控制實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)生。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銷售出庫(kù)、采購(gòu)入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、調(diào)撥、產(chǎn)品入庫(kù)各倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程的功能，同時(shí)提供盤點(diǎn)、批號(hào)管理、序列號(hào)管理、保質(zhì)期管理、組裝管理、條形碼管理等功能，滿足企業(yè)對(duì)物質(zhì)倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程的業(yè)務(wù)管理。通過(guò)系統(tǒng)的預(yù)警功能和預(yù)設(shè)的多種報(bào)表幫助管理者進(jìn)行業(yè)務(wù)分析，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)。特殊說(shuō)明：由于采購(gòu)部使用只需要采購(gòu)入庫(kù)，所以不對(duì)倉(cāng)庫(kù)做太多詳細(xì)功能說(shuō)明。第4章 應(yīng)付管理4.1 應(yīng)付款管理流程簡(jiǎn)介主要功能說(shuō)明：4.1.1合同管理系統(tǒng)提供應(yīng)付合同維護(hù)、合同變更、合同超額執(zhí)行控制、合同下游單據(jù)的聯(lián)查等功能，在合同執(zhí)行的各主要業(yè)務(wù)階段，如訂單、入庫(kù)、開票、付款等，均支持合同超額控制、明細(xì)及綜合報(bào)表查詢，幫助企業(yè)對(duì)合同執(zhí)行的全過(guò)程實(shí)行有效的管理與控制。4.1.2票據(jù)管理系統(tǒng)提供全面的商業(yè)匯票的業(yè)務(wù)處理與跟蹤管理，應(yīng)付票據(jù)審核后可以自動(dòng)生成付款單或預(yù)付單，參與后續(xù)的結(jié)算處理，同時(shí)系統(tǒng)支持應(yīng)付票據(jù)的進(jìn)一步業(yè)務(wù)處理，幫助企業(yè)隨時(shí)監(jiān)控應(yīng)付票據(jù)的開具、付款、作廢等業(yè)務(wù)。4.1.3結(jié)算管理應(yīng)付系統(tǒng)可接收采購(gòu)系統(tǒng)傳遞的發(fā)票，費(fèi)用管理系統(tǒng)傳遞的其他應(yīng)付單，也可以直接在本系統(tǒng)新增發(fā)票和其他應(yīng)付單，作為企業(yè)確認(rèn)債務(wù)的依據(jù)，并通過(guò)預(yù)付單、付款單等對(duì)債務(wù)進(jìn)行付款結(jié)算處理。付款結(jié)算提供包括付款結(jié)算、預(yù)付款沖應(yīng)付款、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷等七種類型的企業(yè)債務(wù)結(jié)算方式，滿足企業(yè)按單付款、按產(chǎn)品明細(xì)付款、按合同和訂單付款等不同層次的結(jié)算要求，以及轉(zhuǎn)銷業(yè)務(wù)結(jié)算和財(cái)務(wù)處理的要求。同時(shí)系統(tǒng)支持手工核銷、自動(dòng)核銷、單據(jù)審核后自動(dòng)核銷等多種核銷方式，幫助企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)重要性原則和效益性原則，隨時(shí)選擇適合業(yè)務(wù)需要的結(jié)算解決方案，以便在報(bào)表分析中得到明細(xì)程度不同的數(shù)據(jù)結(jié)果。4.1.4憑證管理系統(tǒng)提供模板式和非模板式兩種憑證生成方式，用戶可以根據(jù)操作習(xí)慣自行選擇。憑證保存時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)單據(jù)與憑證上的往來(lái)科目的幣別、總金額、賬期等內(nèi)容，并對(duì)單證內(nèi)容不符的情況及時(shí)給予詳細(xì)提示，幫助用戶最大限度地減少錯(cuò)誤操作。4.1.5對(duì)賬功能系統(tǒng)提供應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)與總賬賬簿的對(duì)賬功能，包括按總額對(duì)賬和按往來(lái)科目對(duì)賬兩種方式，幫助企業(yè)隨時(shí)進(jìn)行業(yè)務(wù)信息與財(cái)務(wù)信息的核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和遏制業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門之間由于信息不對(duì)稱造成的賬實(shí)不符問(wèn)題。4.1.6支持外幣核算和期末調(diào)匯系統(tǒng)支持外幣往來(lái)業(yè)務(wù)的處理，并且可以在期末對(duì)外幣核算的應(yīng)付款賬戶自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及調(diào)匯記錄表，匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證傳遞至總賬；通過(guò)調(diào)匯記錄表可方便查詢到各種幣別的歷史變動(dòng)情況和各期的匯兌損益情況。滿足企業(yè)的外幣核算和期末調(diào)匯處理的需要。4.1.7豐富的報(bào)表