軟件公司全成本核算項(xiàng)目預(yù)算表.xls

預(yù)預(yù)算算表表 總總表表 項(xiàng) 目 概 述 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 起始時(shí)間 完工時(shí)間 回回款款計(jì)計(jì)劃劃 回回款款項(xiàng)項(xiàng)目目金金額額 元元 時(shí)時(shí)間間回回款款條條件件 合計(jì)390 000 00 首款117 000 002008 6 15 二期款 117 000 002008 12 31一期穩(wěn)定運(yùn)行 三期款 117 000 002009 12 31全部運(yùn)行穩(wěn)定并驗(yàn)收 尾款39 000 002010 12 31質(zhì)保一年 項(xiàng) 目 預(yù) 算 匯 總 支支出出項(xiàng)項(xiàng)目目數(shù)數(shù)量量單單價(jià)價(jià) 元元 金金額額 元元 備備注注 合計(jì) 83 909 28 1 1 已已發(fā)發(fā)生生費(fèi)費(fèi)用用 0 00 2 2 人人力力成成本本57 139 28 1 項(xiàng)目經(jīng)理154227 8335 085 82 2 其他角色等28677 1122 053 46 3 其他角色等0 00 3 3 設(shè)設(shè)備備成成本本0 00 1 TCL筆記本等0 00 2 移動(dòng)硬盤等0 00 4 4 工工程程費(fèi)費(fèi)用用19 750 00 1 城區(qū)間交通費(fèi)用2750013 500 00 2 市內(nèi)交通費(fèi)用27501 350 00 3 通訊費(fèi)用71501 050 00 4 出差補(bǔ)貼154253 850 00 5 住宿費(fèi)用0 00 6 生活用品費(fèi)用 7 其他 5 5 管管理理費(fèi)費(fèi)用用 0 00 1 辦公費(fèi)用 2 招待費(fèi)用 3 材料費(fèi)用 4 郵寄費(fèi)用 5 禮品費(fèi)用 6 其他 6 6 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)用用0 00 1 風(fēng)險(xiǎn)名稱 2 風(fēng)險(xiǎn)名稱 3 未知風(fēng)險(xiǎn) 7 7 項(xiàng)項(xiàng)目目提提成成 7 020 00 備注 1 住宿費(fèi)用包括 臨時(shí)住宿費(fèi)用 房租 物管等與住宿有關(guān)費(fèi)用 2 生活用品費(fèi)用指常駐工程人員購(gòu)置必須的生活用品的費(fèi)用 如有預(yù)算 請(qǐng)備注明細(xì) 3 辦公費(fèi)用是指購(gòu)置必須的現(xiàn)場(chǎng)辦公環(huán)境所需物品的費(fèi)用 如有預(yù)算請(qǐng)備注明細(xì) 4 材料費(fèi)用是指制作項(xiàng)目本身相關(guān)材料的費(fèi)用 如刻錄光盤 裝訂等 如有預(yù)算 請(qǐng)備注明細(xì) 5 在 其他 費(fèi)用中有預(yù)算的 請(qǐng)?jiān)趥渥⒅姓f(shuō)明用途 6 費(fèi)用總預(yù)算不包含風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用 風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用只有風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)使用 填表人 黃秀文填表日期 2008 7 15 煙煙臺(tái)臺(tái)開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)區(qū)區(qū)醫(yī)醫(yī)院院項(xiàng)項(xiàng)目目預(yù)預(yù)算算表表 明明細(xì)細(xì) 基 本 情 況 客戶名稱日照港口集團(tuán)醫(yī)院 單位地址 項(xiàng)目類型 簽署部門 總 體 目 標(biāo) 完成一期模塊上線 穩(wěn)定運(yùn)行 一期包括門 急診掛號(hào)信息系統(tǒng) 門 急診收費(fèi)信息系統(tǒng) 藥庫(kù)管理系統(tǒng) 門診藥房管 理系統(tǒng) 住院登記結(jié)算管理系統(tǒng) 病區(qū)護(hù)士工作站系統(tǒng) 醫(yī)技科室管理系統(tǒng) 住院藥房系統(tǒng) 住院擺藥站管理系統(tǒng) 后臺(tái)自動(dòng)運(yùn)行系統(tǒng) 管理員維護(hù)系統(tǒng) 物資系統(tǒng) 設(shè)備系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 手術(shù)麻醉 院長(zhǎng)查詢 醫(yī)保接口 病案 管理系統(tǒng) 二期包括 門診排隊(duì)叫號(hào) 合理用藥 供應(yīng)室系統(tǒng) 檢驗(yàn)LIS 放射管理系統(tǒng) 經(jīng)濟(jì)核算 綜合統(tǒng)計(jì) 體檢 系統(tǒng) 院感 人事工資 圖書管理 護(hù)理部 醫(yī)務(wù)管理 科教管理 多媒體導(dǎo)醫(yī) OA 階 段 性 目 標(biāo) 預(yù) 算 目目標(biāo)標(biāo)內(nèi)內(nèi)容容時(shí)時(shí)間間費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目歸歸屬屬人人數(shù)數(shù)量量單單價(jià)價(jià)金金額額預(yù)預(yù)算算依依據(jù)據(jù) 第一階段 一一期期數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)準(zhǔn)準(zhǔn)備備 2008 6 12008 6 1 2008 6 302008 6 30 人力成本黃秀文2222227 83227 835012 26 注注 人人力力 補(bǔ)補(bǔ) 貼貼 設(shè)設(shè)備備以以 日日 為為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 城城區(qū)區(qū)間間交交通通 市市內(nèi)內(nèi)交交通通 通通 訊訊費(fèi)費(fèi)用用需需精精確確 到到每每人人每每月月 或或每每趟趟 多多少少 人力成本牛自創(chuàng)222277 1177 111696 42 設(shè)備成本0 設(shè)備成本0 城區(qū)間交通費(fèi)用黃秀文1500500 城區(qū)間交通費(fèi)用吳德軍1500500 城區(qū)間交通費(fèi)用牛自創(chuàng)1500500 市內(nèi)交通費(fèi)用黃秀文15050 市內(nèi)交通費(fèi)用吳德軍15050 市內(nèi)交通費(fèi)用牛自創(chuàng)15050 出差補(bǔ)貼黃秀文2225550 出差補(bǔ)貼0 通訊補(bǔ)貼黃秀文1100100 通訊補(bǔ)貼牛自創(chuàng)15050 住宿補(bǔ)貼0 其他0 第二階段 一一期期調(diào)調(diào)研研 培培訓(xùn)訓(xùn) 程程序序修修改改與與測(cè)測(cè) 試試 2009 7 12009 7 1 2009 8 312009 8 31 人力成本黃秀文4444227 83227 8310024 52 人力成本牛自創(chuàng)444477 1177 113392 84 人力成本田士銀444477 1177 113392 84 設(shè)備成本0 設(shè)備成本0 城區(qū)間交通費(fèi)用黃秀文25001000 城區(qū)間交通費(fèi)用吳德軍25001000 城區(qū)間交通費(fèi)用牛自創(chuàng)25001000 城區(qū)間交通費(fèi)用田士銀25001000 市內(nèi)交通費(fèi)用黃秀文250100 市內(nèi)交通費(fèi)用吳德軍250100 市內(nèi)交通費(fèi)用牛自創(chuàng)250100 市內(nèi)交通費(fèi)用田士銀250100 出差補(bǔ)貼黃秀文44251100 出差補(bǔ)貼0 通訊補(bǔ)貼黃秀文2100200 通訊補(bǔ)貼牛自創(chuàng)250100 住宿補(bǔ)貼0 其他0 第三階段 一一期期上上線線 并并保保 證證穩(wěn)穩(wěn)定定運(yùn)運(yùn)行行 2008 9 12008 9 1 2008 12 32008 12 3 1 1 人力成本黃秀文8888227 83227 8320049 04 人力成本牛自創(chuàng)888877 1177 116785 68 人力成本田士銀888877 1177 116785 68 設(shè)備成本0 設(shè)備成本0 城區(qū)間交通費(fèi)用黃秀文45002000 城區(qū)間交通費(fèi)用吳德軍45002000 城區(qū)間交通費(fèi)用牛自創(chuàng)45002000 城區(qū)間交通費(fèi)用田士銀45002000 市內(nèi)交通費(fèi)用黃秀文450200 市內(nèi)交通費(fèi)用吳德軍450200 市內(nèi)交通費(fèi)用牛自創(chuàng)450200 市內(nèi)交通費(fèi)用田士銀450200 出差補(bǔ)貼黃秀文88252200 出差補(bǔ)貼0 通訊補(bǔ)貼黃秀文4100400 通訊補(bǔ)貼牛自創(chuàng)450200 住宿補(bǔ)貼0 其他0 其其他他費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算依依據(jù)據(jù)說(shuō)說(shuō)明明 項(xiàng)項(xiàng)目目提提成成 234000 3 7020234000 3 7020元元 備注 1 項(xiàng)目類型和簽署部門 請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)的選擇上打勾 2 項(xiàng)目階段性目標(biāo)預(yù)算可以增加階段 如果不夠請(qǐng)附頁(yè) 3 在其他費(fèi)用預(yù)算依據(jù)說(shuō)明中 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明對(duì)除交通費(fèi)用和出差補(bǔ)貼外的所有預(yù)算費(fèi)用 如住宿費(fèi)用 招待費(fèi)用等 填表人 黃秀文填表日期 2008 7 16 階 段 性 目 標(biāo) 預(yù) 算 第三階段 一一期期上上線線 并并保保 證證穩(wěn)穩(wěn)定定運(yùn)運(yùn)行行 2008 9 12008 9 1 2008 12 32008 12 3 1 1 表表 1 1 人人力力成成本本核核算算表表 單位 元 注 人力成本須以天為單位 按階段預(yù)算 階階段段姓姓名名崗崗位位名名稱稱等等級(jí)級(jí)工工期期 天天 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)小小計(jì)計(jì)備備注注 一 黃秀文項(xiàng)目經(jīng)理T922227 835 012 26 牛自創(chuàng)項(xiàng)目助理經(jīng)理T12277 111 696 42 二 黃秀文項(xiàng)目經(jīng)理T944227 8310 024 52 牛自創(chuàng)項(xiàng)目助理經(jīng)理T14477 113 392 84 田士銀項(xiàng)目助理經(jīng)理T14477 113 392 84 三 黃秀文項(xiàng)目經(jīng)理T988227 8320 049 04 牛自創(chuàng)項(xiàng)目助理經(jīng)理T18877 116 785 68 田士銀項(xiàng)目助理經(jīng)理T18877 116 785 68 合計(jì)合合計(jì)計(jì) 57 139 28 附表二 人力資源成本預(yù)算標(biāo)準(zhǔn) 單位 元 序號(hào)人員等級(jí)相應(yīng)等級(jí)人力成本日均值相應(yīng)等級(jí)月人力成本均值 1T20 613 38 12 267 60 2T19 578 33 11 566 60 3T18 543 28 10 865 60 4T17 508 23 10 164 60 5T16 473 18 9 463 60 6T15 438 13 8 762 60 7T14 403 08 8 061 60 8T13 368 03 7 360 60 9T12 332 98 6 659 60 10T11 297 93 5 958 60 11T10 262 88 5 257 60 12T9 227 83 4