ERP標(biāo)準(zhǔn)操作流程

浪潮ERP標(biāo)準(zhǔn)操作流程采購入庫流程l 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（一） 運輸公司將貨物運到倉庫后，倉庫管理人員及時點收數(shù)量。（二） 倉庫管理人員在浪潮ERP系統(tǒng)采購模塊中輸入采購入庫單。（三） 倉庫管理人員對貨物進(jìn)行貨位管理并開始向QA請驗。（四） 倉庫登記庫存賬。（五） QC接到由車間QA提請的成品化驗請驗單、倉庫QA提請的入庫紀(jì)錄單（包括原輔料和包裝材料），開始檢驗。倉庫注意及時點收，并保證數(shù)量正確點收數(shù)量 進(jìn)行貨位管理時要注意正確輸入該物料的實際數(shù)量采購入庫單貨位管理 請驗登記庫存賬當(dāng)請驗單維護(hù)完畢且審核通過后，才可以進(jìn)行人工抽樣檢驗QC檢驗 打印報告單憑證多聯(lián)檢驗報告單注：在原來的業(yè)務(wù)流程中，還存在手工的采購入庫單以及相對應(yīng)的手工的請驗單，在以后的操作過程中，要取締這種方式，這個工作完全可以交給ERP系統(tǒng)來做。l 標(biāo)準(zhǔn)操作流程（一） 倉庫在浪潮ERP軟件的采購管理系統(tǒng)中輸入采購入庫單。注意，一定要將數(shù)量輸入正確。 （二） 在庫存管理模塊中，對入庫單進(jìn)行貨位管理，注意在該采購入庫單處于修改狀態(tài)下才能進(jìn)行貨位管理，完成后注意保存。注意：在進(jìn)行貨位管理的時候，系統(tǒng)有時不能自動填入數(shù)量，需要自己輸入，這時需要輸入人員細(xì)心，不要把數(shù)量輸錯。（三）生成請驗單。會有提示生成請驗單成功。當(dāng)該張單據(jù)已經(jīng)生成過請驗單，系統(tǒng)提示該入庫單已經(jīng)生成過請驗單是否重新生成，點擊是，則可重新生成。（四）對該采購入庫單記賬。選中要記帳的入庫單，點擊記帳按鈕。上述記賬操作可以單獨記賬，也可以成批記賬。如果想對記過帳的單據(jù)取消記賬，則選中帳后框，選中要取消記賬的單據(jù)，點擊取消記賬，當(dāng)然系統(tǒng)也提供成批取消記賬的功能。（五） QC進(jìn)入浪潮ERP系統(tǒng)的質(zhì)檢管理模塊，進(jìn)入業(yè)務(wù)-請驗單維護(hù)，在此輸入簽收人，簽收日期。 （六） QC進(jìn)入浪潮ERP軟件的質(zhì)檢管理模塊業(yè)務(wù)-檢驗報告維護(hù)，在藥品檢驗報告書中選擇檢驗依據(jù)，收檢日期，輸入報告人，有效期，并輸入檢驗結(jié)論。維護(hù)完畢后，進(jìn)行檢驗報告審核。 l 特出業(yè)務(wù)流程一供應(yīng)商開的發(fā)票和已收到的采購入庫單對應(yīng)由袁樂剛負(fù)責(zé)核對，一旦發(fā)生采購入庫單上的數(shù)量與發(fā)票上的數(shù)量不一致（換發(fā)票除母公司外，由袁樂剛負(fù)責(zé)此事）送貨單倉庫簽收開發(fā)票供應(yīng)商依據(jù)送貨單開發(fā)票倉庫保留一聯(lián)入庫對帳袁樂鋼負(fù)責(zé)發(fā)票與采購入庫單的核對YN財務(wù)讓供應(yīng)商重開發(fā)票核對l 特出業(yè)務(wù)流程二采購入庫發(fā)現(xiàn)有部分不合格產(chǎn)品，退換貨（一） 由倉庫在浪潮ERP系統(tǒng)的采購模塊中“采購入庫單維護(hù)”輸入一張紅字入庫單，并輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)。（二） 倉庫打印退貨單憑證并將退貨單憑證轉(zhuǎn)移給采購主管簽字同時轉(zhuǎn)交給財務(wù)部門。（三） 倉庫依退貨單數(shù)量退回材料。倉庫在浪潮ERP系統(tǒng)庫存模塊“入庫單登記庫存帳”進(jìn)行過帳，以扣底相應(yīng)品號的庫存數(shù)量。（四） 財務(wù)收到退貨單憑證后，在浪潮ERP系統(tǒng)的采購模塊”“采購發(fā)票維護(hù)”輸入相應(yīng)的負(fù)數(shù)金額，以扣抵應(yīng)付賬款。（五） 發(fā)票與入庫單核銷：在輸完“采購發(fā)票”后，財務(wù)部門通過采購模塊中的“發(fā)票與入庫單核銷”作業(yè)使發(fā)票與入庫單對應(yīng)核銷。（六） 發(fā)票登記應(yīng)付帳：財務(wù)部門通過采購模塊中的“發(fā)票登記應(yīng)付帳”進(jìn)行應(yīng)付款的扣除。采購?fù)素浶枨?退貨單憑證退貨單憑證退貨單憑證打印退貨單憑證在采購系統(tǒng)輸入紅字的采購入庫單。采購入庫單倉庫部門負(fù)責(zé)打印財務(wù)部門采購發(fā)票維護(hù)發(fā)票與入庫單核銷扣除應(yīng)付賬款倉庫部門留底采購部門留底生產(chǎn)入庫流程l 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（七） 倉庫管理人員在浪潮ERP系統(tǒng)庫存模塊中輸入生產(chǎn)入庫單。（八） 倉庫管理人員對貨物進(jìn)行貨位管理并開始向QA請驗。（九） 倉庫登記庫存賬。（十） QC接到由車間QA提請的成品化驗請驗單、倉庫QA提請的入庫紀(jì)錄單（包括原輔料和包裝材料），開始檢驗。進(jìn)行貨位管理時要注意正確輸入該物料的實際數(shù)量生產(chǎn)入庫單貨位管理 請驗登記庫存賬當(dāng)請驗單維護(hù)完畢且審核通過后，才可以進(jìn)行人工抽樣檢驗QC檢驗打印報告單憑證多聯(lián)檢驗報告單l 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（一） 倉庫在浪潮ERP軟件的庫存管理系統(tǒng)中輸入生產(chǎn)入庫單。注意，一定要將數(shù)量輸入正確。（二） 在庫存管理模塊中，對入庫單進(jìn)行貨位管理，注意在該生產(chǎn)入庫單處于修改狀態(tài)下才能進(jìn)行貨位管理，完成后注意保存。注意：在進(jìn)行貨位管理的時候，系統(tǒng)有時不能自動填入數(shù)量，需要自己輸入，這時需要輸入人員細(xì)心，不要把數(shù)量輸錯。修改（三） 生成請驗單。會有提示生成請驗單成功。當(dāng)該張單據(jù)已經(jīng)生成過請驗單，系統(tǒng)提示該入庫單已經(jīng)生成過請驗單是否重新生成，點擊是，則可重新生成。（四） 對該采購入庫單記賬。（五） QC進(jìn)入浪潮ERP系統(tǒng)的質(zhì)檢管理模塊，進(jìn)入業(yè)務(wù)請驗單維護(hù)，在此輸入簽收人，簽收日期。（六） QC進(jìn)入浪潮ERP軟件的質(zhì)檢管理模塊業(yè)務(wù)-檢驗報告維護(hù)，在藥品檢驗報告書中選擇檢驗依據(jù)，收檢日期，輸入報告人，有效期，并輸入檢驗結(jié)論。銷售提貨流程l 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（一） 上海銷售總部開出送貨單和開票通知單由陳清送至高紅萍。（二） 高紅萍在銷售系統(tǒng)中根據(jù)送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單（不給批號）并記帳。（三） 貨運公司來了，倉庫管理員（劉師傅）收掉貨運公司的送貨單；倉庫管理員（劉師傅）再根據(jù)送貨單并且參照銷售系統(tǒng)中“提貨單”在庫存系統(tǒng)中生成“銷售出庫單”，同時在銷售出庫單上給出批號，再以送貨單的格式打印出庫單（多聯(lián)）：一聯(lián)給貨運公司；一聯(lián)回到財務(wù)（陳清），一聯(lián)倉庫留底。（四） 財務(wù)根據(jù)出庫單（參考之前的送貨單）開發(fā)票并且記賬。 兩張單據(jù)是由上海總部開，由陳清送至高紅萍送貨單開票通知單高紅萍在銷售系統(tǒng)中根據(jù)送貨單在銷售系統(tǒng)中輸入提貨單（不給批號）并記帳。輸入提貨單同時記賬倉庫管理員（劉師傅）根據(jù)送貨單并且參照銷售系統(tǒng)中“提貨單”在庫存系統(tǒng)中生成“銷售出庫單”，并在銷售出庫單上給出批號，打印出庫單（多聯(lián)）：一聯(lián)給貨運公司；一聯(lián)回到財務(wù)（陳清），一聯(lián)倉庫留底。銷售出庫單倉庫記賬開發(fā)票財務(wù)根據(jù)出庫單（參考之前的送貨單）開發(fā)票。l 標(biāo)準(zhǔn)操作流程（一） 銷售部門在浪潮ERP系統(tǒng)銷售模塊中輸入提貨單信息并記帳。注：如果由于某種原因，需要取消記帳，則選擇賬后數(shù)據(jù)，在“編輯”下取消記帳。 （二） 倉庫核對送貨單，以核實出貨數(shù)量和品號。參照浪潮ERP系統(tǒng)銷售模塊中的“提貨單”在庫存管理模塊中輸入銷售出庫單并記帳。（三） 財務(wù)根據(jù)出庫單（參考之前的送貨單）在浪潮ERP系統(tǒng)銷售管理模塊中開發(fā)票并記帳。注：1. 有些開發(fā)商是不需要批號的，則不需考慮關(guān)于批號的步驟。2. 提貨時貨沒有來得及出庫還在倉庫寄存，但帳務(wù)已經(jīng)處理的問題，需要倉庫做一個手工的寄存臺帳?？紤]到倉庫的工作量，規(guī)定在一定時期內(nèi)將寄存提出。l 特殊業(yè)務(wù)流程四川路倉庫保證一定的庫存量，也有小批量的銷售業(yè)務(wù)，高紅萍要清楚地知道是四川路倉庫進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)的，在提貨時提貨單上要標(biāo)明是四川路倉庫的業(yè)務(wù)。不過這張單據(jù)銷售部門就不處理了，直接交給倉庫部門。（一） 倉庫在浪潮ERP系統(tǒng)庫存模塊中維護(hù)移庫調(diào)撥單并進(jìn)行貨位管理。注意：進(jìn)行貨位管理的時候該單據(jù)要處于修改狀態(tài)，貨位管理完成后，注意保存。 由于是從高架倉庫到四川路倉庫，因此對于高架倉庫來說，是要進(jìn)行移出貨位管理。注意：接下來的操作有兩種情況。1： 如果只有移出倉庫進(jìn)行了貨位管理，則接著進(jìn)行以下操作：兩邊同時過賬。2：如果兩個倉庫都進(jìn)行了貨位管理， 則接著進(jìn)行以下操作：A：轉(zhuǎn)移倉庫過賬；B：接收倉庫處理；C：接收倉庫過賬。 銷售退貨流程 正常退貨正常退貨：由于產(chǎn)品質(zhì)量問題、破損問題或其他原因造成銷售退貨。l 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程（一） 客戶提出退貨要求后，由負(fù)責(zé)驗貨，判斷是否符合退貨要求。如果可以退貨，則及時通知銷售部門執(zhí)行退貨業(yè)務(wù)；如果不可以退貨，則要告知客戶。（二） 由上海銷售總部開立送貨單（“紅單”）。（三） 金山銷售部門負(fù)責(zé)：1. 及時通知運輸部門拉貨（要說明退貨的倉位）。2. 在浪潮銷售系統(tǒng)退貨單作業(yè)中輸入退貨單的數(shù)據(jù)。注意：要保證輸入退貨單的數(shù)據(jù)完全正確。3. 打印退貨單憑證。并將退貨單憑證及時轉(zhuǎn)交給財務(wù)。（四） 倉庫收到退回的貨物后，在浪潮庫存系統(tǒng)中輸入紅字的銷售出庫單并進(jìn)行帳務(wù)處理，即登記庫存帳。同時向質(zhì)檢部門請驗。（五） 財務(wù)部門根據(jù)提貨單生成紅發(fā)票。退貨要求由上海銷售總部開立送交高紅萍開送貨單由陸曉明負(fù)責(zé)檢驗是否符合退貨要求通知客戶不與退貨N檢驗Y輸入退貨單 并打印憑證輸入紅字銷售出庫單并記賬倉庫驗收貨物后入庫并向質(zhì)檢部門請驗生成紅發(fā)票財務(wù)部門注：由于財務(wù)部門在核算成本時，要管理到批號和庫位，因此當(dāng)發(fā)生退換貨業(yè)務(wù)時，倉庫進(jìn)行過賬后要及時通知財務(wù)部門。l 標(biāo)準(zhǔn)操作流程（一）銷售部門在浪潮ERP軟件的銷售系統(tǒng)中輸入退貨單，注意一定要細(xì)心核對，保證輸入數(shù)據(jù)的正確性，并對該單據(jù)記賬。（二） 倉庫根據(jù)收到的送貨單在浪潮ERP軟件的庫存模塊中輸入紅字的銷售出庫單。（三）財務(wù)確認(rèn)倉庫已經(jīng)將貨物入庫，即能在浪潮ERP系統(tǒng)中看到由倉庫做的紅字銷售出庫單，然后根據(jù)提貨單生成紅發(fā)票。根據(jù)退貨單、紅字銷售出庫單抵消應(yīng)收賬款。銷售退貨流程 客戶倒開發(fā)票(一) 倉庫進(jìn)入浪潮ERP軟件的庫存管理模塊輸入采購入庫單并記賬。（二） 財務(wù)部門進(jìn)行往來帳抵消。財務(wù)部門在銷售管理模塊和采購模塊中進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付賬款的抵消。l 財務(wù)部門在銷售模塊中的發(fā)票核銷是與當(dāng)時該產(chǎn)品銷售時開出的發(fā)票進(jìn)行核銷1 財務(wù)部門在銷售模塊中作一張?zhí)摂M的回款單，沖銷當(dāng)時開出的發(fā)票。l 財務(wù)部門在采購模塊中的發(fā)票核銷是與客戶倒開的發(fā)票進(jìn)行核銷：1. 采購發(fā)票維護(hù)，輸入客戶倒開回來的發(fā)票。利用編輯參照入庫單功能，輸入發(fā)票金額。注：此時的入庫單必須已經(jīng)記帳。 2 付款單維護(hù)3 付款單與發(fā)票核銷 4 付款單登記應(yīng)付帳。生產(chǎn)領(lǐng)料退料流程l 生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程車間根據(jù)周生產(chǎn)計劃產(chǎn)生每天的生產(chǎn)領(lǐng)料需求。生產(chǎn)領(lǐng)料需求 N指令單是手工指令單，由車間根據(jù)周生產(chǎn)計劃填寫生產(chǎn)指令單、包裝指令單審核Y由車間主管審核是否下發(fā)該指令單確定領(lǐng)用數(shù)量車間將指令單轉(zhuǎn)給QA，由QA計算實際領(lǐng)用量；并將量填入手工指令單備料將指令單下發(fā)給倉庫，倉庫備料維護(hù)生產(chǎn)領(lǐng)料單倉庫在庫存系統(tǒng)輸入生產(chǎn)領(lǐng)料單調(diào)整備料發(fā)料到生產(chǎn)線倉庫依生產(chǎn)領(lǐng)料單將備好材料發(fā)放到車間簽收由車間簽收后領(lǐng)料單轉(zhuǎn)回倉庫進(jìn)行庫存扣帳登記庫存賬注：領(lǐng)料單憑證存查：領(lǐng)料單憑證共四聯(lián)：一聯(lián)于車間簽收時留下，另外兩聯(lián)由倉庫及財務(wù)存查，第四聯(lián)交給計劃部門。l 生產(chǎn)退料流程 當(dāng)天批次生產(chǎn)完畢后，產(chǎn)生退料需求YN審核由車間主管決定是否允許退料，退多少其他入庫單倉庫在“庫存系統(tǒng)”中“其他入庫單”輸入退料資料記賬倉庫登記庫存賬生產(chǎn)退料需求當(dāng)產(chǎn)生退料需求后，QC負(fù)責(zé)檢驗所退物料。質(zhì)檢流程（一） QC接到由車間QA提請的成品化驗請驗單，倉庫QA提請的入庫紀(jì)錄單（包括原輔料和包裝材料）。（二） QC進(jìn)入浪潮ERP軟件的質(zhì)檢管理模塊，進(jìn)入業(yè)務(wù)-請