財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告2017.doc

公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告一、公司基本情況二、預(yù)算編制的工作組織三、預(yù)算總體情況所有影響公司損益及資產(chǎn)負(fù)債狀況的事項(xiàng)均需以貨幣形式反映在年度財(cái)務(wù)預(yù)算中。2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算主要包括五方面：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算、專項(xiàng)資金使用預(yù)算、固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)投資預(yù)算（或基建投資預(yù)算）、股權(quán)投資預(yù)算和資金預(yù)算。簡(jiǎn)要說(shuō)明2017年預(yù)算情況：全年預(yù)計(jì)產(chǎn)、銷量萬(wàn)噸,比2016年萬(wàn)噸增加了萬(wàn)噸；全年平均（不含稅）售價(jià)元/噸,比2016年售價(jià)元/噸,增加（或降低）元/噸；營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元,比2016年萬(wàn)元增加萬(wàn)元；稅前利潤(rùn)萬(wàn)元,比2016年萬(wàn)元增加萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)投資萬(wàn)元，其中礦建工程萬(wàn)元，地、土建工程萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置萬(wàn)元，安裝工程萬(wàn)元，建管費(fèi)萬(wàn)元。四、預(yù)算具體情況（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算1、稅前利潤(rùn)構(gòu)成表格顯示稅前利潤(rùn)構(gòu)成及與計(jì)劃數(shù)比較單位：萬(wàn)元項(xiàng)目 2016年實(shí)際數(shù) 2017年預(yù)算數(shù) 增減率 產(chǎn)/銷量 （萬(wàn)噸） 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 利潤(rùn)總額 2、銷售情況預(yù)測(cè)分析2017年市場(chǎng)情況：簡(jiǎn)要說(shuō)明煤質(zhì)、售價(jià)、篩分方案3、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及生產(chǎn)成本簡(jiǎn)要說(shuō)明2017公司的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃：煤炭企業(yè)至少說(shuō)明回采、掘進(jìn)、篩分情況。項(xiàng)目2016年實(shí)際數(shù)2017年預(yù)算數(shù)單位成本變動(dòng)率發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本產(chǎn)量（萬(wàn)噸）煤質(zhì)指標(biāo)（回收率或塊率）1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料動(dòng)力小計(jì)4、一般制造費(fèi)用5、固定提取費(fèi)用生產(chǎn)成本 單位：萬(wàn)元、元/噸簡(jiǎn)要說(shuō)明2017年預(yù)算數(shù)與2016年實(shí)際數(shù)的增減原因4、銷售、管理、財(cái)務(wù)費(fèi)用 單位：萬(wàn)元、元/噸項(xiàng)目2016年實(shí)際數(shù)2017年預(yù)算數(shù)單位成本變動(dòng)率發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本產(chǎn)量（萬(wàn)噸）1、銷售費(fèi)用2、管理費(fèi)用3、財(cái)務(wù)費(fèi)用小 計(jì)簡(jiǎn)要說(shuō)明2017年預(yù)算數(shù)與2016年實(shí)際數(shù)的增減原因（二）專項(xiàng)資金預(yù)算 單位：萬(wàn)元科目名稱 年初余額 本年增加 本年使用 年末余額 專項(xiàng)儲(chǔ)備 其中：維簡(jiǎn)費(fèi) 安全費(fèi)用 礦山環(huán)境治理保證金 煤礦轉(zhuǎn)產(chǎn)發(fā)展資金 若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨(dú)編制了專項(xiàng)預(yù)算的，此處摘要說(shuō)明，并指出詳見(jiàn)專項(xiàng)預(yù)算。（三）固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)投資預(yù)算（生產(chǎn)礦井）基建投資預(yù)算（基建礦井）簡(jiǎn)要說(shuō)明包括在建工程、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)增減預(yù)算三類。其中礦建、土建、安裝、設(shè)備、利息、建設(shè)單位管理費(fèi)用、地質(zhì)勘探費(fèi)、村莊搬遷費(fèi)、草原補(bǔ)償費(fèi)和其他費(fèi)用等支出分別計(jì)入在建工程、固定資產(chǎn)科目。資源價(jià)款和土地購(gòu)置支出計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目。若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨(dú)編制了專項(xiàng)預(yù)算的，此處摘要說(shuō)明，并指出詳見(jiàn)專項(xiàng)預(yù)算。 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目類別總投資截止上年末已完成投資2017年預(yù)計(jì)投資備注1在建工程/固定資產(chǎn)礦建工程土建工程安裝工程設(shè)備及工器具購(gòu)置建設(shè)單位管理費(fèi)地質(zhì)勘探費(fèi)首采區(qū)村莊搬遷費(fèi)建設(shè)期利息草原補(bǔ)償費(fèi)其他費(fèi)用工程預(yù)備費(fèi)小計(jì)2無(wú)形資產(chǎn)土地購(gòu)置費(fèi)資源價(jià)款小計(jì)合計(jì)基建礦井請(qǐng)單獨(dú)說(shuō)明建管費(fèi)預(yù)算，分析、說(shuō)明與上年實(shí)際數(shù)增減原因。（四）股權(quán)投資（若有）（五）資金計(jì)劃分季度安排資金收支；融資計(jì)劃。五、資產(chǎn)負(fù)債狀況說(shuō)明對(duì)公司的資產(chǎn)負(fù)債狀況和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行說(shuō)明六、實(shí)