財務預算報告2017.doc

公司2017年度財務預算報告一、公司基本情況二、預算編制的工作組織三、預算總體情況所有影響公司損益及資產(chǎn)負債狀況的事項均需以貨幣形式反映在年度財務預算中。2017年度財務預算主要包括五方面：生產(chǎn)經(jīng)營預算、專項資金使用預算、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預算（或基建投資預算）、股權投資預算和資金預算。簡要說明2017年預算情況：全年預計產(chǎn)、銷量萬噸,比2016年萬噸增加了萬噸；全年平均（不含稅）售價元/噸,比2016年售價元/噸,增加（或降低）元/噸；營業(yè)收入萬元,比2016年萬元增加萬元；稅前利潤萬元,比2016年萬元增加萬元。全年預計投資萬元，其中礦建工程萬元，地、土建工程萬元，設備購置萬元，安裝工程萬元，建管費萬元。四、預算具體情況（一）生產(chǎn)經(jīng)營預算1、稅前利潤構成表格顯示稅前利潤構成及與計劃數(shù)比較單位：萬元項目 2016年實際數(shù) 2017年預算數(shù) 增減率 產(chǎn)/銷量 （萬噸） 營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 營業(yè)利潤 利潤總額 2、銷售情況預測分析2017年市場情況：簡要說明煤質、售價、篩分方案3、生產(chǎn)作業(yè)計劃及生產(chǎn)成本簡要說明2017公司的生產(chǎn)作業(yè)計劃：煤炭企業(yè)至少說明回采、掘進、篩分情況。項目2016年實際數(shù)2017年預算數(shù)單位成本變動率發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本產(chǎn)量（萬噸）煤質指標（回收率或塊率）1、直接材料2、直接薪酬成本3、燃料動力小計4、一般制造費用5、固定提取費用生產(chǎn)成本 單位：萬元、元/噸簡要說明2017年預算數(shù)與2016年實際數(shù)的增減原因4、銷售、管理、財務費用 單位：萬元、元/噸項目2016年實際數(shù)2017年預算數(shù)單位成本變動率發(fā)生額單位成本發(fā)生額單位成本產(chǎn)量（萬噸）1、銷售費用2、管理費用3、財務費用小 計簡要說明2017年預算數(shù)與2016年實際數(shù)的增減原因（二）專項資金預算 單位：萬元科目名稱 年初余額 本年增加 本年使用 年末余額 專項儲備 其中：維簡費 安全費用 礦山環(huán)境治理保證金 煤礦轉產(chǎn)發(fā)展資金 若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項預算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預算。（三）固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)投資預算（生產(chǎn)礦井）基建投資預算（基建礦井）簡要說明包括在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)增減預算三類。其中礦建、土建、安裝、設備、利息、建設單位管理費用、地質勘探費、村莊搬遷費、草原補償費和其他費用等支出分別計入在建工程、固定資產(chǎn)科目。資源價款和土地購置支出計入無形資產(chǎn)科目。若已就上述內(nèi)容經(jīng)單獨編制了專項預算的，此處摘要說明，并指出詳見專項預算。 單位：萬元序號項目類別總投資截止上年末已完成投資2017年預計投資備注1在建工程/固定資產(chǎn)礦建工程土建工程安裝工程設備及工器具購置建設單位管理費地質勘探費首采區(qū)村莊搬遷費建設期利息草原補償費其他費用工程預備費小計2無形資產(chǎn)土地購置費資源價款小計合計基建礦井請單獨說明建管費預算，分析、說明與上年實際數(shù)增減原因。（四）股權投資（若有）（五）資金計劃分季度安排資金收支；融資計劃。五、資產(chǎn)負債狀況說明對公司的資產(chǎn)負債狀況和主要財務指標進行說明六、實