公交運(yùn)營(yíng)方案

XXXXX公交服務(wù)有限公司公交運(yùn)營(yíng)方案XXXXX公共交通服務(wù)有限公司，重點(diǎn)服務(wù)于七師機(jī)關(guān)及七師區(qū)域內(nèi)車(chē)輛租賃服務(wù)，結(jié)合胡楊河市建設(shè)規(guī)劃需求，城市建設(shè)“公交先行”。為推進(jìn)城市公共交通優(yōu)先發(fā)展,貫徹落實(shí)執(zhí)政為民方針、順應(yīng)群眾出行新期待的重大戰(zhàn)略決策,提高城市活力、轉(zhuǎn)變城市發(fā)展。根據(jù)胡楊河市建設(shè)發(fā)展需求，按照師黨委的要求確保2019年胡楊河市行政人員通勤需求，盡快完成奎屯至胡楊河市通勤保障,制定以下公交運(yùn)營(yíng)實(shí)施方案:一、成本規(guī)制目的：實(shí)現(xiàn)公交企業(yè)財(cái)務(wù)健康可持續(xù) 目前公交企業(yè)面臨主要問(wèn)題的直接體現(xiàn)就是財(cái)務(wù)問(wèn)題；公交主要體現(xiàn)公益性；過(guò)高的債務(wù)負(fù)擔(dān)和難以制度化的財(cái)政補(bǔ)貼成為城市公交企業(yè)面臨的普遍問(wèn)題。財(cái)務(wù)健康是其持續(xù)提供公交服務(wù)的前提。企業(yè)長(zhǎng)期存在嚴(yán)重虧損，對(duì)維持公交運(yùn)營(yíng)以及落實(shí)“公交優(yōu)先”政策是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。因此，保障公交企業(yè)財(cái)務(wù)健康，使企業(yè)獲得合理收入彌補(bǔ)其成本支出變得十分必要，在“收入彌補(bǔ)成本”的管理思路下，公交企業(yè)的成本規(guī)制就成為首要的、基礎(chǔ)性的管理環(huán)節(jié)。綜上所述，公交運(yùn)營(yíng)，建議實(shí)行成本規(guī)制。二、政府職能1.完善線(xiàn)網(wǎng)場(chǎng)站規(guī)劃，輔之以道路資源優(yōu)先分配等制度措施；確定適合當(dāng)?shù)貙?shí)際的運(yùn)營(yíng)模式和主體結(jié)構(gòu)；質(zhì)量監(jiān)管；價(jià)格管制和必要的補(bǔ)貼。2.明確公交企業(yè)成本費(fèi)用構(gòu)成。公交企業(yè)成本費(fèi)用由直接營(yíng)運(yùn)成本、期間費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅金及附加、其他營(yíng)運(yùn)成本等組成。3.明確審計(jì)評(píng)價(jià)的要求一是公交企業(yè)接受營(yíng)運(yùn)審計(jì)必須提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和合法的會(huì)計(jì)信息；二是胡楊河審計(jì)根據(jù)公交企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況和成本費(fèi)用審計(jì)，對(duì)其作出客觀(guān)、清晰、及時(shí)、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)；三是公交企業(yè)通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率等途徑，使其實(shí)際成本低于標(biāo)準(zhǔn)的，所獲差額利潤(rùn)應(yīng)留企業(yè)發(fā)展；若實(shí)際成本超過(guò)成本標(biāo)準(zhǔn)要求的，其虧損由企業(yè)自負(fù)。4.明確成本費(fèi)用評(píng)價(jià)的應(yīng)用一是建議將公交企業(yè)成本規(guī)制執(zhí)行情況納入董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)者考核的內(nèi)容之一；二是把成本費(fèi)用評(píng)價(jià)和審計(jì)結(jié)果作為政府制定公交票價(jià)的依據(jù)之一；三是把成本規(guī)制的評(píng)價(jià)意見(jiàn)作為政府完善公交事業(yè)扶持政策的重要依據(jù)；四是把成本規(guī)制執(zhí)行情況納入公交企業(yè)誠(chéng)信和線(xiàn)路經(jīng)營(yíng)權(quán)評(píng)議考核的內(nèi)容。運(yùn)營(yíng)測(cè)算一、組織機(jī)構(gòu)及管理人員 公交公司的人員架構(gòu)是,設(shè)立管理人員,專(zhuān)職駕駛員，保安。其中管理人員分別是:經(jīng)理、副經(jīng)理、調(diào)度，業(yè)務(wù)主要財(cái)務(wù)、安全管理、綜合、維修、安全例檢人員等，以后根據(jù)需要逐步調(diào)整。 二、辦公場(chǎng)地及停車(chē)場(chǎng)地根據(jù)站場(chǎng)規(guī)劃及交通運(yùn)輸局制定的整合資源、綜合利用、因地制宜、分步實(shí)施、科學(xué)管理、統(tǒng)籌規(guī)劃的原則,在現(xiàn)有已建成的胡楊河客運(yùn)站辦公場(chǎng)地的基礎(chǔ)上調(diào)節(jié)出辦公室,作為公交公司的辦公場(chǎng)地。停車(chē)場(chǎng)可以根據(jù)線(xiàn)路起點(diǎn)終點(diǎn)的實(shí)際情況結(jié)合胡楊河市規(guī)劃確定后協(xié)調(diào)使用，目前擬定奎屯至胡楊河市城際公交始發(fā)站為奎屯天北新區(qū)一級(jí)客運(yùn)站，終點(diǎn)站為胡楊河汽車(chē)客運(yùn)站。 三、公交運(yùn)營(yíng)成本（一）、公司前期成本1. 根據(jù)國(guó)家節(jié)能環(huán)保政策及公司客運(yùn)多年車(chē)輛運(yùn)營(yíng)成本考慮，建議購(gòu)置純電動(dòng)車(chē)輛，師機(jī)關(guān)通勤人數(shù)600人按照400人核算，按照上座率90%核算，45座車(chē)型，計(jì)劃統(tǒng)一訂購(gòu)12輛公交車(chē),公交車(chē)統(tǒng)一選購(gòu)、上戶(hù)、入保、辦理相關(guān)證件,統(tǒng)一管理。購(gòu)車(chē)數(shù)，純電動(dòng)10輛，油氣混動(dòng)2輛，車(chē)長(zhǎng)10.5米，補(bǔ)貼后購(gòu)置平均價(jià)格80萬(wàn)元（最終以招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格計(jì)算），遇到運(yùn)力不足時(shí)由公司已有線(xiàn)路車(chē)進(jìn)行增補(bǔ)。預(yù)計(jì)需購(gòu)車(chē)款960萬(wàn)元。2. 保暖庫(kù)及充電樁建設(shè)成本電采暖冬季保暖庫(kù)1000平方米（由于內(nèi)設(shè)充電樁要求采用電采暖），按照3000元/平方米，需資金300萬(wàn)元，充電樁始發(fā)站設(shè)置7臺(tái)，終點(diǎn)站設(shè)置3臺(tái)，按照1200w型號(hào)設(shè)置共計(jì)建設(shè)充電樁10臺(tái)，按照18萬(wàn)元/臺(tái)，需資金180萬(wàn)元，合計(jì)供需資金480萬(wàn)元。預(yù)計(jì)需要前期合計(jì)費(fèi)用1440萬(wàn)元。（二）運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)成1.人員成本按照計(jì)劃預(yù)計(jì)需人員56人，其中管理人員8人，人員費(fèi)用（工資、社保、福利、加班補(bǔ)助、其他等），駕駛員22人，隨車(chē)安全員22人，保安4人，平均工資按照6870元/人/月含五險(xiǎn)一金，實(shí)發(fā)工資預(yù)計(jì)4500元/月。計(jì)劃公司分二期實(shí)現(xiàn)，目前一期先行啟動(dòng)，主要保障通勤車(chē)輛城際公交，預(yù)計(jì)需要人員約19人，其中管理人員3人，駕駛員12人（按照1個(gè)班執(zhí)行），安全員2人，財(cái)務(wù)人員1人，點(diǎn)鈔員1人，合計(jì)每年需人員工資費(fèi)用156.64萬(wàn)元。2.車(chē)輛成本車(chē)輛維保費(fèi)用、維修費(fèi)用、車(chē)輛材料損耗費(fèi)用、勞保費(fèi)用（毛巾、拖把、洗潔用品等），1-2年新車(chē)0.8萬(wàn)元/輛/年，3-5年1.6萬(wàn)/輛/年，費(fèi)用按新車(chē)計(jì)算合計(jì)9.6萬(wàn)元/年。3.燃料成本（1）電費(fèi)：按照用電價(jià)格0.35元/度核算，夏季按1.6度/公里（含充電損耗及車(chē)輛空調(diào)用電）；冬季按2度/公里核算（含充電損耗）；冬夏各按6個(gè)月計(jì)算，每天2班，每班12車(chē)，每班來(lái)回80千米，每天160千米/輛。夏季6個(gè)月用電費(fèi)用19.6萬(wàn)元，冬季6個(gè)月用電費(fèi)用24.6萬(wàn)元，合計(jì)費(fèi)用44.2萬(wàn)元/年。（2）冬季供暖用油費(fèi)用：冬季柴油費(fèi)用80元/車(chē)/天，冬季183天，冬季供暖油費(fèi)約17.6萬(wàn)元。合計(jì)燃料成本費(fèi)用為61.8萬(wàn)元。4.場(chǎng)地管理維護(hù)費(fèi)用場(chǎng)地水、電、暖、衛(wèi)生、安保等費(fèi)用約12萬(wàn)元/年。綜上所述，按照成本規(guī)制，營(yíng)業(yè)成本每年合計(jì)約230.4萬(wàn)元。（三）營(yíng)運(yùn)情況1. 運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路公交運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路目前暫定1路。始發(fā)站為奎屯天北新區(qū)一級(jí)客運(yùn)站，終點(diǎn)站胡楊河市市政府，運(yùn)行線(xiàn)路總長(zhǎng)38KM（含胡楊河市環(huán)城一圈約2KM），全程運(yùn)行60分鐘。2. 運(yùn)營(yíng)時(shí)間（1）始發(fā)早班車(chē)8點(diǎn)30分,晚發(fā)末班車(chē)8點(diǎn)30分。（2）公交發(fā)車(chē)時(shí)間早晨、下午各發(fā)1班,勻速行駛,保證公交車(chē)輛準(zhǔn)時(shí)有序運(yùn)行。（3）車(chē)輛到達(dá)終點(diǎn)站后,及時(shí)進(jìn)行車(chē)況檢查、清理車(chē)內(nèi)衛(wèi)生,清洗車(chē)輛,準(zhǔn)備工作10分鐘。3.運(yùn)營(yíng)模式 實(shí)行獨(dú)資經(jīng)營(yíng)，實(shí)行“六統(tǒng)一”,即統(tǒng)一管理,統(tǒng)一服務(wù),統(tǒng)一標(biāo)識(shí),統(tǒng)一車(chē)型,統(tǒng)一排班,統(tǒng)一著裝,這種經(jīng)營(yíng)模式既發(fā)揮了公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模化的優(yōu)勢(shì),又體現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)管理的機(jī)動(dòng)靈活性和秩序規(guī)范化,確保出行群眾的認(rèn)可,爭(zhēng)取旅客、經(jīng)營(yíng)企業(yè)、政府和主管部門(mén)都滿(mǎn)意的效果。（四）財(cái)務(wù)核算1.經(jīng)營(yíng)車(chē)每日公司結(jié)算中心統(tǒng)一清算。2.車(chē)輛運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的費(fèi)用由經(jīng)營(yíng)者自理。3.根據(jù)胡楊河市財(cái)政支付公交補(bǔ)貼,原則上由公司提前申報(bào)、半年撥付、季度匯總、年度審計(jì)的原則進(jìn)行財(cái)務(wù)運(yùn)行。4.公交票價(jià)按照1-3元計(jì)算，奎屯至胡楊河市3元，胡楊河市1元。（五）財(cái)政補(bǔ)貼計(jì)算情況（1）現(xiàn)有奎屯至130專(zhuān)線(xiàn)7輛車(chē)，班次4趟/車(chē)/天，合計(jì)28趟/天。車(chē)型：小型金龍、座位數(shù)：13座、 上座率：60%，每天約218人/次，票價(jià)：10元/人，差額票價(jià)為7元/人，每天需差額票價(jià)補(bǔ)貼1526元，年補(bǔ)貼差額55.7萬(wàn)元，收入23.87萬(wàn)元。（2）胡楊河技校學(xué)生約600-700人，僅胡楊河市至奎屯月260人/月。全額票價(jià)10元，暫定公交票價(jià)3元，學(xué)生半價(jià)1.5元，差額票價(jià)8.5元/人，每年按照10個(gè)月補(bǔ)貼合計(jì)約2.2萬(wàn)元，收入合計(jì)約0.39萬(wàn)元。（3）七師機(jī)關(guān)人員400人計(jì)算，每天早晨下午4個(gè)單趟計(jì)算，按照60%乘車(chē)，每天960人次，按照全額票價(jià)補(bǔ)貼7元/人/次，每月工作日21天計(jì)算，每月補(bǔ)貼