部門小金庫自查報告[范本]

部門小金庫自查報告根據自治區(qū)工商局關于轉發(fā)自治區(qū)紀委等四部門關于印發(fā)自治區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知的通知(寧工商財120號)和關于進一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知的要求，結合廉政風險點防范工作的深入開展，我局積極組織實施“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將自查自糾工作情況匯報如下：為切實落實好“小金庫”專項治理工作，成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學理任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，負責組織實施“小金庫”自查自糾工作，并本著實事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時，我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會負責人全文傳達學習了自治區(qū)紀委等四部門關于在全區(qū)黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知，提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。(一)專項治理范圍：本局內設各科、室、隊，工商所及協(xié)會等。(二)專項治理內容：凡違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位帳簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產，應列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢服務部和銀行帳戶的，工會、機關黨委的收支未納入單位財務大帳統(tǒng)一管理的，各級協(xié)會財務未進單位財務統(tǒng)一代管核算的，均視同私設“小金庫”，納入治理范圍。重點是XX年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及XX年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排，本著對單位負責、對事業(yè)負責、對自己負責的態(tài)度，自XX年5月21日至6月10日，我局對本局及其協(xié)會、工會和相關科室的財務收支情況進行了詳細的檢查。采取部門自查、領導小組清查的方法，重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為;二是是否有用資產處置、出租收入設立“小金庫”的行為;三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現(xiàn)象;四是是否有經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”的行為;五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行為;六是是否有以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”的行為;七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行為。經全面細致的自查、清查，我局不存在“小金庫”現(xiàn)象。我們的體會是：(一)領導務實，作風扎實。局領導特別是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開支做到集體研究，民主決策。(二)各項財經紀律得到有效執(zhí)行。局領導特別是“一把手”能夠以身作則，帶頭執(zhí)行各項財務制度和財經紀律，嚴格執(zhí)行政府采購制度。(三)銀行帳戶得到嚴格管理。專項經費做到專款專用，嚴格監(jiān)控各銀行帳戶資金的流動，定期檢查各部門資金的收支情況，督查各部門按規(guī)定要求正確使用資金。(四)不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經紀律現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金的有效使用。XX年以