出納每月工作計(jì)劃.docx

出納每月工作計(jì)劃篇一：出納工作計(jì)劃 三篇 出納工作計(jì)劃 三篇 出納工作計(jì)劃（1） 出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。 我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作： 一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。 5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。 三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。 1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。 2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。 3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。 四、個(gè)人建議措施：要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。 出納工作計(jì)劃(2) 作為一名新的財(cái)務(wù)人員，我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)。爭取在年末時(shí)完成兩個(gè)目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會(huì)計(jì)記賬;獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書。 為了完成既定目標(biāo)，必須堅(jiān)持以下內(nèi)容： 一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和部長的各項(xiàng)要求。 二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時(shí)徹底地把問題解決掉。 1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、認(rèn)真、負(fù)責(zé); 2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù)，對(duì)票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求; 3、掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法; 4、熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。 三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。 1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字; 2、做好日記賬，按日核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、無誤; 3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò); 4、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸; 5、堅(jiān)持原則，不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。 四、努力補(bǔ)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，學(xué)習(xí)過程做好理論和實(shí)踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。 另外，作為XX項(xiàng)目的一份子，在財(cái)務(wù)保密的前提下，我會(huì)努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需要。踏踏實(shí)實(shí)地工作，為固原項(xiàng)目的成功貢獻(xiàn)一份力量。出納工作計(jì)劃(3) 20xx年，將是公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時(shí)期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財(cái)務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對(duì)自己在20xx年的工作進(jìn)行了仔細(xì)的規(guī)劃，我將在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的幫助協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財(cái)務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝， 作為公司的財(cái)務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級(jí)交給我工作，特制定如下出納工作計(jì)劃： 一、做好正常出納核算工作;按照財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)的力度，加強(qiáng)自己的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應(yīng)工作的需求。 二、更加認(rèn)真負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財(cái)務(wù)管理的規(guī)范和高效。 三、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實(shí)現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。 四、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。在具體的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急事件是一項(xiàng)很重要的工作，要保證財(cái)務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現(xiàn)故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的研究和分析，實(shí)現(xiàn)了工作的順暢和有序。 五、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格按照公司內(nèi)部費(fèi)用的規(guī)范管理制度對(duì)費(fèi)用進(jìn)行控制。 六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時(shí)何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿意。 新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。 最后，在今后的工作中，希望大家能一如既往地大力支持財(cái)務(wù)工作，我也會(huì)在工作中盡我所能，不遺余力地做好財(cái)務(wù)工作。 篇二：出納月工作計(jì)劃 出納年度工作計(jì)劃 一、日常工作: 1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù); 2對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放; 3及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象， 4.每月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單。 5.每月初按時(shí)做出資金表。 6.仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印 7.認(rèn)真做好憑證 8.每季度按時(shí)去銀行拿利息清單 9.每月按時(shí)去銀行拿稅單 10. 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。 11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。 二其他工作 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表， 2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)， 對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶 等。 4.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到 合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。 5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確; 6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔; 7.定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作; 8.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。篇二：出納工作計(jì)劃 巉口小學(xué)出納工作計(jì)劃 一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)， 不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表， 匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。 5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)， 提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。 三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮 財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。 1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)， 也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。 2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析， 必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，財(cái)務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)小組。 四、個(gè)人建議措施：要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度， 細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校 發(fā)展的步伐。篇三：財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃財(cái)務(wù)月工作計(jì)劃 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，以便在特定的時(shí)間內(nèi)完成月財(cái)務(wù)工作，特制定本計(jì)劃。 一、 月初安排（每月1日-10日） 1. 根據(jù)上月已錄入微機(jī)中的記賬憑證，首先編制出 各工程項(xiàng)目報(bào)表，分別上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。然后編制出所有工程項(xiàng)目報(bào)表，最后編制 公司報(bào)表，最終將公司報(bào)表上報(bào)給總經(jīng)理查閱并將所有報(bào)表（包括上報(bào)給各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的項(xiàng) 目報(bào)表）妥善保管。 2. 3. 4. 5. 6. 進(jìn)行上月工資核算。 進(jìn)行各銀行對(duì)賬工作。 與代理記賬人員進(jìn)行溝通，如何向稅務(wù) 局報(bào)稅。 與管轄區(qū)稅務(wù)所進(jìn)行聯(lián)系和溝通。 對(duì)部分報(bào)銷人員票據(jù)的審核。 二、 月中安排（每月11-20日） 1每月11-12日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必在15日前進(jìn) 行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)有足夠 的時(shí)間將各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入微機(jī)并作出記賬憑證。 2、原始憑證輸入微機(jī)后，將記賬憑證打印出來并一 一與相應(yīng)的原始憑證進(jìn)行粘貼。 3、 上月工資的發(fā)放。 三、 月末安排（每月20-30日） 1、 每月25-26日督促各項(xiàng)目財(cái)務(wù)務(wù)必28日前進(jìn)行原始票據(jù)的整理，并將符合報(bào)銷程序的原始票據(jù)返回公司財(cái)務(wù)，以便公司財(cái)務(wù)在30日前 將本月各項(xiàng)目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證。 2、 進(jìn)行本月工資的計(jì)提。 3、 進(jìn)行本月固定資產(chǎn)折舊的計(jì)提。 4、 期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn)。5 憑證的整理、裝訂與歸檔。 6、 配合相關(guān)部門做好工作。篇四：出納員工作計(jì)劃 出納員工作計(jì)劃 哈密鑫城礦業(yè)有限公司：金永鴻出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存 現(xiàn)金、財(cái)務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券 的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、 貨幣資金、有價(jià)證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價(jià)證券的整理和保管，貨幣資金和 有價(jià)證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。 狹義的出納則僅指各單位會(huì)計(jì)部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。 我作為一名剛接手續(xù)的出納，2014年開展的工作計(jì)劃如下： 1嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時(shí)查詢和處理，每月按時(shí)與銀行做好對(duì)賬工作。 2及時(shí)收回公司的各項(xiàng)收入，開出收據(jù)并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。 3根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時(shí)發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。 4堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審核人簽字后方可報(bào)賬） 對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予報(bào)銷。 5根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對(duì)哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采 購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。 6認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單，報(bào)財(cái)務(wù)，由主管領(lǐng) 導(dǎo)批示后方可采購。 2014年3月10日篇五：出納月工作計(jì)劃怎么寫2篇 出納月工作計(jì)劃怎么寫2篇 【出納計(jì)劃一】 一、日常工作: 1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項(xiàng)任務(wù); 2、對(duì)于職工報(bào)銷的各項(xiàng)費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放; 3、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，4、 9月初及時(shí)與銀行對(duì)賬，并取銀行對(duì)賬單。 5、9月初按時(shí)做出資金表。 6、仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印 7、認(rèn)真做好憑證 8、按時(shí)去銀行拿稅單 9、 根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。10、9月初填制 公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。 二.其他工作 1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符， 做到及時(shí)查詢及時(shí)處理，每月按銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表， 2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)， 對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。 3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶 等。 4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法準(zhǔn)確、 手續(xù)完備、單證齊全。 5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確; 6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔; 7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作; 8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。 【出納月計(jì)劃二】 一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。 3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)， 不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出國留學(xué)網(wǎng)出納日 報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支 票。 4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。 5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)， 提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。 三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮 財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。 1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)， 也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。 2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財(cái)務(wù)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析， 必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，財(cái)務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)小組。 3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成出國留學(xué)網(wǎng)經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花 都行;無計(jì)劃開支必須專項(xiàng)審批。 四、個(gè)人建議措施：要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度， 細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校 發(fā)展的步伐。 篇三：出納月工作總結(jié)合集二：出納工作總結(jié)合集三：出納工作總結(jié)合集四：出納年底總結(jié)合集五：新人出納工作總結(jié)及計(jì)劃 2012年工作總結(jié)及2013年工作計(jì)劃時(shí)光一晃而過，轉(zhuǎn)眼間我們送走了2011年迎來了嶄新的2012年，作為公司的新人，我 深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地幫助下，我 已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對(duì)我個(gè)人在這一個(gè)月的工作做出總結(jié)， 對(duì)2013年的工作做出計(jì)劃。2012年12月，我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在和同事們的團(tuán)結(jié)協(xié)作和相互幫助中，較好的 完成了下半年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高?，F(xiàn)將上 崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下： 一思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面，本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時(shí)出勤，有 效利用工作時(shí)間；堅(jiān)守崗位，當(dāng)需要加班完成工作按時(shí)加班加點(diǎn)工作，能夠按時(shí)完成；愛崗 敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對(duì) 待每一項(xiàng)工作。工作中任勞任怨，不計(jì)較個(gè)人得失，積極參加單位組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)，積 極要求上進(jìn)。 二工作能力和具體業(yè)務(wù)方面 我在財(cái)務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理 和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財(cái)務(wù)核對(duì)，手寫支票工資及獎(jiǎng)金 的核對(duì)和發(fā)放?；仡欉@一個(gè)月的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作。 首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學(xué)到了很多工 作中的知識(shí)，我更加的熟練了出納工作。同時(shí)，充分的認(rèn)識(shí)到在出納這個(gè)工作崗位上一定要 做到堅(jiān)持原則，責(zé)任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識(shí)， 這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價(jià)值。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾 個(gè)方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個(gè)月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時(shí)，順 利的完成了如下工作：1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，