項目實施工作計劃.doc

項目實施工作計劃方案項目實施工作計劃方案 文檔作者 文檔作者 文檔作者 文檔作者 創(chuàng)創(chuàng)創(chuàng)創(chuàng)建日期 建日期 建日期 建日期 確確確確認認認認日期 日期 日期 日期 當(dāng)前版本 當(dāng)前版本 當(dāng)前版本 當(dāng)前版本 1 01 01 0 拷拷拷拷貝貝貝貝數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 數(shù)量 1 1 1 客戶方項目經(jīng)理 實施方項目經(jīng)理 王 俊 1 12 目目 錄錄 1項目概述項目概述 1 1 1軟件模塊清單 1 1 2實施范圍 1 2系統(tǒng)實施目標系統(tǒng)實施目標 2 3項目組織項目組織 2 4項目實施總體計劃項目實施總體計劃 3 5系統(tǒng)驗收方式及標準系統(tǒng)驗收方式及標準 4 6關(guān)于項目風(fēng)險關(guān)于項目風(fēng)險 4 6 1金蝶的技術(shù)方案 4 6 1 1新會計準則下的賬套 4 6 1 2新會計準則下的賬套技術(shù)實現(xiàn)步驟 5 6 1 3在ZZ類憑證手工拆分工作延誤的情況下 如何保證報表數(shù)據(jù)的延續(xù)與準確性 6 6 2項目工作量評估及對錦江集團項目參與人員的要求 7 6 2 1項目工作量評估 7 6 2 2對錦江集團項目及參與人員的要求 7 6 3項目風(fēng)險 7 7附件附件 8 1 12 1 項目概述項目概述 1 1軟件模塊清單軟件模塊清單 模塊清單如下表所示 實施內(nèi)容實施內(nèi)容 總帳系統(tǒng) 報表系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 合并報表 K3 10 3 軟件 數(shù)據(jù)升級 憑證轉(zhuǎn)換接口工具 報表數(shù)據(jù)接口開發(fā) 1 2 實施范圍實施范圍 項目編號項目編號工作內(nèi)容工作內(nèi)容實施對象實體實施對象實體 1適應(yīng)新會計準則適應(yīng)新會計準則 的實施的實施 K3 版本升級 10 3 新會計準則 規(guī)劃 新會計科目核算體系和報表模版 財務(wù)部門 2財務(wù)系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng) 在集團和各公司落實實施新會計科 目體系 法定資產(chǎn)負債 利潤表報表模版 財務(wù)部門 3憑證轉(zhuǎn)換憑證轉(zhuǎn)換 2007 年 1 8 月份憑證按照新會計 科目體系進行轉(zhuǎn)換 轉(zhuǎn)換 2007 年期初余額 財務(wù)部門 4接口開發(fā)接口開發(fā) 提供海波龍需求的 K 3 財務(wù)數(shù)據(jù) 財務(wù)部門 海波 龍 附件 錦江集團及下屬公司 K 3 賬套清單 2 系統(tǒng)實施目標系統(tǒng)實施目標 建立適應(yīng)新會計準則的財務(wù)信息系統(tǒng) 升級 K3 系統(tǒng) 根據(jù)錦江集團的 K 3 應(yīng)用現(xiàn)狀 建立適應(yīng)新會計準則的財務(wù)信息系統(tǒng) 將錦江集團目前的 K3 9x系統(tǒng)更換成最新版本的 K 3 10 3 系統(tǒng) 建立集團財務(wù)信息系統(tǒng)管控體系 建立適合公司的行業(yè)體系 并統(tǒng)一公司會計科目 從集團財務(wù)管理的角度統(tǒng)一的會計核算和財務(wù)分析口徑 轉(zhuǎn)換 2007 年 1 8 月份憑證 將 2007 年 1 8 月舊會計科目體系的憑證 轉(zhuǎn)換成符合新會計準則下制定 的新會計科目體系 同時對 2007 年 1 8 月憑證涉及到基礎(chǔ)資料進行統(tǒng)一歸并 提供報表數(shù)據(jù)接口 將升級后的錦江集團 K3 系統(tǒng)導(dǎo)出相關(guān)報表數(shù)據(jù) 提供給海波龍作相關(guān)數(shù)據(jù) 合并 3項目組織項目組織 實施 K 3 ERP 系統(tǒng)有大量的工作要做 為了保證項目按計劃進度順利實 施 首先要組織落實 根據(jù)前述實施目標 在 2007 年 7 月 31 日金蝶公司配置 相應(yīng)的項目實施小組 提供實施 金蝶組織 王俊 項目經(jīng)理 劉愛國 現(xiàn)場實施顧問 金小燕 開發(fā)經(jīng) 理 鄧毓珉 現(xiàn)場實施顧問 方亦明 商務(wù)經(jīng)理 3 12 4項目實施總體計劃項目實施總體計劃 總體進程 2007 年 8 月 15 日前 確定實施方案 2007 年 8 月 25 日前 完成錦江集團下屬公司 K 3 v 9x 系統(tǒng)升級至 K310 3 系統(tǒng)及 及備份賬套建立的工作 2007 年 8 月 20 日至 2007 年 8 月 25 日 完成培訓(xùn)工作 2007 年 8 月 25 日前 完成憑證轉(zhuǎn)換工具開發(fā)及交付 2007 年 8 月 25 日至 2007 年 9 月 15 日 完成憑證 2007 年 1 8 月轉(zhuǎn)換工作 2007 年 9 月 15 日前完成新會計準則下新科目體系的資產(chǎn)負債表 利潤表模板的 制作并下發(fā) 2007 年 9 月 25 日前完成報表接口工具的開發(fā) 2007 年 10 月 8 日出具 K310 3 版本第一個月報表 2007 年 9 月 是否考慮國慶7天假期 2007 年 10 月 20 日 30 日為項目驗收階段 并于 2007 年 10 月 30 日驗收 本次實施計劃金蝶項目組現(xiàn)場工作天數(shù)為 207 個人天 非現(xiàn)場 28 個人天 5系統(tǒng)驗收方式及標準系統(tǒng)驗收方式及標準 在系統(tǒng)驗收階段 確認模塊已經(jīng)上線并試運行一個月以上數(shù)據(jù) 運行數(shù)據(jù)正確 實 施文檔完整 驗收文檔 按照金蝶公司 KingdeeWay 實施方法 在整個系統(tǒng)實施階段結(jié)束時 應(yīng) 當(dāng)具備以下主要文檔 周工作計劃 項目組織及方案書 培訓(xùn)方案 數(shù)據(jù)準備確認書 系統(tǒng) K 3 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換完成確認書 報表接口方案 系統(tǒng)驗收總結(jié)報告 6關(guān)于項目風(fēng)險關(guān)于項目風(fēng)險 6 1 金蝶的技術(shù)方案金蝶的技術(shù)方案 6 1 1 新會計準則下的賬套新會計準則下的賬套 A 不新建賬套 對原有的賬套備份一個副本 并對此副 本進行憑證轉(zhuǎn)換 轉(zhuǎn)換完成后即為新會計準則下的財務(wù)賬套 此 賬套里的 2007 年 1 8 月份數(shù)據(jù)與后續(xù)添加 9 12 月份數(shù)據(jù)形 成完整的 2007 年度新會計準則財務(wù)數(shù)據(jù) B 原有賬套留檔備查 賬套里為 2007 年 1 8 月份舊會 計科目體系數(shù)據(jù) 此技術(shù)方案優(yōu)點 5 12 A 充分保留原有賬套數(shù)據(jù)中的固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù) 庫存 數(shù)據(jù) 存貨核算數(shù)據(jù) 應(yīng)收應(yīng)付數(shù)據(jù)與新會計準則下新會計科目 的無縫連接 B 免去重建賬套帶來的初始化工作量 在目前錦江集團 有近 110 家下屬公司的情況下 重新新建賬套 就要初始化財務(wù) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 倉庫系統(tǒng) 應(yīng)收系統(tǒng) 應(yīng)付系統(tǒng) 這個工作量是巨 大的 也將給項目帶來無比巨大的風(fēng)險 項目結(jié)束最好的情況是 在年底 12 月份完成 6 1 2 新會計準則下的賬套技術(shù)實現(xiàn)步驟新會計準則下的賬套技術(shù)實現(xiàn)步驟 A 將目前金蝶 K 3V9x 版本升級軟件至 K 3V10 3 版 本 并且安裝新會計準則功能包 B 將目前錦江集團及下屬公司在用的金蝶 K 3 賬套數(shù) 據(jù)庫 2 0 01 07 版本升級軟件至 3 0 01 06 版本 C 復(fù)制升級后目前在用的賬套作為新會計準則財務(wù)賬 套 源賬套保留為備查賬套 D 對新會計準則財務(wù)賬套 進行憑證及相關(guān)數(shù)據(jù)清除 工作 錦江備份賬套數(shù)據(jù)清除 sql E 對新會計準則財務(wù)賬套 進行新會計科目字典及其 他基礎(chǔ)資料的導(dǎo)入與建立 F 利用憑證轉(zhuǎn)換工具按照制定的科目對照規(guī)則 進行 科目對照表 核算項目對照表的配比工作 G 根據(jù)科目對照表進行憑證數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作 H 在新會計準則財務(wù)賬套 對轉(zhuǎn)換后的憑證存在的 ZZZ 科目與核算項目進行手工拆分 I 在對新會計準則財務(wù)賬套拆分的同時 同步處理 錄 入 記帳 2007 年 9 月份的財務(wù)工作 J 在對新會計準則財務(wù)賬套拆分的同時 制定新會計 準則下的資產(chǎn)負債表 利潤表模板并應(yīng)用 K 轉(zhuǎn)換后的賬套進行報表接口數(shù)據(jù)導(dǎo)出 6 1 3 在在 ZZ 類憑證手工拆分工作延誤的情況下 如類憑證手工拆分工作延誤的情況下 如 何保證報表數(shù)據(jù)的延續(xù)與準確性何保證報表數(shù)據(jù)的延續(xù)與準確性 A 資產(chǎn)負債表與利潤表 ZZ 類憑證涉及的科目 肯定為 明細科目 資產(chǎn)負債表與利潤表兩張表取數(shù)只涉及到 1 2 級科 目 而目前新科目體系中 1 2 級科目為明細科目的數(shù)量極少 所 以對轉(zhuǎn)換后報表數(shù)據(jù)的正確性影響不大 如果 ZZ 類憑證拆分工作量大 可以采用多次過帳 反 過帳 結(jié)賬 反結(jié)賬的方式處理 達到減輕工作量 并且不影響后 續(xù)報表的出具的目的 B 管理類報表 采用源賬套 1 8 月份數(shù)據(jù)與新會計準則 賬套 9 月及以后月份數(shù)據(jù) 跨賬套取數(shù)拼接的方式完成 7 12 6 2 項目工作量評估及對錦江集團項目參與人員的要求項目工作量評估及對錦江集團項目參與人員的要求 6 2 1 項目工作量評估項目工作量評估 A 酒店類公司每家平均月憑證量為 1400 張 且賬套數(shù) 據(jù)設(shè)置規(guī)則不統(tǒng)一 估計月均拆分憑證為 500 張左右 8 個月 4000 5000 張憑證數(shù)據(jù)需要 25 人 天才能完成 B 之星類公司平均月憑證量為 500 張之內(nèi) 賬套數(shù)據(jù)較 為規(guī)范 估計月均拆分憑證為 140 張左右 8 個月 1000 張憑證數(shù) 據(jù)需要 10 人 天完成 6 2 2 對錦江集團項目及參與人員的要求對錦江集團項目及參與人員的要求 I 制定賬套拆分負責(zé)人制 即對每個賬套指定負責(zé)人 由 負責(zé)人在指定的時間內(nèi)完成 且此負責(zé)人要求如下 A 熟悉金蝶 K 3 操作 B 參加本次項目培訓(xùn)工作 C 熟悉本單位財務(wù)處理業(yè)務(wù) 見附件 賬套負責(zé)人表 II 制定項目執(zhí)行獎懲制度 即對參與項目的人員 要求 按時間 質(zhì)量完成工作 對于按時 按質(zhì)完成的人員給予獎勵 對 于無故不經(jīng)批準的拖期未完成的責(zé)任人給予懲罰 6 3 項目風(fēng)險項目風(fēng)險 因項目涉及面