固定工資操作手冊(cè).doc

1. 固定資產(chǎn)模塊1.1、初始設(shè)置1.1.1、錄入原始卡片固定資產(chǎn)的資產(chǎn)類別、折舊方法、增減方式、使用狀況、變動(dòng)原因、卡片項(xiàng)目、卡片樣式七項(xiàng)內(nèi)容由集團(tuán)統(tǒng)一管理，各公司無需維護(hù)，直接選用。程序節(jié)點(diǎn)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)錄入原始卡片注意：在錄入原始卡片時(shí)，進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間一定要是賬套的啟用日期如”2013-01-01”雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)錄入原始卡片”后點(diǎn)擊選擇類別（如下圖） 在彈出的“資產(chǎn)類別編碼名稱參照”窗口，選擇待錄入卡片的資產(chǎn)類別，點(diǎn)擊“確定”。依次錄入資產(chǎn)名稱、原值等信息。其中白色方框中是可錄入的項(xiàng)目，直接錄入即可，有方塊按鈕（按鈕上有放大鏡）的為可選擇項(xiàng)目，在點(diǎn)擊按鈕后選擇需錄入的內(nèi)容。（如下圖）在錄完后點(diǎn)擊“保存”以后，左下角應(yīng)顯示“保存主卡完成”，否則會(huì)有如“下面字段不能為空使用人”的提示（如下圖），請(qǐng)按要求填寫完整。注意：藍(lán)色字體的項(xiàng)目為必填項(xiàng)，不可空缺，黑色字體的項(xiàng)目可以為空。如果一次性購(gòu)入了多份同樣的資產(chǎn)，可以使用復(fù)制功能，在錄入原始卡片或資產(chǎn)增加界面中點(diǎn)擊“復(fù)制”后輸入卡片復(fù)制數(shù)量(復(fù)制當(dāng)前卡片)，確定后電腦會(huì)自動(dòng)生成卡片編號(hào)不同的同樣卡片，并且可以進(jìn)行修改。如一次購(gòu)入3輛桑塔那同一型號(hào)小轎車，先錄入1卡片，再?gòu)?fù)制2張卡片即可，然后修改復(fù)制出來的卡片上的使用部門等不同的信息。1.2、日常操作1.2.1、資產(chǎn)增加雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)新增資產(chǎn)資產(chǎn)增加”，其他操作與初始設(shè)置中的錄入原始卡片一樣。區(qū)別是錄入原始卡片是錄入系統(tǒng)啟用日期之前的資產(chǎn)信息（如2013-01-01啟用，即2012-12-31以前的固定資產(chǎn)），而資產(chǎn)增加是錄入系統(tǒng)啟用以后的資產(chǎn)增加信息（如2013-01-01啟用，即2013-01-01以后增加的固定資產(chǎn)）。1.2.2、卡片管理雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)卡片管理”點(diǎn)擊【卡片管理】-“查詢”。在待選項(xiàng)目中選擇要顯示的卡片項(xiàng)目，點(diǎn)擊“”符號(hào)，將它選到已選項(xiàng)目欄，并將已選項(xiàng)目通過“上移”、“下移”進(jìn)行排序（如下圖）。點(diǎn)擊“確定“在查詢結(jié)果中，可通過雙擊某一記錄聯(lián)查到卡片的詳細(xì)信息。點(diǎn)擊“打印”按鈕可以將卡片按卡片形式或列表形式打印出來，直接打印是將查詢到的信息按當(dāng)前顯示狀態(tài)打印出來（如下圖）。下圖就是按卡片狀態(tài)打印模板打印可以選擇按卡片打印及按列表打印兩種方式。1.2.3、資產(chǎn)減少雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)減少”點(diǎn)擊“新增”，跳出“查詢條件輸入”對(duì)話框，錄入查詢條件找到待減少資產(chǎn)，點(diǎn)擊“確定”編輯固定資產(chǎn)減少審批單據(jù)，選擇減少方式、減少原因，保存即可。如果一次性減少多個(gè)資產(chǎn)，可以點(diǎn)擊屏幕上面“行操作-增行”，會(huì)在固定資產(chǎn)減少審批單據(jù)中新增一行記錄，選擇待減少的資產(chǎn)，增加減少方式、減少原因，即可在一張單據(jù)中同時(shí)減少多個(gè)資產(chǎn)（如下圖）：?jiǎn)螕?jù)保存后需點(diǎn)擊屏幕上方的菜單中的“審核”，審核通過后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”菜單，該資產(chǎn)才被正式減少。其他菜單中“查詢”用于查找資產(chǎn)減少的單據(jù)，找出已經(jīng)減少的單據(jù)后，可以使用“取消確認(rèn)”功能來撤銷減少操作，“卡片”菜單用于聯(lián)查原始卡片。1.2.4、資產(chǎn)變動(dòng)雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)變動(dòng)”，點(diǎn)“選擇模版”，選擇變動(dòng)類型。下面以一個(gè)資產(chǎn)從一個(gè)部門調(diào)到另一個(gè)部門所做的“使用部門轉(zhuǎn)移”為例。點(diǎn)擊“新增”，錄入查詢待變動(dòng)資產(chǎn)的條件（如下圖）點(diǎn)擊確定。點(diǎn)擊變動(dòng)后使用部門，跳出如圖對(duì)話框。點(diǎn)擊部門，出現(xiàn)選擇按鈕后再點(diǎn)擊（如下圖）。選擇變動(dòng)后使用部門后點(diǎn)擊確定，再確定（如下圖）。點(diǎn)擊變動(dòng)原因，選擇變動(dòng)原因，確定（如下圖）最后點(diǎn)擊“保存”，再點(diǎn)“審核”。1.2.5、變動(dòng)單管理雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)變動(dòng)單管理”，錄入查詢條件可以查詢到所有資產(chǎn)變動(dòng)記錄。1.2.6、折舊計(jì)提雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)折舊與攤銷”先選擇“年度“和”期間“，點(diǎn)“讀取數(shù)據(jù)”然后點(diǎn)“計(jì)提折舊”點(diǎn)“折舊清單”頁簽，查看每項(xiàng)資產(chǎn)的折舊額，。1.3、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)憑證固定資產(chǎn)增加減少、計(jì)提折舊等業(yè)務(wù)的憑證可以在會(huì)計(jì)平臺(tái)中定義相關(guān)信息后生成憑證傳至總賬。 1.3.1 會(huì)計(jì)平臺(tái)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)-科目分類定義可以根據(jù)固定資產(chǎn)影響因素設(shè)置科目對(duì)照表，以確定固定資產(chǎn)入賬規(guī)則各種固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)可以設(shè)置各自的默認(rèn)入賬科目1.3.2 會(huì)計(jì)平臺(tái)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)-憑證模板定義憑證模板中的憑證類別只要根據(jù)固定參照值設(shè)置即可憑證模板中控制條件項(xiàng)可以設(shè)置由固定資產(chǎn)模塊生成的憑證上哪些內(nèi)容可以修改。憑證模板中執(zhí)行方式如選擇會(huì)計(jì)憑證則在業(yè)務(wù)界面生成憑證傳遞到總賬模塊，如選擇實(shí)時(shí)憑證則需要在會(huì)計(jì)平臺(tái)【憑證生成】中生成憑證傳遞至總賬。1.3.3 會(huì)計(jì)平臺(tái)-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)-憑證生成注意：l 在此取消生成憑證或重新生成憑證。l 實(shí)時(shí)憑證請(qǐng)慎重，因?yàn)閷?shí)時(shí)憑證刪除后，只有在業(yè)務(wù)單據(jù)棄審后再次審核才能重新生成。l 已生成憑證刪除或紅沖后通過重算才能在實(shí)時(shí)憑證中重新查詢出來。l 重算中的“重算包括入賬規(guī)則”選項(xiàng)在多賬簿核算模式下，對(duì)于同一張業(yè)務(wù)單據(jù)如果在某些主體賬簿已生成會(huì)計(jì)憑證，某些主體賬簿未生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)，不能選中此項(xiàng)。l 在憑證生成的第一列為選擇列，主要用來填寫生成憑證的序號(hào)，比如:序號(hào)不重復(fù)的就是一個(gè)單據(jù)對(duì)應(yīng)生成一張憑證，如果某幾個(gè)單據(jù)序號(hào)重復(fù)，那么相同序號(hào)的單據(jù)將合并生成一張憑證。l 實(shí)時(shí)憑證生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)選擇了選項(xiàng)“后臺(tái)生成憑證”選項(xiàng)，那么生成憑證時(shí)是按默認(rèn)合并方案進(jìn)行憑證合并的，而不按批選中設(shè)置的合并方案合并。l 當(dāng)您合并生成憑證時(shí)，需要先選擇合并方案，否則系統(tǒng)按默認(rèn)方案進(jìn)行合并。l 如果已生成的憑證進(jìn)行完審核，將不能取消生成狀態(tài)。l 控制條件修改后需對(duì)實(shí)時(shí)憑證進(jìn)行重算方能起作用。l 如果憑證模板上及憑證生成中均定義了單據(jù)類型的控制條件，則以憑證模板上的控制條件優(yōu)先。l 未生成憑證和已生成憑證查詢結(jié)果界面，均支持雙擊列排序。l 實(shí)時(shí)憑證【刪除】按鈕為【實(shí)時(shí)憑證刪除】，會(huì)計(jì)憑證【刪除】按鈕為【會(huì)計(jì)憑證刪除】，支持功能按鈕權(quán)限分配。l 未生成憑證查詢結(jié)果界面，表頭的制單日期，只對(duì)憑證模板中制單日期為空的實(shí)時(shí)憑證有效。憑證模板中制單日期非空，生成憑證的憑證日期取憑證模板中設(shè)置的制單日期；憑證模板中制單日期為空，執(zhí)行方式為生成實(shí)時(shí)憑證，生成憑證的憑證日期取未生成憑證查詢結(jié)果界面表頭的制單日期；憑證模板中制單日期為空，執(zhí)行方式為生成會(huì)計(jì)憑證，生成憑證的憑證日期取系統(tǒng)當(dāng)前日期 。l 生成憑證時(shí)，根據(jù)選項(xiàng)中的合并條件不能生成會(huì)計(jì)憑證時(shí)，系統(tǒng)提示是否刪除實(shí)時(shí)憑證記錄。如果選擇“是”則刪除當(dāng)前實(shí)時(shí)憑證記錄；如果選擇“否”則保留當(dāng)前實(shí)時(shí)憑證記錄；如果選擇“取消”則取消當(dāng)前操作。1.4、月末處理1.4.1、結(jié)帳雙擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)結(jié)帳”，選擇待結(jié)帳月份點(diǎn)擊結(jié)帳。（如下圖）點(diǎn)擊“是”即可結(jié)帳。每月處理完畢后，必須結(jié)帳才能進(jìn)行下一月份固定資產(chǎn)管理，如果上月未結(jié)帳，現(xiàn)在想要處理上一月份固定資產(chǎn)，在登陸NC軟件時(shí)，必須選擇上月進(jìn)行登陸，否則系統(tǒng)提示不是當(dāng)前最小結(jié)帳月，有些操作如新增資產(chǎn)不能進(jìn)行，但能夠進(jìn)行查詢。2薪資管理模塊2.1集團(tuán)檔案設(shè)置2.1.1、稅率表設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【稅率表】2.1.2、薪資項(xiàng)目設(shè)置 薪資項(xiàng)目可以在集團(tuán)設(shè)置也可在各單位設(shè)置。 設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【公共薪資項(xiàng)目】l 公共薪資項(xiàng)目設(shè)置備注：A 納入工資總額：在薪資發(fā)放的預(yù)警處理中，以及在生成工資總額臺(tái)帳時(shí)，僅對(duì)標(biāo)記為納入工資總額的各薪資類別下各工資項(xiàng)目（僅是標(biāo)記為納入工資總額的項(xiàng)目）進(jìn)行匯總運(yùn)算 。B 納入薪酬體系：如果打上勾則納入薪酬體系的項(xiàng)目將出現(xiàn)在員工薪酬變動(dòng)檔案中被跟蹤變動(dòng)情況，建議不要任意修改，反之亦然C 扣稅標(biāo)志： 若該標(biāo)志打上勾，則參與計(jì)稅。請(qǐng)注意必須是薪資類別、薪資項(xiàng)目、薪資檔案三處都打了扣稅標(biāo)志，薪資發(fā)放處才執(zhí)行扣稅。l 薪資項(xiàng)目來源 由公式計(jì)算2.1.3、薪資期間每年年初需要增加新的薪資期間，否則工資無法發(fā)放。 設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【薪資期間】2.1.4、薪資類別設(shè)置 集團(tuán)設(shè)置的薪資類別只有分配后下屬單位單位才能使用，各單位也可以自行設(shè)置需要的薪資類別。 設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【發(fā)放設(shè)置】-【薪資類別】注：A:薪資類別-工資類別，可在集團(tuán)設(shè)置分配后各單位使用，也可以由各單位自行設(shè)置 B:薪資審核方式：提供“薪資發(fā)放節(jié)點(diǎn)控制”和“薪資審核節(jié)點(diǎn)控制”參數(shù)，當(dāng)選擇按“薪資發(fā)放節(jié)點(diǎn)控制”時(shí)，薪資審核節(jié)點(diǎn)處的審核、批審、復(fù)審、棄審、取消復(fù)審按鈕置灰，由薪資發(fā)放節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)審核、復(fù)審功能；當(dāng)選擇按“薪資審核節(jié)點(diǎn)控制”時(shí)，薪資發(fā)放節(jié)點(diǎn)處的審核、復(fù)審、取消審核、取消復(fù)審按鈕置灰，薪資發(fā)放按鈕隨所查詢出薪資人員的審核標(biāo)志變化，有審核標(biāo)志時(shí)加亮，無則置灰。薪資審核方式默認(rèn)為“薪資發(fā)放節(jié)點(diǎn)控制”。C:參與月末制單：選擇當(dāng)前薪資類別的數(shù)據(jù)是否參與月末制單。 2.1.5、薪資發(fā)放項(xiàng)目 薪資發(fā)放項(xiàng)目用于確定某個(gè)薪資類別下所要采用的薪資項(xiàng)，并提供針對(duì)薪資項(xiàng)目的數(shù)據(jù)來源、是否扣稅、結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、預(yù)警條件設(shè)置的定義功能。薪資發(fā)放項(xiàng)目分為集團(tuán)級(jí)和公司級(jí)，支持為集團(tuán)級(jí)薪資類別或公司級(jí)薪資類別指定薪資發(fā)放項(xiàng)目，集團(tuán)級(jí)的薪資發(fā)放項(xiàng)目參照為集團(tuán)級(jí)的公共薪資項(xiàng)目，公司級(jí)的薪資發(fā)放項(xiàng)目參照為“集團(tuán)級(jí)”+“公司級(jí)”的公共薪資項(xiàng)目。 設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【發(fā)發(fā)設(shè)置】-【薪資發(fā)放項(xiàng)目】2.2、基層單位檔案設(shè)置 2.2.1、薪資類別權(quán)限設(shè)置對(duì)于已經(jīng)設(shè)置好的薪資類別，需要設(shè)置使用人員的權(quán)限，創(chuàng)建薪資類別的用戶將自動(dòng)擁有該薪資類別的權(quán)限，不用再進(jìn)行權(quán)限分配。 設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【發(fā)放設(shè)置】-【薪資類別權(quán)限】2.2.2、薪資項(xiàng)目權(quán)限設(shè)置對(duì)于薪資項(xiàng)目的顯示順序，在薪資類別及薪資項(xiàng)目均需設(shè)置設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【發(fā)放設(shè)置】-【薪資項(xiàng)目權(quán)限】備注：A: 如果某個(gè)用戶或角色對(duì)某個(gè)薪資類別沒有操作權(quán)限，雖然在此處可以添加這個(gè)用戶或角色在該薪資類別的項(xiàng)目權(quán)限設(shè)置，但這里的設(shè)置實(shí)際上是不能起作用的，只有用戶或角色同時(shí)具有薪資類別和薪資發(fā)放項(xiàng)目的修改、設(shè)置權(quán)限時(shí)，這里的設(shè)置才起作用； B: 系統(tǒng)默認(rèn)公共薪資項(xiàng)目都不可編輯修改；而由使用者設(shè)置的手工輸入得薪資發(fā)放項(xiàng)目和公共薪資項(xiàng)目可以編輯修改； C: 待選薪資項(xiàng)目框中薪資項(xiàng)目的排列順序?yàn)樾劫Y發(fā)放項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)的顯示順序，分配權(quán)限后還可以使用向上、向下按鈕重新調(diào)整順序，調(diào)整后的順序體現(xiàn)在【薪資發(fā)放】節(jié)點(diǎn)；D: 如某用戶在多個(gè)角色中，并都已被分配權(quán)限，由于不同角色可使用不同的項(xiàng)目排序，而順序可能不一致，無法達(dá)到順序的共存，所以該用戶的項(xiàng)目排序只能以首個(gè)檢索到的角色的項(xiàng)目排序?yàn)闇?zhǔn)。 2.2.3、薪資部門薪資部門設(shè)置是為選定的薪資類別設(shè)置參與核算的部門或機(jī)構(gòu)。設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【發(fā)放設(shè)置】-【薪資部門】 備注：A: 增加薪資部門可選擇系統(tǒng)部門結(jié)構(gòu)的末級(jí)單個(gè)增加，使用按鈕；也可選擇一個(gè)包含下級(jí)部門的大部門直接增加該部門及該部門下的全部所屬部門，使用按鈕； B: 增加一個(gè)新的薪資類別后，默認(rèn)該薪資類別的薪資部門為增加該薪資類別的用戶有權(quán)限的所有的部門； C: 在設(shè)置過程中單擊刷新后，系統(tǒng)則回到初始設(shè)置狀態(tài)； D: 封存后該部門將不再出現(xiàn)在薪資檔案中，被封存部門的人員也不能夠被加載到薪資檔案中； E: 在薪資檔案中已經(jīng)有人員的部門不能被封存。 2.2.4、薪資檔案薪資檔案是從屬于薪資類別的，每個(gè)薪資類別都有自己的薪資檔案，如果要給某個(gè)員工發(fā)放工資，則必須將該員工加入到某個(gè)薪資類別的薪資檔案中，薪資檔案中存放的內(nèi)容包括：?jiǎn)T工薪資的發(fā)放狀態(tài)、稅率、代發(fā)銀行及賬號(hào)等。設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【薪資核算】-【薪資檔案】備注：A:如果在權(quán)限管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限控制配置和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限配置啟用了部門權(quán)限和人員類別權(quán)限，那么在薪資檔案，薪資發(fā)放，工資補(bǔ)發(fā)等節(jié)點(diǎn)，操作員只能對(duì)自己有權(quán)限的部門和有人員類別權(quán)限的人員進(jìn)行相應(yīng)操作。 B:支持增加薪資部門下的兼職員工。 C:當(dāng)前薪資類別的扣稅設(shè)置為“代扣稅”或“代繳稅”的情況下，如果被復(fù)制人員在被復(fù)制薪資類別中使用的稅率表為默認(rèn)稅率表，則人員被復(fù)制到當(dāng)前薪資類別中使用的是當(dāng)前薪資類別的默認(rèn)稅率表，如果被復(fù)制人員在被復(fù)制薪資別中使用的稅率表不是默認(rèn)稅率表，則人員被復(fù)制到當(dāng)前薪資類別中使用的還是其在被復(fù)制薪資類別中使用的稅率表；如果當(dāng)前薪資類別的扣稅設(shè)置為“不扣稅”，則不復(fù)制人員的稅率表。