固定工資操作手冊.doc

1. 固定資產(chǎn)模塊1.1、初始設(shè)置1.1.1、錄入原始卡片固定資產(chǎn)的資產(chǎn)類別、折舊方法、增減方式、使用狀況、變動原因、卡片項目、卡片樣式七項內(nèi)容由集團統(tǒng)一管理，各公司無需維護，直接選用。程序節(jié)點：財務(wù)會計固定資產(chǎn)錄入原始卡片注意：在錄入原始卡片時，進入系統(tǒng)的時間一定要是賬套的啟用日期如”2013-01-01”雙擊“財務(wù)會計固定資產(chǎn)錄入原始卡片”后點擊選擇類別（如下圖） 在彈出的“資產(chǎn)類別編碼名稱參照”窗口，選擇待錄入卡片的資產(chǎn)類別，點擊“確定”。依次錄入資產(chǎn)名稱、原值等信息。其中白色方框中是可錄入的項目，直接錄入即可，有方塊按鈕（按鈕上有放大鏡）的為可選擇項目，在點擊按鈕后選擇需錄入的內(nèi)容。（如下圖）在錄完后點擊“保存”以后，左下角應(yīng)顯示“保存主卡完成”，否則會有如“下面字段不能為空使用人”的提示（如下圖），請按要求填寫完整。注意：藍色字體的項目為必填項，不可空缺，黑色字體的項目可以為空。如果一次性購入了多份同樣的資產(chǎn)，可以使用復(fù)制功能，在錄入原始卡片或資產(chǎn)增加界面中點擊“復(fù)制”后輸入卡片復(fù)制數(shù)量(復(fù)制當前卡片)，確定后電腦會自動生成卡片編號不同的同樣卡片，并且可以進行修改。如一次購入3輛桑塔那同一型號小轎車，先錄入1卡片，再復(fù)制2張卡片即可，然后修改復(fù)制出來的卡片上的使用部門等不同的信息。1.2、日常操作1.2.1、資產(chǎn)增加雙擊“財務(wù)會計固定資產(chǎn)新增資產(chǎn)資產(chǎn)增加”，其他操作與初始設(shè)置中的錄入原始卡片一樣。區(qū)別是錄入原始卡片是錄入系統(tǒng)啟用日期之前的資產(chǎn)信息（如2013-01-01啟用，即2012-12-31以前的固定資產(chǎn)），而資產(chǎn)增加是錄入系統(tǒng)啟用以后的資產(chǎn)增加信息（如2013-01-01啟用，即2013-01-01以后增加的固定資產(chǎn)）。1.2.2、卡片管理雙擊“財務(wù)會計固定資產(chǎn)卡片管理”點擊【卡片管理】-“查詢”。在待選項目中選擇要顯示的卡片項目，點擊“”符號，將它選到已選項目欄，并將已選項目通過“上移”、“下移”進行排序（如下圖）。點擊“確定“在查詢結(jié)果中，可通過雙擊某一記錄聯(lián)查到卡片的詳細信息。點擊“打印”按鈕可以將卡片按卡片形式或列表形式打印出來，直接打印是將查詢到的信息按當前顯示狀態(tài)打印出來（如下圖）。下圖就是按卡片狀態(tài)打印模板打印可以選擇按卡片打印及按列表打印兩種方式。1.2.3、資產(chǎn)減少雙擊“財務(wù)會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)減少”點擊“新增”，跳出“查詢條件輸入”對話框，錄入查詢條件找到待減少資產(chǎn)，點擊“確定”編輯固定資產(chǎn)減少審批單據(jù)，選擇減少方式、減少原因，保存即可。如果一次性減少多個資產(chǎn)，可以點擊屏幕上面“行操作-增行”，會在固定資產(chǎn)減少審批單據(jù)中新增一行記錄，選擇待減少的資產(chǎn)，增加減少方式、減少原因，即可在一張單據(jù)中同時減少多個資產(chǎn)（如下圖）：單據(jù)保存后需點擊屏幕上方的菜單中的“審核”，審核通過后，點擊“確認”菜單，該資產(chǎn)才被正式減少。其他菜單中“查詢”用于查找資產(chǎn)減少的單據(jù)，找出已經(jīng)減少的單據(jù)后，可以使用“取消確認”功能來撤銷減少操作，“卡片”菜單用于聯(lián)查原始卡片。1.2.4、資產(chǎn)變動雙擊“財務(wù)會計固定資產(chǎn)資產(chǎn)維護資產(chǎn)變動”，點“選擇模版”，選擇變動類型。下面以一個資產(chǎn)從一個部門調(diào)到另一個部門所做的“使用部門轉(zhuǎn)移”為例。點擊“新增”，錄入查詢待變動資產(chǎn)的條件（如下圖）點擊確定。點擊變動后使用部門，跳出如圖對話框。點擊部門，出現(xiàn)選擇按鈕后再點擊（如下圖）。選擇變動后使用部門后點擊確定，再確定（如下圖）。點擊變動原因，選擇變動原因，確定（如下圖）最后點擊“保存”，再點“審核”。1.2.5、變動單管理雙擊“財務(wù)會計固定資產(chǎn)變動單管理”，錄入查詢條件可以查詢到所有資產(chǎn)變動記錄。1.2.6、折舊計提雙擊“財務(wù)會計固定資產(chǎn)折舊與攤銷”先選擇“年度“和”期間“，點“讀取數(shù)據(jù)”然后點“計提折舊”點“折舊清單”頁簽，查看每項資產(chǎn)的折舊額，。1.3、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)憑證固定資產(chǎn)增加減少、計提折舊等業(yè)務(wù)的憑證可以在會計平臺中定義相關(guān)信息后生成憑證傳至總賬。 1.3.1 會計平臺-財務(wù)會計平臺-科目分類定義可以根據(jù)固定資產(chǎn)影響因素設(shè)置科目對照表，以確定固定資產(chǎn)入賬規(guī)則各種固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)可以設(shè)置各自的默認入賬科目1.3.2 會計平臺-財務(wù)會計平臺-憑證模板定義憑證模板中的憑證類別只要根據(jù)固定參照值設(shè)置即可憑證模板中控制條件項可以設(shè)置由固定資產(chǎn)模塊生成的憑證上哪些內(nèi)容可以修改。憑證模板中執(zhí)行方式如選擇會計憑證則在業(yè)務(wù)界面生成憑證傳遞到總賬模塊，如選擇實時憑證則需要在會計平臺【憑證生成】中生成憑證傳遞至總賬。1.3.3 會計平臺-財務(wù)會計平臺-憑證生成注意：l 在此取消生成憑證或重新生成憑證。l 實時憑證請慎重，因為實時憑證刪除后，只有在業(yè)務(wù)單據(jù)棄審后再次審核才能重新生成。l 已生成憑證刪除或紅沖后通過重算才能在實時憑證中重新查詢出來。l 重算中的“重算包括入賬規(guī)則”選項在多賬簿核算模式下，對于同一張業(yè)務(wù)單據(jù)如果在某些主體賬簿已生成會計憑證，某些主體賬簿未生成會計憑證時，不能選中此項。l 在憑證生成的第一列為選擇列，主要用來填寫生成憑證的序號，比如:序號不重復(fù)的就是一個單據(jù)對應(yīng)生成一張憑證，如果某幾個單據(jù)序號重復(fù)，那么相同序號的單據(jù)將合并生成一張憑證。l 實時憑證生成會計憑證時選擇了選項“后臺生成憑證”選項，那么生成憑證時是按默認合并方案進行憑證合并的，而不按批選中設(shè)置的合并方案合并。l 當您合并生成憑證時，需要先選擇合并方案，否則系統(tǒng)按默認方案進行合并。l 如果已生成的憑證進行完審核，將不能取消生成狀態(tài)。l 控制條件修改后需對實時憑證進行重算方能起作用。l 如果憑證模板上及憑證生成中均定義了單據(jù)類型的控制條件，則以憑證模板上的控制條件優(yōu)先。l 未生成憑證和已生成憑證查詢結(jié)果界面，均支持雙擊列排序。l 實時憑證【刪除】按鈕為【實時憑證刪除】，會計憑證【刪除】按鈕為【會計憑證刪除】，支持功能按鈕權(quán)限分配。l 未生成憑證查詢結(jié)果界面，表頭的制單日期，只對憑證模板中制單日期為空的實時憑證有效。憑證模板中制單日期非空，生成憑證的憑證日期取憑證模板中設(shè)置的制單日期；憑證模板中制單日期為空，執(zhí)行方式為生成實時憑證，生成憑證的憑證日期取未生成憑證查詢結(jié)果界面表頭的制單日期；憑證模板中制單日期為空，執(zhí)行方式為生成會計憑證，生成憑證的憑證日期取系統(tǒng)當前日期 。l 生成憑證時，根據(jù)選項中的合并條件不能生成會計憑證時，系統(tǒng)提示是否刪除實時憑證記錄。如果選擇“是”則刪除當前實時憑證記錄；如果選擇“否”則保留當前實時憑證記錄；如果選擇“取消”則取消當前操作。1.4、月末處理1.4.1、結(jié)帳雙擊“財務(wù)會計固定資產(chǎn)結(jié)帳”，選擇待結(jié)帳月份點擊結(jié)帳。（如下圖）點擊“是”即可結(jié)帳。每月處理完畢后，必須結(jié)帳才能進行下一月份固定資產(chǎn)管理，如果上月未結(jié)帳，現(xiàn)在想要處理上一月份固定資產(chǎn)，在登陸NC軟件時，必須選擇上月進行登陸，否則系統(tǒng)提示不是當前最小結(jié)帳月，有些操作如新增資產(chǎn)不能進行，但能夠進行查詢。2薪資管理模塊2.1集團檔案設(shè)置2.1.1、稅率表設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【稅率表】2.1.2、薪資項目設(shè)置 薪資項目可以在集團設(shè)置也可在各單位設(shè)置。 設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【公共薪資項目】l 公共薪資項目設(shè)置備注：A 納入工資總額：在薪資發(fā)放的預(yù)警處理中，以及在生成工資總額臺帳時，僅對標記為納入工資總額的各薪資類別下各工資項目（僅是標記為納入工資總額的項目）進行匯總運算 。B 納入薪酬體系：如果打上勾則納入薪酬體系的項目將出現(xiàn)在員工薪酬變動檔案中被跟蹤變動情況，建議不要任意修改，反之亦然C 扣稅標志： 若該標志打上勾，則參與計稅。請注意必須是薪資類別、薪資項目、薪資檔案三處都打了扣稅標志，薪資發(fā)放處才執(zhí)行扣稅。l 薪資項目來源 由公式計算2.1.3、薪資期間每年年初需要增加新的薪資期間，否則工資無法發(fā)放。 設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【基礎(chǔ)設(shè)置】-【薪資期間】2.1.4、薪資類別設(shè)置 集團設(shè)置的薪資類別只有分配后下屬單位單位才能使用，各單位也可以自行設(shè)置需要的薪資類別。 設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【發(fā)放設(shè)置】-【薪資類別】注：A:薪資類別-工資類別，可在集團設(shè)置分配后各單位使用，也可以由各單位自行設(shè)置 B:薪資審核方式：提供“薪資發(fā)放節(jié)點控制”和“薪資審核節(jié)點控制”參數(shù)，當選擇按“薪資發(fā)放節(jié)點控制”時，薪資審核節(jié)點處的審核、批審、復(fù)審、棄審、取消復(fù)審按鈕置灰，由薪資發(fā)放節(jié)點實現(xiàn)審核、復(fù)審功能；當選擇按“薪資審核節(jié)點控制”時，薪資發(fā)放節(jié)點處的審核、復(fù)審、取消審核、取消復(fù)審按鈕置灰，薪資發(fā)放按鈕隨所查詢出薪資人員的審核標志變化，有審核標志時加亮，無則置灰。薪資審核方式默認為“薪資發(fā)放節(jié)點控制”。C:參與月末制單：選擇當前薪資類別的數(shù)據(jù)是否參與月末制單。 2.1.5、薪資發(fā)放項目 薪資發(fā)放項目用于確定某個薪資類別下所要采用的薪資項，并提供針對薪資項目的數(shù)據(jù)來源、是否扣稅、結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置、預(yù)警條件設(shè)置的定義功能。薪資發(fā)放項目分為集團級和公司級，支持為集團級薪資類別或公司級薪資類別指定薪資發(fā)放項目，集團級的薪資發(fā)放項目參照為集團級的公共薪資項目，公司級的薪資發(fā)放項目參照為“集團級”+“公司級”的公共薪資項目。 設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【發(fā)發(fā)設(shè)置】-【薪資發(fā)放項目】2.2、基層單位檔案設(shè)置 2.2.1、薪資類別權(quán)限設(shè)置對于已經(jīng)設(shè)置好的薪資類別，需要設(shè)置使用人員的權(quán)限，創(chuàng)建薪資類別的用戶將自動擁有該薪資類別的權(quán)限，不用再進行權(quán)限分配。 設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【發(fā)放設(shè)置】-【薪資類別權(quán)限】2.2.2、薪資項目權(quán)限設(shè)置對于薪資項目的顯示順序，在薪資類別及薪資項目均需設(shè)置設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【發(fā)放設(shè)置】-【薪資項目權(quán)限】備注：A: 如果某個用戶或角色對某個薪資類別沒有操作權(quán)限，雖然在此處可以添加這個用戶或角色在該薪資類別的項目權(quán)限設(shè)置，但這里的設(shè)置實際上是不能起作用的，只有用戶或角色同時具有薪資類別和薪資發(fā)放項目的修改、設(shè)置權(quán)限時，這里的設(shè)置才起作用； B: 系統(tǒng)默認公共薪資項目都不可編輯修改；而由使用者設(shè)置的手工輸入得薪資發(fā)放項目和公共薪資項目可以編輯修改； C: 待選薪資項目框中薪資項目的排列順序為薪資發(fā)放項目節(jié)點的顯示順序，分配權(quán)限后還可以使用向上、向下按鈕重新調(diào)整順序，調(diào)整后的順序體現(xiàn)在【薪資發(fā)放】節(jié)點；D: 如某用戶在多個角色中，并都已被分配權(quán)限，由于不同角色可使用不同的項目排序，而順序可能不一致，無法達到順序的共存，所以該用戶的項目排序只能以首個檢索到的角色的項目排序為準。 2.2.3、薪資部門薪資部門設(shè)置是為選定的薪資類別設(shè)置參與核算的部門或機構(gòu)。設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【發(fā)放設(shè)置】-【薪資部門】 備注：A: 增加薪資部門可選擇系統(tǒng)部門結(jié)構(gòu)的末級單個增加，使用按鈕；也可選擇一個包含下級部門的大部門直接增加該部門及該部門下的全部所屬部門，使用按鈕； B: 增加一個新的薪資類別后，默認該薪資類別的薪資部門為增加該薪資類別的用戶有權(quán)限的所有的部門； C: 在設(shè)置過程中單擊刷新后，系統(tǒng)則回到初始設(shè)置狀態(tài)； D: 封存后該部門將不再出現(xiàn)在薪資檔案中，被封存部門的人員也不能夠被加載到薪資檔案中； E: 在薪資檔案中已經(jīng)有人員的部門不能被封存。 2.2.4、薪資檔案薪資檔案是從屬于薪資類別的，每個薪資類別都有自己的薪資檔案，如果要給某個員工發(fā)放工資，則必須將該員工加入到某個薪資類別的薪資檔案中，薪資檔案中存放的內(nèi)容包括：員工薪資的發(fā)放狀態(tài)、稅率、代發(fā)銀行及賬號等。設(shè)置路徑：【人力資源】-【薪酬管理】-【薪資核算】-【薪資檔案】備注：A:如果在權(quán)限管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限控制配置和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限配置啟用了部門權(quán)限和人員類別權(quán)限，那么在薪資檔案，薪資發(fā)放，工資補發(fā)等節(jié)點，操作員只能對自己有權(quán)限的部門和有人員類別權(quán)限的人員進行相應(yīng)操作。 B:支持增加薪資部門下的兼職員工。 C:當前薪資類別的扣稅設(shè)置為“代扣稅”或“代繳稅”的情況下，如果被復(fù)制人員在被復(fù)制薪資類別中使用的稅率表為默認稅率表，則人員被復(fù)制到當前薪資類別中使用的是當前薪資類別的默認稅率表，如果被復(fù)制人員在被復(fù)制薪資別中使用的稅率表不是默認稅率表，則人員被復(fù)制到當前薪資類別中使用的還是其在被復(fù)制薪資類別中使用的稅率表；如果當前薪資類別的扣稅設(shè)置為“不扣稅”，則不復(fù)制人員的稅率表。