鐵合金項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 鐵合金項目簡介及立項備案申請鐵合金項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景我國鐵合金行業(yè)整體狀況較世界先進(jìn)水平差距較大。我國鐵合金企業(yè)的數(shù)量、產(chǎn)能自2000年以來的800余家、900萬噸，迅速發(fā)展到1800家之多，產(chǎn)能躍升至3600萬噸以上。而目前我國鋼鐵工業(yè)對鐵合金的需求量只有2400萬2500萬噸，實際產(chǎn)能過剩約1/3，且新增產(chǎn)能每年大于200萬噸，產(chǎn)能過剩趨勢的矛盾將不斷加劇。預(yù)計“十二五”期間我國鋼產(chǎn)量不會超過8億噸，對鐵合金需求量不會超過3000萬噸，鐵合金進(jìn)出口量目前乃至未來的逆差還將進(jìn)一步加大。同時，鐵合金生產(chǎn)企業(yè)布局分散、絕大多數(shù)企業(yè)規(guī)模小、電爐容量低（6300KVA電爐及以下約占1/3）、設(shè)備簡陋、污染嚴(yán)重、節(jié)能環(huán)保不達(dá)標(biāo)。時至今日，進(jìn)入我國鐵合金行業(yè)準(zhǔn)入條件企業(yè)尚不到總量的一半，在產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)技術(shù)、工藝裝備、從業(yè)人員素質(zhì)等方面存在的問題也已嚴(yán)重地制約著我國鐵合金行業(yè)的進(jìn)步。我國鋼鐵工業(yè)提出在“十二五”期間要加快實現(xiàn)“四個轉(zhuǎn)變”，即由追求產(chǎn)量擴(kuò)張（靠增加資源投入）向注重品種質(zhì)量效益提高（靠科技進(jìn)步、科學(xué)管理、人才成長）的集約化轉(zhuǎn)變；由只注重鋼鐵主業(yè)發(fā)展，向既做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)又向鋼鐵下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的多元化轉(zhuǎn)變；由過去多在內(nèi)陸發(fā)展，向沿海和靠近原料及用戶的地區(qū)轉(zhuǎn)變；由消化引進(jìn)技術(shù)集成創(chuàng)新，向更多的原始發(fā)明創(chuàng)新、能引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。鐵合金行業(yè)發(fā)展要適應(yīng)鋼鐵工業(yè)發(fā)展，鋼鐵工業(yè)的“四個轉(zhuǎn)變”同樣適用于鐵合金行業(yè)。目前，我國鐵合金行業(yè)品種結(jié)構(gòu)不盡合理，部分品種產(chǎn)能過剩矛盾突出，造成各企業(yè)之間同質(zhì)化競爭嚴(yán)重。為此，加快調(diào)整品種結(jié)構(gòu)也是當(dāng)務(wù)之急。各地區(qū)與各企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身條件安排產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及產(chǎn)品升級。要注重與資源相配套，資源包括水、電、礦、設(shè)備、人員、技術(shù)等，同時也要量力而行，發(fā)揮自身優(yōu)勢進(jìn)行綜合權(quán)衡，能否將優(yōu)勢進(jìn)行發(fā)揮最大才是關(guān)鍵。國外優(yōu)勢是設(shè)備、礦、資源綜合利用水平，劣勢是大部分產(chǎn)品還處于普通低端水平，在品種及雜質(zhì)元素控制上還很不到位，全部要靠鋼廠來處理。這反而是我國鐵合金行業(yè)的發(fā)展方向。為此，不論哪個產(chǎn)品，要在品種細(xì)化上、雜質(zhì)元素控制上，作為行業(yè)未來發(fā)展的主攻方向，從而增強(qiáng)競爭能力。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項目負(fù)責(zé)人唐xx（三）項目承辦單位簡介公司根據(jù)市場調(diào)研，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，在大力發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同時，積極實施以“節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)”為重點的技術(shù)改造和產(chǎn)品升級換代，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益；企業(yè)將以全國性的銷售網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)代化的物流運作、科學(xué)的管理、良好的經(jīng)濟(jì)效益、與客戶雙贏的經(jīng)營方針，努力把公司發(fā)展成為國內(nèi)綜合實力較強(qiáng)的相關(guān)行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。公司是強(qiáng)調(diào)項目開發(fā)、設(shè)計和經(jīng)營服務(wù)的科技型企業(yè)，嚴(yán)格按照高新技術(shù)企業(yè)規(guī)范財務(wù)制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟(jì)狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴(yán)格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負(fù)債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應(yīng)制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。產(chǎn)品的研發(fā)效率和質(zhì)量是產(chǎn)品創(chuàng)新的保障，公司將進(jìn)一步加大研發(fā)基礎(chǔ)建設(shè)。通過研發(fā)平臺的建設(shè)，使產(chǎn)品研發(fā)管理更加規(guī)范化和信息化；通過產(chǎn)品監(jiān)測中心的建設(shè)，不斷完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，提高專業(yè)檢測能力，提升產(chǎn)品可靠性。公司堅持精益化、規(guī)?；?、品牌化、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)?；a(chǎn)優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質(zhì)量的產(chǎn)品。公司將不斷改善治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內(nèi)外市場。 三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某產(chǎn)業(yè)園區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積15634.48平方米（折合約23.44畝），其中：凈用地面積15634.48平方米（紅線范圍折合約23.44畝）。項目規(guī)劃總建筑面積23139.03平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程15301.40平方米，計容建筑面積23139.03平方米；預(yù)計建筑工程投資1670.87萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為鐵合金，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值14505.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資4287.88(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1670.872063.39182.934287.881.1工程費用萬元1670.872063.3910574.891.1.1建筑工程費用萬元1670.871670.8726.19%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2063.392063.3932.35%1.2工程建設(shè)其他費用萬元553.62553.628.68%1.2.1無形資產(chǎn)萬元282.41282.411.3預(yù)備費萬元271.21271.211.3.1基本預(yù)備費萬元130.15130.151.3.2漲價預(yù)備費萬元141.06141.062建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4287.884287.882、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金2090.98萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10574.894518.098137.7610574.8910574.8910574.891.1應(yīng)收賬款萬元3172.471268.992379.353172.473172.473172.471.2存貨萬元4758.701903.483569.034758.704758.704758.701.2.1原輔材料萬元1427.61571.041070.711427.611427.611427.611.2.2燃料動力萬元71.3828.5553.5471.3871.3871.381.2.3在產(chǎn)品萬元2189.00875.601641.752189.002189.002189.001.2.4產(chǎn)成品萬元1070.71428.28803.031070.711070.711070.711.3現(xiàn)金萬元2643.721057.491982.792643.722643.722643.722流動負(fù)債萬元8483.913393.566362.938483.918483.918483.912.1應(yīng)付賬款萬元8483.913393.566362.938483.918483.918483.913流動資金萬元2090.98836.391568.242090.982090.982090.984鋪底流動資金萬元696.99278.80522.74696.99696.99696.993、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資6378.86萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4287.88萬元，占項目總投資的67.22%；流動資金2090.98萬元，占項目總投資的32.78%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1670.87萬元，占項目總投資的26.19%；設(shè)備購置費2063.39萬元，占項目總投資的32.35%；其它投資553.62萬元，占項目總投資的8.68%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=4287.88+2090.98=6378.86（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6378.86148.76%148.76%100.00%2項目建設(shè)投資萬元4287.88100.00%100.00%67.22%2.1工程費用萬元3734.2687.09%87.09%58.54%2.1.1建筑工程費萬元1670.8738.97%38.97%26.19%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2063.3948.12%48.12%32.35%2.2工程建設(shè)其他費用萬元282.416.59%6.59%4.43%2.2.1無形資產(chǎn)萬元282.416.59%6.59%4.43%2.3預(yù)備費萬元271.216.33%6.33%4.25%2.3.1基本預(yù)備費萬元130.153.04%3.04%2.04%2.3.2漲價預(yù)備費萬元141.063.29%3.29%2.21%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4287.88100.00%100.00%67.22%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2090.9848.76%48.76%32.78%7鋪底流動資金萬元696.9916.25%16.25%10.93%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)79.30%，建筑容積率1.48，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.80%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度182.93萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程8765.488765.4815301.4015301.401215.411.1主要生產(chǎn)車間5259.295259.299180.849180.84753.551.2輔助生產(chǎn)車間2804.952804.954896.454896.45388.931.3其他生產(chǎn)車間701.24701.24887.48887.4872.922倉儲工程1859.721859.725094.465094.46294.302.1成品貯存464.93464.931273.621273.6273.582.2原料倉儲967.05967.052649.122649.12153.042.3輔助材料倉庫427.74427.741171.731171.7367.693供配電工程99.1999.1999.1999.196.453.1供配電室99.1999.1999.1999.196.454給排水工程114.06114.06114.06114.065.774.1給排水114.06114.06114.06114.065.775服務(wù)性工程1177.821177.821177.821177.8268.045.1辦公用房674.49674.49674.49674.4932.925.2生活服務(wù)503.33503.33503.33503.3332.056消防及環(huán)保工程332.27332.27332.27332.2721.596.1消防環(huán)保工程332.27332.27332.27332.2721.597項目總圖工程49.5949.5949.5949.5915.057.1場地及道路硬化3425.52618.29618.297.2場區(qū)圍墻618.293425.523425.527.3安全保衛(wèi)室49.5949.5949.5949.598綠化工程1264.4944.26合計12398.1423139.0323139.031670.87（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計76臺（套），設(shè)備購置費2063.39萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量807313.45千瓦時，折合99.22噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量6717.56立方米，折合0.57噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“鐵合金項目投資建設(shè)項目”，年用電量807313.45千瓦時，年總用水量6717.56立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）99.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量35.06噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率22.00%，能源利用效果良好。4、項目符合某某產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“鐵合金項目”主要從事鐵合金項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性鐵合金項目選址于某某產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)園區(qū)