輪胎項目簡介及立項備案申請 (17).docx

泓域咨詢MACRO/ 輪胎項目簡介及立項備案申請輪胎項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景輪胎市場能夠保持相對穩(wěn)定的發(fā)展，主要是由于輪胎市場結(jié)構(gòu)特點所致。輪胎的需求來源于兩個方面，新車的新增需求，以及舊車的更換需求，形成了一個配套市場與替換市場共同組成的市場，其中配套市場主要依賴汽車產(chǎn)量，市場景氣程度于汽車工業(yè)景氣程度存在較好的正相關(guān)關(guān)系；替換市場主要依賴于汽車保有量，且隨著汽車保有量的增加，輪胎需求具備一定的剛性。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項目負責人韋xx（三）項目承辦單位簡介公司在管理模式、組織結(jié)構(gòu)、激勵制度、科技創(chuàng)新等方面嚴格按照科技型現(xiàn)代企業(yè)要求執(zhí)行，并根據(jù)公司所具優(yōu)勢定位于高技術(shù)附加值產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)和營銷，以新產(chǎn)品開拓市場，以優(yōu)質(zhì)服務參與競爭。強調(diào)產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷的科技型企業(yè)的組織框架已經(jīng)建立，主要崗位已配備專業(yè)學科人員，包括科技獎勵政策在內(nèi)的企業(yè)各方面管理制度運作效果良好。管理制度的先進性和創(chuàng)新性，極大地激發(fā)和調(diào)動了廣大員工的工作熱情，吸引了較多適用人才，并通過科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營得以釋放，因此，項目承辦單位較好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時俱進，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅實的基礎。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積47310.31平方米（折合約70.93畝），其中：凈用地面積47310.31平方米（紅線范圍折合約70.93畝）。項目規(guī)劃總建筑面積75223.39平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程54261.11平方米，計容建筑面積75223.39平方米；預計建筑工程投資5564.25萬元。（二）土地利用合理性分析綜上所述，項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。項目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營活動；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場所。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為輪胎，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值34175.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資13764.68(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5564.255939.63194.0613764.681.1工程費用萬元5564.255939.6326879.201.1.1建筑工程費用萬元5564.255564.2530.78%1.1.2設備購置及安裝費萬元5939.635939.6332.86%1.2工程建設其他費用萬元2260.802260.8012.51%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1190.111190.111.3預備費萬元1070.691070.691.3.1基本預備費萬元565.14565.141.3.2漲價預備費萬元505.55505.552建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13764.6813764.682、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金4310.57萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元26879.2010775.6415818.1326879.2026879.2026879.201.1應收賬款萬元8063.763628.696047.828063.768063.768063.761.2存貨萬元12095.645443.049071.7312095.6412095.6412095.641.2.1原輔材料萬元3628.691632.912721.523628.693628.693628.691.2.2燃料動力萬元181.4381.65136.08181.43181.43181.431.2.3在產(chǎn)品萬元5563.992503.804173.005563.995563.995563.991.2.4產(chǎn)成品萬元2721.521224.682041.142721.522721.522721.521.3現(xiàn)金萬元6719.803023.915039.856719.806719.806719.802流動負債萬元22568.6310155.8816926.4722568.6322568.6322568.632.1應付賬款萬元22568.6310155.8816926.4722568.6322568.6322568.633流動資金萬元4310.571939.763232.934310.574310.574310.574鋪底流動資金萬元1436.84646.581077.641436.841436.841436.843、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資18075.25萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13764.68萬元，占項目總投資的76.15%；流動資金4310.57萬元，占項目總投資的23.85%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5564.25萬元，占項目總投資的30.78%；設備購置費5939.63萬元，占項目總投資的32.86%；其它投資2260.80萬元，占項目總投資的12.51%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=13764.68+4310.57=18075.25（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18075.25131.32%131.32%100.00%2項目建設投資萬元13764.68100.00%100.00%76.15%2.1工程費用萬元11503.8883.58%83.58%63.64%2.1.1建筑工程費萬元5564.2540.42%40.42%30.78%2.1.2設備購置及安裝費萬元5939.6343.15%43.15%32.86%2.2工程建設其他費用萬元1190.118.65%8.65%6.58%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1190.118.65%8.65%6.58%2.3預備費萬元1070.697.78%7.78%5.92%2.3.1基本預備費萬元565.144.11%4.11%3.13%2.3.2漲價預備費萬元505.553.67%3.67%2.80%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元13764.68100.00%100.00%76.15%5建設期間費用萬元6流動資金萬元4310.5731.32%31.32%23.85%7鋪底流動資金萬元1436.8610.44%10.44%7.95%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)77.94%，建筑容積率1.59，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.30%，固定資產(chǎn)投資強度194.06萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程26069.6826069.6854261.1154261.114415.041.1主要生產(chǎn)車間15641.8115641.8132556.6732556.672737.321.2輔助生產(chǎn)車間8342.308342.3017363.5617363.561412.811.3其他生產(chǎn)車間2085.572085.573147.143147.14264.902倉儲工程5531.055531.0513625.4813625.48806.302.1成品貯存1382.761382.763406.373406.37201.572.2原料倉儲2876.152876.157085.257085.25419.282.3輔助材料倉庫1272.141272.143133.863133.86185.453供配電工程294.99294.99294.99294.9919.643.1供配電室294.99294.99294.99294.9919.644給排水工程339.24339.24339.24339.2417.574.1給排水339.24339.24339.24339.2417.575服務性工程3503.003503.003503.003503.00207.295.1辦公用房1834.121834.121834.121834.12106.105.2生活服務1668.881668.881668.881668.88115.106消防及環(huán)保工程988.21988.21988.21988.2165.796.1消防環(huán)保工程988.21988.21988.21988.2165.797項目總圖工程147.49147.49147.49147.49-121.997.1場地及道路硬化9285.652197.592197.597.2場區(qū)圍墻2197.599285.659285.657.3安全保衛(wèi)室147.49147.49147.49147.498綠化工程4417.53154.61合計36873.6675223.3975223.395564.25（四）設備方案項目計劃購置設備共計125臺（套），設備購置費5939.63萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量530180.86千瓦時，折合65.16噸標準煤。2、項目年總用水量29210.47立方米，折合2.49噸標準煤。3、“輪胎項目投資建設項目”，年用電量530180.86千瓦時，年總用水量29210.47立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）67.65噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量19.08噸標準煤/年，項目總節(jié)能率24.84%，能源利用效果良好。4、項目符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“輪胎項目”主要從事輪胎項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性輪胎項目選址于某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃