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公司規(guī)章制度范本下載 公司規(guī)章制度xx版本號:V1.0（試行）二OO四年一月公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage2目錄第一章公司概要第二章經(jīng)營政策第三章公司組織機構圖第四章員工基本守則第五章會議、工作及學習制度第六章設備使用規(guī)定第七章物資管理規(guī)定第八章通訊設備管理規(guī)定第九章合同管理制度第十章文件、資料管理制度第十一章銷售制度第十二章出差暫行規(guī)定第十三章財務管理制度第十四章發(fā)票管理與支票管理制度第十五章印章管理規(guī)定第十六章費用報銷規(guī)定第十七章人事管理規(guī)定第十八章考勤管理規(guī)定第十九章科技成果歸屬規(guī)定第二十章獎勵懲罰制度第二十一章其它福利事項第二十二章員工上班應有的工作態(tài)度公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage3更改記錄章節(jié)擬制日期審核日期批準日期更改內容章節(jié)擬制日期審核日期批準日期更改內容章節(jié)擬制日期審核日期批準日期更改內容章節(jié)擬制日期審核日期批準日期更改內容章節(jié)擬制日期審核日期批準日期更改內容章節(jié)擬制日期審核日期批準日期更改內容章節(jié)擬制日期審核日期批準日期更改內容章節(jié)擬制日期審核日期批準日期更改內容章節(jié)擬制日期審核日期批準日期更改內容章節(jié)擬制日期審核日期批準日期更改內容公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage4第一部分公司制度公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage5第一章公司概要1公司概要2工作時間2.1上班時間AM900/1130PM1230/1730上午09001130中午休息11301230（包括午餐時間）下午123017302.2工作日數(shù)一年250日休假日數(shù)104日國定假日-11日（元旦1/1春節(jié)3日勞動節(jié)5/1,2,3,國慶節(jié)10/1,2,3，婦女節(jié)半天）特別假日5日（連續(xù)在職滿三年者）公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage6第二章經(jīng)營政策1四大經(jīng)營政策1.1開發(fā)政策秉持誠實?耐心?努力，發(fā)揮創(chuàng)意，開發(fā)品質完美之一流軟件；1.2品質政策善用所有資源，持續(xù)品質提升，符合客戶需求，滿足顧客期望；1.3管理政策獎賞分明，將資源作合理及有效分配，關心員工，并維護安全良好工作條件；1.4人事政策因材任用，隨時考核，講求績效，公平競爭。 2兩大堅持2.1侵占公司資產(chǎn)者除名公司五大資產(chǎn)人資產(chǎn)，財務資產(chǎn)，信息資產(chǎn)，信用資產(chǎn)，智能資產(chǎn)。 2.2泄漏公司機密者除名公司三大機密產(chǎn)品機密、銷售機密、技術機密。 第三章公司組織機構圖總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師辦公室財務經(jīng)理市場經(jīng)理研發(fā)經(jīng)理會計出納銷售代表制造經(jīng)理采購經(jīng)理采購員生產(chǎn)人員實施人員客服人員軟件人員電氣人員機械人員庫管員公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage7第四章員工基本守則為謀求公司發(fā)展與員工福祉，全體員工應遵守下列各項所訂之服務守則1公司員工應忠勤職守，遵奉本公司一切規(guī)章，服從主管人員之合理指揮，不得敷衍塞責，主管人員對員工應親切指導。 2公司員工對內應認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高質量，增加生產(chǎn)，對外應保守業(yè)務或職務上之機密。 3公司員工應尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司方面者，非經(jīng)許可，不得對外發(fā)表，除辦理本公司指定任務外，不得擅用本公司名義。 4公司員工關于職務上之報告，均應循級而上，不得越級呈報，但緊急或特殊情況不在此限。 5公司員工在工作時間內，未經(jīng)核準不得擅離工作崗位。 6公司員工應自覺維護室內清潔衛(wèi)生，保持工作場所肅靜、整潔，嚴禁大聲喧嘩、聊天串崗、吃零食。 7公司員工未經(jīng)核準不得私帶親友進入公司。 8公司員工不得利用職權圖利自己或他人。 9公司員工必須保持良好的職容風紀，上班必須著裝整齊，講普通話，接聽電話要用標準用語。 10公司員工非經(jīng)公司之書面同意，不得為自己或第三人經(jīng)營與公司相同或類似之事業(yè)，亦不得為同類事業(yè)公司之無限責任股東執(zhí)行業(yè)務股東董事或經(jīng)理，或行號之顯名或隱名合伙人。 11公司員工不得因職務上之行為或違背職務之行為，接受招待，或受饋贈、回扣或其它不法利益。 12公司員工對外接洽事項，應態(tài)度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽的行為。 13公司員工不得擷帶彈藥刀槍危險物品違禁品或與生產(chǎn)公物無關用品進入工作場所。 14公司員工未經(jīng)核準，不得攜帶公物出公司，應領取放行證后，方可出公司。 15公司為因應業(yè)務需要，在不違反勞動契約，不變更其應有收入及確為員工技術、體能所能勝任時，對員工職務或工作地點之移動，員工不得拒絕。 16公司員工應依照規(guī)定時間上下班，除出差請假外，必須親自做考勤記錄，亦不得遲到、早退或曠職。 17公司員工在上班時間禁止在公共區(qū)域內吸煙。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage8第五章會議、工作及學習制度為使公司工作正常運轉，做到上傳下達、相互溝通，按計劃、有步驟的開展公司經(jīng)營活動，特制定本制度1每周一由經(jīng)理主持召開一次全體員工會議，其內容為傳達公司新的決定和安排，總結上周工作，計劃本周工作，聽取大家意見等；2每月月底召開一次經(jīng)理會議，主要是總結本月工作，提出下月工作計劃及存在的問題；3有關公司的重大問題，經(jīng)理可以隨時召開會議，溝通情況，研究解決對策；4每次全體員工會議，由辦公室負責記錄，會議要點存檔；5經(jīng)理會議，由經(jīng)理部指定人員，做會議記錄；6公司員工應每周、每月向主管經(jīng)理提交一份工作總結，一份工作計劃。 出差人員每日寫工作記錄和計劃；7公司工作管理實行經(jīng)理負責制；8公司根據(jù)各部門的實際需要，安排技術、管理等培訓課程；9全體職員除參加公司組織的各種培訓外，還應該積極開展自學相互學習活動，取長補短，逐步提高知識及業(yè)務水平。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage9第六章設備使用規(guī)定1范圍設備基本分為固定辦公設備、移動辦公設備、工程、技術使用工具、借用設備。 1.1固定辦公設備包括計算機、傳真機、掃描儀、裝訂機、打印機等；1.2移動辦公設備包括筆記本電腦、便攜式打印機、刻錄機、攝像機、數(shù)碼相機等；1.3工程、技術使用工具包括生產(chǎn)、調試、維修等加工和服務所用到的一切工具；1.4凡不是本公司的設備、工具，在本公司使用，均可稱為借用設備。 2使用規(guī)定2.1固定辦公設備2.1.1固定設備因長期使用，歸員工個人或部門向公司長期借用，同時有保管和維護的責任；2.1.2在借用使用過程中，如因個人操作上的疏忽，而導致設備的人為性損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟損失，公司酌情對個人（或部門）進行經(jīng)濟賠償或處分。 2.2移動辦公設備2.2.1移動設備公司員工辦公需要時，需向庫管辦理借用手續(xù)，使用完后應歸還給庫房；2.2.2在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導致設備的丟失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟損失，公司將酌情對借用人進行經(jīng)濟賠償或處分。 2.3工程、技術使用工具2.3.1工具使用率比較頻繁，借用時間比較難以掌握。 凡在公司內部使用，只需跟庫管借用，無需辦理借用手續(xù)，但借用當日必須歸還庫房。 凡外出工作需要攜帶工具者，必須辦理借用手續(xù)；2.3.2在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導致設備的丟失或人為性的損壞，并給公司造成一定的經(jīng)濟損失，公司將酌情對借用人進行經(jīng)濟賠償或處分。 2.4借用設備管理2.4.1從外單位借用設備，須經(jīng)主管經(jīng)理批準；公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage102.4.2借用設備應辦理臨時入庫手續(xù)。 庫存管理員對所借設備應同采購設備一樣進行檢查、驗收后，方能入庫，保存好設備配件、說明書等材料；2.4.3借用設備出現(xiàn)損壞時，庫存管理員如實將設備的損壞實際情況和程度上報公司，由公司酌情對使用人進行經(jīng)濟賠償或處分。 3記錄3.1固定辦公設備、移動辦公設備，由經(jīng)理指定辦公室人員負責領用登記和歸庫；3.2工程、技術使用工具由庫存管理員負責領用登記和歸庫；3.3辦公設備、工具的損壞，由辦公室負責檢驗損壞程度。 維修或報廢，上報公司審核后，再做處理；3.4由辦公室負責做設備維修記錄；3.5借用設備由庫存管理員負責登記記錄。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage11第七章物資管理規(guī)定公司是ISO90012000質量認證企業(yè)，一切物資管理規(guī)定以采購控制程序、合格供應商控制程序、不合格品控制程序物流管理控制程序為管理依據(jù)。 1物資采購1.1工程項目所需的設備、材料、元器件、加工件等等，由相關的部門根據(jù)合同設計方案所需，填寫商品采購申請單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審核批準后，交由采購部統(tǒng)一安排采購。 1.2工程項目在實際的施工中，若對公司原設計方案進行調整、修改而需增加設備、主材等，應報總工室進行討論審核，并經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可采購。 1.3工程施工現(xiàn)場員工根據(jù)實際情況，若急需零配件、工具、設備等，可以以傳真、郵件或因現(xiàn)場條件不允許以電話等形式，向主管經(jīng)理、總經(jīng)理說明現(xiàn)場情況，經(jīng)批準后，可自行在當?shù)刭徺I。 1.4外委加工件很容易出現(xiàn)錯誤，所以從外委加工廠的選擇，到圖紙設計、制造都必須嚴格進行檢查。 每一件加工產(chǎn)品，附隨一份產(chǎn)品設計、制造質量跟蹤表每一個環(huán)節(jié)都有負責人簽字，哪個環(huán)節(jié)出錯由該環(huán)節(jié)負責人負責。 1.5公司內部所需辦公設備及常用辦公用品，由辦公室、財務部根據(jù)實際所需，填寫商品采購申請單，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后，交由采購部統(tǒng)一安排采購。 大型辦公設備需經(jīng)總經(jīng)理批準。 1.6以上采購申請都是在采購申請人與庫房管理員，準確核實庫房確無此產(chǎn)品后，提出的申請，庫管需在商品采購申請單上簽字確認。 2物資出入庫2.1通用零配件入庫，由庫房管理員根據(jù)商品采購申請單或采購合同與經(jīng)辦人辦理驗收入庫手續(xù)。 2.2大型設備、特殊元器件或特殊材料等入庫，由商品采購申請人負責驗收產(chǎn)品質量，由庫房管理員根據(jù)商品采購申請單或采購合同與經(jīng)辦人辦理入庫手續(xù)。 2.3外委加工件入庫，每一件都必須附隨一份產(chǎn)品設計、制造質量跟蹤表，每一個環(huán)節(jié)都必須有負責人簽字，方可與庫房管理員辦理入庫。 否則概不入庫。 2.4入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉財務部作帳務處理，一聯(lián)管公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage12理員留存入帳。 2.5物資出庫要與庫房管理員辦理出庫手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字、財務、庫管、經(jīng)辦人先后簽字后，方可出庫。 2.6出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根備查，一聯(lián)隨原始憑證轉財務部作帳務處理，一聯(lián)管理員留存入帳。 2.7庫房管理員每個月都要對庫存進行盤點，出據(jù)盤點報表，一式三份；一份上交主管領導，一份報送財務部，一份存根備查。 通過盤點對材料盤盈、盤虧和積壓要查明原因，采取相應措施以便材料管理2.8庫房管理員根據(jù)產(chǎn)品類型、供應商進行分類，采用科學的方法進行保管。 嚴禁存放易燃物品，禁止煙火。 2.9公司常用辦公用品出入庫，由辦公室專人負責登記簽發(fā)。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage13第八章通訊及設備管理規(guī)定為加強企業(yè)管理，規(guī)范通訊設備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效率，節(jié)約開支”，特制定本管理辦法。 1通訊設備的基本管理1.1各部門由公司根據(jù)工作需要統(tǒng)一配備程控電話；1.2移動電一般由個人自行購買，公司原則上不購買；1.3辦公室通訊設備（如電話機、傳真機）由公司統(tǒng)一購置，產(chǎn)權歸公司所有；1.4為保證公司電話線路暢通和節(jié)約開支，員工撥打電話時就語言簡練，不要長時間占用電話；1.5通話時語音要低，以免影響他人工作；1.6使用傳真機，應先在辦公室進行登記，傳真稿件由發(fā)件人留存；1.7員工無特殊情況不允許使用公司話機打私人電話，接聽私人電話應長話短說，原則上不得超過三分鐘。 2通訊費報銷標準2.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師，移動電話費由公司統(tǒng)一交納。 由公司控制話費總額，超出部分由個人負擔；2.2公司員工移動電話費報銷額=本地電話費報銷額+異地公差電話費報銷額；2.3工程技術人員在外地現(xiàn)場執(zhí)行合同過程中因聯(lián)系工作較多，移動話費超標時需報請公司經(jīng)理批準同意后，可報銷部分超出部分的話費；2.4公司員工移動話費報銷標準此標準指對話費單據(jù)進行報銷，超出限定金額，以限定金額報銷，不足限定金額，以話費單據(jù)金額報銷為準。 2.4.1本地電話費報銷計算方法元/日本地天數(shù)（節(jié)假日包含）=本地的報銷費用；2.4.2異地公差電話費報銷計算方法元/日異地公差天數(shù)（節(jié)假日包含）=異地公差報銷費用；2.4.3電話費報銷標準2.4.3.1部門經(jīng)理本地電話費5元/天，公差電話費10元/天；公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage142.4.3.2普通員工本地電話費3元/天，公差電話費6元/天。 2.4.4異地公差天數(shù)的計算，參考差旅報銷標準確定；非公差異地電話費用報銷按照本地電話費用報銷標準計算；2.4.5根據(jù)特殊的工作需要，每日電話費報銷金額可以另行規(guī)定并通知本人。 3通訊設備的使用3.1公司辦公室內通訊設施的維護和更新，由辦公室負責；3.2為保證工作聯(lián)系暢通，凡手機費報銷員工必須保障手機在每日（節(jié)假日包含）8002300間通訊。 如果因偶然原因使得無法正常通訊，必須開啟“全球呼”或類似功能，無法正常通訊時間不得超過30分鐘，否則，扣除本日的電話報銷費用。 本辦法未盡事宜將根據(jù)公司發(fā)展情況及辦公條件加以修訂完善。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage15第九章合同管理制度1范圍合同系指公司從事對外活動所簽屬的專門文件，包括經(jīng)濟文件、技術文件、合作協(xié)議、物資采購合同等。 2經(jīng)濟文件2.1經(jīng)濟文件是指進行商務活動中的合同、報價、商務標書、簡介等有關文件；2.2經(jīng)濟文件一般由市場部項目經(jīng)理負責起草，公司經(jīng)理審核；2.3銷售人員要認真學習合同法及公司有關文件，以嚴謹?shù)目茖W態(tài)度擬定文件條款；2.4商務報價一律由打印形式發(fā)出，報價單應注明發(fā)往單位、地點等、送達人及發(fā)送人，由主管經(jīng)理簽字后方可發(fā)出并同時將原稿留底；2.5經(jīng)濟合同的簽定要由財務人員對成本進行核算。 3技術文件3.1技術文件是指技術協(xié)議、方案、措施、技術標書等一類文件；3.2技術文件實行三級審查制度3.2.1由文件編寫人員進行初審；3.2.2由主管經(jīng)理進行復審；3.2.3由總工程師進行終審。 3.3技術文件終審后，由總經(jīng)理簽字后發(fā)送。 4合作協(xié)議4.1合作協(xié)議主要是指技術開發(fā)合作、項目合作、經(jīng)營合作等；4.2合作協(xié)議由涉及到的部門經(jīng)理共同起稿，由總經(jīng)理審核、批準；5物資采購合同5.1物資采購合同是指公司因工程、開發(fā)、辦公所需要的產(chǎn)品、材料、設備等等一切物資的訂貨合同。 5.2采購合同由采購部根據(jù)各部門/或個人的“商品采購申請單”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后，與供應商簽署的供貨合同。 6合同保管6.1經(jīng)濟文件、技術文件、合作協(xié)議，由公司經(jīng)理指定辦公室人員管理，進行分類、建檔、保存、備份等工作。 6.2物資采購合同由采購部進行分類、存檔管理。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage16第十章文件、資料管理制度公司是ISO90012000質量認證企業(yè)，一切文件與資料的管理以文件與資料控制程序為管理依據(jù)。 1文件管理1.1內部文件公司制定的章程、傳達各部門的文件、各部門之間的文件、會議記錄、決議等等文件，由辦公室專人負責傳達、保存工作。 1.2外部文件一切公司外部的文件，經(jīng)相關部門人員查閱后，交由辦公室專人負責分類、保存、備份等工作。 1.3文件發(fā)送1.3.1公司外發(fā)文件一律由辦公室專人統(tǒng)一負責登記后發(fā)送。 1.3.2外發(fā)文件里如有關于公司技術、商務、銷售等信息內容，須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可發(fā)出。 2資料管理2.1項目資料項目資料指工程自立項之日起，與客戶之間來往的一切文件資料。 2.1.1項目立項后，簽定商務合同的項目，由辦公室專人負責建檔，進行保存、備份工作，并每星期向各部門收集與此項目相關的所有資料（如傳真、信函、方案、措施、圖紙等），各部門應積極配合。 2.1.2項目立項后，未簽定商務合同的項目，銷售人員應將與此項目相關的所有資料好合訂在一起，由市場部存檔，作為參考資料。 2.2申報資料公司向上級部門申報項目的所有資料，由財務部保管，辦公室協(xié)管，并備份保存。 2.3樣本資料2.3.1采購部負責對公司所有樣本進行分類、保管，并定期更新常用件的樣本資料和銷售價格。 2.3.2采購部應為各部提供他們所需要的樣本資料。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage172.4市場資料市場資料包括市場需求資料、客戶資料、競爭對手資料等等與市場相關的資料，由市場部負責收集及保管。 3借閱與索取3.1總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師借閱歸案文件或索取復印件，可通過管理人員直接提檔借閱/索取。 文件當日歸檔，如需帶離公司需辦理借閱手續(xù)。 3.2公司其他人員借閱非密級檔案，可直接向管理人員借閱，當日歸案；借閱密級檔案（如圖紙、程序、報價等），需經(jīng)主管經(jīng)理同意，并辦理借閱手續(xù)。 如確屬工作需要歸檔文件復印件，必須經(jīng)主管理經(jīng)理批準，方可辦理借閱手續(xù)。 4商業(yè)密級文件丟失及泄露4.1公司員工應時刻注意，保守公司的商業(yè)情報和技術密級文件。 4.2科研人員，應時刻注意保管好使用的圖紙和技術資料，如有遺失應立即向主管經(jīng)理匯報。 對產(chǎn)品的性能、構造等技術指標和產(chǎn)品的價值、使用范圍等評估預測，未經(jīng)主管經(jīng)理同意，不得隨意向他人透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔由此造成公司損失的賠償責任，情節(jié)嚴重者，公司將依法追究其法律責任。 4.3銷售或管理人員，未征得主管經(jīng)理的同意，不得隨意向他人透露公司的產(chǎn)品研制進度、生產(chǎn)能力以及營銷計劃等商業(yè)情報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除，并承擔由此造成公司損失的賠償責任，情節(jié)嚴重者，公司會依法追究其法律責任。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage18第十一章銷售制度本著積極、努力鞏固、開拓市場的銷售工作態(tài)度，規(guī)范而有序的開展各項業(yè)務，保障合同的順利執(zhí)行，特制定以下制度。 1基本原則1.1銷售人員應本著“團結、協(xié)作”的精神，服從公司的統(tǒng)一安排部署，積極開拓、努力進取。 1.2銷售人員保持良好的個人形象，隨時維護公司的形象及信譽不得有違法亂紀行為。 1.3銷售人員在簽署和執(zhí)行合同時應嚴格遵守國家合同法及有關規(guī)定。 1.4以業(yè)務風險與利益對等為原則。 1.5所有項目須經(jīng)立項后方可實施（同步閥銷售除外）。 1.6業(yè)務、客戶資料實行保密原則。 2工作內容2.1市場部的職責為開拓市場，建立并維護客戶網(wǎng)絡，負責公司各類項目的銷售合同或協(xié)議、簽訂貿(mào)易、技術服務等，及有關應收帳款的催收工作；負責公司做新項目、新產(chǎn)品的推廣工作；負責施工現(xiàn)場的協(xié)調工作。 2.2銷售人員對公司經(jīng)理負責。 2.3所有項目必須立項后方可實施。 銷售人員根據(jù)個人所掌握的資源，向公司經(jīng)理提交立項報告（內容包括項目介紹、預計合同額、人員關系、競爭環(huán)境等供立項時作為參考），公司經(jīng)討論批準后，方可報銷已發(fā)生費用或支付業(yè)務費用，否則一切費用由個人承擔。 2.4銷售人員在工作當中應把握好各項費用的開支，計劃外資金需由公司經(jīng)理批準。 2.5銷售人員負責公司新項目、新產(chǎn)品的推廣工作，所產(chǎn)生的費用由公司承擔。 2.6公司對工程項目（包括工程報價、實施方案等）、項目信息、客戶信息進行統(tǒng)一管理，銷售人員應嚴格保密。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage19第十二章出差暫行規(guī)定1基本規(guī)定1.1凡員工出差無論是公司指派或員工自行安排，都必須做出出差計劃、資金使用計劃，同時填寫“出差申請單”，經(jīng)主管經(jīng)理批準后方可行，同時到財務支取出差費用。 1.2凡出差人員均應在回來后三天內上交文字報告，經(jīng)主管經(jīng)理審核后，將報告存入項目夾中。 報告內容包括出差地點、時間、任務、工作完成情況、有待解決的問題、個人意見、往返日期、出差費用概述等。 1.3凡出差人員回來后，必須在四日內將出差費用清楚，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后，方可到財務辦理報銷手續(xù)。 1.4出差借款、報銷需按財務有關管理制度辦理。 2乘坐交通工具標準2.1公司總經(jīng)理級別以上（含總經(jīng)理級別）、總工程師，可乘坐火車軟席、普通艙位飛機和輪船二等艙位。 2.2部門經(jīng)理高級職稱或年齡在55歲以上的員工出差，可乘坐火車軟席和輪船二等艙位。 2.3一般員工出差可乘坐火車硬席（臥），白天不超過8小時乘坐硬席，未帶重物不允許乘坐出租車。 2.4公司員工因任務緊急出差，經(jīng)經(jīng)理批準，可選擇任何交通工具，不受前三款限制。 3住宿標準3.1一般員工出差，住宿費控制在每天每人100元以下，若超出標準，超出部分自理。 3.2公司總經(jīng)理級別以上（含總經(jīng)理級別）住宿費用實報實銷。 3.3部門經(jīng)理、總工程師、年齡在55歲以上的高級職稱員工住宿超過標準時，需經(jīng)總經(jīng)理批準。 4生活補貼及市內交通費標準4.1在外地出差期間伙食補貼不分途中和住宿每人每天40元（特殊地區(qū)50元）。 4.2北京市內辦事，中午誤餐時，補貼午餐費10元。 4.3北京市遠郊區(qū)縣出差，報銷標準與外地出差相同交通費只報銷往返一次車費。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage204.4員工在市內或遠郊區(qū)縣辦事，除配有專車的人員，其余人員無特殊情況，一律乘坐公共汽車。 如乘坐出租車或包車，必須經(jīng)經(jīng)理同意。 4.5違反規(guī)定，費用自負。 5其它5.1住宿費符合標準的可憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。 由接待單位接待，住親友家，無住宿費收據(jù)的一律不予報銷住宿費。 5.2員工出差期間，辦公費用（如復印費等）憑合法單據(jù)報銷。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage21第十三章財務管理制度1財務人員全面負責公司財務、會計核算工作并直接對公司經(jīng)理負責。 組織建立健全經(jīng)濟責任制度，促進技術開發(fā)，產(chǎn)品銷售等各個環(huán)節(jié)，講求經(jīng)濟效益。 2在公司經(jīng)理組織領導下，結合公司實際、認真測算、平衡，本著“開源節(jié)流，量入為出，統(tǒng)籌安排”的原則，合理使用資金，搞好資金調度，組織編制會計報表和有關財務報告，負責經(jīng)費收支、記帳、核帳、報帳及提供財務有關資料與數(shù)據(jù)和財務信息。 3遵守國家財經(jīng)紀律，責徹財經(jīng)方針、政策，遵守國家法律，正確處理好國家、集體、個人三者的分配關系。 4參與技術開發(fā)、生產(chǎn)、論證技術措施等計劃和主要經(jīng)濟合同的審查、經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況，考核各份合同的經(jīng)濟效果。 5參與對外合同、協(xié)議的事前審查，加強事前財務監(jiān)督。 6公司經(jīng)費開支的使用要堅持勤儉辦公的原則。 一切費用支出，嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行。 7公司員工因公借款，應填寫“資金申請單”由部門經(jīng)理和主管經(jīng)理審核簽字后，交財務人員具體辦理。 8公司物資采購款的支付，應嚴格按照ISO9001采購控制程序，以主管經(jīng)理審核批準的商品采購申請單或簽字蓋章的采購合同為貨款支付依據(jù)，必須嚴格把關。 9現(xiàn)金管理，會計與出納必須嚴格分工，出納員負責現(xiàn)金的收付和保管工作，出納管錢不管帳，會計管帳不管錢。 公司的一切現(xiàn)金收支必須遵循國家有關法規(guī)和公司財務管理制度，按計劃按規(guī)定收支現(xiàn)金。 10堅持領用簽發(fā)支票制度，使用支票或辦理匯票必須按制度辦理審核批準手續(xù)。 簽發(fā)支票應填寫日期、收款單位名稱和帳號、用途與限額，嚴禁開遠期支票和空頭支票。 11認真做好財務印鑒及財務票據(jù)的管理，認真執(zhí)行發(fā)票管理細則。 12嚴格執(zhí)行報銷審核制度。 報銷時原始憑證上必須有經(jīng)辦人、主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字。 銷售發(fā)票需具備購貨單位名稱、日期、購貨數(shù)量、單價、金額、開票單位專用章、財政或稅務專用章，否則不予報銷。 確實因工作需要又不能取得正式單據(jù)報銷時，需附說明，并由主管經(jīng)理簽字批準方可報銷。 13市場部收取的支票及現(xiàn)金要及時交財務部門入帳，收取的轉帳支票背面應注明交款人單位名稱、姓名、電話，以備查詢。 14財務人員應按規(guī)定認真辦理現(xiàn)金、支票借用手續(xù)。 收付的現(xiàn)金應當面點清，辦理合同匯款或協(xié)議貨款時必須憑合同或協(xié)議按規(guī)定辦理。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage22第十四章發(fā)票管理與支票管理1發(fā)票管理規(guī)定1.1發(fā)票啟用應具備的條件1.1.1已審批執(zhí)行的合同。 1.1.2工程合同按規(guī)定已收取了進度款,且符合收取余款（不含保金）開據(jù)全額發(fā)票的結算規(guī)定。 1.1.3工程合同款在5萬元以上的項目，開據(jù)發(fā)票必須經(jīng)總經(jīng)理審核、批準。 1.1.4零售合同（如同步閥、配件等）或在5萬元以下的項目，必須在全額付款、產(chǎn)品出庫后，經(jīng)經(jīng)辦人與會計核對無誤，主管經(jīng)理批準后，再開據(jù)發(fā)票。 1.2財務部門應嚴格遵守本規(guī)定中有關啟用發(fā)票的有關條款開據(jù)發(fā)票。 凡不符合條款規(guī)定的，收款時只能開具收款收據(jù)。 違背上述規(guī)定開據(jù)增值稅發(fā)票的，對審批人及經(jīng)辦人處以開據(jù)發(fā)票金額20%的罰款，若違規(guī)開據(jù)發(fā)票而導致公司受連帶責任，公司將依據(jù)情節(jié)輕重追究審批人及經(jīng)辦人的完全責任（追究100%的經(jīng)濟責任）。 1.3財務人員有權拒絕一切違反本規(guī)定的要求，凡違規(guī)啟用發(fā)票的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)均按發(fā)票金額的20%予以處罰。 情節(jié)嚴重并給公司造成重大經(jīng)濟損失的將追究100%的經(jīng)濟責任直至開除、追究法律責任。 1.4財務人員做好發(fā)票收支記錄。 2支票管理規(guī)定2.1辦公用品采購支票的領用2.1.1首先由使用部門填寫商品采購申請單，寫明用途、實際金額，經(jīng)主管經(jīng)理審批后交財務部。 由財務部填寫“支票領用申請記錄表”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后到財務部門領用。 2.1.2領用支票后三日內將發(fā)票送交財務部門按手續(xù)報銷做帳，如有特殊原因，必須由財務主管批準。 2.2設備采購支票的領用2.2.1購買設備、材料、工具時，原則上需由供貨方付清所購物品時方可領用支票。 2.2.2由使用部門填寫商品采購申請單經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準簽字后交財務部，由財務部填寫“支票領用申請記錄表”經(jīng)主管經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage23批后到財務部門領用。 2.2.3領用支票后三日內將發(fā)票送交財務部門按手續(xù)報銷做帳，如有特殊原因，必須由財務主管批準。 2.3外委項目合同款支票的領用2.3.1按所簽合同內容，填寫“資金申請單”，交主管經(jīng)理審核批準簽字。 2.3.2財務部填寫“支票領用申請記錄表”由主管財務經(jīng)理或總經(jīng)理簽字審批后，向財務部門領用。 2.4其它事項需領用支票時，領用人需填寫“資金申請單”說明用途、金額等，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準簽字后，再到財務部辦理領用手續(xù)。 2.5支票領用超過1萬元的，必需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字方可向財務部門領用。 3電匯、信匯、匯票的申請3.1匯票的申請需填寫“電匯、信匯、匯票申請記錄表”，寫明匯款用途、合同編號、金額等。 3.2銀行帳號，金額大、小寫要填寫清楚準確，不得涂改。 經(jīng)主管經(jīng)理審核簽字，送交財務部門辦理。 3.3如款項超過十萬元請事前與財務人員聯(lián)系，同時需由公司總經(jīng)理簽字同意。 4現(xiàn)金領用申請4.1采購人員因采買工程、辦公等所需物品需要領用現(xiàn)金時，財務人員應以主管經(jīng)理簽字批準后的商品采購申請單為依據(jù)，填寫“現(xiàn)金借款單”辦理借款手續(xù)。 4.2其它事項需領用現(xiàn)金時，領用人需填寫“資金申請單”說明用途、金額等，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準簽字后，再到財務部辦理領用手續(xù)。 4.3原則上采購人員及員工現(xiàn)金申請金額不得超出500元，特殊情況必須闡述緣由，經(jīng)主管經(jīng)理批準后，財務方可支付。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage24第十五章印章管理規(guī)定1公司印章包括辦公室印鑒、公司印鑒及財務印鑒三類。 2公司辦公室印鑒包括標書專用章、文件專用章、工程專用章等；公司財務印鑒包括財務專用章、財務負責人人名章、發(fā)票專用章、銀行帳號專用章、法人人名章等等；公司印鑒包括公司公章、合同專用章。 3公司印鑒、法人人名章、財用專用章由財務部專人保管和使用，其它財務印簽由會計保管及使用；辦公室印簽由辦公室專人保管和使用。 4公司公章、合同專用章使用必須填寫“印章使用記錄表”，經(jīng)主管經(jīng)理審核批準后方可使用。 5印章保管人因故外出時間較長，不能保證正常使用時，須辦理代保管手續(xù)。 6印章未使用時要隨時封鎖，不得隨便存放。 7印章因公需要借出必須辦理登記審批手續(xù)。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage25第十六章費用報銷規(guī)定報銷人認真填寫“（）費用報銷單”經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，送財務部復核。 報銷期限為費用發(fā)生后的一周之內。 無特殊原因隔周票據(jù)不予報銷。 1出租車費的報銷規(guī)定1.1公司部門經(jīng)理以上職務者出差或在市內辦理公司事務時，一般可乘坐出租車；去遠郊區(qū)辦事或臨時包出租車時，需總經(jīng)理批準，方可乘坐。 1.2公司一般員工因工作需要，須經(jīng)部門經(jīng)理同意，方可乘坐出租車。 1.2.1接待重要客戶或合作企業(yè)負責人；1.2.2在公司規(guī)定的下班時間（即1730）以后，仍在客戶單位并工作持續(xù)至2100點以后的；1.2.3客戶單位交通不便的；1.2.4辦理公司緊急事物；1.2.5攜帶易損、易碎或貴重物品時；1.2.6加班超過2130點的。 1.3未經(jīng)批準乘坐出租車者，一律不予報銷；2餐費報銷的規(guī)定2.1客人來訪用餐2.1.1一般客人來訪，由市場部或辦公室負責接待、陪同；2.1.2工商、稅務方面來客人，由行政財務部負責接待、陪同；2.1.3洽談業(yè)務的客人，由市場部負責接待、陪同；2.1.4上級領導，由經(jīng)理接待、陪同。 2.2公司的重大業(yè)務活動，由經(jīng)理出面招待，市場部與辦公室具體安排，用餐標準視具體情況決定。 陪同人員臨時決定。 2.3公司員工外出辦事，中午不能回到公司就餐者補助10元，超出部分自理。 2.4晚上加班超過800公司提供晚餐一份或補助10元；休息日加班提供午餐一份或補助10元，超出部分自理。 3客飯用餐標準3.1一般業(yè)務客戶30元/人；公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage263.2重要業(yè)務客戶50元/人；3.3上級領導及特殊業(yè)務客戶，根據(jù)實際情況可適當放寬用餐標準。 4差旅費報銷4.1出差的申報程序出差前由出差人填寫統(tǒng)一格式的“出差申報單”并由主管經(jīng)理簽字批準。 申報單的內容要求填寫詳細，憑出差預算費用審批額度借款。 回來后，三日內上交出差報告和實際支出費用情況說明。 出差期間所發(fā)生的所有報銷費用，都必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準，方可報銷。 4.2出差標準按公司出差規(guī)定執(zhí)行。 4.3出差回單位四日內報賬。 5物資費用報銷所有物資采購都必須依據(jù)物資管理規(guī)定執(zhí)行，所有物資費用都必須經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，方可報銷。 6一切報銷單據(jù)，都應是國家正式發(fā)票，收據(jù)、白條概不報銷，如有特殊情況，需講明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字后，方可報銷。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage27第十七章人事管理規(guī)定1總則1.1為規(guī)范公司的人事管理，特制定本規(guī)定。 1.2本公司員工的聘用和調升除總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師外，其他員工均應遵循本規(guī)定，由總經(jīng)理聘用。 2聘用2.1公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。 2.2公司聘用各級員工以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于職務或工作者為原則，但特殊需要時不在此限。 2.3新進員工的聘用，根據(jù)業(yè)務需要，由公司統(tǒng)一招聘。 2.4公司各級員工必須具備以下資格，才能聘用。 2.4.1副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以上的職位，由公司直接任命。 2.4.2部門經(jīng)理，必須具備大專以上學歷，熟悉業(yè)務，具有兩年以上實際工作經(jīng)驗，年齡在25歲以上。 2.4.3一般職員，中專以上學歷，其條件符合職務要求。 3試用3.1凡應聘本公司員工，除任相當職務卓有成績或具備特殊技能，經(jīng)總經(jīng)理審核準予免試用外，其它員工均須進和試用。 3.2新聘用人員試用期為三個月，期滿合格者方予錄用為正試員工。 3.3試用人員必須遵守公司的規(guī)章規(guī)度，試用期內品行和能力欠佳不適合工作者，可隨時停止試用。 3.4公司新進員工試用前應辦理報到手續(xù)，并按規(guī)定時間上班。 3.4.1填寫個人履歷表；3.4.2交登記照片2張；3.4.3戶口本或身份證復印件1份；3.4.4學歷證、職稱證復印件各1份；3.4.5外阜人員須提交務工證、暫住證復印件各1份，如有特殊原因，須由主管經(jīng)理批準暫緩提交。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage283.5試用期滿后，通過公司審核合格的員工與公司簽訂勞動合同書、保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議等，試用期不含在合同期限內。 4解職4.1本公司員工的解職分為“當然解職”、“辭職”、“解聘”三種。 4.2公司員工死亡為“當然解職”，停止該員工在本公司享受的一切福利待遇。 4.3公司員工自請辭職者，應于請辭日30天前以書面形式申請核準。 4.4公司員工有下列情況之一者，可自行解聘。 4.4.1員工在合同期內違反勞動合同書、保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議等中的有關條款和規(guī)定，并且給公司的名譽和經(jīng)濟造成了一定的損失者。 4.4.2員工在合同期結束后，若雙方不能就續(xù)簽合同達成一致者。 4.4.3因病延長假期超過3個月者。 4.4.4觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。 4.5公司員工解職，除“當然解職”除外，均應辦理交接手續(xù)，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后才能離職。 5交接手續(xù)5.1公司員工因“解職”、“降職”、“換職”、“休假”等原因辦理交接手續(xù)。 5.2公司員工解職交接手續(xù)。 5.2.1填寫“員工離職單”；5.2.2填寫“工作移交清單”；5.2.3在監(jiān)交人的監(jiān)督下，離職員工將未辦及未了事項，詳細的講解給公司指定的接辦人。 5.2.4結清個人與公司相關的所經(jīng)費用。 5.3公司員工降職、換職交接手續(xù)。 5.3.1填寫“員工離職單”；5.3.2填寫“工作移交清單”；5.3.3降職、換職員工將未辦及未了事項，詳細的講解給公司指定的接辦人。 5.4公司員工休假等長期假期交接手續(xù)5.4.1填寫“員工休假單”；5.4.2休假員工在休假前應手里的工作合理的按排好，將會在休假期間必須辦理及了結的事項，轉交給公司指定的接辦人員。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage295.5各級員工移交應親自辦理，其因特別原因，經(jīng)核準得指定負責人代為辦理交接時，所有一切責任仍由原移交人負責。 5.6各級員工過期不移交或移交不清者得責令于10內交接清楚，其缺少公物或致公司受損失者應負賠償責任。 公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage30第十八章考勤管理規(guī)定考勤是企業(yè)管理的基礎性工作，是計發(fā)工資、獎金、福利等待遇的重要依據(jù)，公司必須給予重視。 公司的考勤管理主要由辦公室負責。 1考勤記錄1.1公司員工應按時上下班，不遲到不早退，每天應準確、真實的記錄自己的到崗情況，由辦公室負責監(jiān)督。 每遲到或早退一次，罰款10元。 1.2出差、休假人員的考勤由辦公室負責記錄。 1.3正常工作日員工工作時間超過9小時以上者和休息日工作者，都按日常工資計算加班費。 國定假日加班享受不低于日工資百分之二百的工資報酬或倒休。 1.4考勤符號出勤出差加班病假事假休假+婚假產(chǎn)假喪假公傷曠工*遲到寫時間2辦公室應在每月月底將當月考勤匯總交到財務部。 3各種假期3.1以下為國定假日/休息日，但因工作需要可指定照常上班，需以加班計算。 3.1.1國定假日元旦、春節(jié)、婦女節(jié)（限女性）、勞動節(jié)、國慶節(jié)。 3.1.2休息日每星期 六、星期日。 3.2特別假日3.2.1在本公司連續(xù)在職滿三年的員工，給予每年5日的特別假日。 3.2.2特別假日的時間是員工根據(jù)公司業(yè)務及個人工作情況，最遲應在休假前7天提出申請，經(jīng)主管經(jīng)理及總經(jīng)理審核批準后，安排好自己工作，方可休假。 3.2.3原則上特別假日不能一次休完，以免影響公司的正常運作。 3.2.4特別假日不能累計，當年休當年的假日。 3.2.5連續(xù)兩年因工作原因沒有享受特別假日的員工，第三年經(jīng)總經(jīng)理批準可享受12天的特別假日。 3.2.6連續(xù)曠工3日者，取消當年特別假日。 3.3事假公司原則上不予以批準事假，但如遇特殊情況，按照下列規(guī)定執(zhí)行公司規(guī)章制度xx0727141745_6TVQdgxI.docPage313.3