酒店財(cái)務(wù)的整套規(guī)章制度.docVIP

酒店財(cái)務(wù)的整套規(guī)章制度 酒店財(cái)務(wù)的整套規(guī)章制度 一、財(cái)務(wù)部安全管理規(guī)定1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)方面的法規(guī)、制度和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合財(cái)務(wù)工作進(jìn)行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和漏洞及時(shí)匯報(bào)并妥善處理。 2營(yíng)業(yè)結(jié)帳完畢，財(cái)務(wù)部及現(xiàn)金收款臺(tái)財(cái)會(huì)人員須將現(xiàn)金支票上交財(cái)務(wù)部專門(mén)負(fù)責(zé)人，鎖入專用保險(xiǎn)柜，店內(nèi)務(wù)零散點(diǎn)不得存留現(xiàn)金過(guò)夜。 3總出納室為財(cái)務(wù)部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。 4財(cái)務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護(hù)衛(wèi)，取送款中途不準(zhǔn)任何無(wú)關(guān)人員搭車，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)在途中辦理任何與此項(xiàng)工作無(wú)關(guān)事宜。 BR5計(jì)財(cái)部嚴(yán)禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。 各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放在不安全的地方。 6各部位營(yíng)業(yè)收入的外匯，要按財(cái)務(wù)管理規(guī)定上繳入庫(kù)，嚴(yán)禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。 7出納員保險(xiǎn)柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用。 總出納查庫(kù)時(shí)，必須與收款員主管一起進(jìn)行。 保險(xiǎn)柜只許用來(lái)存放備用金，不許私自放雜物等與工作無(wú)關(guān)的物品。 保險(xiǎn)柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總出納保管，查庫(kù)時(shí)備用。 8財(cái)務(wù)部所屬出納人員不得私配保險(xiǎn)柜鑰匙，不得將保險(xiǎn)柜密碼外傳，過(guò)節(jié)或放假時(shí)，要與保安部配合，對(duì)保險(xiǎn)柜加封。 二、交際費(fèi)用管理的有關(guān)規(guī)定為了保證企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，加強(qiáng)成本費(fèi)用管理，降低交際費(fèi)用開(kāi)支，酒店對(duì)交際費(fèi)用支出做以下規(guī)定1全月交際費(fèi)用總額支出不能超過(guò)營(yíng)業(yè)總額的1，此項(xiàng)由計(jì)財(cái)部保證。 2交際費(fèi)用指標(biāo)每月由計(jì)財(cái)部提出、并由總經(jīng)理審定后下達(dá)到各部門(mén)。 3交際費(fèi)用分配比例總經(jīng)理室按下達(dá)指標(biāo)40執(zhí)行，營(yíng)業(yè)部按40執(zhí)行，其他部門(mén)按20執(zhí)行。 4交際單的審批權(quán)限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級(jí)負(fù)責(zé)簽批。 董事會(huì)交際單由董事會(huì)成員或計(jì)財(cái)部經(jīng)理簽批。 5交際費(fèi)在使用時(shí)必須由本部門(mén)填制交際請(qǐng)求單，注明請(qǐng)求交際部門(mén)的名稱、客人或團(tuán)體名稱、招待日期及招待理由；由本部門(mén)經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權(quán)的總經(jīng)理助理批示后方可使用。 6各部門(mén)交際費(fèi)需要在商場(chǎng)部和美容室使用時(shí)，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。 7交際用餐標(biāo)準(zhǔn)可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及所在地的實(shí)際情況確定，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 8各部門(mén)要嚴(yán)格按照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場(chǎng)購(gòu)物，餐廳、商場(chǎng)人員及財(cái)務(wù)收銀員有權(quán)制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費(fèi)使用上弄虛作假，要嚴(yán)肅處理。 9執(zhí)行交際費(fèi)節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)辦法各部門(mén)按財(cái)務(wù)部下達(dá)的交際指標(biāo)所剩節(jié)約額，按5提取獎(jiǎng)勵(lì)金。 三、關(guān)于廢品處理的規(guī)定為了加強(qiáng)酒店對(duì)物資的統(tǒng)一管理，維護(hù)酒店的利益，現(xiàn)對(duì)各部門(mén)廢品的處理及報(bào)廢物品處理做出如下規(guī)定1酒店所有的報(bào)損設(shè)備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。 2各部門(mén)破損的設(shè)備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門(mén)統(tǒng)一放在工程部指定的房?jī)?nèi)，由工程部負(fù)責(zé)維修。 如經(jīng)過(guò)鑒定不能維修的，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一處理(有關(guān)部門(mén)配合)。 3對(duì)各種包裝物(易拉罐、紙箱、報(bào)紙、畫(huà)報(bào))等廢品，各部門(mén)選派一名員工專門(mén)負(fù)責(zé)，要處理的廢品必須有部門(mén)蓋章的出門(mén)證(由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制)財(cái)務(wù)部選派一名員工專門(mén)負(fù)責(zé)處理廢品的工作，并加蓋財(cái)務(wù)章方可出門(mén)，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門(mén)。 4處理廢品的時(shí)間為每周 三、五下午2點(diǎn)4點(diǎn)。 5處理廢品，財(cái)務(wù)部和各部選派的員工一起處理，所得款項(xiàng)，其中50留有關(guān)部門(mén)使用，50留財(cái)務(wù)部。 6保安部必須嚴(yán)格把關(guān)，決不允許沒(méi)有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門(mén)處理廢品，任何個(gè)人不得私自處理廢品，否則，按違紀(jì)處理。 7上述由財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。 四、收據(jù)管理制度 (一)收據(jù)的領(lǐng)用將每本收據(jù)的號(hào)碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括收據(jù)號(hào)碼、購(gòu)入日期、發(fā)放日期、領(lǐng)取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。 1新收據(jù)購(gòu)入后，保管員需將每本收據(jù)的號(hào)碼一一記錄。 2只有下列人員才有資格領(lǐng)取收據(jù)總出納、前廳收銀員、交款員、商務(wù)中心、保健中心、商場(chǎng)部收銀。 其它人員一律不允許領(lǐng)取收據(jù)。 3基本領(lǐng)取數(shù)是兩本，或根據(jù)各自的工作情況增加領(lǐng)取數(shù)量。 4收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應(yīng)員工的舊收據(jù)時(shí)，不得發(fā)出新收據(jù)。 5相應(yīng)地，保管員應(yīng)記錄還回舊收據(jù)的日期，并應(yīng)跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當(dāng)一段時(shí)間但仍未退回?fù)Q新的收據(jù)。 (二)收據(jù)的開(kāi)出在開(kāi)收據(jù)時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)則1前廳收銀員只能對(duì)仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開(kāi)出收據(jù)。 2在辦公時(shí)間，已被轉(zhuǎn)入后臺(tái)的帳目收款及其他雜項(xiàng)收款應(yīng)由總出納開(kāi)出收據(jù)。 在非辦公時(shí)間，前臺(tái)收銀可對(duì)這類事項(xiàng)開(kāi)出收據(jù)。 3收款細(xì)則應(yīng)確切陳述在收據(jù)上，如果是外客帳收款，帳目陳述及相關(guān)號(hào)碼應(yīng)同相應(yīng)的數(shù)額寫(xiě)在一起。 4如果是預(yù)收定金或預(yù)收款，總出納或前臺(tái)收銀員應(yīng)立即通知所有的相關(guān)部門(mén)(銷售部、前廳部或宴會(huì)部)。 5收據(jù)附聯(lián)的傳送第一聯(lián)財(cái)務(wù)第二聯(lián)客戶第三聯(lián)存根在總出納寫(xiě)好前一天的總出納報(bào)告后(不遲于下午2點(diǎn))，應(yīng)將報(bào)告和全部第聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，收入夜審在對(duì)收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應(yīng)收帳款主管，應(yīng)收帳款主管記錄并在外客帳附屬機(jī)構(gòu)上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。 收入夜審應(yīng)對(duì)每日使用的收據(jù)的號(hào)碼進(jìn)行檢查并核查被取消及未報(bào)告的收據(jù)。 五、物資庫(kù)房安全管理規(guī)定1專人專庫(kù)，各庫(kù)房鑰匙專人收存。 2堅(jiān)持值班登記制度，嚴(yán)格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時(shí)的物資發(fā)放由領(lǐng)班和替班共同負(fù)責(zé)；保管員休假前和上崗后應(yīng)交接清楚，責(zé)任落實(shí)。 3庫(kù)房勤清掃、勤通風(fēng)、勤。 物品擺放要復(fù)合消防要求，物品保管不霉不爛，無(wú)丟失，無(wú)損壞。 4安全消防按崗負(fù)責(zé)。 保管員必須熟知消防常識(shí)及消防器材的放置位置，掌握已配備的消防器材使用方法。 5對(duì)來(lái)歷不清、性質(zhì)不明及私人物品不得入庫(kù)存放。 6易燃易爆、劇毒物品專庫(kù)專放，專人保管，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。 7庫(kù)房嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)會(huì)客，不準(zhǔn)留宿。 8庫(kù)房不準(zhǔn)動(dòng)用明火，不準(zhǔn)使用電熱設(shè)備，不準(zhǔn)亂拉照明線路。 9來(lái)庫(kù)領(lǐng)用物品要在庫(kù)外等候，未經(jīng)允許不得進(jìn)入庫(kù)房。 10出現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)與采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部或保安部聯(lián)系。 六、物資庫(kù)房防火安全管理規(guī)定1嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則，庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得動(dòng)用明火，要保持通道暢通。 2根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類，分庫(kù)存放。 易燃易爆物品單獨(dú)設(shè)庫(kù)存放，不得和其他庫(kù)房混用。 3庫(kù)內(nèi)物品碼垛要整齊，不得過(guò)高、過(guò)寬，物資須距電線、燈泡50厘米以上，燈泡不得超過(guò)60瓦。 4易燃易爆物品庫(kù)，應(yīng)安裝防爆燈，嚴(yán)禁庫(kù)內(nèi)亂拉照明線。 5保管員應(yīng)經(jīng)常檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時(shí)請(qǐng)工程部更換。 6離開(kāi)庫(kù)房時(shí)必須進(jìn)行防火安全檢查，確無(wú)問(wèn)題，切斷電源后鎖好門(mén)方可離開(kāi)。 7各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。 發(fā)現(xiàn)火情立即撲救，及時(shí)報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及保安部，并保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助查清起火原因。 8愛(ài)護(hù)消防器材，保持滅火器清潔，禁止隨意挪動(dòng)、遮擋消防器材。 9凡違反本規(guī)定者，按酒店消防管理規(guī)章有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。 第十章采購(gòu)部部門(mén)概述及組織結(jié)構(gòu) 一、概述采購(gòu)部是負(fù)責(zé)酒店采購(gòu)工作的職能部門(mén)。 采購(gòu)部在酒店統(tǒng)管理下，根據(jù)實(shí)際工作要第一節(jié)求，適時(shí)、適量、適價(jià)、經(jīng)濟(jì)合理地采購(gòu)各部門(mén)所需要的物品，確保酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。 采購(gòu)部的采購(gòu)工作，必須嚴(yán)格執(zhí)行酒店的采購(gòu)制度，嚴(yán)格按照采購(gòu)程序辦理，確保所采購(gòu)物品的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求，并嚴(yán)格控制采購(gòu)成本。 采購(gòu)部員工必須樹(shù)立“心為酒店“的采購(gòu)供應(yīng)意識(shí)。 二、組織結(jié)構(gòu)(略)第二節(jié)崗位職責(zé)及素質(zhì)要求 一、經(jīng)理直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬采購(gòu)主管崗位職責(zé)1直接對(duì)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)。 主持采購(gòu)部的全面工作。 審批所有的采購(gòu)單和訂購(gòu)單，確保各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)順利完成。 2參與大宗商品及國(guó)外進(jìn)口貨物訂貨的業(yè)務(wù)洽談并檢查合同執(zhí)行情況。 3指導(dǎo)下屬開(kāi)展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。 4熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、用途和產(chǎn)地。 檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對(duì)酒店的物資采購(gòu)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 5要按計(jì)劃完成酒店各類物資的采購(gòu)任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)做到開(kāi)源節(jié)流。 6負(fù)責(zé)本部門(mén)員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施，抓好員工的思想工咋。 7有計(jì)劃地組織部門(mén)員工參加學(xué)習(xí)。 8主持采購(gòu)部的日常工作，協(xié)調(diào)采購(gòu)部與酒店各部門(mén)之間的關(guān)系。 9完成總經(jīng)理臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。 10接受總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)及成本控制部經(jīng)理的監(jiān)督。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)有高度的責(zé)任感和事業(yè)心，不假公濟(jì)私，不以權(quán)謀私泄露業(yè)務(wù)機(jī)密；有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)能力；能獨(dú)立指導(dǎo)部門(mén)運(yùn)作；遵紀(jì)守法。 自然條件年齡30歲以上；品貌端正，氣質(zhì)高雅，待人和藹。 身高男174178米，女165168米。 文化程度大專以上。 外語(yǔ)水平具有旅游酒店英語(yǔ)中級(jí)水平。 工作經(jīng)驗(yàn)具備3年以上酒店采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，2年主管以上管理工作經(jīng)驗(yàn)。 特殊要求熟悉采購(gòu)程序和采購(gòu)內(nèi)容；了解海關(guān)對(duì)進(jìn)口業(yè)務(wù)頒布的法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收政策；掌握市場(chǎng)行情和酒店的供貨渠道。 二、采購(gòu)主管直接上級(jí)采購(gòu)經(jīng)理直接下屬采購(gòu)員崗位職責(zé)1編制每旬市場(chǎng)價(jià)格表，掌握新的產(chǎn)品供應(yīng)和季節(jié)性產(chǎn)品資料，及時(shí)提供給上司參考。 2負(fù)責(zé)與倉(cāng)管部的聯(lián)系，及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和督促供應(yīng)商及時(shí)送貨。 3按上司指派，進(jìn)行外出采購(gòu)。 4協(xié)助上司比較供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和供應(yīng)商資料。 5協(xié)助上司審核供應(yīng)商的發(fā)票、送貨單、報(bào)價(jià)或訂購(gòu)單等。 6搜集采購(gòu)樣本或安排供應(yīng)商示范。 7向上司報(bào)告有關(guān)貨物運(yùn)輸途中的失誤和損壞情況，并負(fù)責(zé)向有關(guān)方面申報(bào)賠償或報(bào)關(guān)損耗。 8負(fù)責(zé)進(jìn)口物品的報(bào)關(guān)工作，并安排提貨事宜。 9配合倉(cāng)庫(kù)對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收，確保物品符合申購(gòu)要求。 10負(fù)責(zé)屬下員工培訓(xùn)，檢查員工紀(jì)律，完成上級(jí)分配的其他工作。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)遵紀(jì)守法；有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力；具備較高的工作責(zé)任感，不以權(quán)謀私，保守業(yè)務(wù)機(jī)密。 自然條件年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。 身高男174178米，女165168米。 文化程度大專以上學(xué)歷。 外語(yǔ)水平具備中級(jí)英語(yǔ)水平。 工作經(jīng)驗(yàn)具備5年以上酒店工作經(jīng)驗(yàn)及兩年以上采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。 特殊要求熟悉采購(gòu)程序和采購(gòu)內(nèi)容。 三、采購(gòu)員直接上級(jí)采購(gòu)主管直接下屬無(wú)崗位職責(zé)1根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單或倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)貨單采購(gòu)各部門(mén)所需的物品和食品。 2力爭(zhēng)使酒店所購(gòu)的產(chǎn)品價(jià)平物美。 3對(duì)不符合要求的產(chǎn)品，負(fù)責(zé)辦理退貨補(bǔ)貨或調(diào)換。 4與有關(guān)供應(yīng)商保持良好關(guān)系。 5負(fù)責(zé)到機(jī)場(chǎng)或火車站裝運(yùn)進(jìn)口或外埠的來(lái)貨。 6協(xié)助倉(cāng)庫(kù)搞好物品入庫(kù)的驗(yàn)收工作。 7及時(shí)向上司報(bào)告有關(guān)產(chǎn)品和價(jià)格的最新行情。 8做好每天現(xiàn)金或支票采購(gòu)的報(bào)銷工作和結(jié)算工作。 9積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，保持與酒店有關(guān)部門(mén)的良好關(guān)系，完成上級(jí)分配的其他工作任務(wù)。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)遵紀(jì)守法；有自我約束力，不以權(quán)謀私，不假公濟(jì)私，不吃回扣。 自然條件男，女均可，年齡在25歲以上；品貌端正，身體健康。 身高男174179米，女165169米。 文化程度高中以上學(xué)歷。 外語(yǔ)水平具有初級(jí)英語(yǔ)水平。 工作經(jīng)驗(yàn)3年以上酒店采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。 特殊要求對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，勇于克服困難。 四、采購(gòu)部文員直接上級(jí)采購(gòu)部經(jīng)理直接下屬無(wú)崗位職責(zé)1根據(jù)部門(mén)經(jīng)理要求，草擬各類報(bào)告并打螢2做好酒店內(nèi)部各類文件和有關(guān)采購(gòu)申請(qǐng)、合同等資料的、歸檔工作。 3做好有關(guān)會(huì)議記錄。 4負(fù)責(zé)申領(lǐng)部門(mén)內(nèi)文具和員工餐券的發(fā)放工作。 5協(xié)助上司做好與各部門(mén)的聯(lián)系工作。 6負(fù)責(zé)部門(mén)員工的考勤工作。 7每天的采購(gòu)單和收據(jù)等，并編制每周進(jìn)貨匯總表。 8協(xié)助經(jīng)理落實(shí)有關(guān)進(jìn)口貨物的書(shū)面申報(bào)工作。 9積極參加培訓(xùn)，遵守酒店紀(jì)律，完成上級(jí)分配的其他工作。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)遵紀(jì)守法；具有高度的責(zé)任感和事業(yè)心；具有一定的公關(guān)能力。 自然條件女性；年齡在20歲以上；品貌端正，身體健康。 身高女165169米。 文化程度大專以上學(xué)歷。 外語(yǔ)水平具有中級(jí)英語(yǔ)水平。 工作經(jīng)驗(yàn)1年以上酒店工作經(jīng)驗(yàn)。 特殊要求熟悉采購(gòu)程序和各個(gè)采購(gòu)環(huán)節(jié)；有很好的文字表達(dá)能力；會(huì)使用電腦。 第三節(jié)工作程序及標(biāo)準(zhǔn) 一、采購(gòu)工作基本程序發(fā)放。 1所有的采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)盡量通過(guò)庫(kù)房來(lái)提出。 所有的采購(gòu)任務(wù)都由采購(gòu)部完成。 2所有采購(gòu)的物品(包括服務(wù)合同)要由3個(gè)競(jìng)價(jià)中選出，如果沒(méi)有3個(gè)競(jìng)價(jià)，采購(gòu)部必需說(shuō)明原因。 3采購(gòu)部要對(duì)所購(gòu)物品的質(zhì)量及價(jià)格負(fù)責(zé)，并保證物品按采購(gòu)申請(qǐng)單上的日期供貨。 4如果提交采購(gòu)申請(qǐng)單或訂貨單后，價(jià)格上漲，采購(gòu)部要查看其他供貨商的價(jià)格并報(bào)知成控經(jīng)理，最后由財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理決定、批準(zhǔn)。 程序采購(gòu)項(xiàng)目授權(quán)申請(qǐng)人單據(jù)文件食品總廚食品庫(kù)保管理員市場(chǎng)單食品和飲品申請(qǐng)表干貨總廚食品庫(kù)保管員食品單飲品酒水庫(kù)保管員飲品單物品物品庫(kù)保管員采購(gòu)申請(qǐng)單工程備件工程部采購(gòu)申請(qǐng)單固定資產(chǎn)申請(qǐng)部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)單維修等服務(wù)項(xiàng)目申請(qǐng)部門(mén)備忘錄及有關(guān)所需服務(wù)的說(shuō)明直接采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)單除工程、固定資產(chǎn)和維修等服務(wù)項(xiàng)目以外，所有部門(mén)申請(qǐng)購(gòu)買的食品或物品都必須得到大廚或庫(kù)房保管員的審批和確認(rèn)，大廚和庫(kù)房保管員要保存各部門(mén)申購(gòu)物品的有關(guān)單據(jù)，如果庫(kù)存不足或缺貨，只有大廚和庫(kù)房保管員可以直接向采購(gòu)部提交采購(gòu)申請(qǐng)單，并在單上注明日前庫(kù)存量和千均消費(fèi)量。 不同物品采購(gòu)程序如下a)食品的采購(gòu)、市場(chǎng)單日需食品的采購(gòu)，由食品庫(kù)保管員提單(市場(chǎng)單)，式三聯(lián)，必須填寫(xiě)庫(kù)存量和所需訂購(gòu)數(shù)量，然后送交大廚，由大廚檢查訂購(gòu)數(shù)量，必要時(shí)做刪減或增補(bǔ)，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)此單尋找最合理的價(jià)格并填在市場(chǎng)單上，市場(chǎng)單聯(lián)送到收貨部以確認(rèn)所購(gòu)食品，當(dāng)收到所購(gòu)食品后，收貨員將票和市場(chǎng)單起送到計(jì)財(cái)部。 b)干貨采購(gòu)、食品單干貨的采購(gòu)(食品單)和食品采購(gòu)程序一樣，每周采購(gòu)一次，食品單的份由食品庫(kù)保存，其他兩份分別送到采購(gòu)部和收貨部。 c)飲品的采購(gòu)、飲品單飲品單由酒水庫(kù)保管員填寫(xiě)目前庫(kù)存量和需要訂購(gòu)的數(shù)量，然后將此單送到成控經(jīng)理處審查，由餐飲部經(jīng)理批準(zhǔn)，一份由酒水庫(kù)保管員保存，另外一份送到采購(gòu)部下訂單，酒水庫(kù)保管應(yīng)根據(jù)庫(kù)存量和營(yíng)業(yè)消費(fèi)情況，每有計(jì)劃地進(jìn)行一次訂購(gòu)。 d)物品采購(gòu)、采購(gòu)申請(qǐng)單為了統(tǒng)一管理和發(fā)放，除庫(kù)里沒(méi)有的東西以外，各種物品的采購(gòu)都必須通過(guò)物品庫(kù)。 當(dāng)庫(kù)存量低于正常標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，物品庫(kù)保管員要填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)單，并由庫(kù)房經(jīng)理簽字，如果是廚房用品，訂購(gòu)數(shù)量需大廚審定，采購(gòu)部根據(jù)物品的數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、發(fā)貨期等因素，推薦合適的供貨商，填好的表格送到財(cái)務(wù)監(jiān)和總經(jīng)理處認(rèn)可批準(zhǔn)，根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單，采購(gòu)部填寫(xiě)購(gòu)單，訂購(gòu)單按號(hào)碼順序發(fā)放，并記錄備案，訂購(gòu)單一式5份，并按如下順序分發(fā)原件(白色)供貨商第二聯(lián)(粉色)購(gòu)貨應(yīng)付款第三聯(lián)(藍(lán)色)收貨部第四聯(lián)(綠色)申請(qǐng)部門(mén)第五聯(lián)定購(gòu)單和批準(zhǔn)了的申請(qǐng)單一起送到財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處作最后審定。 e)工程用品的采購(gòu)工程部要在采購(gòu)申請(qǐng)單上注明所購(gòu)零配件，電線和燈泡等需訂購(gòu)物品的品名采購(gòu)部要提供3個(gè)不同供貨商的報(bào)價(jià)，并填寫(xiě)在申請(qǐng)單上，其中一個(gè)價(jià)格代理商，另外兩個(gè)(黃色)采購(gòu)部經(jīng)銷商，然后送到總經(jīng)理處批準(zhǔn)。 申請(qǐng)單批準(zhǔn)后，采購(gòu)部要填寫(xiě)定購(gòu)單，并與申請(qǐng)單一起送到財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處報(bào)批。 f)固定資產(chǎn)的采購(gòu)所有固定資產(chǎn)項(xiàng)目的申購(gòu)表先由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字然后送到計(jì)財(cái)部檢查，申請(qǐng)部門(mén)必須寫(xiě)出購(gòu)置理由，申購(gòu)表由財(cái)務(wù)總監(jiān)審后送到總經(jīng)理處審批，如果某些項(xiàng)目金額超過(guò)人民幣2，000元，還要送董事會(huì)財(cái)務(wù)審批。 g)服務(wù)合同服務(wù)項(xiàng)目(修理和維修)，先由工程部寫(xiě)出報(bào)告(備忘錄)，在報(bào)告中應(yīng)寫(xiě)明服務(wù)的性質(zhì)，原因以及服務(wù)的規(guī)格，申請(qǐng)服務(wù)的備忘錄送到采購(gòu)部以獲取3個(gè)不同的報(bào)價(jià)，并填寫(xiě)在備忘錄上，然后再送到總經(jīng)理處報(bào)批，批準(zhǔn)后，采購(gòu)部要填寫(xiě)采購(gòu)單，和申請(qǐng)備忘錄一起送到計(jì)財(cái)部和總經(jīng)理處最后審批。 h)直接采購(gòu)物品，采購(gòu)申請(qǐng)單直接采購(gòu)的物品是庫(kù)存沒(méi)有的東西，這樣采購(gòu)的物品直接從收貨部送到申請(qǐng)部門(mén)，申請(qǐng)直接采購(gòu)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要從庫(kù)房保管員那里取采購(gòu)申請(qǐng)表，并填寫(xiě)原因，所需數(shù)量及其他細(xì)節(jié)，此表送采購(gòu)部，采購(gòu)部要提供3個(gè)不同供貨商的價(jià)格，填寫(xiě)好的表格再送到總經(jīng)理處審查批準(zhǔn)，接到批準(zhǔn)的申請(qǐng)表后，采購(gòu)部要填寫(xiě)采購(gòu)單，和批準(zhǔn)了的申請(qǐng)表一起送到財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理處最后審批。 二、酒店物品采購(gòu)程序1酒店物品多屬于低值易耗品。 例如清潔劑、洗滌用品、印刷品、棉織品、服務(wù)用品、瓷器和玻璃器等。 這些均由財(cái)務(wù)部的庫(kù)房出據(jù)采購(gòu)單，采購(gòu)員根據(jù)PR單報(bào)出三家供應(yīng)商的價(jià)格，再選出質(zhì)量上乘和價(jià)格合理的一家。 采購(gòu)經(jīng)理審批后，交財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字后做PO單。 PO單的簽字程序與PO單相同。 2PO單在總結(jié)理簽字后，方可訂貨。 3申領(lǐng)部門(mén)購(gòu)雜品時(shí)，不是500元可用現(xiàn)金支付。 4需外出購(gòu)物時(shí)，填寫(xiě)派車單。 5如某些項(xiàng)目單價(jià)金額超過(guò)2000元，采購(gòu)單需送交業(yè)主財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)。 6所購(gòu)商品在驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理?yè)Q退手續(xù)。 三、工程物品采購(gòu)程序1工程物品采購(gòu)包括低值易耗品和固定資產(chǎn)。 低值易耗品包括機(jī)器的零配件、油漆、燈管、鹽、磚瓦灰沙石、五金電料配件、水暖器材、制冷配件、各專業(yè)工具、工程機(jī)械和廚房機(jī)械配件等。 2采購(gòu)員在接到PR單后，尋找三家報(bào)價(jià)。 PR單和RO單程序相同。 3工程物品購(gòu)回后交工程指定人員收貨并簽字。 4所購(gòu)物品單價(jià)金額超過(guò)2000元，要申報(bào)業(yè)主財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)。 四、食品采購(gòu)程序1采購(gòu)員根據(jù)食品庫(kù)提供的市場(chǎng)單由行政總廚簽字后，將價(jià)格填在市場(chǎng)單上，然后訂貨。 到貨期限為3天。 2采購(gòu)員根據(jù)灑水庫(kù)提供的飲料單由財(cái)務(wù)成控經(jīng)理和餐飲部經(jīng)理簽字，將價(jià)格填在飲晶單上，食品3天內(nèi)到貨。 3采購(gòu)員根據(jù)各個(gè)廚房提供的食品目錄表 1、2由行政總廚和中方總廚共同簽字，采購(gòu)員填報(bào)價(jià)并在第二天到貨。 4所有食品報(bào)價(jià)提前一星期由采購(gòu)部、行政總廚和財(cái)務(wù)成控簽字。 5蔬菜、水果、鮮肉類、鮮禽類每周報(bào)價(jià)一次。 6中、西餐調(diào)料、水產(chǎn)、凍肉類、凍禽類、酒類、飲料每月報(bào)價(jià)一次。 7根據(jù)酒店臨時(shí)出現(xiàn)的特殊情況，急活急辦。 8所訂貨物如有問(wèn)題，及時(shí)辦理?yè)Q、退手續(xù)。 9進(jìn)口洋酒類、煙類必須從國(guó)家指定的煙酒公司購(gòu)入。 第十一章電腦部第一節(jié)部門(mén)概述及組織結(jié)構(gòu) 一、概述電腦在酒店的應(yīng)川越來(lái)越廣泛，酒店的電腦部直接擔(dān)負(fù)著對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)管理信息進(jìn)行科學(xué)、及時(shí)、有效地處理的責(zé)任。 電腦部要負(fù)責(zé)酒店所有電腦的維護(hù)和保養(yǎng)工作，并不斷改進(jìn)系統(tǒng)，使酒店的信息管理系統(tǒng)完善、先進(jìn)、暢通。 二、組織結(jié)構(gòu)（略）第二節(jié)崗位職責(zé)及素質(zhì)要求 一、經(jīng)理直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬電腦部主管崗位職責(zé)1全面負(fù)責(zé)酒店電腦系統(tǒng)，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。 2負(fù)責(zé)與其他電腦使用部門(mén)之間的協(xié)調(diào)工作。 3負(fù)責(zé)及時(shí)解決電腦系統(tǒng)中出現(xiàn)灼故障和問(wèn)題。 4負(fù)責(zé)電腦部人員的工作安排及對(duì)系統(tǒng)管理員的崗位培訓(xùn)，使之達(dá)到系統(tǒng)管理的要求。 5制定電腦部電工的崗位職責(zé)、管理?xiàng)l例及在酒店緊急狀態(tài)下的應(yīng)急措施等，并督導(dǎo)屬下人員認(rèn)真執(zhí)行。 6檢查酒店電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全和有效保存。 7設(shè)立酒店電腦系統(tǒng)的檔案，并負(fù)責(zé)檔案的管理。 8了解和掌握電腦業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)，為酒店電腦系統(tǒng)的管理提出有效的建議。 9根據(jù)各部門(mén)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)辦公自動(dòng)化應(yīng)用模塊，并在應(yīng)用過(guò)程逐步修改完善。 10負(fù)責(zé)電腦部員工的當(dāng)值、考勤和考核工作，并根據(jù)員工表現(xiàn)，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。 11負(fù)責(zé)酒店電腦方面的保密安全工作。 12檢查員工紀(jì)律，關(guān)心員工思想工作情況，完成上級(jí)分配的其他工作。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)事業(yè)心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，處事公道，團(tuán)結(jié)下屬，合作共事能力強(qiáng)。 自然條件男，年齡在30歲以上，身體健康文化程度大本以上(計(jì)算機(jī)專業(yè))學(xué)歷，電腦工程師外語(yǔ)水平中級(jí)以上英語(yǔ)水平工作經(jīng)驗(yàn)5年以上專業(yè)工作，其中2年以上酒店電腦主管工作經(jīng)驗(yàn)，助理工程師以上職稱業(yè)務(wù)特長(zhǎng)具有業(yè)務(wù)實(shí)施能力和管理能力，熟悉電腦軟、硬件知識(shí)及財(cái)經(jīng)、酒店電工知識(shí)。 有海外學(xué)歷及工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 二、主管直接上級(jí)電腦部經(jīng)理直接下屬電腦管理員崗位職責(zé)1檢查酒店電腦管理系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，確保系統(tǒng)運(yùn)行良好。 2負(fù)責(zé)對(duì)電腦系統(tǒng)軟硬件的日常維護(hù)工作，檢查電腦系統(tǒng)工作日記。 3指導(dǎo)并培訓(xùn)下屬員工，提高他們對(duì)電腦系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)和操作技能。 4設(shè)置和修改酒店電腦操作人員的PASSWORD。 5定期對(duì)電腦系統(tǒng)及其各外設(shè)附件的接口進(jìn)行檢查，確保其運(yùn)行的可靠性。 6根據(jù)酒店的需要，對(duì)電腦系統(tǒng)的參數(shù)作出修改，并將修改過(guò)程記錄于電腦系統(tǒng)檔案。 7負(fù)責(zé)安排并指導(dǎo)電腦系統(tǒng)管理員為酒店各部門(mén)解決電腦使用過(guò)程中所出現(xiàn)的問(wèn)題。 8積極向上司提出改善電腦系統(tǒng)管理的建議。 9積極參加培訓(xùn)，遵守酒店規(guī)章制度，搞好環(huán)境衛(wèi)生，完成上級(jí)分配的其他工作。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)責(zé)任心強(qiáng)，易于合作。 自然條件男女，年齡28歲以上，身體健康。 文化程度大本(計(jì)算機(jī)專業(yè))學(xué)歷。 工作經(jīng)驗(yàn)3年以上專業(yè)工作，其中2年以上酒店電腦操作經(jīng)歷，電腦工程師。 業(yè)務(wù)特長(zhǎng)具有業(yè)務(wù)實(shí)施能力，熟悉電腦業(yè)務(wù)規(guī)范。 三、電腦管理員直接上級(jí)電腦部主管直接下屬無(wú)崗位職責(zé)1觀察系統(tǒng)主機(jī)運(yùn)行情況，控制機(jī)房溫度和濕度。 2掌握在緊急狀態(tài)下，系統(tǒng)的啟動(dòng)及停機(jī)處理方法。 3熟悉系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)和硬件的配置，掌握排除一般軟硬件故障的方法。 4定期維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)打印機(jī)、終端機(jī)，并處理般故障問(wèn)題。 5負(fù)責(zé)記錄每天電腦系統(tǒng)工作日記。 6應(yīng)答電腦使用部門(mén)提出的各種有關(guān)問(wèn)題。 7具體負(fù)責(zé)灑店DOS系統(tǒng)的日常維護(hù)及保養(yǎng)。 8具體負(fù)責(zé)酒店DBS系統(tǒng)的日常維護(hù)及保養(yǎng)。 根據(jù)酒店前以部提供的數(shù)據(jù)，輸入最新的國(guó)際國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途代碼及計(jì)費(fèi)數(shù)據(jù)。 根據(jù)餐飲部提供的菜牌，輸入最新的菜價(jià)。 9做好電腦機(jī)房每天輪值工作。 10建立每日電腦系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，并注明標(biāo)記。 11指導(dǎo)夜審員做好每天數(shù)據(jù)更新工作。 素質(zhì)要求基本素質(zhì)責(zé)任心強(qiáng)，能與人合作共事。 自然條件年齡24歲以上，身體健康。 文化程度大專以上(電腦專業(yè))。 工作經(jīng)驗(yàn)2年以上專業(yè)工作，1年以上酒店電腦操作經(jīng)歷。 業(yè)務(wù)特長(zhǎng)同電腦主任。 第三節(jié)工作程序及標(biāo)準(zhǔn) 一、日常工作程序1巡視1)值班人員每?jī)尚r(shí)巡視檢查一次交換機(jī)、計(jì)算機(jī)、收款機(jī)主機(jī)、電話汁費(fèi)終端、UPS電源的運(yùn)行是否正常、是否停機(jī)、有無(wú)告警、有無(wú)錯(cuò)誤代碼。 2)每班巡視一次計(jì)算機(jī)系統(tǒng)各終端、打印機(jī)、收款機(jī)是否工作正常，是否有不正確的操作使用，是否有帶故障工作的設(shè)備。 3)每班巡視一次電池室、配線室、維修間，檢查輔助設(shè)備是否工作正常，有無(wú)不安全隱患，包括中繼電纜氣壓表、中繼電纜保安器、備用電池的供電電壓和充電電流等。 4)每班巡視一次機(jī)房溫度濕度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否出