關(guān)于小黃壇衛(wèi)生填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示.doc

關(guān)于小黃壇衛(wèi)生填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)相關(guān)經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示縣財(cái)政局：為確保小黃壇衛(wèi)生填埋場(chǎng)正常運(yùn)營(yíng)，自2014年7月開(kāi)始，由環(huán)衛(wèi)所運(yùn)營(yíng)填埋相關(guān)費(fèi)用， 2015年3月26日由城鄉(xiāng)環(huán)保有限公司開(kāi)始運(yùn)營(yíng)后產(chǎn)生費(fèi)用。根據(jù)局相關(guān)協(xié)調(diào)會(huì)議精神，由環(huán)衛(wèi)所墊付運(yùn)營(yíng)所需費(fèi)用。目前，經(jīng)初步審核，2014年環(huán)衛(wèi)所運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生的費(fèi)用為108.4134萬(wàn)元（附表1），2015年3月起由環(huán)衛(wèi)所代付的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用88.3555萬(wàn)元（附表2）。浦江縣城鄉(xiāng)環(huán)保有限公司總收入17629.088104萬(wàn)元，總支出17460.011萬(wàn)元，賬戶余額1691343.38（附表3），其中，財(cái)政預(yù)撥費(fèi)用合計(jì)100萬(wàn)元（40萬(wàn)元未到帳），銀行抵押存款9000萬(wàn)元，銀行抵押貸款8230萬(wàn)元，預(yù)付貸款利息334萬(wàn)元。小黃壇填埋場(chǎng)3-9月運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生待付費(fèi)用464.6888萬(wàn)元（附表4）。附件： 1、2014年環(huán)衛(wèi)所運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生費(fèi)用2、2015年3月城鄉(xiāng)環(huán)保公司運(yùn)營(yíng)小黃壇衛(wèi)生填埋場(chǎng)后環(huán)衛(wèi)所墊付費(fèi)用3、2015年5-9月城鄉(xiāng)環(huán)保公司收支情況表4、小黃壇填埋場(chǎng)3-9月運(yùn)營(yíng)期間未結(jié)算費(fèi)用浦江縣城鄉(xiāng)環(huán)保有限公司2015年10月12日附件：1、2014年環(huán)衛(wèi)所運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生費(fèi)用序號(hào)時(shí)間收款人費(fèi)用名目金額（元）17.22北京高能環(huán)境技術(shù)股份有限公司一期工程安裝費(fèi)3880027.28浦江縣大橋機(jī)電設(shè)備有限公司排水抽水用配件502438.21金華市鑫雅斯活動(dòng)板房有限公司活動(dòng)板房594049.3北京安瑞森環(huán)?？萍加邢薰緶缦壦?00059.3陳金武裝載機(jī)、挖機(jī)工資8449069.23浦江縣大橋機(jī)電設(shè)備有限公司設(shè)備維修配件35807.02710.14常州市路泰交通設(shè)施有限公司交通設(shè)施14062810.14浦江縣大橋機(jī)電設(shè)備有限公司機(jī)電配件3377910.22陳金武下庫(kù)路道路修補(bǔ)775951010.24北京高能環(huán)境技術(shù)股份有限公司到期石籠工程款284001110.27海寧市金潮實(shí)業(yè)有限公司覆蓋用PE膜335001211.5吳重光辦公樓裝修123301311.5戴智勇排氣管14501411.11浦江縣大橋機(jī)電設(shè)備有限公司翻斗車(chē)4101511.25陳金武清運(yùn)石子運(yùn)費(fèi)53561611.28浦江縣創(chuàng)新農(nóng)機(jī)經(jīng)營(yíng)部除臭用噴霧機(jī)110001712.15浦江縣同心裝飾建材商行辦公室裝修260291812.15陳彩義抽水、排水用管材64681912.15陳金武修補(bǔ)庫(kù)底、挖機(jī)費(fèi)用229602012.15金志軍辦公室裝修96262112.15蔡松柏辦公室裝修625732212.15張央委辦公室裝修用窗簾89882312.15石水華辦公室用家具15945247.25臨時(shí)工工資1500257.25帳篷205268.22陳金武清垃圾小工工資3000278.22天子嶺評(píng)審專(zhuān)家費(fèi)3000288.25陳金武錨錮溝排水清理小工工資5280299.10 陳金武庫(kù)底清理小工工資3240309.23江平臨時(shí)工工資20003110.10 陳金武小工工資34003210.21天子嶺專(zhuān)家費(fèi)25003311.2711月份清理庫(kù)底工資51953410月份庫(kù)底焊膜工資3200358月起填埋場(chǎng)臨時(shí)工工資60000361.14新填埋場(chǎng)水池安全防護(hù)用編織袋、槽鋼等物品陳金武2990371.14新填埋場(chǎng)庫(kù)底清理挖機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)陳金武11340381.16新填埋場(chǎng)道路修補(bǔ)工程款陳金武22344391.16新填埋場(chǎng)錨固溝零星工程款陳金武108550401.15新填埋場(chǎng)導(dǎo)氣石籠外圍用鐵絲網(wǎng)680412.5新填埋場(chǎng)調(diào)節(jié)池用套管線張紅2960422.9新填埋場(chǎng)污水外送運(yùn)費(fèi)吳文衛(wèi)7725432.12新填埋場(chǎng)庫(kù)區(qū)用電工程杭州豐安電力建設(shè)有限公司118093125.13新填埋場(chǎng)工程款浙江省浦江縣市政建設(shè)有限公司5380544未支付防滲膜監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù)費(fèi)江蘇宜中生態(tài)研究院2000045未支付填埋場(chǎng)加鋪一層防滲膜費(fèi)用北京高能時(shí)代129997合計(jì)1084134.022、2015年3月城鄉(xiāng)環(huán)保公司運(yùn)營(yíng)小黃壇衛(wèi)生填埋場(chǎng)環(huán)衛(wèi)所墊付費(fèi)用序號(hào)日期摘要收款人金額（元）13.2新填埋場(chǎng)推土機(jī)柴油費(fèi)中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司浙江金華石油分公司3000024.7新填埋場(chǎng)推土機(jī)柴油費(fèi)中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司浙江金華石油分公司10000034.28新填埋場(chǎng)用道閘及配件金華紅潤(rùn)門(mén)業(yè)有限公司1350046.11新填埋場(chǎng)焊膜用設(shè)備（焊接機(jī)、熱風(fēng)焊槍?zhuān)?80056.24新填埋場(chǎng)用路基鋼板上海桑野環(huán)境科技有限公司55200067.1新填埋場(chǎng)推土機(jī)柴油費(fèi)中國(guó)石化銷(xiāo)售有限公司浙江金華石油分公司1000007差旅費(fèi)（溫州土工膜焊接機(jī)設(shè)備采購(gòu)）5208過(guò)橋過(guò)路費(fèi)（溫州土工膜焊接機(jī)設(shè)備采購(gòu)）2859臨時(shí)工工資1月份工資950010臨時(shí)工工資2月份工資910011臨時(shí)工工資3月份工資860012臨時(shí)工工資4月份工資37250134-8月食堂伙食費(fèi)16000合計(jì)8835553、2015年5-9月城鄉(xiāng)環(huán)保公司收支情況表日期摘要收入（元）支出（元）余額（元）5.5購(gòu)買(mǎi)支票255.5取備用金300247.335月合計(jì)325247.336.12浦江縣低丘緩坡開(kāi)發(fā)有限公司7000000070000247.336.12單證出售收費(fèi)170000246.336.12浙江省浦江縣財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司2000000090000246.336.12轉(zhuǎn)入保證金戶90000000246.336.16會(huì)計(jì)核算中心專(zhuān)戶100000100246.336.185月人工工資58552.741693.636.19油費(fèi)180039893.636.19匯大橋機(jī)電122138672.636.19備用金1000028672.636.21利息3.9228676.55 6.23貸款發(fā)放8235000082378676.55 6.23浦江縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司3000000052378676.55 6.23浦江縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資有限公司5235000028676.55 6月合計(jì)172450003.92 172421574.70 28676.55 7.1充油卡200026676.55 7.9財(cái)政局土地出讓金專(zhuān)戶（一個(gè)季度利息）16500001676676.55 7.9員工意外險(xiǎn)66001670076.55 7.9付填埋場(chǎng)辦公室窗簾55 7.10 油費(fèi)（黃金剛）8001667840.55 7.13杭州天子嶺培訓(xùn)費(fèi)60001661840.55 7.13付對(duì)講機(jī)款38001658040.55 7.13金志55 7.16備用金50001651541.55 7.21扣貸款本金利息5124001139141.55 7.23充油卡20101137131.55 7.23大橋機(jī)電10841136047.55 7.23發(fā)工資56439.71079607.85 7月合計(jì)1650000599068.71079607.858.4備用金50001074607.85 8.7財(cái)政撥款1000001174607.85 8.13稅、費(fèi)（社保）2405.691172202.16 8.13稅、費(fèi)（社保 ）45461167656.16 8.14充油卡12001166456.16 8.18增加一個(gè)員工意外險(xiǎn)265.571166190.59 8.18大橋機(jī)電4301165760.59 8.21扣貸款本金利息567300598460.59 8.24發(fā)工資59615.2538845.39 8.27財(cái)政撥款400000938845.39 8月合計(jì)500000640762.46938845.39 9.2付凱天建設(shè)工程款64854873991.39 9.2付填埋場(chǎng)用零星材料周仙鶴）3100870891.39 9.8付傅磊敏（石籠制作）20080850811.39 9.8付張紅（雜貨店物資39 9.8付環(huán)衛(wèi)所食堂16000819408.39 9.8付電腦款20150799258.39 9.9大橋機(jī)電5024.5794233.89 9.9稅、費(fèi)（社保）12.04794221.85 9.9稅、費(fèi)（社保）12.04794209.81 9.11還環(huán)衛(wèi)所油費(fèi)100000694209.81 9.15稅、費(fèi)（社保）25422.1668787.71 9.15稅、費(fèi)（社保）19489.75649297.96 9.17預(yù)付柴油費(fèi)20000629297.96 9.20 扣貸款本金利息56730061997.96 9.21充油卡200059997.96 9.21利息調(diào)整收入44.7660042.72 9.21利息調(diào)整收入639.4960682.21 9.21利息調(diào)整收入128.7860810.99 9.21利息調(diào)整收入64.0960875.08 9.24工資59531.71343.38 9月合計(jì)877.12878847.431343.3810.10 稠州銀行第四季度貸款利息16900001691343.38 10月合計(jì)16900001691343.384、小黃壇填埋場(chǎng)3-9月運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生部分未結(jié)算費(fèi)用序號(hào)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（萬(wàn)元）說(shuō)明1垃圾壩兩側(cè)引水工程及庫(kù)內(nèi)道路截水工程6.4854庫(kù)區(qū)內(nèi)雨污分流應(yīng)急工程2庫(kù)內(nèi)道路修補(bǔ)工程款19.9634庫(kù)區(qū)內(nèi)雨污分流應(yīng)急工程3庫(kù)內(nèi)垃圾分割壩工程19.968庫(kù)區(qū)內(nèi)雨污分流應(yīng)急工程4填埋庫(kù)區(qū)攔水壩加鋪一層HDEP防滲膜4.48庫(kù)區(qū)內(nèi)雨污分流應(yīng)急工程5大壩前導(dǎo)排水工程18.327庫(kù)區(qū)內(nèi)雨污分流應(yīng)急工程6償還工資10.1啟用時(shí)由環(huán)衛(wèi)所墊付4-5月人工工資，4月工資福利4.1萬(wàn)元，5月6.0萬(wàn)元，需償還環(huán)衛(wèi)所71臺(tái)鏟車(chē)租金11.2支付3-9月份租賃費(fèi)，每月1.6萬(wàn)元82臺(tái)200挖機(jī)租金36.4支付3-9月份租賃費(fèi)，每月5.2萬(wàn)元9雨污分流覆蓋膜13.2垃圾堆體用防滲膜覆蓋，焊接的材料采購(gòu)、焊接等，膜平方米11元，3-9月累計(jì)使用1萬(wàn)平方米10防滲膜檢測(cè)16.5每平方米11元檢測(cè)費(fèi)，協(xié)商后確定5元，下一步填埋計(jì)劃需檢測(cè)2500平方米11下庫(kù)路防滲膜修補(bǔ)待定下庫(kù)路需回填垃圾，原有道路需破路修復(fù)，防滲膜70元/平方米，破路65元/平方米，預(yù)計(jì)破路700平方米，12運(yùn)營(yíng)