SAP固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備(重估法)操作手冊.doc

SAP系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊事務(wù)代碼操作手冊事務(wù)代碼：ABAW和AFAB計(jì)提減值準(zhǔn)備事務(wù)代碼：ABAW 資產(chǎn)負(fù)債表重估1.1 功能說明本事務(wù)代碼主要用于除短期投資之外的資產(chǎn)減值處理。1.2 系統(tǒng)操作1.2.1 輸入資產(chǎn)減值金額菜單路徑：會(huì)計(jì)核算 - 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) - 固定資產(chǎn)- 過賬- ABAW-資產(chǎn)負(fù)債表重估事務(wù)代碼：ABAW雙擊ABAW菜單或直接輸入事務(wù)代碼ABAW進(jìn)入“資產(chǎn)負(fù)債表重新評估”屏幕：說明如下：字段名類型字段用途及說明公司代碼必須輸入所屬公司代碼資產(chǎn)必須輸入要計(jì)提減值處理的資產(chǎn)編號次級編號可選如果要對一個(gè)次級資產(chǎn)提減值，輸入次級編號憑證日期必須憑證單據(jù)上的日期過帳日期必須記帳日期過帳期間必須憑證錄入的月份事務(wù)類型必須892當(dāng)年購置項(xiàng)目計(jì)提減值準(zhǔn)備893以前年度購置項(xiàng)目計(jì)提減值準(zhǔn)備按回車鍵進(jìn)入下一頁面說明如下：字段名類型字段用途及說明記帳金額必須計(jì)提減值的金額資產(chǎn)價(jià)值日必須計(jì)提減值的日期文本必須文本描述點(diǎn)擊保存“”，系統(tǒng)出現(xiàn)如下屏幕：按后又出現(xiàn)如下屏幕：再次確定后，出現(xiàn)“”等字樣即可。注意：這時(shí)的資產(chǎn)憑證只是資產(chǎn)模塊內(nèi)部的憑證，還沒有真正形成財(cái)務(wù)憑證，需要在AFAB折舊事務(wù)代碼操作中和計(jì)提折舊一起形成會(huì)計(jì)憑證。但由于資產(chǎn)計(jì)提了減值準(zhǔn)備，在形成財(cái)務(wù)憑證之前，我們首先要去修改資產(chǎn)的殘值，否則系統(tǒng)按減值后的價(jià)值計(jì)算殘值，對折舊有影響。1.2.2 修改資產(chǎn)殘值菜單路徑：會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn)資產(chǎn)更改AS02-資產(chǎn)事務(wù)代碼：AS02通過事務(wù)代碼或雙擊菜單進(jìn)入錄入界面輸入資產(chǎn)編號和公司代碼后，按“折舊范圍”按鈕進(jìn)入如下屏幕， 分別雙擊01、10和20折舊范圍，修改各自折舊范圍內(nèi)的殘值，然后按返回按鈕，繼續(xù)修改10和20折舊范圍的殘值。返回后，保存?？梢赃M(jìn)入資產(chǎn)瀏覽器查看一下該資產(chǎn)的價(jià)值信息可以看到6月和以后各月的折舊差異。因?yàn)闇p值是從減值的下月開始更改折舊。系統(tǒng)按減值后的帳面凈值減去殘值，除以剩余使用年限計(jì)算減值后計(jì)提的折舊。1.2.3 運(yùn)行折舊，生成會(huì)計(jì)憑證菜單路徑：會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 固定資產(chǎn)定期處理折舊運(yùn)行執(zhí)行事務(wù)代碼：AFAB通過事務(wù)代碼進(jìn)入錄入界面說明如下：字段名類型字段用途及說明公司代碼必須要執(zhí)行折舊的公司編碼會(huì)計(jì)年度必須運(yùn)行折舊的年度記帳期間必須運(yùn)行折舊的月份記帳運(yùn)行原因必須計(jì)劃內(nèi)過賬運(yùn)行：正常折舊運(yùn)行，必須按會(huì)計(jì)期間依次運(yùn)行。重復(fù)：本會(huì)計(jì)期間已運(yùn)行過折舊過賬后，再次運(yùn)行，以使本月漏記折舊的資產(chǎn)記賬。重復(fù)啟動(dòng)：當(dāng)折舊運(yùn)行出現(xiàn)非正常中斷時(shí)，需選擇此選項(xiàng)，但不能測試運(yùn)行。計(jì)劃外過帳運(yùn)行：非正常折舊運(yùn)行，可以跳過沒有運(yùn)行折舊的會(huì)計(jì)期間運(yùn)行折舊，如8月還沒運(yùn)行過折舊，選擇此項(xiàng)，可以運(yùn)行9月的折舊，折舊額等于8、9月之和。進(jìn)一步的期權(quán)可選列出資產(chǎn)：測試運(yùn)行報(bào)告按資產(chǎn)項(xiàng)目列出明細(xì)。手工折舊清單：把手工折舊憑證按明細(xì)列出。測試運(yùn)行的傳輸可選測試運(yùn)行：選中此項(xiàng)系統(tǒng)只會(huì)列出測試報(bào)告，不會(huì)真的運(yùn)行批處理。錯(cuò)誤分析：分析出現(xiàn)錯(cuò)誤的原因主資產(chǎn)號資產(chǎn)子編號可選輸入資產(chǎn)編號可按選定的資產(chǎn)運(yùn)行折舊點(diǎn)擊“”執(zhí)行點(diǎn)擊“是”，運(yùn)行可以點(diǎn)擊“參考憑證”查看形成的會(huì)計(jì)憑證審核無誤后，進(jìn)行正式運(yùn)行，點(diǎn)擊“”，返回到初始屏幕，取消“測試運(yùn)行”前的對勾，正式運(yùn)行。再點(diǎn)擊此頁面“程序”下的“后臺(tái)執(zhí)行”跳出以下頁面，回車或點(diǎn)“”再回車或點(diǎn)“”，出現(xiàn)下一頁面點(diǎn)擊“立刻”待更換頁面后，點(diǎn)擊“”，代表此操作成功。要想查看生成的憑證，通過“執(zhí)行”