企業(yè)實(shí)施調(diào)研表.DOC

一、調(diào)研表單1、 單位基本信息調(diào)研表單單位基本情況調(diào)查表調(diào)查對(duì)象：編號(hào)：G01調(diào)研項(xiàng)目說明單位全稱單位簡(jiǎn)稱單位性質(zhì)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目所屬行業(yè)單位地址郵政編碼法人聯(lián)系電話傳真電子郵件稅號(hào)其他信息填制說明：1. 單位全稱：?jiǎn)挝蛔?cè)登記名稱,單位簡(jiǎn)稱，單位常用的簡(jiǎn)稱。2. 單位性質(zhì)：國(guó)有、集體、外資、民營(yíng)。3. 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：?jiǎn)挝坏闹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)容。4. 所屬行業(yè)：工業(yè)、商業(yè)、行政事業(yè)、服務(wù)業(yè)等。5. 稅號(hào)：?jiǎn)挝粸橐话慵{稅人時(shí)的增值稅號(hào)。填表人： 實(shí)施軟件模塊情況表調(diào)查對(duì)象：編號(hào)：G02購(gòu)買的模塊使用的站點(diǎn)數(shù)總賬應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表工資管理固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)分析資金管理成本管理存貨核算庫(kù)存管理采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)管理銷售管理決策支持行業(yè)報(bào)表合并報(bào)表填表人：?jiǎn)挝唤M織結(jié)構(gòu)圖 調(diào)查對(duì)象：編號(hào)：G03說明：請(qǐng)給出企業(yè)（集團(tuán)）的組織結(jié)構(gòu)框圖，如企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)。請(qǐng)對(duì)企業(yè)中與軟件實(shí)施的相關(guān)部門在組織結(jié)構(gòu)圖中詳細(xì)列示，說明其所屬關(guān)系。填表人：實(shí)施目標(biāo)調(diào)查表調(diào)查對(duì)象：編號(hào)：G04企業(yè)人員目前狀況描述希望通過軟件實(shí)施達(dá)到的目標(biāo)主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門采購(gòu)部門庫(kù)管部門銷售部門填表人：企業(yè)計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備和軟件環(huán)境調(diào)查表調(diào)查對(duì)象：編號(hào)：G05硬件數(shù)量基本配置使用的部門服務(wù)器工作站軟件版本號(hào)備注操作系統(tǒng)應(yīng)用軟件數(shù)據(jù)庫(kù)填表人：企業(yè)員工計(jì)算機(jī)應(yīng)用水平調(diào)查表調(diào)查對(duì)象：編號(hào)：G06基本部門沒有使用偶爾使用部分人使用經(jīng)常使用熟練使用管理部門財(cái)務(wù)部門采購(gòu)部門銷售部門庫(kù)管部門填表人：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)支持程度調(diào)查表調(diào)查對(duì)象：編號(hào)：G07基本部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)注程度對(duì)業(yè)務(wù)流程重組的接受度非常關(guān)注一般不重視只要是合理的修改較少調(diào)整不能修改管理部門財(cái)務(wù)部門采購(gòu)部門銷售部門庫(kù)管部門 填表人：基本業(yè)務(wù)部門設(shè)置表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：G08部門名稱負(fù)責(zé)人電話地址填表人：2、 公用信息調(diào)研表單部門檔案表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：AS01部門編號(hào)部門名稱負(fù)責(zé)人部門屬性電話地址備注填制說明：1部門編號(hào)和部門名稱是必填項(xiàng)，其他欄目可填可不填。2如部門沒有編號(hào)，請(qǐng)注明“未編號(hào)”。3如部門需分級(jí)管理，請(qǐng)?jiān)诒碇辛惺境鰜硎纠翰块T編號(hào)部門名稱負(fù)責(zé)人部門屬性電話地址備注01管理部門0101 辦公室0102 財(cái)務(wù)科02生產(chǎn)車間0201 一車間0202 二車間填表人：相關(guān)人員檔案表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：AS02人員編號(hào)姓名所屬部門負(fù)責(zé)的主要工作填制說明：1本表是用來整理在應(yīng)用系統(tǒng)中發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的有關(guān)人員的基本情況。2人員編號(hào)：如沒有編號(hào)，請(qǐng)注明“未編號(hào)”。填表人：客戶地區(qū)分類表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：AS03分類編號(hào)分類名稱備注填制說明： 如果您的企業(yè)需要對(duì)客戶按地區(qū)進(jìn)行管理，則請(qǐng)?zhí)顚懘吮怼Ｊ纠悍诸惥幪?hào)分類名稱備注01華北0101 北京0102 天津02華東0201 上海0202 江蘇填表人：客戶檔案表 調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：AS04客戶編號(hào)客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱所屬分類所屬地區(qū)所屬總公司稅號(hào)法人開戶行賬號(hào)備注填制說明：1所屬分類：如果客戶要進(jìn)行分類管理，則填寫此欄，否則此欄可以不填。2所屬地區(qū)：如果客戶要分地區(qū)進(jìn)行管理，則填寫此欄，否則此欄可以不填。3所屬總公司：有某些客戶，它們都隸屬于一家總公司，在開票結(jié)算處理時(shí)，都以其隸屬的總公司的名義進(jìn)行。則在此欄中填入總公司的名稱或代碼。 填表人：存貨分類表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：AS05存貨類別編碼存貨類別名稱類別說明填制說明： 單位如果按照存貨大類進(jìn)行管理，則按照現(xiàn)行劃分進(jìn)行填寫即可；如果沒有分類管理，則可按照存貨的屬性歸類劃分并填寫大類名稱。舉例：存貨類別編碼存貨類別名稱類別說明01產(chǎn)成品0101電視機(jī)包含各種型號(hào)電視機(jī)0102VCD機(jī)包含各種型號(hào)VCD機(jī)填表人：存貨檔案表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：AS06編號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位輔計(jì)量單位換算率所屬分類銷售外購(gòu)生產(chǎn)耗用自制勞務(wù)費(fèi)用計(jì)劃價(jià)/售價(jià)最低售價(jià)最高進(jìn)價(jià)最低庫(kù)存最高庫(kù)存安全庫(kù)存批次保質(zhì)期填制說明：l 換算率：指輔計(jì)量單位和計(jì)量單位之間的換算比。如一箱酒為12瓶，則換算率為12。所屬分類：存貨所屬的明細(xì)分類。l 銷售：如是可用于銷售的存貨，則請(qǐng)?jiān)诒緳谥写驅(qū)磍 外購(gòu)：如是采購(gòu)進(jìn)來的存貨，則請(qǐng)?jiān)诒緳谥写驅(qū)磍 生產(chǎn)耗用：如是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品所耗用的原材料、輔助材料等存貨，則請(qǐng)?jiān)诒緳谥写驅(qū)磍 自制：如是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品等存貨，則請(qǐng)?jiān)诒緳谥写驅(qū)磍 勞務(wù)費(fèi)用:指開具在采購(gòu)發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)、包裝費(fèi)等采購(gòu)費(fèi)用或開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)、非應(yīng)稅勞務(wù)等.如是則請(qǐng)?jiān)诒緳谥写驅(qū)磍 計(jì)劃價(jià)/售價(jià)：如您采用計(jì)劃價(jià)（工業(yè)企業(yè)）或售價(jià)（商業(yè)企業(yè)）核算，則請(qǐng)?zhí)顚懘藱?。否則可以不填。l 最低售價(jià)：指您規(guī)定的存貨銷售時(shí)的最低銷售單價(jià)，如沒有最低售價(jià)管理，則此欄可以不填。l 最高進(jìn)價(jià)：指您規(guī)定的存貨采購(gòu)時(shí)的最高采購(gòu)單價(jià)，如沒有最高進(jìn)行管理，則此欄可以不填。l 最低庫(kù)存：存貨在倉(cāng)庫(kù)中應(yīng)保存的最小數(shù)量，低于此數(shù)量就有可能形成短缺，影響正常生產(chǎn)l 最高庫(kù)存：存貨在倉(cāng)庫(kù)中所能儲(chǔ)存的最大數(shù)量，超過此數(shù)量就有可能形成存貨的積壓l 安全庫(kù)存：在庫(kù)存中保存的貨物項(xiàng)目數(shù)量，為了預(yù)防需求或供應(yīng)方面不可預(yù)料的波動(dòng)。l 批次：如果存貨有批次管理，則請(qǐng)?jiān)诒緳谥写驅(qū)磍 保質(zhì)期：如果存貨有保質(zhì)期管理,則請(qǐng)?jiān)诒緳谥写驅(qū)刺畋砣耍和鈳欧N類表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：AS07幣種幣符匯率小數(shù)位折算方式備注填制說明：折算方式：分為直接匯率與間接匯率兩種，您可根據(jù)實(shí)際情況選擇填入。 直接匯率即外幣匯率=本位幣，間接匯率即外幣匯率=本位幣。 填表人： 結(jié)算方式調(diào)查表 調(diào)研對(duì)象: 編號(hào)：AS08結(jié)算方式編碼結(jié)算方式涉及幣種對(duì)應(yīng)科目填表說明：本表主要調(diào)研企業(yè)與銀行結(jié)算時(shí)所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，以便于會(huì)計(jì)人員對(duì)賬。 填表人： 倉(cāng)庫(kù)設(shè)置表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：AS09編號(hào)倉(cāng)庫(kù)名稱所屬部門所存貨物類別有無貨位管理有無庫(kù)存報(bào)警設(shè)置庫(kù)管員備注說明：列出倉(cāng)庫(kù)的設(shè)置情況，沒有的內(nèi)容可不填寫對(duì)應(yīng)的欄目舉例：編號(hào)倉(cāng)庫(kù)名稱所屬部門所存貨物類別有無貨位管理有無庫(kù)存報(bào)警設(shè)置庫(kù)管員備注01電器倉(cāng)庫(kù)銷售部電視機(jī)、VCD機(jī)有，擺放貨架，分類歸置電器，根據(jù)貨架編號(hào)進(jìn)行收發(fā)電器。有，根據(jù)貨架容量設(shè)置安全庫(kù)存，對(duì)于超出安全庫(kù)存的電器以報(bào)表的形式進(jìn)行報(bào)警。王曉 填表人：3、 采購(gòu)管理調(diào)研表單：采購(gòu)人員調(diào)查表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：PO01人員編號(hào)姓名負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)備注填制說明：l 如采購(gòu)（供應(yīng)）人員沒有編號(hào)，請(qǐng)注明“未編號(hào)”。l 所屬部門：對(duì)于有的企業(yè)，采購(gòu)（供應(yīng)）處又細(xì)分為若干個(gè)明細(xì)部門，如果您的企業(yè)是這種情況，請(qǐng)?jiān)趥渥谥刑顚懜魅藛T所屬的明細(xì)部門，如果不是，則此欄可不填。l 如果您的企業(yè)中，倉(cāng)庫(kù)人員也屬于采購(gòu)（供應(yīng)）部門，那么也請(qǐng)?jiān)诖溯斎搿?填表人：采購(gòu)類型表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：PO02編號(hào)采購(gòu)類型采購(gòu)類型說明填表說明：采購(gòu)類型是企業(yè)對(duì)其采購(gòu)業(yè)務(wù)的不同分類，主要是為了按照不同的采購(gòu)類型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的需要。例如：從國(guó)外購(gòu)進(jìn)、國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)、從省外購(gòu)進(jìn)、從本地購(gòu)進(jìn)；從生產(chǎn)廠家購(gòu)進(jìn)，從批發(fā)企業(yè)購(gòu)進(jìn)；為生產(chǎn)采購(gòu)、為委托加工采購(gòu)、為在建工程采購(gòu)等等。編號(hào)采購(gòu)類型采購(gòu)類型說明01從國(guó)外購(gòu)進(jìn)所有從國(guó)外的采購(gòu)業(yè)務(wù)填表人:采購(gòu)原始單據(jù)清單調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：PO03原始單據(jù)名稱原始單據(jù)的來源原始單據(jù)的去向表樣（請(qǐng)附原件）填表說明：請(qǐng)?jiān)诖吮碇刑顚懫髽I(yè)在采購(gòu)業(yè)務(wù)中所涉及到的所有原始單據(jù)，并對(duì)其相關(guān)內(nèi)容予以說明。例如：企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)涉及的原始單據(jù)包括：采購(gòu)計(jì)劃單、采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、到貨報(bào)檢單、入庫(kù)單、借款單、核銷單、付款單、發(fā)票、退貨單等；在“原始單據(jù)的性質(zhì)”欄對(duì)單據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)要說明，如有所列單據(jù)的表樣，請(qǐng)附原件。原始單據(jù)名稱原始單據(jù)的來源原始單據(jù)的去向表樣（請(qǐng)附原件）入庫(kù)單庫(kù)管部門采購(gòu)、物資、財(cái)務(wù)部門見入庫(kù)單原件 填表人：普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：PO04填表說明：指對(duì)企業(yè)的正常采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的描述。例如：在企業(yè)的一筆正常的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程中，企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有庫(kù)存和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生成采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃生成采購(gòu)訂單，貨到后報(bào)檢，不合格的進(jìn)行退貨處理，合格的驗(yàn)收入庫(kù)，最后由采購(gòu)部門向財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核銷。填表人：退貨業(yè)務(wù)流程 調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：PO06填表說明：企業(yè)若沒有退貨業(yè)務(wù)，不需填寫此表。例如：企業(yè)在采購(gòu)物品檢驗(yàn)后，對(duì)合格品入庫(kù)投入生產(chǎn)，對(duì)不合格品予以退貨；整機(jī)裝配不合格的，進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，如屬采購(gòu)原材料質(zhì)量問題，同樣需要追究供應(yīng)商責(zé)任。以上兩種情況均要求供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)貨或退貨。填表人:采購(gòu)計(jì)劃編制管理調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：PO07填表說明：指企業(yè)的采購(gòu)計(jì)劃如何生成以及企業(yè)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃如何進(jìn)行管理。例如：企業(yè)根據(jù)公司的銷售需求編制月生產(chǎn)計(jì)劃，參考產(chǎn)品的組成結(jié)構(gòu)、材料的現(xiàn)有庫(kù)存量、材料的采購(gòu)周期等因素生成公司的月采購(gòu)計(jì)劃（可在此表中列出具體的采購(gòu)計(jì)劃公式）填表人：采購(gòu)訂單管理調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：PO08 計(jì)劃員將采購(gòu)計(jì)劃按采購(gòu)原料的大類進(jìn)行劃分，然后將分解的計(jì)劃內(nèi)容下發(fā)到各個(gè)業(yè)務(wù)員手中，各業(yè)務(wù)員根據(jù)計(jì)劃安排和供應(yīng)商的供貨能力，向供應(yīng)商發(fā)出訂購(gòu)?fù)ㄖ?，和供?yīng)商簽定供貨合同，由專人負(fù)責(zé)合同的備案。填表說明：指訂單如何管理以及生成和執(zhí)行訂單的具體流程。例如：采購(gòu)業(yè)務(wù)員在接收到采購(gòu)計(jì)劃后，與指定的供應(yīng)商簽定訂單，并由采購(gòu)員對(duì)訂單的到貨期、價(jià)格等情況進(jìn)行審核和控制。填表人：采購(gòu)報(bào)表清單調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：PO09報(bào)表名稱報(bào)表性質(zhì)表樣（請(qǐng)附原件）填表說明：企業(yè)在采購(gòu)系統(tǒng)中需要的所有報(bào)表例如：報(bào)表名稱報(bào)表性質(zhì)表樣（請(qǐng)附原件）采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表采購(gòu)部門業(yè)務(wù)報(bào)表填表人：數(shù)據(jù)精度表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：PO10 項(xiàng)目小數(shù)位數(shù)采購(gòu)數(shù)量發(fā)票單價(jià)件數(shù)換算率說明：指企業(yè)在日常業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)處理中與采購(gòu)相關(guān)計(jì)量的小數(shù)位情況。若無輔助計(jì)量單位，件數(shù)、換算率可不必填寫。因換算關(guān)系：主計(jì)量單位=輔助計(jì)量單位*換算率，因此換算率最好采用整數(shù)或小數(shù)位數(shù)為最大6位，否則會(huì)因浮點(diǎn)數(shù)計(jì)算問題導(dǎo)致數(shù)量與件數(shù)不一致。填表人：采購(gòu)特殊業(yè)務(wù)調(diào)研表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：PO11業(yè)務(wù)描述使用范圍備注說明： 填表人：4、銷售管理調(diào)研表單銷售人員檔案調(diào)查表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：OE01人員編號(hào)姓名負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)備注填制說明：l 人員編號(hào)：如銷售人員沒有編號(hào)，請(qǐng)注明“未編號(hào)”。l 所屬部門：對(duì)于有的企業(yè)，銷售公司（銷售處）又細(xì)分為若干個(gè)明細(xì)部門，如銷售一公司、銷售二公司等，如果您的企業(yè)是這種情況，請(qǐng)?jiān)趥渥谥刑顚懜魅藛T所屬的明細(xì)部門，否則，此欄可以不填。 填表人：銷售業(yè)務(wù)范圍調(diào)查表 調(diào)研對(duì)象： 編號(hào)：OE02項(xiàng)目判斷選項(xiàng)一般銷售業(yè)務(wù)外幣銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)委托代銷業(yè)務(wù)分期收款銷售業(yè)務(wù)售后退貨業(yè)務(wù)材料銷售業(yè)務(wù)集團(tuán)內(nèi)部銷售業(yè)務(wù)零售業(yè)務(wù)先發(fā)貨后開發(fā)票銷售業(yè)務(wù)直接開發(fā)票銷售業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)是否含稅超訂單發(fā)貨控制客戶信用額度控制最低售價(jià)控制超現(xiàn)存量發(fā)貨控制包裝物租借填表說明：1. 本表主要用于從整體上了解企業(yè)主要有哪些類型的銷售業(yè)務(wù)，為下一步具體調(diào)查各種業(yè)務(wù)涉及票據(jù)及其流程提供總體的范圍劃定。2. 本表的填寫方法是在右欄打鉤，即如果企業(yè)有表中左邊一聯(lián)中列示的業(yè)務(wù)，請(qǐng)?jiān)谟疫厵谥写驅(qū)︺^，如果沒有則空白。如果企業(yè)在表中左欄所列示的業(yè)務(wù)類型之外，還有其他銷售業(yè)務(wù)，請(qǐng)?jiān)诒碇凶髾谙旅娌糠值目瞻赘裰醒a(bǔ)充。3. 填表人：銷售業(yè)務(wù)原始單據(jù)列表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：OE03單據(jù)名稱聯(lián)數(shù)第一聯(lián)去向第二聯(lián)去向第三聯(lián)去向第四聯(lián)去向單據(jù)名稱聯(lián)數(shù)第一聯(lián)去向第二聯(lián)去向第三聯(lián)去向第四聯(lián)去向銷售發(fā)貨單3銷售人員，用以開出銷售發(fā)票應(yīng)收會(huì)計(jì)，用以計(jì)應(yīng)收賬倉(cāng)庫(kù)保管，用以作為發(fā)貨依據(jù) 填表人：一般銷售業(yè)務(wù)處理流程調(diào)研對(duì)象： 編號(hào)：OE04一般銷售業(yè)務(wù)填表說明：1. 本表主要用于了解企業(yè)對(duì)于最常見的一般銷售業(yè)務(wù)如何處理。2. 本表的填寫方法：可以用文字說明，也可以用流程圖說明。3. 在下面的例子中，我們將一筆常見銷售業(yè)務(wù)用流程步驟的形式描述出來，供參照使用，如果企業(yè)的處理過程與例中所述不同，請(qǐng)按實(shí)際處理流程描述。舉例：處理流程銷售部門制訂銷售計(jì)劃銷售人員按照銷售計(jì)劃，與客戶簽定銷售訂單雙方簽定銷售合同銷售部門開出銷售發(fā)貨單（一式多聯(lián)）一聯(lián)提供給庫(kù)房管理人員做為發(fā)貨依據(jù)審核銷售出庫(kù)單形成出庫(kù)憑證 一聯(lián)做為銷售部門開具發(fā)票的依據(jù)和附件根據(jù)發(fā)貨單開具銷售發(fā)票 一聯(lián)由應(yīng)收會(huì)計(jì)記應(yīng)收帳將銷售發(fā)票傳到財(cái)務(wù)部門 填表人：現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)處理流程調(diào)研對(duì)象： 編號(hào)：OE05現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)填表說明：1. 本表主要用于了解有現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的企業(yè)如何處理這種業(yè)務(wù)。2. 本表的填寫方法：可以用文字說明，也可以用流程圖說明。3. 在下面的例子中，我們將一筆現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)處理流程描述出來，供參照使用，如果企業(yè)的處理過程與例子所述不同，請(qǐng)按實(shí)際處理流程描述。舉例：先發(fā)貨后開票的現(xiàn)金銷售業(yè)務(wù)處理流程銷售部門制訂銷售計(jì)劃銷售人員按照銷售計(jì)劃，與客戶簽定銷售訂單雙方簽定銷售合同銷售部門開出銷售發(fā)貨單（一式多聯(lián)）一聯(lián)提供給庫(kù)房管理人員做為發(fā)貨依據(jù)審核銷售出庫(kù)單形成出庫(kù)憑證 一聯(lián)做為銷售部門開具發(fā)票的依據(jù)和附件根據(jù)發(fā)貨單開具銷售發(fā)票 一聯(lián)交由客戶直接到財(cái)務(wù)部門交現(xiàn)金或支票購(gòu)商品。填表人：委托代銷業(yè)務(wù)處理流程調(diào)研對(duì)象： 編號(hào)：OE06委托代銷業(yè)務(wù)填表說明：1本表主要用于了解有委托代銷業(yè)務(wù)的企業(yè)如何處理這種業(yè)務(wù)。2本表的填寫方法：可以用文字說明，也可以用流程圖說明。3在下面的例子中，我們將一筆委托代銷業(yè)務(wù)的常見處理流程描述出來，供參照使用，如果企業(yè)的處理過程與例子所述不同，請(qǐng)按實(shí)際處理流程描述。舉例：委托代銷業(yè)務(wù)處理流程銷售部門制訂銷售計(jì)劃銷售人員按照銷售計(jì)劃，簽訂委托代銷合同委托方發(fā)貨、受托方收貨銷售部門開出銷售發(fā)貨單（一式多聯(lián)）一聯(lián)提供給庫(kù)房管理人員做為發(fā)貨依據(jù)審核銷售出庫(kù)單形成出庫(kù)憑證 一聯(lián)做為銷售部門開具發(fā)票的依據(jù)和附件根據(jù)發(fā)貨單開具銷售發(fā)票 一聯(lián)由應(yīng)收會(huì)計(jì)記應(yīng)收帳受托方售出后反映收入開具清單交委托方委托方開發(fā)票委托方與受托方結(jié)算 填表人：銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程調(diào)研對(duì)象： 編號(hào)：OE07銷售退貨業(yè)務(wù)填表說明：1. 本表主要用于了解有售后退貨業(yè)務(wù)的企業(yè)如何處理這種業(yè)務(wù)。2. 本表的填寫方法：可以用文字說明，也可以用流程圖說明。3. 在下面的例子中，我們將一筆退貨業(yè)務(wù)的常見處理流程描述出來，供參照使用，如果企業(yè)的處理過程與例子所述不同，請(qǐng)按實(shí)際處理流程描述。舉例：退貨業(yè)務(wù)處理流程1） 退貨時(shí)還沒有開具開票：修改或作廢發(fā)貨單2） 退貨時(shí)已經(jīng)根據(jù)銷售發(fā)貨單開具發(fā)票：要先填寫退貨單，退貨單經(jīng)審核后到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。根據(jù)退貨單等開據(jù)紅字銷售發(fā)票。 填表人：數(shù)據(jù)精度表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：OE08 項(xiàng)目 小數(shù)位數(shù)銷售數(shù)量開票單價(jià)銷售件數(shù)換算率說明：指企業(yè)在日常業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)處理中與銷售業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)量的小數(shù)位情況。填表人：銷售報(bào)表調(diào)研對(duì)象： 編號(hào)：OE09報(bào)表名稱數(shù)據(jù)來源報(bào)表內(nèi)容填表說明：本表主要用于了解企業(yè)編制的有關(guān)銷售的報(bào)表及其主要內(nèi)容，如果在所列報(bào)表之外企業(yè)還有其他報(bào)表，請(qǐng)?jiān)谙旅婵崭裰刑顚?。舉例：報(bào)表名稱數(shù)據(jù)來源報(bào)表內(nèi)容銷售收入明細(xì)賬銷售發(fā)票銷售數(shù)量、銷售單價(jià)、銷售收入、銷售稅額、價(jià)稅合計(jì)、銷售折扣發(fā)貨明細(xì)賬發(fā)貨單和退貨單、委托代銷結(jié)算單、發(fā)票。詳細(xì)記錄貨物的發(fā)出情況、開票情況及發(fā)貨未開票的余額 填表人：銷售特殊業(yè)務(wù)調(diào)研表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：業(yè)務(wù)描述使用范圍備注說明： 填表人：5、庫(kù)存、存貨管理調(diào)查表人員崗位職責(zé)調(diào)查表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：INV01倉(cāng)庫(kù)人員職責(zé)經(jīng)手單據(jù)單據(jù)來源單據(jù)流向備注說明：列出庫(kù)房崗位的設(shè)置職責(zé)與所經(jīng)手的原始單據(jù)（一行填寫一種單據(jù)）舉例倉(cāng)庫(kù)崗位職責(zé)經(jīng)手單據(jù)單據(jù)來源單據(jù)流向備注電器倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管甲負(fù)責(zé)電視機(jī)的入出清點(diǎn)及保管產(chǎn)品入庫(kù)單由庫(kù)管根據(jù)實(shí)際收貨開具生產(chǎn)車間財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)員銷售提貨單銷售部開票財(cái)務(wù)部填表人：業(yè)務(wù)處理流程表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：INV02倉(cāng)庫(kù)編號(hào)倉(cāng)庫(kù)名稱業(yè)務(wù)編號(hào)出入庫(kù)業(yè)務(wù)類型入庫(kù)/出庫(kù)涉及單據(jù)業(yè)務(wù)處理描述單據(jù)說明：按照各倉(cāng)庫(kù)的入出庫(kù)業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)類型及相關(guān)處理流程，附上原始單據(jù)，并在單據(jù)欄中注明所附單據(jù)的張數(shù)，如果業(yè)務(wù)處理描述內(nèi)容較多，可附頁說明。舉例：倉(cāng)庫(kù)編號(hào)倉(cāng)庫(kù)名稱業(yè)務(wù)編號(hào)業(yè)務(wù)類型入庫(kù)/出庫(kù)涉及單據(jù)業(yè)務(wù)處理描述單據(jù)01銷售退貨入庫(kù)紅字銷售提貨單客戶持銷售部開具的紅字提貨單將已購(gòu)商品退回到倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)此單據(jù)辦理入庫(kù)手續(xù)，并保留提貨聯(lián)登記庫(kù)存臺(tái)帳。202部門領(lǐng)用出庫(kù)3填表人：編碼規(guī)則調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：INV03存貨有無編碼規(guī)則，如有則此編碼規(guī)則是由什么部門制訂，描述編碼規(guī)則的含義以及現(xiàn)在它的使用范圍。填表人：特殊業(yè)務(wù)調(diào)查表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：INV04業(yè)務(wù)判斷（有/無）使用范圍（倉(cāng)庫(kù)、存貨）保質(zhì)期管理批次管理雙計(jì)量管理固定換算率散件入庫(kù)套件出庫(kù)業(yè)務(wù)套件入庫(kù)散件出庫(kù)業(yè)務(wù)形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說明：倉(cāng)庫(kù)的存貨是否有保質(zhì)期管理？批次管理？存貨是單一計(jì)量管理，還是有超過兩個(gè)計(jì)量單位的管理方式，是否固定換算率？并詳細(xì)說明具有這些管理方式存貨的范圍。庫(kù)房管理業(yè)務(wù)中是否有入出庫(kù)存貨不一致的情況，比如散件入庫(kù)套件出庫(kù)或套件入庫(kù)散件出庫(kù)的業(yè)務(wù)，以及產(chǎn)品形態(tài)有可能發(fā)生變化的業(yè)務(wù)，并填寫各業(yè)務(wù)適用的倉(cāng)庫(kù)、存貨。如有其它特殊業(yè)務(wù)，請(qǐng)?jiān)诳瞻讬趦?nèi)填寫。填表人：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)調(diào)查表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：INV05庫(kù)存存貨盤點(diǎn)的周期（月/季/年/不定期），使用的盤點(diǎn)方法，耗用的時(shí)間和人力，以及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)的處理流程填表人：登帳結(jié)賬處理調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：INV06如果存貨的庫(kù)存量為零，是否允許發(fā)生出庫(kù)業(yè)務(wù)、登記臺(tái)帳？倉(cāng)庫(kù)月末如何進(jìn)行收發(fā)的核對(duì)，在結(jié)帳后發(fā)生的單據(jù)如何處理填表人：報(bào)表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：INV07 報(bào)表名稱 報(bào)表性質(zhì)表樣說明：如附有原始報(bào)表請(qǐng)?jiān)诒順訖谀績(jī)?nèi)打上勾 報(bào)表名稱 報(bào)表性質(zhì)表樣材料收發(fā)存匯總表統(tǒng)計(jì)本期庫(kù)存的收發(fā)存情況填表人：暫估處理方法及過程調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：INV08暫估回沖方式暫估業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述及登帳對(duì)應(yīng)憑證說明：從暫估回沖方式、發(fā)生原因、暫估入庫(kù)登帳過程及對(duì)應(yīng)憑證、回沖登帳過程及對(duì)應(yīng)憑證等方面對(duì)暫估業(yè)務(wù)進(jìn)行描述，要求盡可能詳細(xì)。填表人：倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方法調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：INV09倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱存貨品種計(jì)價(jià)方法零出庫(kù)計(jì)價(jià)方式說明：采用什么核算方式來管理庫(kù)房存貨的入出存成本，并描述其計(jì)算方法。如果有庫(kù)存為零而發(fā)生的出庫(kù)業(yè)務(wù)，則填寫其出庫(kù)成本計(jì)算方式，比如：上次出庫(kù)成本、手工輸入、參考成本、上次入庫(kù)成本等。如果同一倉(cāng)庫(kù)存貨的計(jì)價(jià)方式相同，則在存貨品種欄中填寫存貨大類即可。舉例：倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱存貨品種 計(jì)價(jià)方法零出庫(kù)計(jì)價(jià)方式01電器倉(cāng)庫(kù)電視機(jī)VCD機(jī)全月加權(quán)平均法上次出庫(kù)成本價(jià)填表人：入出庫(kù)業(yè)務(wù)核算調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：INV10倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)類型處理過程描述登帳憑證說明：列出倉(cāng)庫(kù)存貨所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，以及各業(yè)務(wù)類型所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，可以按照發(fā)生的入出庫(kù)業(yè)務(wù)登帳后形成的憑證進(jìn)行描述。舉例：倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)類型處理過程描述登帳憑證材料庫(kù)原材料采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)企業(yè)采購(gòu)原材料進(jìn)行生產(chǎn)，原材料入庫(kù)后，財(cái)務(wù)人員根據(jù)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行稽核處理登帳。借 庫(kù)存（原材料） *貸 材料采購(gòu) *填表人：調(diào)帳業(yè)務(wù)處理調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：INV11倉(cāng)庫(kù)調(diào)帳類型發(fā)生原因處理方法及過程對(duì)應(yīng)登帳憑證說明：按照舉例形式根據(jù)實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)說明調(diào)整發(fā)生的原因及登帳處理結(jié)果舉例：倉(cāng)庫(kù)調(diào)帳類型發(fā)生原因處理方法及過程對(duì)應(yīng)登帳憑證電器倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)調(diào)整出庫(kù)手續(xù)辦理完畢，并且已登帳，此時(shí)發(fā)現(xiàn)出庫(kù)成本有誤。對(duì)此存貨的庫(kù)存帳進(jìn)行調(diào)整借 成本 *貸 庫(kù)存 *填表人：數(shù)據(jù)精度表調(diào)查對(duì)象：財(cái)務(wù)人員 編號(hào)：INV12 項(xiàng) 目 小 數(shù) 位 數(shù)存貨主計(jì)量數(shù)量存貨單價(jià)入庫(kù)單價(jià)出庫(kù)單價(jià)存貨輔計(jì)量數(shù)量 換算率填表人：庫(kù)存存貨特殊業(yè)務(wù)調(diào)研表調(diào)查對(duì)象： 編號(hào)：INV13業(yè)務(wù)描述使用范圍備注說明：填表人：6、應(yīng)收帳款調(diào)研表單應(yīng)收業(yè)務(wù)科目調(diào)查表 調(diào)研對(duì)象： 編號(hào)：AR01基本業(yè)務(wù)幣種對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目應(yīng)收科目本幣外幣預(yù)收科目本幣外幣銷售收入科目本幣應(yīng)交增值稅科目本幣銷售退回科目本幣銀行承兌科目本幣商業(yè)承兌科目本幣現(xiàn)金折扣科目本幣票據(jù)利息科目本幣票據(jù)費(fèi)用科目本幣匯兌損益科目本幣填表說明：本表主要調(diào)研企業(yè)因銷售業(yè)務(wù)涉及的基本科目的設(shè)置情況 填表人： 銷售科目調(diào)查表調(diào)研對(duì)象: 編號(hào)：AR02序號(hào)銷售產(chǎn)品（商品）大類銷售科目銷售稅金科目填表說明：本表主要調(diào)研企業(yè)銷售貨物時(shí)對(duì)應(yīng)的銷售收入科目和稅金科目情況，以便于會(huì)計(jì)人員按明細(xì)存貨統(tǒng)計(jì)銷售業(yè)務(wù)。填寫時(shí),列出企業(yè)典型的銷售產(chǎn)品（商品）大類對(duì)應(yīng)的銷售收入科目和稅金科目。舉例：某企業(yè)銷售貨物序號(hào)銷售產(chǎn)品（商品）大類銷售科目銷售稅金科目01甲產(chǎn)品產(chǎn)品銷售收入應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 填表人： 應(yīng)收賬齡調(diào)查表調(diào)研對(duì)象: 編號(hào):AR03序號(hào)起止天數(shù)總天數(shù)填表說明:本表主要調(diào)研企業(yè)是否要對(duì)應(yīng)收款賬齡進(jìn)行分析，企業(yè)對(duì)應(yīng)收款賬齡進(jìn)行分析，主要目的是希望通過賬齡分析能選擇最佳客戶群，對(duì)已存在的應(yīng)收賬款及時(shí)進(jìn)行催款，最大限度控制壞帳、減少壞賬。舉例:序號(hào)起止天數(shù)總天60600361-9090 填表人: 報(bào)警級(jí)別調(diào)查表調(diào)研對(duì)象： 編號(hào)：AR04序號(hào)級(jí)別名稱起止比率總比率填表說明：本表主要調(diào)研企業(yè)對(duì)客戶欠款的管理。企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況填寫此表。一般來說企業(yè)可以通過對(duì)報(bào)警級(jí)別的設(shè)置，將客戶按照對(duì)其欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握對(duì)各個(gè)客戶的信用情況，序號(hào)級(jí)別名稱起止比率總比率01A0-10%1002B10-30%3003C30-50%5004D50-100%10005E100%以上 填表人： 付款條件調(diào)查表調(diào)研對(duì)象: 編號(hào)：AR05序號(hào) 付款條件編碼 付款條件名稱優(yōu)惠天數(shù)備注1.填表說明：本表主要調(diào)研企業(yè)付款條件的設(shè)置及折扣處理。這里的付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貨款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。這種折扣條件通常可表示為5/10，2/20，n/30，它的意思是客戶在10天內(nèi)償還貨款，可得到5的折扣，只付原價(jià)的95的貨款；在20天內(nèi)償還貨款，可得到2的折扣，只要付原價(jià)的98的貨款；在30天內(nèi)償還貨款，則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貨款，則不僅要按全額支付貨款，還可能要支付延期付款利息或違約金。針對(duì)類似的業(yè)務(wù)，企業(yè)是如何處理的？同時(shí)請(qǐng)?jiān)趥渥谧⒚髡劭墼阡N售發(fā)票上