項(xiàng)目成本預(yù)控書編制模板(6-17).doc

項(xiàng)目成本預(yù)控書（指導(dǎo)模板）第一部分 項(xiàng)目基本情況一、工程概況簡要描述項(xiàng)目工程內(nèi)容、重難點(diǎn)工程、工期節(jié)點(diǎn)安排等，要求語言簡潔說明問題。1.工程簡介：主要列明項(xiàng)目名稱、施工范圍、工程內(nèi)容、主要工程量、主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、水文以及地質(zhì)環(huán)境、合同金額。2.控制工程及重難點(diǎn)工程：簡要說明項(xiàng)目重、難點(diǎn)以及控制性工程。3.工期要求：合同工期以及主要節(jié)點(diǎn)工期安排。4、安全目標(biāo)：5、質(zhì)量目標(biāo)：6、環(huán)保目標(biāo)：二、合同特點(diǎn)通過研讀招（投）標(biāo)資料、業(yè)主合同等資料，梳理出合同的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以及注意要點(diǎn)，并制定預(yù)控措施等進(jìn)行簡要列示。1.合同性質(zhì)：列示工程承包模式、招標(biāo)模式（施工圖招標(biāo)或者初步設(shè)計(jì)概算招標(biāo)）等，以及注意風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和應(yīng)對(duì)措施。2.合同分析：分析設(shè)計(jì)概算編制原則、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、合同關(guān)鍵條款，掌握降造幅度及業(yè)主基本預(yù)備費(fèi)情況，并制定后續(xù)應(yīng)對(duì)措施。三、業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位分別列示業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位名稱，主要聯(lián)系人及聯(lián)系方式。四、管理模式及任務(wù)劃分1.項(xiàng)目管理模式及任務(wù)劃分：說明項(xiàng)目管理模式（直管、托管、自管），若直管項(xiàng)目需明確參建單位及任務(wù)劃分。2.項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)以及人員配置：項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)以組織機(jī)構(gòu)圖模式表示，并列明各崗位的主要管理職責(zé)。2.1項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖2.2項(xiàng)目主要崗位管理職責(zé)序號(hào)崗位部門姓名管理職責(zé)2.3管理人員配置規(guī)劃：明確各項(xiàng)目管理人員配置情況。項(xiàng)目名稱部室人員配置情況項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)工程部計(jì)劃部物資部安質(zhì)部財(cái)務(wù)部第二部分 責(zé)任成本管理體系一、成立項(xiàng)目成本管理領(lǐng)導(dǎo)組成立成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確成本管控分工及職責(zé)，要做到分層管理，全面覆蓋不留死角。1.項(xiàng)目成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：項(xiàng)目經(jīng)理副組長： 成員： 2.職責(zé)及分工組 長：副組長：各業(yè)務(wù)部門：二、建立項(xiàng)目成本控制體系1建立項(xiàng)目成本管理制度：項(xiàng)目各業(yè)務(wù)部門分工編制涉及勞務(wù)管理、材料管理、設(shè)備管理、方案優(yōu)化、工程數(shù)量控制、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)控制、資金控制、成本核算和分析、考核兌現(xiàn)等成本管控制度，建立項(xiàng)目管理體系。2.建立成本管理報(bào)表臺(tái)帳：項(xiàng)目提前規(guī)劃并建立日常管理報(bào)表及臺(tái)賬等，規(guī)范項(xiàng)目日常管理以及過程管控工作。2-1勞務(wù)計(jì)價(jià)2-2 勞務(wù)撥款審批單2-3 物資消耗核算表2-4 拌合站考核表3.規(guī)范管理業(yè)務(wù)流程：按照上級(jí)管理辦法以及本級(jí)管理制度，梳理明確日常工作流程。3-1項(xiàng)目業(yè)務(wù)開展流程3-2施工方案比選流程3-3勞務(wù)管理流程3-4物資采購管理流程3-5設(shè)備管理流程3-6物資現(xiàn)場管理流程3-7驗(yàn)工計(jì)價(jià)流程第三部分 施工組織方案策劃一、施工組織方案預(yù)控：對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比選論證，必須經(jīng)過認(rèn)真分析、優(yōu)化、比選，在保證工期的前提下，確定最合理的施工組織方案。所有的工程項(xiàng)目必須先制定方案、進(jìn)行論證和優(yōu)化、報(bào)公司審批后細(xì)化實(shí)施，施工方案未經(jīng)論證審批的項(xiàng)目，不得開工。總體施工方案的變更必須按照變更設(shè)計(jì)規(guī)定報(bào)公司審批后并報(bào)建設(shè)單位或監(jiān)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。1.主體工程施組方案預(yù)控：主要解決項(xiàng)目施工重、難點(diǎn)工程施工預(yù)計(jì)存在問題，明確項(xiàng)目工程控制要點(diǎn)實(shí)施方案，例如路基工程需說明土石方（調(diào)配）運(yùn)距、料源地調(diào)查。橋涵工程需說明基坑開挖方式、不同地質(zhì)的鉆孔方式、墩臺(tái)身模板配置、混凝土配合比等。嚴(yán)禁本項(xiàng)預(yù)控方案照搬投標(biāo)施組方案。1.1路基工程1.2橋涵工程1.3隧道工程.2臨時(shí)工程施工規(guī)劃：臨時(shí)工程建設(shè)堅(jiān)持“統(tǒng)籌規(guī)劃、永臨結(jié)合、達(dá)標(biāo)從簡”原則，遵照集團(tuán)公司中鐵十七局集團(tuán)公司臨時(shí)工程建設(shè)管理暫行辦法（公司計(jì)2012352號(hào)）策劃執(zhí)行。臨建預(yù)控方案要明確臨建工程（包括大臨、小臨）的選址、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)模以及相應(yīng)經(jīng)濟(jì)比選，要充分體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)合理。2.1梁場2.2板場2.3拌合站2.4鋪架基地2.5便道、便橋、便涵2.6棄（土）碴場2.7炸藥庫2.8施工生活、辦公及生產(chǎn)房屋2.9施工用電施工用電從業(yè)主提供永臨專線解決或由我方自行與工程所在地電力部門聯(lián)絡(luò)引入電力干線方式，依據(jù)電源條件、橋隧密度，用電負(fù)荷大小從分散供電、集中供電或兩者相結(jié)合方案進(jìn)行敘述2.10施工用水用水方面從施工、生活用水是否充裕，是否可就近滿足供應(yīng)，是否需水車運(yùn)輸?shù)确矫鏀⑹?；混凝土拌合站設(shè)置序號(hào)拌合站編號(hào)及名稱供應(yīng)范圍混凝土供應(yīng)量基本運(yùn)距占地面積所屬項(xiàng)目總供應(yīng)量單位工程供應(yīng)量3.征地拆遷：項(xiàng)目做好征地拆遷策劃，提前同業(yè)主等溝通、聯(lián)系，配合業(yè)主進(jìn)行征拆，根據(jù)施工組織以及進(jìn)場安排，編制征拆進(jìn)度計(jì)劃表，避免因征拆影響工程施工，造成停窩工等損失。4.質(zhì)量控制：5.安全控制：6.工期控制：二、方案優(yōu)化預(yù)控1.成立方案優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)2.方案優(yōu)化原則：結(jié)合實(shí)際、切實(shí)可行。技術(shù)領(lǐng)先，經(jīng)濟(jì)合理。安全可靠，滿足工期。充分論證，好中選優(yōu)。3.施工方案優(yōu)化的內(nèi)容：優(yōu)化生產(chǎn)要素配置、優(yōu)選施工方法、技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選。4.施工方案優(yōu)化的重點(diǎn)：4.1工程數(shù)量改進(jìn)方面：能否以橋帶路、以隧帶路、土石方調(diào)配方案、軟基處理地段加長、軟基處理措施加強(qiáng)等。4.2設(shè)計(jì)及施工優(yōu)化方面：注重方案優(yōu)化、措施優(yōu)化、材料優(yōu)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化及數(shù)量優(yōu)化，進(jìn)行多種方案比選確定。4.3大臨工程及場地布置：一次到位、減少交叉、提高效率、增加遠(yuǎn)期效益。4.4要素配置：風(fēng)、水、電、混凝土、運(yùn)輸?shù)葯C(jī)械設(shè)備的配置要計(jì)算確定，設(shè)備選型要與施工方案結(jié)合，場地布置方案要進(jìn)行充分論證后確定。5.方案優(yōu)化步驟三、工程數(shù)量控制1.工程數(shù)量統(tǒng)計(jì)。建立簡易計(jì)算表格模塊，根據(jù)己到圖紙進(jìn)行工程量初步清理和計(jì)算，為施工圖數(shù)量復(fù)核和材料招標(biāo)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為后續(xù)施工管理奠定基礎(chǔ)。工程數(shù)量匯總及審核計(jì)算表（示例）工序名稱單位圖紙工程量圖紙材料數(shù)量（材料單位）材料名稱材料名稱材料名稱材料名稱材料名稱2.施工圖紙審核。工程數(shù)量復(fù)核分施工圖工程數(shù)量復(fù)核和項(xiàng)目工程細(xì)目數(shù)量匯總后與中標(biāo)工程數(shù)量清單的對(duì)比。找出中標(biāo)工程數(shù)量清單中的差、錯(cuò)、漏、碰項(xiàng)目，并注明工點(diǎn)、原因、數(shù)量及投資差額，分析原因、制定解決方案。3.工程數(shù)量控制。實(shí)行中標(biāo)工程數(shù)量、施工圖工程數(shù)量、責(zé)任預(yù)算工程數(shù)量、責(zé)任中心工程數(shù)量和實(shí)際完成工程數(shù)量“五量控制”，并建立相應(yīng)控制臺(tái)賬。第四部分 施工資源配置預(yù)控一、勞務(wù)隊(duì)伍預(yù)控執(zhí)行外部勞務(wù)管理辦法，確定項(xiàng)目施工隊(duì)伍配置方案，包括隊(duì)伍的承包模式、專業(yè)類型、數(shù)量、勞動(dòng)力配置、管理方式等。1.勞動(dòng)力需要計(jì)劃：依據(jù)工程類別、工程規(guī)模、施工現(xiàn)場條件、進(jìn)度階段計(jì)劃、施工順序，按照“利于組織生產(chǎn)、利于協(xié)調(diào)管理”的原則，按橋、隧、涵、路基等專業(yè)工程分專業(yè)編寫勞務(wù)隊(duì)伍數(shù)量。勞務(wù)隊(duì)伍策劃序號(hào)項(xiàng)目名稱工程名稱里程工程情況及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)主要工程量擬選擇隊(duì)伍數(shù)量隊(duì)伍要求2、勞動(dòng)力來源及組織方式2.1 勞動(dòng)力來源：按自有架子隊(duì)、混編隊(duì)和社會(huì)整建制勞務(wù)公司資源等方式進(jìn)行編寫;2.2 組織方式：依據(jù)工程類別、工程規(guī)模，從哪些單位工程或工序需要分包，采用合作分包、切塊分包、工序分包何種分包方式，或自行組織組建以班組承包的施工模式方式、統(tǒng)一納入項(xiàng)目管理編制機(jī)構(gòu)、競賽單元等方面進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃和說明。3.勞務(wù)隊(duì)伍選用方式、流程： 二、物資材料預(yù)控1總體思路: 2.主要材料預(yù)控：2.1需求計(jì)劃：依據(jù)施工圖數(shù)量、參考圖、砼配合比等資料，編制分單位工程、分工程部位計(jì)算鋼材、水泥、土工材料、化學(xué)改良土石灰、砼各種外加劑等主要材料使用總量表；并根據(jù)總體工期安排，編制分年度、季度、月度材料使用計(jì)劃2.2價(jià)格經(jīng)濟(jì)比選：從材料價(jià)格高低、廠家供應(yīng)能力、料款支付方式、運(yùn)輸距離方面進(jìn)行綜合比選。在供應(yīng)商的選擇上，應(yīng)堅(jiān)持一般納稅人優(yōu)先的原則，最大限度降低企業(yè)稅負(fù)。材料市場價(jià)格調(diào)查物資名稱規(guī)格型號(hào)單位出廠價(jià)格運(yùn)距/運(yùn)費(fèi)到工地市場價(jià)（元）供應(yīng)商名稱工序名稱（或工區(qū)名稱）3.地材預(yù)控：3.1需求計(jì)劃：依據(jù)施工圖數(shù)量、參考圖、砼配合比等資料，編制分單位工程、分工程部位計(jì)算砂、碎石、片石、道碴、底碴、路基AB組填料等主要材料使用總量表；并根據(jù)總體工期安排，編制分年度、季度、月度材料使用計(jì)劃3.2價(jià)格經(jīng)濟(jì)比選：對(duì)自購地材、路基自購填料從具備實(shí)施條件、滿足供應(yīng)、價(jià)格比方面對(duì)自采加工、與地方聯(lián)合加工、全部利用地方料廠三種方式或混合模式進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選。3.3 來源及運(yùn)輸方式：依據(jù)施工調(diào)查、經(jīng)濟(jì)比選結(jié)果、業(yè)主甲供材料廠家、甲控指定廠家、自購材料供料地點(diǎn)（按自采加工、與地方聯(lián)合加工、利用地方料廠三種方式選擇）；按汽車或火車運(yùn)輸方式，實(shí)際運(yùn)輸距離；對(duì)工程消耗材料來源及運(yùn)輸方式進(jìn)行編寫。4.周轉(zhuǎn)材料預(yù)控：4.1 需求計(jì)劃：依據(jù)橋、涵、隧等結(jié)構(gòu)數(shù)量、總工期計(jì)劃、周轉(zhuǎn)材料倒用周期等基礎(chǔ)資料，做好橋涵定型模板，預(yù)制梁模板、小型構(gòu)件模板（涵洞蓋板、客專軌道板模板等）、移動(dòng)模架，懸灌掛籃、腳手架鋼管、扣件等周轉(zhuǎn)材料的配置數(shù)量策劃編寫。4.2價(jià)格經(jīng)濟(jì)比選：從社會(huì)租賃資源是否充沛、租賃市場價(jià)、新購價(jià)、調(diào)撥成本方面對(duì)社會(huì)租賃、內(nèi)部調(diào)撥、集中新購三種方式或混合模式進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選。4.3來源及運(yùn)輸方式：依據(jù)經(jīng)濟(jì)比選論證結(jié)果按公司內(nèi)部統(tǒng)一調(diào)撥和對(duì)原有周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行改造以及公司集中采購或項(xiàng)目部報(bào)批采購、租賃等方式進(jìn)行策劃編制。三、機(jī)械設(shè)備預(yù)控1.機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃：依據(jù)施工圖工程項(xiàng)目、施工方案、工程數(shù)量、工期要求、進(jìn)度計(jì)劃等基礎(chǔ)資料，從設(shè)備的選型、功率、新舊程度、進(jìn)場數(shù)量、進(jìn)場時(shí)間分工程專業(yè)編寫機(jī)械設(shè)備需求計(jì)劃。2經(jīng)濟(jì)比選及配置方式：根據(jù)自有資源擁有數(shù)量、使用時(shí)間長短、社會(huì)資源是否充沛、市場租賃價(jià)格、是否新購、充分利用自有資源等方面對(duì)設(shè)備來源方式進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比選；對(duì)需新購設(shè)備選型要從性能、通用性及內(nèi)部資源等方面綜合考慮；依據(jù)綜合經(jīng)濟(jì)比選按新購、自有調(diào)配、租賃三種方式或混合模式進(jìn)行策劃分析。第五部分 成本效益策劃一、現(xiàn)場管理費(fèi)預(yù)控依據(jù)項(xiàng)目分類特點(diǎn)、施工區(qū)域、投資規(guī)模、管控水平等因素合理測算，明確劃定不同項(xiàng)目現(xiàn)場管理費(fèi)開支的上限。按照“定崗定編、總額核定、分期控制、節(jié)儉實(shí)用”的原則，采取預(yù)算審批、指標(biāo)包干、限額開支等方法合理控制現(xiàn)場管理費(fèi)用。二、稅務(wù)策劃預(yù)控編制增值稅、營業(yè)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、企業(yè)所得稅、教育費(fèi)附加企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等稅收策劃方案實(shí)施稅收成本預(yù)算管理。三、二次經(jīng)營策劃結(jié)合成本效益測算分析、施工方案、合同調(diào)差約定等明確項(xiàng)目創(chuàng)效點(diǎn)和突破口，確定二次經(jīng)營規(guī)劃目標(biāo)，細(xì)化創(chuàng)效操作方法和實(shí)施方案。1.基本策略2.具體措施2.1施工圖優(yōu)化策劃2.2變更設(shè)計(jì)策劃2.3 2.4材料調(diào)差策劃2.5風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)