年產400萬臺移動電話工程項目可行性研究報告

江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 項目提出的背景 1、項目名稱：江西 某某誠信 通訊年產 400 萬臺移動電話工程 2、承辦單位概況： 本項目由 某某誠信 通訊科技有限責任公司承辦， 某某 同志擔任該公司的董事長。主要經營范圍為電子、通信類產品的生產及銷售，注冊資金 9000萬元，將成為移動電話產品研發(fā)、生產、銷售較完整的產業(yè)群體。為謀求公司發(fā)展，通過多處實地考察，擬在 某某 革命根據地的 某某 市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)，興辦一個年產 400 萬臺移動電話項目。 3、項目投資必要性 （ 1）是貫徹國家有關發(fā)展高技術產業(yè)化的需要 世界經濟正經歷著跨 世紀的重大轉變，科學技術突發(fā)猛進，知識經濟現端倪，全球經濟一體化進程加快，綜合國力競爭日趨激烈，高技術產業(yè)的發(fā)展是決定國際競爭力的關鍵因素之一。發(fā)達國家為保持其領先地位都把奪取本世紀經濟發(fā)展的高技術制高點作為國家經濟發(fā)展戰(zhàn)略的重點。發(fā)展中國家為了在激烈的國際競爭中爭得自己的生存空間，也在不遺余力地發(fā)展高技術及其產業(yè)，加強技術創(chuàng)新，調整經濟結構，提高綜合國力。為此，國家計委、科學技術部以計高技 2006827 號文聯合下發(fā)了當前國家優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南（ 2006 年度）的通知。已將數字移江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 2 動通信 產品列入國家優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域，并提出近期產業(yè)化的重點是：逐步實現自主開發(fā) GSM 手機，基站設備和交換設備的規(guī)模化生產，推進 CDMA 產業(yè)化工作。 （ 2）是幫助 某某 老區(qū)人民脫貧致富的需要 江西 某某 ，是舉世聞名的中國革命搖籃 某某 所在地，是著名的革命老區(qū)，在革命戰(zhàn)爭年代， 某某 人民作出了巨大的犧牲。改革開放以來，在各級領導的關心和支持下， 某某 的經濟和社會事業(yè)取得了長足發(fā)展，但是與先進發(fā)達地區(qū)相比，還有相當大的差距，主要表現在工業(yè)欠發(fā)達、財政拮據、人民生活水平仍然不高。近年來， 某某 堅持把招商引資放在經濟工作的重中之重，全市上下招商、安商、富商，取得了一定的成效，但缺少投資大、科技含量高、產業(yè)帶動力強的大型高新技術企業(yè)。目前，江西全省尚無手機生產企業(yè)， 誠信 光谷投資生產移動電話項目的引進，將填補江西手機生產的空白，并成為壯大 某某 電子信息產業(yè)的一支生力軍，也是對 某某 老區(qū)經濟和產業(yè)結構的極大提升。 項目擬選在 某某 市高新區(qū)，地處江西中部的 某某 腳下，位于 某某 縣城東側，距離無產階級革命家曾山同志故居 12 公里。 某某 縣是國家扶貧工作重點縣，工業(yè)基礎比較薄弱，城鄉(xiāng)居民收入比較低，絕大多數中青年人都外出打工。 誠信 光谷在 某某 市高新技 術產業(yè)開發(fā)區(qū)投資 3 億元人民幣，建設 6 條移動電話生產流水線，年產移動電話 400 萬臺，可實現產值 60 億元，稅金 3.21 億元，提供就業(yè)崗位 5000 余個，并給 某某 帶來近千名高新技術人才，將為 某某 的經濟發(fā)展注入活力，產生良好的經濟效益和社會效益，對江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 3 促進 某某 老區(qū)的經濟社會發(fā)展起到強有力的推動作用。 （ 3）是滿足我國手機消費需求的需要 隨著我國移動通信的迅速發(fā)展，手機的消費需求也不斷增加，截止到2010 年 8 月底，中國的移動電話用戶總數達到 23143.9 萬部，比 2009 年年底新增用戶 4104.8 萬部，已成為擁有移動電話用戶 最多的國家，而且用戶的數量保持快速增長的勢頭，平均每月以 500 萬戶左右的速度遞增。未來 3年內仍將以每年 6000 萬左右的速度增長。雖然總量大，但人均普及率較低，不及發(fā)達國家的 1/5，比全球平均普及率低 10 個百分點，還有很大的發(fā)展空間。根據“ 十二五 ”計劃，到 2012 年末，全國移動電話用戶數達到 2.6 2.9 億左右，平均增長速度為 26%左右，普及率達到 20%。 （ 4）是公司求得發(fā)展的需要 2006 年 9 月，國家計委及國家信息產業(yè)部為保護已穩(wěn)定產業(yè)，扶持我國手機行業(yè)的整體起步，制定了國內市場的生產許可證制度。實施以來 對整個手機行業(yè)起到了巨大的推動作用，國產手機發(fā)展較快。上海 誠信 光谷電子銷售有限公司，由于沒有得到國家的生產許可證，只有通過代理加工，代理銷售，委托加工積累了許多寶貴的生產、銷售、質量保證體系的經驗，積累了相當的人力資源，為以后的發(fā)展打下了良好的基礎。因此，通過項目的實施得到國家有關部門的支持，使 某某誠信 移動電話成為老區(qū)人民一個好的支柱產品，也為公司發(fā)展奠定好的基礎。 研究工作的依據和范圍 1、研究工作的依據 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 4 （ 1）國家“ 十二五 ”移動通信發(fā)展計劃 （ 2） 某某 市國民經濟和社會發(fā)展“ 十二五 ”規(guī)劃 （ 3） 某某 市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)近期規(guī)劃（ 2008 2020 年） （ 4）中國工程咨詢相關法規(guī)和行業(yè)管理文件選編（ 2008 年版） （ 5）國家計委下發(fā)的投資項目可行性研究指南（ 2009 年） （ 6）其它有關法規(guī)、文件。 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 5 第二章 需求預測和擬建規(guī)模 需求預測 1、國內需求預測 根據“ 十二五 ”移動通信發(fā)展規(guī)劃，“ 十二五 ”期間中國將擁有全球最大規(guī)模和最有增長潛力的移動通信市場，預計到 2012 年末全國移動電話用戶數將達到 2.6 2.9 億左右，平均增長速度為 26%左右，普及率達到 20%。到 2010 年 8 月底，我國的移 動電話總數達到 2.31 億部，比 2009 年底新增用戶 4104.8 萬部，按照現有增長速度，到 2012 年末全國移動電話用戶數將超過 3 億，每年需求量為 6000 萬左右。 2、國內銷售市場和生產能力估計，目前國內有 GSM 手機生產廠達 13家， CDMA 手機生產企業(yè) 19 家。據信息產業(yè)部統計數據，截至 2010 年 6月底，我國累計生產手機 6478 萬部，累計銷售手機 6359 萬部（其中國內銷售 3596 萬部，出口 2763 萬部），國家手機廠家 2008 年生產 526 萬部，2009 年生產 CDMA 手機 616 萬部。 2005 年以前國內手機市場全部為國 外品牌占據， 2006 年國產手機市場占有率為 3%， 2007 年達到 9%， 2008 年為 15%， 2009 年國產手機占有率達到 33.6%，國產手機企業(yè)已開始動搖外資手機企業(yè)的霸主地位。到 2010 年 6 月底，波導已成為中國手機業(yè)的領頭羊。國產的產銷量也在大幅上升，市場占有率已達到 55.8%。國內現有工廠年生產手機能力大約在 3850 萬部，其中國產手機廠家年生產能力 700 萬部江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 6 左右。 3、擬建項目的規(guī)模、產品方案和發(fā)展目標 （ 1）擬建項目主要以 GSM 移動電話為主，以彩屏手機為起點，分為高中低三個層次的手機，形成生產 400 萬臺（ 其中高檔手機為 50 萬臺，中檔 250 萬臺，低檔機 100 萬臺）的能力。 （ 2）產品以直板彩屏機、低色素折疊機為低端機種；以照相手機、帶MMS 及 GPPS 的高色彩主屏手機為中端機；以照相及商務功能強大的手機為高端機型。 （ 3）發(fā)展目標 通過項目的實施，手機產業(yè)將成為 誠信 科技的支柱產業(yè)，爭取在三年內成為國內手機行業(yè)的知名品牌，進入前五名。公司銷售目標是 2011 年銷售額達到 20 個億，市場占有率達到 2%； 2012 年銷售額達到 40 億人民幣，市場占有率達到 6%； 2006 年銷售額達到 60 億人民幣，市場占有率達到 8%。 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 7 第 三章 原材料、燃料及公用設施情況 原材料供應情況 國產手機產業(yè)快速發(fā)展帶動了相關配套集成電路、片式元器件、功率器件、 LCD 顯示器件、鋰離子電池等產業(yè)的發(fā)展。移動通信關鍵配套和元器件的產業(yè)規(guī)模和技術水平明顯提高，配套能力顯著增強。國際在華知名公司也紛紛加大投入，不斷提高移動通信產品本地化率，如摩托羅拉公司投資 17 億美元在天津建設集成電路生產基地，諾基亞公司邀其全球主要零部件供應商斥資 100 億元建設北京星網工業(yè)園。目前，國內企業(yè)不僅完全掌握了 GSM 系統設計、開發(fā)和生產技術（部分企業(yè)已掌握 CDMA 系統設計、開發(fā)和生產技術），還掌握了第二代移動手機的外觀結構、應用層軟件、射頻模塊的設計技術和規(guī)模生產技術，在核心芯片和底層協議的開發(fā)方面也取得一定的進展。本項目所需原器件和部件有供貨渠道，待可研階段與有關廠家簽訂供貨協議。 燃料供應情況 項目生產所需燃料 某某 市本地都可得到解決，運距在 60 公里以內。 公用設施情況 項目所需基礎設施由 某某 市高新技術開發(fā)區(qū)按照道路、供水、供電、通訊、排污、網絡、有線電視和用地平整“七通一平”的標準進行建設。 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 8 第四章 項目的技術性 本項目完全采用西門子公司生產的 電子貼片生產線及安捷倫公司生產的設備，優(yōu)異的生產性能及完備的檢測設備可以確保 GSM/GPRS 及 CDMA全系列移動終端產品的生產。本項目技術依托于 誠信 光谷，該公司是國家863 火炬計劃，“長春光電信息技術”產業(yè)化基地，具有雄厚的科技力量及光電產品研發(fā)力量；是國家級的高新技術企業(yè)。目前有五條達到國際先進水平的現代化光電產品生產線建成并投入生產，是“長春中國光谷”的光電產業(yè)化基地的骨干企業(yè)。 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 9 第五章 建廠條件和廠址方案 建廠地理位置、氣象、水文、地質、地形和社會經濟現狀 1、地理位置 高新開發(fā)區(qū)位于 某某 市總體規(guī)劃中城市建設用地東南部， 某某 縣城東側，西邊以贛中大道（即現狀 105 國道）為界，南邊以規(guī)劃的城市外環(huán)路為界，東邊是京九鐵路，北部以禾河水系為界。區(qū)位相對獨立，對外交通條件十分優(yōu)越，距 某某 市廣場中心 10.6km。 2、地形、地貌 開發(fā)區(qū)西部比較平坦，東部起伏較大，屬低丘崗地，眾多的小山崗與山谷將整個地形分割得比較破碎，相對高差在 30m 左右，區(qū)內最大高差約50m，最大標高約 110m，最小標高約 48m。整個地勢南高北低，雨水通過一條條山谷自南向北流入禾河，在各山谷邊緣散落著多個居民點，各山崗種植大面積馬 尾松林，山谷多以水稻田出現。 3、氣象、水文 項目區(qū)屬熱帶濕潤氣候區(qū)，年平均氣溫為 18.3，冬季主導風向為西北風，夏季主導風向為東南風，年平均風速為 2.4 米 /秒。年平均降水量為1459.8 ，年最大降水量為 1970.2 。 4、工程地質條件 項目區(qū)座落在 某某 中生代拗陷盆地，屬 某某 拗陷盆地的三級階地，由江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 10 中更新統沖積層組成，具有二元結構，上部為蠕蟲狀亞粘土，厚度 0.5 至0.6m，下部砂石礫石層厚 1.0 至 6.0m，礫石上部膠結較松，往下膠結趨 緊，承壓強度為 12 14.8t/，整個分區(qū)內無滑坡，沼澤巖及沉陷大孔 分布。 根據中國地震動參數區(qū)劃圖可知，項目區(qū)屬地震烈度 6 度以下。 5、項目區(qū)環(huán)境質量良好，大氣環(huán)境質量達到國家一級標準，地表水環(huán)境質量禾河達到類、贛江達到類，噪音環(huán)境質量達到類標準。 6、 某某 市人民政府已制訂了“ 某某 市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)優(yōu)惠政策”以及“ 某某 市鼓勵外商投資優(yōu)惠辦法”，相繼設立了 某某 海關、 某某 檢驗檢疫局、市辦證中心、市投訴中心、市投資洽談中心、市長直通電話和市招標投標中心，形成了“七位一體”的投資服務體系，完善了首問負責制、限時辦結制、服務承諾制、全程幫辦制、形象測評制等各項制度，推出 了“一站式辦理、一門式辦結”的集中聯審服務，確保了投資商辦事的高效率。 7、 某某 市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)從 2008 年 11 月 29 日正式掛牌成立以來，高新區(qū)分區(qū)規(guī)劃和水土保持方案已通過專家評審，已經市政府批準實施，產業(yè)發(fā)展規(guī)劃已委托全國企業(yè)促進會北京大思潮企業(yè)顧問有限公司編制完成。近期 5 平方公里征（撥）地已基本完成，地上附著物基本清理完畢，辦理了林地占用手續(xù)，省國土資源廳對 12.7 平方公里的項目用地進行了預審批復。已完成基礎設施投資 2.5 億元，已平整土地 8000 畝，道路硬化 26.6 萬平方米。到區(qū)內落戶企業(yè)已簽訂正式 合同 70 個，其中已開工的項目 50 個。 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 11 交通、運輸及水、電現狀及發(fā)展趨勢 1、交通運輸現狀及發(fā)展趨勢 高新區(qū)位于“大 某某 市”城市總體規(guī)劃所確定的城市建設用地東南部，屬于中心城區(qū)第四工業(yè)組團，交通便利。距省會南昌僅 220 公里，距贛州市 190 公里，距 某某 市城區(qū) 6 公里，其東側為國家經濟大動脈 京九鐵路。園區(qū)內的鐵路貨運站 某某 南站已建成使用，正在布置鐵路貨場和大型倉儲，將成為全市貨運交通中轉站。高新區(qū)的南側為改道后的 105 國道，西側為105 國道和已通車的贛粵高速公路，繞區(qū)而過的贛江可直通長江，其中 某某港為江西六大港口之一，擁有泊位 36 個，年吞吐能力 60 萬噸，正在建設的 某某 機場距離高新區(qū) 26 公里， 2011 年可通航。 2、水、電、弱電的現狀及發(fā)展趨勢 高新產業(yè)區(qū)目前有一根 DG400 給水管穿過園區(qū)東區(qū)直達 某某 南站，現有道路已敷設給水干管，各企業(yè)均可就近接入給水管。 某某 市自來水公司向高新產業(yè)區(qū)供水的工程已開工建設， 2011 年 4 月底可交付使用。 高新區(qū)已有一座 35KV 城關變電站， 110KV 變壓站正在籌建，沿君山大道已架設 10KV 線路?，F有道路已正在架設電纜，落戶企業(yè)可就近接入電源。 高新區(qū)現有電話裝機容量 16000 門，電纜沿君山大道鋪設至 某某 南站，已初步形成了一個數字化，綜合化、寬帶化、智能化的電信網絡。 廠址選擇意見 我公司專門成立了廠址選 擇工作組，與 某某 市高新技術開發(fā)區(qū)、項目籌建單位的負責人一同對廠址進行選擇。對 某某 市中心城區(qū)河東和河南廠江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 12 址進行了全面的論述和比較。從基建投資，經濟效益，協作關系、場地、交通運輸、動力供應等方面進行比較分析，河南廠址（ 某某 縣城東側）優(yōu)點較多，為推薦廠址。 推薦廠址位于 某某 市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)京九大道以南，學園西路以東，學園東路以西，富華大道以北，占地面積約 500 畝。 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 13 第六章 生產技術方案 總平面布置 項目場址擬在 某某 市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)知識產業(yè)基地建設，占地面積約 500 畝，東鄰學園東路、南鄰富華大道、西鄰學園西路、北鄰京九大道、火炬大道將工廠生產區(qū)和生活區(qū)分開。項目分為生產、物料供應、生活三個功能區(qū)。生產區(qū)和物料供應區(qū)布置在火炬大道的東側，離 某某 南火車站較近，有利于貨物運輸，生活區(qū)布置在火炬大道的西側，離廬陵公園較近，是職工下班休閑最佳場所。生產區(qū)和生活區(qū)大門由火炬大道進入，所有建筑物座北朝南布置。 生產工藝過程 生產作業(yè)班次 每月工作 25 天，每天 3 班，每班 8 小時，每班產量 5000 臺。 主要設備及工器具 序號 名稱 型號 生產廠 數量 單價（美元） 金額（美元） 1 SMT 貼片機 SIMENSE 6 810000 4860000 元器件、部件 綜測 組裝 焊接 整機調試 包裝 入庫 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 14 2 流焊爐 SIMENSE 1 230000 230000 3 綜測儀 HP600 AGILENT 6 55100 330600 4 綜測儀 4400M WAVETEC 8 35000 280000 5 自動組裝線 8 20070 160000 合計 5860600 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 15 第七章 環(huán)境保護 建設地區(qū)環(huán)境現狀 廠區(qū)范圍現為荒地，整個地形南高北低雨水通過一條條山谷自南向北流入禾河，由于周圍大部為山地，少量農田沒有其他工廠，周圍環(huán)境質量較好，基本上沒有污染，主要為農田排水。按高新區(qū)規(guī)劃該區(qū)域為無污染高新技術產業(yè)區(qū)。 項目對環(huán)境可能會造成的影響 本項目主要生產電子通訊類產品，在生產過程中可能對環(huán)境會造成一定的影響。 1、對水體的污染 對水體造成污染主要是生產過程中的廢渣，含有大量水溶性物質隨雨水轉移至水體造成污染。同時，生活污水包括廁所排水、廚房 、洗滌、沐浴排水等，其污染物主要是病源微生物、需氧有機物、植物營養(yǎng)（氮、磷等）和懸浮物。 生活污水含有大量病微生物排入水體往往引起大規(guī)模的傳染性疫病，生活污水中的植物營養(yǎng)物對湖泊、水庫等水體容易造成富營養(yǎng)化污染。 2、大氣污染 本項目對大氣造成污染主要是生產和生活用鍋爐，煤在燃燒過程中產生大量的 SO2 和煙塵。 3、環(huán)境噪聲 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 16 本項目噪聲源主要來自建筑施工中機械振動、摩擦、撞擊；以及社會生活噪聲（人聲喧鬧，家用電器），這類噪聲一般對人沒有直接生理危害，但可干擾人們的工作學習和休息，致使人心煩意亂。 對環(huán)境 污染防治措施 1、防治水體污染的原則是“防重于治，防治與管現相桔合”。“防”是指對污染源的控制，使污染源排放的污染物量減小到最小值?！爸巍笔菍ξ鬯M行合適的治理，使之在排入水體前達到規(guī)定的排放標準，“管理”包括各種水質標準的制定和執(zhí)行，對污染源，水體和污水處理設施的經常性監(jiān)測和管理。根據以上原則，結合本項目水污染源，在工程建設時在廠內實行雨、污分流排水體系，污水排入園區(qū)污水總管至污水處理廠進行處理達標排放。 2、為防止大氣污染，生產和生活用鍋爐要采用先進燃燒工藝和技術，防止 SO2 和煙塵對大氣造成的影響。建議 在煤中加入節(jié)煤劑，使煤燃燒完成，可以減少 SO2 和煙塵的排放量。 3、在項目建設過程中盡量安排白天施工，在娛樂場所采取聲學處理的方法加以控制。 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 17 第八章 企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓 企業(yè)組織 根據公司章程成立董事會，設董事長一名，董事若干名，總裁一名，副總經理五名，下設財務部、生產部、物流部、工程部、研究院、質量部、人事部、黨委辦。 勞動定員和培訓 本項目是采用比較先進的生產線，要求生產人員長青干，并有一定的掌握先進生產設備操作的技能。因此，關鍵工序要有大專以上文化程度，一般工序要有 高中以上文化程度，并進行上崗前的培訓，時間為 2 個月。全公司定員 937 人，其中管理人員 137 人，生產線 800 人。隨著生產力的擴大，公司將提供 5000 個就業(yè)崗位。 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 18 第九章 進度安排 本項目建設分三個階段進行，第一個階段項目申報和審批階段 3 個月（ 2010 年 10 月 2010 年 12 月底），這個階段包括通過國家有關部門審批，生產許可證、建設用地的征用、工程設計。第二階段項目建設階段試投產13 個月（ 2011 年 1 月 2012 年 1 月），這個階段包括工程招投標、工程施工、設施采購、員工培訓和試投產。第三個階段投入大批 量生產階段 10 個月（ 2012 年 2 月 2012 年 4 月），這個階段主要是產品達到設計生產能力，進入投產期。 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 19 第十章 總投資估算和資金籌措 投資估算 1、投資范圍 本工程所發(fā)生工程量及前期工作費用 2、編制依據 （ 1）建設工程投資估算手冊 （ 2）建設單位提供的有關數據 （ 3）建設單位管理費：以建安費為基數 1% （ 4）施工監(jiān)理費：以建安費為基數 1.2% （ 5）勘測、設計費：以建安費為基數 1.8% （ 6）拆遷補償費、征地補償費按高新區(qū)優(yōu)惠條件補償標準計算 （ 7）預備費：以建安費和工程建設其它費為 基數 5% （ 8）建設期貸款利息按國家規(guī)定的利率 5.65%計算 3、工程數量及土地使用估算 （ 1）建設用地： 500 畝（ 333000 平方米） （ 2）道路、場地占 8%為 26640 平方米 （ 3）綠地占 40%為 133200 平方米 （ 4）工業(yè)建筑用地占 10%為 33300 平方米 （ 5）發(fā)展用地占 42%為 139860 平方米 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 20 （ 6）場地土方量： 0.75 立方米 4、項目總投資估算（見表 9 1） 本項目總投資估算 30805.47 萬元，其中固定資產投資 26805.47 萬元（不含征地補償費），流動資金 4000 萬元（不含建設期貸款利 息）。 資金籌措 本項目資金籌措方式為：資本金及項目融資，資本金 10000 萬元，其中：首次注冊為 2007 萬元，二次增資至 10000 萬元；項目融資 16805.47 萬元，流動資金貸款 4000 萬元。 項目投資估算 表 9-1 項 目 節(jié) 工程或費用名稱 單 位 數量 單價 （元） 合計 （萬元） 備 注 一 建安工程費用 24547.13 1 廠內道路 16650 105.11 175.00 含路旁邊排水溝 2 廠內綠化 99900 25 249.75 3 場地硬 化 9990 87.00 4 建筑工程 86500 560 4844 包括裝飾工程 5 SMT 生產線 條 4 2500 萬元 10000 包括安裝 6 檢測線 條 4 1800 7200 包括安裝 7 組裝線 條 6 300 1800 包括安裝 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 21 8 水電工程 185 包括安裝 9 廠內場地平整 m3 7500 8.5 6.38 二 工程其它費用 981.89 1 建設單位管理費 245.47 (一 ) 1% 2 施工監(jiān)理費 294.57 (一 ) 1.2% 3 勘測費、設計費 441.85 (一 ) 1.8% 三 預備費 1276.45 (一 )+(二 ) 5% 四 流動資金 4000 五 總投資估算 30805.47 江西井岡山 誠信 通訊年產 400萬臺移動電話工程項目 可行性研究報告 22 第十一章 財務評價 銷售收入和稅金估算 本項目財務評價采用以移動電話現行價格為基礎的預測價格，經預測高檔機 3000 元 /臺，中檔機 1500 元 /臺，低檔機 750 元 /臺。項目投產第三年達到年產 400 萬臺的生產能力，即高檔機年 產 50 萬臺，中檔機 250 萬臺，低檔機 100 萬臺。 達產后年銷售收入： 50 萬臺 3000 元 /臺 +250 萬臺 1500 元 /臺 +100萬臺 750 元 /臺 =15 億元 +37.5 億元 +7.5 億元 =60 億元。 本項目按繳納營業(yè)稅金及附加營業(yè)稅、城市維護建設稅和教育費附加，其銷售稅金 =銷售收入 5.35%=60 億元 5.35%=3.21 億元。 總成本估算 根據目前手機行業(yè)的規(guī)律及建設單位的實際操作情況，目前實