外匯操盤技術(shù)-建倉和止損.pdf

開倉開倉開倉開倉 關(guān)于開倉點(diǎn) 交易的重中之重關(guān)于開倉點(diǎn) 交易的重中之重關(guān)于開倉點(diǎn) 交易的重中之重關(guān)于開倉點(diǎn) 交易的重中之重 看對(duì)趨勢(shì)了 卻沒賺到錢 甚至虧錢 相信很多人都有這種經(jīng)歷 順勢(shì)而為是大家耳熟能詳?shù)牧?但交易作為一個(gè)整體 任何一個(gè) 環(huán)節(jié)出現(xiàn)錯(cuò)誤 都會(huì)導(dǎo)致交易失敗 方向看對(duì)外 還有兩個(gè)必須要重 視的問題 一個(gè)是開倉點(diǎn) 一個(gè)是交易倉位 其中一個(gè)好的開倉點(diǎn)是 重中之重 開倉的位置好 可以盡快的實(shí)現(xiàn)贏利 有了贏利后 我們就可以 通過推平止損或移動(dòng)止損的手段保護(hù)利潤 從而避免心理狀態(tài)的不穩(wěn) 定 解決這一問題的方法我看只有一個(gè) 技術(shù)分析 良好的技術(shù)分析 能力會(huì)讓你把握市場(chǎng)脈搏 處處強(qiáng)占先機(jī) 交易倉位的大小直接影響到我們的心理狀態(tài) 反映到交易環(huán)節(jié)中 會(huì)直接影響我們的判斷能力 所以倉位宜小不宜大 不要試圖暴賺 得到的傷害也許會(huì)多于收獲 老潛水員了 在論壇中沒少學(xué)到知識(shí) 感謝大家無私 建倉入場(chǎng)時(shí)機(jī)要耐心等待建倉入場(chǎng)時(shí)機(jī)要耐心等待建倉入場(chǎng)時(shí)機(jī)要耐心等待建倉入場(chǎng)時(shí)機(jī)要耐心等待 市場(chǎng)中并非天天都有機(jī)會(huì)賺錢 行情有明朗和不明朗之分 操作 就有可做和不可做之別 只有當(dāng)走勢(shì)有明確的趨勢(shì)時(shí)方可動(dòng)作 不要 在不明朗的時(shí)候強(qiáng)行入市 從總體上講 市場(chǎng)操作最好是以順勢(shì)操作為佳 就是在上升的趨 勢(shì)中逢低買進(jìn) 在下跌的趨勢(shì)中逢高拋出 如果想做反轉(zhuǎn)勢(shì)那就必須 是原走勢(shì)從形態(tài) 比例和周期三方面同時(shí)到達(dá)一個(gè)關(guān)鍵的反轉(zhuǎn)點(diǎn)上 并以設(shè)好止損為前提的情況下 方可入市操作 具體落實(shí)到實(shí)際操作中 何為低 何為高這就要涉及到具體的技 術(shù)分析的運(yùn)用了 歸納起來有以下幾種方法 1 見位做單 破位止損 如上所述 在上升的趨勢(shì)中 等待價(jià)格回調(diào)到重要的支撐位上買 進(jìn) 有效破位后止損 短線可在上升通道的上軌賣出平倉 但輕易不 開新倉賣空 在下跌的趨勢(shì)中等待價(jià)格反彈到重要的壓力位上拋空 有效破位止損 同樣 在下降通道的下軌處買進(jìn)平倉 決不開新倉搶 反彈 2 破位做單 當(dāng)價(jià)格漲破一個(gè)重要的壓力位時(shí)順勢(shì)買進(jìn) 回破位止損 當(dāng)股價(jià) 跌破一個(gè)重要的支撐位時(shí)順勢(shì)拋空 回破位止損 3 重要反轉(zhuǎn)點(diǎn)方可做逆市單 在大的波浪形態(tài) 比例 周期同時(shí)運(yùn)行到某一反轉(zhuǎn)點(diǎn)時(shí) 方可做 逆市單 而且必須是輕倉 止損可放大一些 但不能沒有止損 以上幾種做法無論你采取哪一種 都需要耐心等待那個(gè)最佳入市 點(diǎn)的到來 如果時(shí)機(jī)把握不好 經(jīng)常是看對(duì)了大勢(shì)卻賠了錢 因?yàn)槭?場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)不是一條直線 任何趨勢(shì)都是在震蕩中運(yùn)行出來的 沒 有選擇好入市時(shí)機(jī)將使你飽受市場(chǎng)的震蕩之苦 好的開始是成功的一半 好的機(jī)會(huì)有時(shí)是尋找出來的 但更多的 是忍耐出來的 投機(jī)市場(chǎng)中要耐得住寂寞 經(jīng)驗(yàn)之談 建倉的要領(lǐng)經(jīng)驗(yàn)之談 建倉的要領(lǐng)經(jīng)驗(yàn)之談 建倉的要領(lǐng)經(jīng)驗(yàn)之談 建倉的要領(lǐng) 轉(zhuǎn)帖轉(zhuǎn)帖轉(zhuǎn)帖轉(zhuǎn)帖 技術(shù)分析 資金 良好的心態(tài) 是獲利的基本要素 雖 然許多朋友均具備以上條件 但仍然無法在外匯市場(chǎng) 上獲取利潤 那是缺少了另一個(gè)根本要素 就是操盤 技術(shù) 錯(cuò)誤的交易方式舉例 1 獲利幾個(gè)點(diǎn)就逃了 而入場(chǎng)被套后就死等 所以稱 為死等 就是因?yàn)樗赡艿鹊剿?等到死的概念是 1 資金少的 賬戶死掉了 2 資 金龐大的 會(huì)等一輩子 直到等到生命的結(jié)束 2 第一次止損一次 第二次就加倍下單 這樣如果連 錯(cuò)幾次 可能就無法交易了 雖然很多人已經(jīng)能夠避免了上述情況 且能把握大 勢(shì)的走向 但仍然無法獲利 如剛止損它又回來了 目標(biāo)價(jià)位未到它又掉頭干掉了止損 使得交易者無所 適從 如果交易者能認(rèn)為自己可以把握匯市的大致走向 請(qǐng)采用以下交易策略 將確保你不會(huì)虧本 以目前日元為例 我們認(rèn)為 日元將繼續(xù)上升突破接 近或突破 118 在此之前 二十日均線 122 30 一線不會(huì)先被突破 在此基礎(chǔ)上 可以采取以下交易策略 如周一開盤進(jìn)了日元在 120 50 止損定在何處呢 定在 122 60 獲利掛單掛在何處呢 不掛 要等待它突破 118 在日元在 121 119 的運(yùn)動(dòng)過程中 如果交易者通過 新聞 小時(shí)圖 十分鐘圖 判斷出日元將出現(xiàn)回調(diào)行 情 則立即平掉日元買單 回調(diào)到多少再進(jìn)日元 不 要限定它的目標(biāo)價(jià) 如按小時(shí)圖操作 通常回調(diào)五十點(diǎn) 100 點(diǎn)即可再 進(jìn)入了 再進(jìn)入之后 仍要將此單做為前單的繼續(xù) 止損仍然要掛在 122 60 其中的一個(gè)要點(diǎn)是 短 線的回調(diào)是再建倉的機(jī)會(huì) 而不是做反單的時(shí)機(jī) 如此繼續(xù)操作即可了 關(guān)鍵點(diǎn)在于 匯市的方向要把握好 這個(gè)是好辦的 目前除了加元 全部處于升勢(shì)是肯定的 短線的回調(diào) 的把握也要掌握好 這樣的操作方式將解決短線交易者最頭痛的問題 就是兩頭被止損 就是常常未達(dá)目標(biāo)價(jià) 反而被止損 了 當(dāng)然交易者首先要明確一點(diǎn) 做匯的目的是為了獲 利 獲利的方式是長期交易 多筆的交易之后 獲取 了利潤 而不是要做到每單必勝 再重復(fù)一下要點(diǎn) 1 大勢(shì)把握好 大勢(shì)轉(zhuǎn)向的標(biāo)志性價(jià)位是你的止損參 考點(diǎn) 而這個(gè)點(diǎn)與現(xiàn)價(jià)差多少 是沒有關(guān)系的 2 短線趨勢(shì)要把握好 短線的回調(diào) 是再建倉的機(jī)會(huì) 而不是反手操作的時(shí)機(jī) 3 如果短線趨勢(shì)未把握好 如日元 120 50 建倉之后 如在 120 00 認(rèn)為它要回調(diào) 平倉了 結(jié)果它未回調(diào) 買不回來了 就放棄 不要追 談破心中敵談破心中敵談破心中敵談破心中敵 中線建倉中線建倉中線建倉中線建倉 破心中敵 破心中敵 這個(gè)題目是從王陽明的 破山中賊易 破心中賊難 化出的 王陽明是理學(xué)家 很得蔣介石的欣賞 所以解放后的學(xué)術(shù)界很少研究他 其實(shí) 心學(xué) 還 是有點(diǎn)道理的 多空搏殺 本質(zhì)上是持多空不同觀點(diǎn)的人進(jìn)行的一場(chǎng) 心理戰(zhàn) 而使用的武器 就是利用人性的弱點(diǎn) 最大 的心理障礙就是 貪婪 和 恐懼 但如何真正克 服它們 卻未見滿意解釋 但我在看香港電視的一個(gè) 專題報(bào)道時(shí) 一位杰出的香港青年企業(yè)家的話卻令我 深受啟發(fā) 他說 你真的想賺錢 就別老想著錢 而應(yīng)該多想想賺錢的方法 只要方法正確 錢自己就 會(huì)來的 我們之所以常常犯錯(cuò)誤 毛病就是出在我們老想著 賺錢 卻忽視了方法 因此 我們才會(huì)對(duì)許多明顯的 信號(hào)視若無睹 操作失誤是經(jīng)常會(huì)發(fā)生的 其實(shí) 萬 物滋生都有自己的規(guī)律 就像播種之后不能一直守著 非要立即看到開花結(jié)果的人 大家都知道是蠢人一樣 無為而無不為 就是說 當(dāng)你什么都不做的時(shí) 候 你已經(jīng)包含了一切作為的可 能性 反之 當(dāng)你有 所作為的時(shí)候 你同時(shí)已經(jīng)失去了其他作為的可能 雨果說 當(dāng)蛇盤成一圈時(shí) 它象征著零 也象征著無 窮大 這是高度智慧的警句 談中線建倉 安妮在她的 看盤與操盤 中說 買進(jìn)要慢 賣出要快 這真是至理名言 不過 需要加一個(gè)前 提 那就是這是指中線操作 如果是短線 當(dāng)然是快 進(jìn)快出 有賺就走 為什么中線買進(jìn)要慢 原因是中線的買入時(shí)機(jī)往 往不好把握 在空頭趨勢(shì)的尾段 人氣渙散 走勢(shì)反 復(fù) 所以你認(rèn)為是底的時(shí)候 往往市場(chǎng)還有反復(fù)再跌 的可能 因此 正確的操作方法 是每次下跌后指數(shù) 反彈時(shí) 以自己資金總量的 10 左右買進(jìn) 留下 90 左右的資金 在指數(shù)突破月線 趨勢(shì)確立之時(shí) 再果 斷加碼買進(jìn) 直至滿倉 這種買法 是低位成本平均 法 不是最便宜的成本 但可保證相對(duì)低廉的成本 是比較穩(wěn)健的操盤手法 你看市場(chǎng)上機(jī)構(gòu)大戶在低位 吸納 是何等的有耐心 上面用大單蓋住 下面悄悄地 慢慢地吃 這是經(jīng)典的操作 但散戶心態(tài)一般比較浮躁 求賺心切 希望 炒 底 喜歡 全進(jìn)全出 的手法 如果碰對(duì)了 這樣 操盤 可以獲利較多 也合乎 資本最大化運(yùn)用 的 原則 但往往買錯(cuò)時(shí)機(jī) 結(jié)果被套 在底部區(qū)域 套 不了多久 所以關(guān)系不大 還可以用 主動(dòng)買套 自我解嘲 但在行情展開后 這種操作方法 經(jīng)常是高位深度套牢的直接原因 對(duì)于喜歡痛快 或 者跑道不暢 資金不多的散戶 小單操作可能有困難 那么也有一個(gè)補(bǔ)救方法 就是逢急跌就大膽在低位接 進(jìn) 用這個(gè)方法 千萬記住 必須是在連續(xù)調(diào)整 2 個(gè) 月以上 三角形整理失敗 向下突破時(shí) 理由是此時(shí) 做空能量已近尾聲 大幅急跌 往往是大戶在反抽前 故意作最后一砸 但如果被套 就不可輕易斬倉 低 位籌碼 如果守不住 等于白做 現(xiàn)在市面上流行許多 指南 之類的手冊(cè) 其實(shí) 多半是相互抄襲 真有操盤實(shí)踐的不多 其中 如 金 字塔 或 倒金字塔 買入 越跌越買 逐步加碼 都是將賭搏技巧搬 來股市 實(shí)為誤人騙錢 關(guān)于建倉時(shí)機(jī)的關(guān)鍵 時(shí)機(jī)的選擇關(guān)于建倉時(shí)機(jī)的關(guān)鍵 時(shí)機(jī)的選擇關(guān)于建倉時(shí)機(jī)的關(guān)鍵 時(shí)機(jī)的選擇關(guān)于建倉時(shí)機(jī)的關(guān)鍵 時(shí)機(jī)的選擇 外匯交易是一個(gè)連續(xù)的過程 可以把這個(gè)過程細(xì)分為六個(gè)環(huán)節(jié) 建倉 止損 持倉 加倉 減倉 平倉 止贏 在這個(gè)過程中 我認(rèn)為建倉是第一關(guān)鍵的環(huán)節(jié) 所謂 萬事開頭難 好的開頭等于成功的一半 如果建倉以后 不能夠在比較短的時(shí) 間內(nèi)出現(xiàn)贏利 這里有一個(gè)交易策略問題 對(duì)于短線日內(nèi)交易者而言 這個(gè)時(shí)間以 5 分鐘 10 分鐘計(jì)算 我則喜歡以交易日來作為參照標(biāo) 準(zhǔn) 那么 就一定是出問題了 或者是判斷分析上的問題 或者是 時(shí)機(jī)問題 而通常情況下 大多是屬于時(shí)機(jī)問題 因?yàn)閷?duì)于大趨勢(shì)的 判斷方面的差錯(cuò) 已經(jīng)是屬于另外一個(gè)問題范疇了 所以 建倉的關(guān)鍵 又在于時(shí)機(jī)的選擇 建倉的時(shí)機(jī)選擇 有三種類型 一是行情啟動(dòng)之前建倉 二是行情啟 動(dòng)的同時(shí)跟進(jìn) 三是行情啟動(dòng)之后建倉 顯然 這三者各有利弊 也各有特點(diǎn) 第一種 風(fēng)險(xiǎn)最大 收益也可 能最大 這種建倉方法 就是通常我們所說的 摸頂 抄底 第 三種 風(fēng)險(xiǎn)最小 收益自然也就相對(duì)小 但是 這是一種最為經(jīng)典的 建倉方法 也許是因?yàn)樽畎踩?其主要特點(diǎn)就是 在一個(gè)趨勢(shì)形成之 后 等待回調(diào)或者反彈的時(shí)候 按造相反方向建倉 當(dāng)然 我們可以 想見 在一個(gè)激烈的行情中 往往很難出現(xiàn)哪怕是短暫的回調(diào)或者反 彈 這是這種方法的為難和尷尬之處 第二種則介乎兩者之間 風(fēng)險(xiǎn) 與收益都相對(duì)中性 把握起來也相對(duì)容易一些 外匯市場(chǎng)的交易總體而言應(yīng)當(dāng)以簡單有效為基本的原則 在一個(gè) 好機(jī)比較多的市場(chǎng)中 但是我們還是得有相對(duì)多樣化的對(duì)策 那么 就比較客觀了 因此 對(duì)于上述三種建倉方法 我們還是都要試一試 交易工具交易工具交易工具交易工具 開倉開倉開倉開倉 正確的開倉是成功交易的正確的開倉是成功交易的正確的開倉是成功交易的正確的開倉是成功交易的 85 85 85 85 要點(diǎn) 1 突破最近新高或新低 2 突破三個(gè)或更多新高或新低 可參考工具三值線 3 在確認(rèn)突破有效后開倉 可參考 123 2B 回復(fù)主題回復(fù)主題回復(fù)主題回復(fù)主題 轉(zhuǎn)載的一篇東東 請(qǐng)高手發(fā)表高見 以下操作可行否 一 雙帳戶操作的的保證金與開倉量配比 很多人認(rèn)為保證金交易風(fēng)險(xiǎn)極大 確實(shí)賠錢者眾多 其實(shí) 這是 不會(huì)使用保證金交易的一種錯(cuò)誤 保證金交易的最大好處是對(duì)沖 用 對(duì)沖或雙帳戶操作防范風(fēng)險(xiǎn) 這種操作盈利未必最大 但可以保證不 虧損 必須記住 只有在方向性很明確時(shí)才能冒險(xiǎn)單邊操作 這種行 情在一年中沒有幾次 所以 我在指導(dǎo)朋友操盤時(shí) 堅(jiān)持要求雙帳戶 按不同風(fēng)險(xiǎn)情況確定不同比例 在同樣貨幣對(duì)上同時(shí)建倉 這種操盤 方式被認(rèn)為是傻瓜式操作 因?yàn)樗ㄒ豢梢哉故窘?jīng)驗(yàn)或水平的地方是 怎樣選擇速度最快 彈性最大的貨幣對(duì) 然而 正因?yàn)樗?所以才 不賠 相反 許多聰明人因?yàn)檫x擇單邊重倉操作 掙錢容易 賠光也 快 在保證金操作中 我們一般選擇 200 倍的資金杠桿 收益風(fēng)險(xiǎn) 比不大不小 由于是雙帳戶操作 可使開倉數(shù)量適當(dāng)放大 等于增加 了資金量 同樣的資金量可以獲取更大的效益 只要我們的風(fēng)險(xiǎn)控 制點(diǎn)恰當(dāng) 主要表現(xiàn)在何時(shí)拆倉 止損 建倉時(shí)機(jī)和拆倉時(shí)機(jī)選 擇準(zhǔn)確 這種雙帳戶操作 風(fēng)險(xiǎn)幾乎等于零 舉個(gè)例子 當(dāng)我們同時(shí)開兩個(gè)保證金賬戶 資金都是 1 萬美金 我們同時(shí)在相同的貨幣對(duì)上買漲和買跌 開倉量可放大到 20 比 單帳戶操作可以高出 2 倍 這樣 匯價(jià)無論向什么方向波動(dòng) 收益與 損失都成正比 損失的只是手續(xù)費(fèi) 但是 匯率的波動(dòng)有快有慢 到 重要支撐位必然反彈 我們?cè)谥匾挝毁u掉盈利的籌碼 待匯價(jià)反 彈時(shí)再將虧損的籌碼拆倉 甚至可以持有一段時(shí)間 因?yàn)?我們總體 保證金的抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力有 1500 點(diǎn) 可以比單帳戶操作爭(zhēng)取更大收益 這種操盤方法往往使我們雙邊獲利起碼保證每天盈利 這其中的難點(diǎn)在于 1 必須首先判斷什么貨幣對(duì)速度最快 每天不同 然后再判斷在這個(gè)貨幣對(duì)上開倉點(diǎn)位上下的支撐或阻力強(qiáng) 度 以便確認(rèn)拆倉和止損的點(diǎn)位設(shè)置 2 必須判斷一天的行情在什 么時(shí)候走完 開始反方向運(yùn)動(dòng) 二 必須在匯價(jià)跌至重要支撐位或可能突破重要阻力位附近時(shí)同 時(shí)建倉 一 難點(diǎn) 怎樣確定該支撐位或阻力位的強(qiáng)度 如果嚴(yán)格按照到達(dá)支撐位或 突破阻力位時(shí)再買入 容易錯(cuò)失良機(jī) 而如果提前買入 往往價(jià)格偏 高 使得收益風(fēng)險(xiǎn)比失調(diào) 止損難設(shè) 二 應(yīng)對(duì)技巧 所以 首先必須判斷該支撐位的強(qiáng)度 如較高 可提前入場(chǎng) 反 正我們是雙帳戶操作 有效突破確認(rèn) 則將方向買錯(cuò)的一方拆倉 平掉 如該支撐位強(qiáng)度適中 則在震蕩區(qū)域提前入場(chǎng) 雙方向設(shè)立嚴(yán) 格的止損 或在價(jià)格從支撐位附近反彈時(shí)拆倉 如支撐位較弱 則用 1 2 比建倉 既可能性最大的方向與可能性較小的方向按不同比例建 倉 三 價(jià)格升破重要阻力位時(shí)的建倉技巧 首先要研究該阻力位的強(qiáng)度和升破的概率 如概率較高 則可考 慮提前入場(chǎng) 1 2 比例建倉 在匯價(jià)上升過程中設(shè)止損拆倉 并按照 金字塔原則對(duì)盈利的倉位按倍數(shù)加碼 如升破概率較低 可選擇雙帳 戶 1 1 資金同時(shí)建倉 等待突破后拆倉 同時(shí)不追漲殺跌 盈利倉位 見好就收 四 價(jià)格升至重要阻力位時(shí)的拆倉技巧 一 難點(diǎn) 必須確定是大趨勢(shì)走勢(shì)還是區(qū)間震蕩 由于過早平倉會(huì)使利潤無法最 大化 所以還是堅(jiān)持雙帳戶操作 貼緊重要阻力位時(shí)拆倉或自動(dòng)止損 二 應(yīng)對(duì)技巧 如阻力較弱 突破概率相對(duì)較大 且市場(chǎng)處于趨勢(shì)市場(chǎng) 則在接 近阻力位前采取 1 2 倉位在雙帳戶建倉 在突破 阻力位時(shí)拆倉或設(shè) 定自動(dòng)止損 在突破的方向已經(jīng)盈利的倉位按突破與買入點(diǎn)的倍數(shù)平 倉 止盈 如阻力位較強(qiáng) 且市場(chǎng)處于區(qū)間震蕩市場(chǎng) 在接近阻力 位時(shí)按反方向 1 2 雙帳戶建倉 既買跌的方向?yàn)?2 買漲的方向 1 達(dá)到阻力位則拆倉 已經(jīng)盈利 同時(shí) 在阻力位下方一定幅度為另 一個(gè)帳戶設(shè)立嚴(yán)格的止損 再向相反的方向運(yùn)行則自動(dòng)止損 如價(jià) 格未達(dá)到止損價(jià)位 則持倉等待 或在回到買入價(jià)位之下時(shí)平倉 保 住勝利果實(shí) 五 在價(jià)格運(yùn)行至重要時(shí)間點(diǎn)時(shí)的拆倉技巧 每天建倉和拆倉 堅(jiān)持空倉睡覺是雙帳戶操盤的原則 除了在重 要支撐位和阻力位建倉和拆倉之外 時(shí)間段和時(shí)間點(diǎn)也很重要 中國 人非常幸運(yùn) 因?yàn)?當(dāng)我們上班時(shí) 日本剛剛開盤 我們可以建倉玩 1 個(gè)小時(shí) 而國際市場(chǎng)最火暴的時(shí)間段則在歐洲時(shí)段和北美時(shí)段的上 午 我們正好下班在家 由于大行情或回吐段往往發(fā)生在北美時(shí)段的 下午 我們正好在晚上做一個(gè)來回 對(duì)這個(gè)特點(diǎn) 我們必須抓住 由 于大行情的主要運(yùn)行區(qū)域在歐洲時(shí)段或全球時(shí)段 往往一浪接一浪 此時(shí)要有耐心 在行情沒有走完時(shí)不要輕易拆倉 可以離開看電視 去 如果我們實(shí)在看不清行情的末尾是在那里 必須堅(jiān)持到半夜 1 3 0 分 一般來說 在這個(gè)時(shí)段多大的行情都會(huì)回吐 有 20 點(diǎn)左右的 震蕩 是拆倉的最后時(shí)機(jī) 六 雙帳戶的止損設(shè)置技巧 還是必須確定市場(chǎng)特征 是屬于大趨勢(shì)運(yùn)行還是區(qū)間震蕩 好的 止損價(jià)格以好的建倉價(jià)格為前提 在上升或下跌趨勢(shì)明顯時(shí)的操作堅(jiān) 持順勢(shì)而為 止損可以適度放寬 比如 對(duì)于上升概率比較大的倉位 止損幅度可以適當(dāng)放寬 對(duì)明顯的區(qū)間震蕩行情止損幅度也可以放 寬 但是 在下跌過程中搶反彈的逆勢(shì)操作止損幅度不宜過寬 這是 原則 順便說一句 這種操盤方法可以輕松地保證收益率達(dá)到20 以上 止損 止損的分享止損的分享止損的分享止損的分享 如果有一天 你的一條胳臂被一只巨大的鱷魚給咬住了 你選擇和他 搏斗 還是放棄一條胳臂 然后逃生 在外匯市場(chǎng)中 經(jīng)常會(huì)遇到鱷 魚 也會(huì)經(jīng)常被咬住胳臂 這個(gè)時(shí)候 我們需要壯士斷臂來保全自己 止損這個(gè)概念大多數(shù)投資人都知曉 但是運(yùn)用的時(shí)候卻會(huì)遇到非常多 的困難 希望這篇文章 能給在止損上遇到困難的投資人一些幫助 1 為何止損 首先我們要了解一點(diǎn) 止損是賺不了錢的 止損了 那就是虧錢了 那為什么還要止損呢 我們都是人 不是神 連傳說中的神都有犯錯(cuò) 的 比如撒旦 何況是我們?nèi)四?尤其在外匯市場(chǎng)這樣一個(gè)充滿風(fēng)險(xiǎn) 的地方 出錯(cuò)是難免的 止損的目的就是在我們跟隨趨勢(shì) 而趨勢(shì)出 現(xiàn)反轉(zhuǎn)的時(shí)候 將我們的損失降到最低 前提一定要記住 是我們?cè)?跟隨趨勢(shì)的時(shí)候 而不是我們?cè)谀鎰?shì)的時(shí)候 逆勢(shì)的時(shí)候 止損的必 然性大于偶然性 本來趨勢(shì)就是錯(cuò)的 止損也就失去了其本身的意義 止損應(yīng)該是在不得已的情況下 才作出的選擇 我們進(jìn)入市場(chǎng)不會(huì)為 了來止損的 是為了來賺錢的 就算你的止損每次都是 20 點(diǎn) 止損 的次數(shù)多了 你的損失照樣會(huì)擴(kuò)大 設(shè)下止損是長期平穩(wěn)盈利的必要 條件 而不是充要條件 止損無法帶給你盈利 止損的最終目的是保 存實(shí)力 提高資金利用率和效率 避免小錯(cuò)鑄成大錯(cuò) 所以 止損一 定要設(shè) 但是止損不能造成你在看對(duì)趨勢(shì)的情況下 被市場(chǎng)的短期非 線性波動(dòng)給觸及 造成不必要的損失 2 無形的力量 在外匯市場(chǎng)中經(jīng)歷了一段時(shí)間的投資人 也許都感受過一股神秘的力 量 似乎他無所不在 比如說順勢(shì)交易 當(dāng)你看到歐元上揚(yáng)以后 你 就考慮進(jìn)場(chǎng)交易歐元的多倉 但在開始的時(shí)候 你并無法確定 歐元 的上漲是反彈還是反轉(zhuǎn) 因此 你就在場(chǎng)外等待 經(jīng)過長時(shí)間的考量 你認(rèn)定 趨勢(shì)已經(jīng)產(chǎn)生了但是你找不到合適的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī) 看到價(jià)格不 斷上漲 你告訴自己 只要?dú)W元回調(diào) 我就一定買入 但市場(chǎng)好象知 道你的想法 他就是不回調(diào) 最后 你狠下心來 認(rèn)準(zhǔn)趨勢(shì)買入 還 真巧 市場(chǎng)還在繼續(xù)上漲 但最后卻是好景不長 市場(chǎng)就急轉(zhuǎn)直下 你認(rèn)為這只是正常的回調(diào) 于是你就加碼買入 但市場(chǎng)卻并沒有象你 的想象中一樣順著趨勢(shì)上升 而是一路下調(diào) 你開始懷疑自己判斷是 否正確了 你覺得如果再堅(jiān)持下去 等待自己將是身體和資金的雙重 崩潰 最后 你咬緊牙關(guān) 壯士斷臂 但奇怪的是 市場(chǎng)不跌了 開 始回升樂 看上去 市場(chǎng)就是在等你的那一下壯士斷臂 經(jīng)過刻苦的 學(xué)習(xí) 你終于明白了原來前一段時(shí)間是莊家強(qiáng)力洗盤 趨勢(shì)并沒有改 變 重新進(jìn)入市場(chǎng)之后 你設(shè)定好止損 但每一次市場(chǎng)好象就是針對(duì) 你而來 打完你的止損 價(jià)格就馬上上漲 這樣的次數(shù)多了以后 你 就開始放棄止損 市場(chǎng)已開始讓你賺了點(diǎn)錢 卻把你抬起來之后重重 的摔下 直接把你的帳戶一次打爆 無奈之下 你繼續(xù)刻苦學(xué)習(xí) 這 一次 你不但設(shè)定止損 還設(shè)置了止贏 但時(shí)間長了 你又發(fā)現(xiàn)有問 題 你的目標(biāo)價(jià)總是差個(gè) 2 3 點(diǎn)到不了 一回頭又把你的止贏給觸發(fā) 了 本來可以贏利 100 點(diǎn) 最后變成贏利 10 點(diǎn)出場(chǎng) 三天以后 你 再一看 要是當(dāng)時(shí)不設(shè)止贏 你的資金都翻番了 最后你覺得這個(gè)莊 家太厲害了 斗不過他 3 有莊家么 在論壇里 我曾經(jīng)開過一個(gè)帖子 討論這個(gè)市場(chǎng)有莊家么 我認(rèn)為有 最大的莊家是美國政府 還有其他許多的金融大亨 對(duì)沖基金和各種 各樣的經(jīng)濟(jì)實(shí)體 甚至包括國家 加息救得了美元么一文我就就是希 望從美國的國家利益的層面出發(fā) 研究未來美元的大致走勢(shì) 但是 美國政府這個(gè)最大的莊家 他一般并不會(huì)直接進(jìn)入外匯市場(chǎng)交易干 預(yù) 他們一般只是用口頭的言論或者經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)控 除了美國政 府之外 并沒有證據(jù)證明政府直接進(jìn)入外匯市場(chǎng)干預(yù)一定會(huì)成功 相 反的 經(jīng)常可能短時(shí)間內(nèi)取得了一定的干預(yù)成效 但時(shí)間不長 市場(chǎng) 就以更激烈的方式進(jìn)行報(bào)復(fù) 國家的干預(yù)尚且如此 更不必說其它的 機(jī)構(gòu)和基金等等 外匯市場(chǎng)無法創(chuàng)造財(cái)富 只能轉(zhuǎn)移財(cái)富 你錢的是 從別人的口袋里搶過來的 因此 必然是一個(gè)零和游戲的市場(chǎng) 也正 因?yàn)檫@個(gè)原因 市場(chǎng)就將永遠(yuǎn)是 7 虧 2 平 1 贏的格局 你想成為 10 的贏家 理論上你就不能成為市場(chǎng)的多數(shù) 你想成為贏家 你就要 成為少數(shù) 但如果你不能成為多數(shù) 你又如何進(jìn)行壟斷性操作 因此 所有的壟斷性操作想取得浮動(dòng)盈利是很容易的 但要想成為實(shí)際盈利 卻存在相當(dāng)?shù)睦щy 你有足夠多的錢 那么你能將歐元推倒 1 50 但是你要兌現(xiàn)盈利的話 你就得賣出歐元 沒人接手 歐元就只能下 跌 就象一條鱷魚進(jìn)入水池 水位果然因?yàn)樗倪M(jìn)入而升高 但當(dāng)它 離開時(shí) 必然的水位會(huì)降下來 所以 市場(chǎng)上的機(jī)構(gòu)和主力或者莊家 甚至國家的力量都并不可怕 他們?cè)邶嫶蟮氖袌?chǎng)里 有些優(yōu)勢(shì) 我們 具備 他們卻不具備 大資金機(jī)構(gòu)的長處是在于市場(chǎng)研究的投入度和 深度以及信息收集的速度和廣度還有信息處理的專業(yè)度 但是大資金 要轉(zhuǎn)身很困難 這些大資金的操盤人 每年都有要求的收益 所以他 們需要?jiǎng)?chuàng)造空間來創(chuàng)造利潤 而且 他們的出貨不會(huì)在行情的尾端 所以一旦中期的趨勢(shì)產(chǎn)生了 那么這個(gè)趨勢(shì)就會(huì)延續(xù)相當(dāng)?shù)臅r(shí)間 只 要這些人還在的 你看準(zhǔn)了趨勢(shì) 你止損你等于把籌碼扔給了他們 所以記住 趨勢(shì)是由資金來推動(dòng)的 資金推動(dòng)趨勢(shì)是為了賺錢 沒有 足夠的盈利他們不會(huì)離場(chǎng) 只要他們還沒賺夠錢 那么 我們就跟著 他們一起賺錢 4 誰是黑手 在交易的過程中 我們有非常多的經(jīng)歷 看準(zhǔn)了趨勢(shì) 趨勢(shì)被趨勢(shì)產(chǎn) 生前的反向的假突破給止損出局了 那么這些假突破是誰造成的 第一種 就是那些市場(chǎng)上的主力或者主力資金 比如他們的資金帶動(dòng) 歐元向上趨勢(shì) 如果非常多的散戶和他們同一方向 一起做多歐元 那么趨勢(shì)從 1 25 開始 這些主力或者主力資金的目標(biāo)盈利的位置在 1 35 由于非常多的散戶參與 他們會(huì)在 1 32 1 30 甚至是 1 27 就離場(chǎng)了 那么他們離場(chǎng)就使市場(chǎng)上出現(xiàn)了拋盤 那么如果想要 繼續(xù)推動(dòng)歐元上漲的話 那么就得用資金吸收這些拋盤 那么無疑成 本也就增加了 所以 在趨勢(shì)啟動(dòng)之前 這些主力的資金一定會(huì)反向 的反復(fù)洗盤 將這些意志不堅(jiān)定的投資人的倉位給止損掉 剩下的 都是些鐵桿的中期看多或者看空的投資人 他們沒有那么容易出場(chǎng) 所以在推動(dòng)的途中 他們不會(huì)產(chǎn)生太多的拋盤 第二中 那就是平臺(tái)商了 可能這一點(diǎn)大家不是太同意 在平臺(tái)商的 內(nèi)部 有 100 萬做多歐元的單 有 100 萬做空歐元的單 那么他們就 可以內(nèi)部對(duì)沖 不必把這個(gè)單拿到市場(chǎng)上去 他們賺了所有的點(diǎn)差 當(dāng)其中的一些投資人覺得自己的方向似乎錯(cuò)了 啪 止損了 平臺(tái)商 就笑了 你虧的錢 就到了他的兜里了 所以平臺(tái)商希望你們止損越 多越好 他的錢就越賺越多 你的止損放在那里 平臺(tái)商可都知道 當(dāng)然平臺(tái)商沒有那么多的錢去推動(dòng)止損 但是市場(chǎng)上的那些大資金可 有 到底平臺(tái)商和這些大資金之間有沒有什么聯(lián)系 那就不得而知了 5 止損的原則 一 從概率上來說 順勢(shì)交易止損的概率比逆勢(shì)交易止損的概率要來 的小很多 就像我們先前所說的 趨勢(shì)是由資金來推動(dòng)的 只要資金 的盈利目標(biāo)還沒到 趨勢(shì)就會(huì)延續(xù) 所以 盡量順勢(shì)交易 那些大資 金最喜歡的就是你逆勢(shì)交易 然后止損 你的止損單就變成了市場(chǎng)的 推動(dòng)盤 節(jié)約了他的成本 所以 能順中期趨勢(shì) 盡量順勢(shì) 如果和中期趨勢(shì)相反的 除非超級(jí) 短線的投資人 最少 要和 2 小時(shí)的趨勢(shì)相吻合 不然趨勢(shì)在延續(xù) 你的止損給別人出了一把力 二 不少投資人運(yùn)用支撐線來作為止損的位置 我覺得非?？扇?在 選擇上 我覺得平行的支撐比斜向的支撐來的更有效 就比如像英鎊 的這個(gè)底部的形態(tài) 就資金的角度來說 靠近前低或者前高的時(shí)候 在那些位置會(huì)有資金 進(jìn)場(chǎng) 去按照原先的趨勢(shì)進(jìn)行交易 當(dāng)然在這些位置 也處在很多的 變數(shù) 想比斜向的支撐位進(jìn)場(chǎng)的資金來說 橫向支撐位進(jìn)場(chǎng)的資金會(huì) 更多一些 也更安全 三 不要和大家的止損都放在一起了 由于學(xué)習(xí)的素材都差不多 所 以設(shè)的止損都在關(guān)鍵支撐位的附近 所以基本上 被打止損 就是一 鍋端了 那些市場(chǎng)的主力資金也會(huì)專門挑著這些地方來打 就像圖中所看到的這些 但是由于向外匯市場(chǎng)流通性很強(qiáng) 尤其是歐 元這樣的大幣種 如果是假突破的話 他不會(huì)走得很遠(yuǎn) 而且一般速 度很快 打了就跑 如果假突破走的太遠(yuǎn)了 就很有可能拉不回來了 所以止損可以設(shè)的離那些重要的支撐位置稍微遠(yuǎn)一點(diǎn) 離開個(gè) 30 50 點(diǎn) 會(huì)比較安全一點(diǎn) 四 控制倉位 尤其是對(duì)于交易中期的投資人來說 倉位的合理非常 重要 因?yàn)樵谠O(shè)下止損的時(shí)候 其實(shí)你已經(jīng)將自己的風(fēng)險(xiǎn)鎖定了 如 果倉位過重的話 一些比較合理的止損的位置 可能因?yàn)閭}位的問題 而沒法設(shè)到那個(gè)位置 這樣有可能會(huì)造成不必要的損失 五 方向作對(duì)的時(shí)候 不要輕易的提止損 雖然說不要把盈利變成虧 損 但是在看對(duì)趨勢(shì)的情況下 趨勢(shì)出現(xiàn)之前還會(huì)有震蕩出現(xiàn) 當(dāng)你 提止損了 盈利 10 點(diǎn)出場(chǎng)了 之后要在進(jìn)場(chǎng) 心理上很難把握 我 建議 在趨勢(shì)形成突破之前 還是將止損的位置 放在原來的 認(rèn)定 趨勢(shì)改變的位置 不要輕易的改變 6 結(jié)語 止損的目的是保護(hù)自己 反復(fù)的止損還是傷害自己 所以順勢(shì)而為 聰明的止損 這篇文章雖然可能廢話不少 但是希望可以帶動(dòng)大家對(duì) 于止損的思考和討論 希望大家提出更多的關(guān)于止損方面的經(jīng)驗(yàn)和方 法 供大家學(xué)習(xí) 合理設(shè)置止損位的標(biāo)準(zhǔn)合理設(shè)置止損位的標(biāo)準(zhǔn)合理設(shè)置止損位的標(biāo)準(zhǔn)合理設(shè)置止損位的標(biāo)準(zhǔn) 止損位的設(shè)置通常是依據(jù)一定參照物作為標(biāo)準(zhǔn) 參照物的設(shè)置一般依 據(jù)以下幾點(diǎn) 根據(jù)虧損程度設(shè)置 如 當(dāng)現(xiàn)價(jià)低于買入價(jià) 或 時(shí) 止損 通常投機(jī)型短線買入的止損位設(shè)置在下跌 至 之間 而 投資型長線買入的止損位設(shè)置的下跌比例相對(duì)較大 根據(jù)與近日最高價(jià)相比 當(dāng)股價(jià)從最高價(jià)下跌達(dá)到一定幅度 時(shí)賣出 如果此時(shí)投資者處于虧損狀態(tài)的叫止損 處于贏利狀態(tài)的叫 止贏 這種方法在大多數(shù)情況下是用于止贏 下跌幅度達(dá)到多少時(shí)止 贏要看股價(jià)的活躍度 較為活躍的個(gè)股要把幅度設(shè)置大些 根據(jù)技術(shù)指標(biāo)的支撐位設(shè)置 主要有 日 日或 日移動(dòng)平均線 股價(jià)下穿布林帶的上軌線 出現(xiàn)綠色柱狀線 向下跌破轉(zhuǎn)向點(diǎn)時(shí) 長中短期威廉指標(biāo)全部高于 時(shí) 當(dāng) 的 天線下穿 的 天線時(shí) 當(dāng) 天 移動(dòng)平均線大于 時(shí) 的 天移動(dòng)平均線下穿 的 天移動(dòng)平均線 根據(jù)歷史上有重大意義的關(guān)鍵位置設(shè)定 如 歷史上出臺(tái)重 大政策的位置 根據(jù) 線形態(tài)設(shè)置參照物 主要有 趨勢(shì)線的切線 頭肩頂或圓弧頂?shù)阮^部形態(tài)的頸線位 上升通道的下軌 缺口的邊緣 根據(jù)股價(jià)的整數(shù)價(jià)位設(shè)置 如 元 元 這種方法 沒有多少科學(xué)的依據(jù) 主要是因?yàn)檎麛?shù)關(guān)價(jià)位對(duì)投資大眾的心理有一 定支撐和阻力作用 根據(jù)成交密集區(qū)設(shè)置 如 移動(dòng)成本分布的高峰區(qū) 因?yàn)槌?交密集區(qū)對(duì)股價(jià)會(huì)產(chǎn)生直接的支撐和阻力作用 一個(gè)堅(jiān)實(shí)的底部被擊 穿后 往往會(huì)由原來的有力支撐區(qū)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)大的阻力區(qū) 如 年至 年的 鐵底 根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)設(shè)置的心理價(jià)位作為止損位 當(dāng)投資者長期 關(guān)注某只個(gè)股 對(duì)股性有較深了解時(shí) 根據(jù)心理價(jià)位設(shè)置的止損位 也往往非常有效 其它 還有根據(jù)上面幾種方法綜合起來設(shè)置的方法等等 止損作為風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)市場(chǎng)中控制損失擴(kuò)大化的有力手段 在具體實(shí) 施過程中要注意的是 絕對(duì)不能等到虧損已經(jīng)發(fā)生時(shí)才考慮用什么標(biāo) 準(zhǔn)止損 這樣常常為時(shí)已晚 一定要在買入的同時(shí)就要考慮如果判斷 失誤應(yīng)該如何應(yīng)對(duì) 并且制定周詳?shù)闹箵p計(jì)劃和止損標(biāo)準(zhǔn) 只有這樣 才能有備無患 止損止損止損止損 最為靈活的交易技術(shù)最為靈活的交易技術(shù)最為靈活的交易技術(shù)最為靈活的交易技術(shù) 在相差無幾的技術(shù)操作水平 基本理論分析方法和獲取相同基本數(shù)據(jù) 一致的情況下 為什么還是有少數(shù)人能在零和游戲中 賺取大多數(shù)人 利潤的原因 在實(shí)際操作中 只要是有一定的交易經(jīng)驗(yàn) 不對(duì)匯市陌生 他們所用 的技術(shù)分析方法就基本相同 只要是隨著匯市的時(shí)間轉(zhuǎn)動(dòng) 及時(shí)搜集 匯市信息 他們所獲得的基本分析數(shù)據(jù)也基本相同 但是為什么只有 少數(shù)人能賺多數(shù)人的錢呢 這關(guān)鍵還在于心態(tài) 在于心態(tài)下的止損情 況 這也是最為高深 最為靈活的交易技術(shù) 我們大家都知道順勢(shì)而為 但是在我們順勢(shì)而為的情況下 你是否發(fā) 現(xiàn)明明我們的操作方向是正確的 符合主力特征的 但依然會(huì)被市場(chǎng) 所騙 用假突破連續(xù)打我們止損 在我們止損被多次打掉 以為自己 失誤 剛要承認(rèn)我們錯(cuò)誤的時(shí)候 匯價(jià)又會(huì)重新返了回來 向著我們 前期所預(yù)定的方向運(yùn)行了 或許匯價(jià)還會(huì)在我們判斷正確的時(shí)候 猛 地回抽 觸發(fā)止損 正在我們考慮猶豫是否跟進(jìn)之時(shí) 匯價(jià)則又會(huì)突 然啟動(dòng) 等我們緩過神 明白過來以后 又發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的價(jià)格已經(jīng)不再 適合我們進(jìn)場(chǎng)建倉了 很多人都知道承認(rèn)虧損的合理性 心中也都建立了止損的概念 但是 很多人都不會(huì)做或者不能做的很好 君不見大多數(shù)人在經(jīng)歷上述問題 后都在想 如果我不設(shè)止損 或謙虛謹(jǐn)慎的操作 當(dāng)我發(fā)現(xiàn)做單方向 錯(cuò)誤時(shí)再止損 不再以點(diǎn)位多少做止損 做到手中無止損心中存止損 那該多好呀 那樣我的盈利概率不就是很高了嗎 但我要說 您能擺 脫人性的脆弱 保證您心中的止損切實(shí)執(zhí)行嗎 我認(rèn)識(shí)一位老兄 可謂是一個(gè)技術(shù)分析的高手 久經(jīng)沙場(chǎng) 他在股市 之中從未虧過錢 自了解外匯之后 便很自信的殺了進(jìn)來 他在分析 策略上可謂高人一籌 但就是不會(huì)做止損 他也承認(rèn)錯(cuò)誤 知道承認(rèn) 虧損的重要性 開始時(shí)還在我的影響下 進(jìn)行有效的止損 但是在多 次止損被打之后 就不再相信我了 他認(rèn)為止損不能設(shè)在點(diǎn)上 要設(shè) 在心里 所以他的止損誰都不知道在什么位置 在盤整行情之中他總 是戰(zhàn)果累累 曾一度盈利進(jìn)十倍 從中嘗到了所謂的手中無止損心中 存止損的甜處 但是好景一般都不是很長 在走出單邊行情之后 他 就被徹底的擊垮了 近十倍的盈利化為烏有 連本金都搭了進(jìn)去 在 走出單邊行情之后 他一直對(duì)自己的判斷非常自信 心中的止損也一 直沒有實(shí)現(xiàn) 等到發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已為知以晚 又受到人性脆弱和股市多年 操作經(jīng)驗(yàn)的影響 仍抱有幻想 等待匯價(jià)回頭 但是匯價(jià)已一去不復(fù) 返 他也就爆倉出局了 止損是大家經(jīng)常談到的東西 也是大家最用不好 最容易犯錯(cuò)誤的東 西 那么什么是止損呢 止損就是停止賬面損失 與自己做單方向和 市場(chǎng)走勢(shì)判定相反時(shí) 鎖定任何一次交易所能承受的虧損 它不止是 點(diǎn)位上的止損 不能用多少點(diǎn)來衡量 有人喜歡用多多少少點(diǎn)來做止 損 比如大多數(shù)人都愿意用 50 點(diǎn)來鎖定自己的虧損范圍 這是非常 不對(duì)的 假若你用 50 點(diǎn)作為止損的話 那么在匯價(jià)打掉你止損以后 并沒有出現(xiàn)什么大的下挫 接著就在按你的原判斷方向 走出的就是 一波很大的行情 那么你還敢把損失的倉位補(bǔ)回來嗎 相信大多數(shù)人 都是恐懼的 這就是盲目信任點(diǎn)位止損的害處 筆者認(rèn)為 在外匯市場(chǎng)上生存還是第一位的 止損只不過是最終的保 護(hù)性措施 是對(duì)做單方向發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)的果斷處理 在做單的時(shí)候一定 要做到盈利的最大化 損失的最小化 哪怕是技術(shù)不成熟 多次被打 止損也不足為奇 止損的交易技術(shù)是最為靈活和高深的 是對(duì)每個(gè)交 易人員心理的重要考驗(yàn) 所謂交易的精義及技術(shù) 就在于止損的功夫和技巧 就像開車要系上 安全帶一樣 正是因?yàn)槲覀冎佬旭傊械能囎佑锌赡軙?huì)造成什么傷 害 但是我們并不能因?yàn)榕聜?就因噎廢食 不去開車 所以我們 要系上安全帶 以希望減輕意外的損失 交易的風(fēng)險(xiǎn)也是一樣 不是 因?yàn)橛酗L(fēng)險(xiǎn) 我們就不去交易 拒絕交易 而是要像系安全帶一樣 加上自己的止損心態(tài) 以求更為精準(zhǔn)的操作 降低風(fēng)險(xiǎn)程度 追求盈 利最大化 GCIGCIGCIGCI BROKERBROKERBROKERBROKER 外匯外匯外匯外匯 設(shè)置止損的三種方式設(shè)置止損的三種方式設(shè)置止損的三種方式設(shè)置止損的三種方式 設(shè)置止損的方法大致分為三種 每種都必須遵循一定的規(guī)律 1 日內(nèi)短線入場(chǎng)設(shè)置止損 這個(gè)空間應(yīng)該控制在 50 點(diǎn)以內(nèi)為佳 因 為大部分貨幣日內(nèi)的波幅也只在 100 點(diǎn)左右 我們能接受的誤差也就 在 50 點(diǎn)以內(nèi) 出現(xiàn)更大的誤差就已經(jīng)表明對(duì)日內(nèi)走勢(shì)判斷出現(xiàn)了問 題 2 中線設(shè)置止損 止損空間可適當(dāng)放大 點(diǎn)位同樣是關(guān)鍵性的 不 可隨意設(shè)置 如果觸及止損至少要表明對(duì)節(jié)奏判斷已經(jīng)出現(xiàn)失誤 理 想的止損價(jià)位是跌破之后能說明方向性的問題 一般參考空間在 100 點(diǎn)左右 3 跟隨行情提升止損 以上漲做多為例 隨著行情的上漲 逐步提 高止損 提高的方式是 短線 選擇小時(shí)圖上漲過程中的顯著回調(diào)低 點(diǎn)下方附近作為止損位 如果對(duì)中線漲勢(shì)看法良好 止損可不用跟隨 太緊 可選擇日線圖上的顯著回調(diào)低點(diǎn)下方作為止損位的參考 外匯交易中如何理解和設(shè)置止損外匯交易中如何理解和設(shè)置止損外匯交易中如何理解和設(shè)置止損外匯交易中如何理解和設(shè)置止損 進(jìn)行的交易自然是不確定的 不確定的行為必須得有措施來控制其風(fēng) 險(xiǎn)的擴(kuò)大 止損就這樣產(chǎn)生了 止損是人類在交易過程中自然產(chǎn)生的 并非刻意制作 是投資者保護(hù) 自己的一種本能反應(yīng) 市場(chǎng)的不確定性造就了止損存在的必要性和重 要性 成功的投資者可能有各自不同的交易方式 但止損卻是保障他 們獲取成功的共同特征 世界投資大師索羅斯說過 投資本身沒有風(fēng) 險(xiǎn) 失控的投資才有風(fēng)險(xiǎn) 學(xué)會(huì)止損 千萬別和虧損談戀愛 止損遠(yuǎn) 比盈利重要 因?yàn)槿魏螘r(shí)候保本都是第一位的 盈利是第二位的 建 立合理的止損原則相當(dāng)有效 謹(jǐn)慎的止損原則的核心在于不讓虧損持 續(xù)擴(kuò)大 為什么止損如此之難 明白止損的意義固然重要 然而 這并非最終的結(jié)果 事實(shí)上 投資 者設(shè)置了止損而沒有執(zhí)行的例子比比皆是 市場(chǎng)上 被掃地出門的悲 劇幾乎每天都在上演 止損為何如此艱難 原因有三 其一 僥幸的 心理作祟 某些投資者盡管也知道趨勢(shì)上已經(jīng)破位 但由于過于猶豫 總是想再看一看 等一等 導(dǎo)致自己錯(cuò)過止損的大好時(shí)機(jī) 其二 價(jià) 格頻繁的波動(dòng)會(huì)讓投資者猶豫不決 經(jīng)常性錯(cuò)誤的止損會(huì)給投資者留 下?lián)]之不去的記憶 從而動(dòng)搖投資者下次止損的決心 其三 執(zhí)行止 損是一件痛苦的事情 是一個(gè)血淋淋的過程 是對(duì)人性弱點(diǎn)的挑戰(zhàn)和 考驗(yàn) 事實(shí)上 每次交易我們都無法確定是正確狀態(tài)還是錯(cuò)誤狀態(tài) 即便盈 利了 我們也難以決定是立即出場(chǎng)還是持有觀望 更何況是處于被套 狀態(tài)下 人性追求貪婪的本能會(huì)使每一位投資者不愿意少贏幾個(gè)點(diǎn) 更不愿意多虧幾個(gè)點(diǎn) 程序化止損 正是由于上述原因 當(dāng)價(jià)格到達(dá)止損位時(shí) 有的投資者錯(cuò)失方寸 患 得患失 止損位置一改再改 有的投資者臨時(shí)變卦 逆勢(shì)加倉 企圖 孤注一擲 以挽回?fù)p失 有的投資者在虧損擴(kuò)大之后 干脆采取 鴕 鳥 政策 聽之任之 為了避免這些現(xiàn)象 筆者以為可以采取程序化 的止損策略 國際上大的期貨交易所通常都會(huì)提供止損指令 交易者可以預(yù)先設(shè)定 一個(gè)價(jià)位 當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到這個(gè)價(jià)位時(shí) 止損指令立即自動(dòng)生效 而 國內(nèi)期貨交易所目前還沒有止損指令 但可以借助先進(jìn)的期貨交易工 具 這是目前幫助投資者嚴(yán)格執(zhí)行止損的一種簡單而有效的方法 目前 國內(nèi)有的交易系統(tǒng)可以提供市價(jià)止損和限價(jià)止損兩種止損指 令 市價(jià)止損是指市場(chǎng)價(jià)格一觸及到預(yù)設(shè)的止損價(jià)位 立刻以市價(jià)發(fā) 送止損委托 限價(jià)止損則是在市場(chǎng)價(jià)格一觸及到預(yù)設(shè)的止損價(jià)位時(shí)以 限價(jià)發(fā)送委托 市價(jià)止損指令能確保止損成功 而限價(jià)止損指令則可 以避免在價(jià)格不連續(xù)時(shí)出現(xiàn)不必要的損失 兩者各有利弊 通常 在 成交活躍的品種上使用市價(jià)止損指令 而在成交不活躍的品種上使用 限價(jià)止損指令 這種交易系統(tǒng)有助于投資者養(yǎng)成良好的止損習(xí)慣 從而規(guī)避市場(chǎng)中的 風(fēng)險(xiǎn) 使之最大限度地減少損失 使之化被動(dòng)為主動(dòng) 在期貨市場(chǎng)中 立于不敗之地 止損的必要性 波動(dòng)性和不可預(yù)測(cè)性是市場(chǎng)最根本的特征 這是市場(chǎng)存在的基礎(chǔ) 也 是交易中風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因 這是一個(gè)不可改變的特征 交易中永遠(yuǎn)沒 有確定性 所有的分析預(yù)測(cè)僅僅是一種可能性 根據(jù)這種可能性 如何正確理解止損 市場(chǎng)的不確定性和價(jià)格的波動(dòng)性決定了止損常常會(huì)是錯(cuò)誤的 事實(shí) 上 在每次交易中 我們也搞不清該不該止損 如果止損對(duì)了也許會(huì) 竊喜 止損錯(cuò)了 則不僅會(huì)有資金減少的痛苦 更會(huì)有一種被愚弄的 痛苦 心靈上的打擊才是投資者最難以承受的痛苦 因此 理解止損本質(zhì)上就是如何正確理解錯(cuò)誤的止損 錯(cuò)誤的止損我 們也應(yīng)坦然接受 舉個(gè)簡單的例子 如果在交易中你的止損都是正確 的 那就意味著你的每次交易都是正確的 而你的交易如果都是正確 的 那又為什么要止損呢 所以 止損是一種成本 是尋找獲利機(jī)會(huì) 的成本 是交易獲利所必須付出的代價(jià) 這種代價(jià)只有大小之分 難 有對(duì)錯(cuò)之分 你要獲利 就必須付出代價(jià) 包括錯(cuò)誤止損所造成的代 價(jià) 坦然面對(duì)錯(cuò)誤的止損 不要回避 更不必恐懼 只有這樣 才能正常 地交易下去 并且最終獲利 這就是筆者對(duì)止損的理解 包括對(duì)錯(cuò)誤 止損的理解 應(yīng)注意的問題 其一 凡事預(yù)則立 不預(yù)則廢 所有的止損必須在進(jìn)場(chǎng)之前設(shè)定 做期貨投資 必須養(yǎng)成一種良好的習(xí)慣 就是在開倉的時(shí)候就設(shè)置好 止損 而在虧損出現(xiàn)時(shí)再考慮使用什么標(biāo)準(zhǔn)常為時(shí)已晚 其二 止損要與趨勢(shì)相結(jié)合 趨勢(shì)有三種 上漲 下跌和盤整 在盤 整階段 價(jià)格在某一范圍內(nèi)止損的錯(cuò)誤性的概率要大 因此 止損的 執(zhí)行要和趨勢(shì)相結(jié)合 在實(shí)踐中 筆者以為盤整可視作看不懂的趨勢(shì) 投資者可以休養(yǎng)生息 其三 選擇交易工具來把握止損點(diǎn)位 這要因人而異 可以是均線 趨勢(shì)線 形態(tài)及其他工具 但必須是適合自己的 不要因?yàn)閯e人用得 好你就盲目拿來用 交易工具的確定非常重要 而運(yùn)用交易工具的能 力則會(huì)導(dǎo)致完全不同的交易結(jié)果 總之 期貨交易注重健全的交易策略 其中資金管理可視為其核心 而止損可視為資金管理的靈魂 惟有作好資金管理 嚴(yán)格止損 才能 細(xì)水長流 成為期貨市場(chǎng)的常勝將軍 止損止損止損止損 難用的刀難用的刀難用的刀難用的刀 現(xiàn)在很多著述將止損放置在很重要的位置 我并不反對(duì) 但是我要強(qiáng) 調(diào)的是 止損也是一把很傷身的刀 你想 天下有幾人若關(guān)公 剔骨 剜肉而談笑自如的 大凡剛進(jìn)股市之人是不知道什么叫止損的 他們往往買入股票后 就堅(jiān)決持有 希望好運(yùn)一路伴隨 及至遇到挫折 又遇旁人指點(diǎn)方才 知道世界上原來還有一種技巧叫止損 說難聽點(diǎn)就叫 割肉 委實(shí) 又辛酸又無奈 但是要明白這點(diǎn)也非要個(gè)一年半載以后 但是真的知 道了及時(shí)止損卻又往往是災(zāi)難的開始 止損這把剔骨小刀的功效在其 后的三四年間就被淋漓盡致地展現(xiàn)出來 因?yàn)橛辛诉@把刀 于是今天 買明天賣 高去追 低去殺 偶有宰獲也很快在一次一次的止損中喪 失殆盡 一刀一刀血肉橫飛之后 是一顆顆漸進(jìn)凄涼的心 其實(shí)頻繁的止損最大的弊端有幾點(diǎn) 習(xí)慣成自然的形成短線 進(jìn)出習(xí)慣 不分形勢(shì)的使用 忽略整體局勢(shì) 無分牛熊 出 手之前自恃有止損之刀的保護(hù)而欠缺必要的事前考慮 也許很多買賣 只緣起一分鐘的好惡 當(dāng)許多的人高唱止損是投資第一要決的時(shí)候 我們卻在深思 究 竟策略思路重要還是紀(jì)律重要 事情總要有一個(gè)先后 誰都會(huì)發(fā)生意 料不到的錯(cuò)誤 但是如何盡可能少地發(fā)生錯(cuò)誤 也就是說盡可能少地 用到止損這把刀 要解決這個(gè)問題 我的思考結(jié)果是 首先對(duì)局勢(shì)有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí) 在作出結(jié)論之前 必須針對(duì) 現(xiàn)象反復(fù)思考提出幾點(diǎn)客觀依據(jù) 何謂客觀 就是說要經(jīng)受的住各方 詰問 從而確保大方向正確 根據(jù)形勢(shì)判斷制定資金分配細(xì)則 比如我自己制定的熊市二 八原則 平衡市三七原則就是其中之一 所謂二八就是一旦判定局勢(shì) 整體為熊市則可供操作資金只能占據(jù)總資金的 不得越界 起 初的時(shí)候自己并不習(xí)慣 往往要先把錢劃入銀行才能控制 后來即使 錢在帳上也能自覺遵守 制定的準(zhǔn)則目的就是化解不可預(yù)測(cè)的投機(jī)風(fēng) 險(xiǎn) 因?yàn)榇蠹抑佬苁胁谎缘?大多數(shù)股票的趨勢(shì)是向下的 我們不 是先知 無法保證自己在大多數(shù)股票向下的情況下判斷正確 而一旦 出錯(cuò)可能就是全軍覆沒 所以必須以制度來約束自己 防止自己犯錯(cuò) 單個(gè)股票投資不得超過總資金的 一般情況下不得超 越 因?yàn)橐贿B串的勝利而忘乎所以 最后導(dǎo)致失敗的例子舉不 勝舉 若形勢(shì)判斷好轉(zhuǎn) 個(gè)股開始重倉操作 此時(shí)要注意的一點(diǎn)是 出擊之前必須再三考慮 對(duì)于要介入的股票深入了解 從基本面到技 術(shù)面 盡可能避免用到止損 而重倉操作只能在牛市展開 這點(diǎn)是我 個(gè)人無論如何也遵守的準(zhǔn)則 我沒有巴非特的天才 也沒有索羅司的 敏銳 更沒有彼得 林奇的智慧 我只是普普通通一個(gè)人生過客 我 只能取走命里注定的財(cái)富 所以我等待 我耐心 我等屬于自己的 驚 艷一槍 這一槍也許時(shí)隔多年 但是我無悔 誰讓我才氣不足呢 若你考慮再三還為了 元的回落止損 也許止損的時(shí)機(jī)很好 但 從一方面也反映了你動(dòng)手的倉促 思考得欠缺全面 長期以往 危險(xiǎn) 大于機(jī)遇 形勢(shì)判斷不明或者趨勢(shì)向下的時(shí)候 減少或者完全停止操作 不要給自己虧損的理由 無欲則剛無欲則剛無欲則剛無欲則剛 靈活止損靈活止損靈活止損靈活止損 投資新手還是別試 關(guān)于止損 是一個(gè)老生常談的問題了 一方面 誰都知道止損的重要性 都知道止損才是交易核心 而另一方面 又 經(jīng)常懷疑止損是否就真的必要 無數(shù)次因?yàn)橹箵p被掃出局后行情又繼續(xù)朝著預(yù)定方向發(fā)展而懊悔 于 是想是不是自己的止損放的太小呢 結(jié)果調(diào)大止損后依然如故 且損 失更多 于是又想 算了 干脆不放止損 拼了 結(jié)果卻每每獲利 直到一次單邊行情將這種虛幻的盈利打破 真是成也止損 敗也止損 于是又重新回到止損的老路上來 我理解的止損是這樣的 首先 必須要科學(xué) 也就是說要放在阻力或 者支撐后面 不能正好放在阻力和支撐上 那樣肯定被打到 極為冤 枉 其次 止損要結(jié)合資金管理 比如每次入場(chǎng)規(guī)定自己的損失不能超過 總資金的 10 假如說這 10 是 100 點(diǎn)的話 那么入場(chǎng)后別管三七二 十一 先放 100 點(diǎn)止損再說 這樣做的目的是為了保證不會(huì)因?yàn)榕既?幾次失誤而被踢出市場(chǎng) 當(dāng)然 也不是說一定要等打到 100 點(diǎn)止損才 行 而是說 100 點(diǎn)內(nèi)是一個(gè)技術(shù)問題 100 點(diǎn)內(nèi)能看清行情走反就要 主動(dòng)離場(chǎng) 真的出現(xiàn) 100 點(diǎn)還沒看清或者來不及反應(yīng)的行情 那也只 能認(rèn)倒霉了 這個(gè) 100 點(diǎn)被打到 就是一個(gè)資金管理問題了 第三 止損要結(jié)合入場(chǎng)點(diǎn) 有一句話叫做 入場(chǎng)點(diǎn)就是止損點(diǎn) 當(dāng) 然這不是說某某價(jià)位入場(chǎng)就用這個(gè)價(jià)格止損 那肯定是神經(jīng)病 這句 話實(shí)際是說 比如做多操作 當(dāng)然是止損放在支撐后面 那么結(jié)合資 金管理 比如還是 100 點(diǎn) 那么當(dāng)然要和止損相距 100 點(diǎn)之內(nèi)才能做 當(dāng)然越近越好 所以 這句話的真實(shí)意義是說 入場(chǎng)點(diǎn)和止損點(diǎn)的參 照是一樣的 第四 止損要靈活 在行情發(fā)展的過程中 可能會(huì)出現(xiàn)一些新的阻力 和支撐 這時(shí)候就要靈活處理了 比如還是做多 跌破支撐后馬上又 遇到一個(gè)支撐 這個(gè)時(shí)候是出還是不出呢 我的看法是結(jié)合當(dāng)時(shí)的資 金情況 按理說 跌破哪個(gè)支撐都可以作為出場(chǎng)的理由 但是 如果 當(dāng)時(shí)利潤很大 當(dāng)然也就可以拿一下繼續(xù)看看 反之 如果當(dāng)時(shí)沒利 潤或者利潤很小 那還不如先出來再說 誠如標(biāo)題所示 此帖不適用新手 新手較難把控自己 所以靈活的止損 反而容易成為調(diào)后止損點(diǎn)甚至變?yōu)椴恢箵p的借口 合理設(shè)置止損位的八個(gè)標(biāo)準(zhǔn)合理設(shè)置止損位的八個(gè)標(biāo)準(zhǔn)合理設(shè)置止損位的八個(gè)標(biāo)準(zhǔn)合理設(shè)置止損位的八個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 止損位的設(shè)置通常是依據(jù)一定參照物作為標(biāo)準(zhǔn) 參照物的設(shè)置一般依 據(jù)以下幾點(diǎn) 根據(jù)虧損程度設(shè)置 如 當(dāng)現(xiàn)價(jià)低于買入價(jià) 或 時(shí) 止損 通常投機(jī)型短線買入的止損位設(shè)置在下跌 至 之間 而 投資型長線買入的止損位設(shè)置的下跌比例相對(duì)較大 根據(jù)與近日最高價(jià)相比 當(dāng)股價(jià)從最高價(jià)下跌達(dá)到一定幅度 時(shí)賣出 如果此時(shí)投資者處于虧損狀態(tài)的叫止損 處于贏利狀態(tài)的叫 止贏 這種方法在大多數(shù)情況下是用于止贏 下跌幅度達(dá)到多少時(shí)止 贏要看股價(jià)的活躍度 較為活躍的個(gè)股要把幅度設(shè)置大些 根據(jù)技術(shù)指標(biāo)的支撐位設(shè)置 主要有 日 日或 日移動(dòng)平均線 股價(jià)下穿布林帶的上軌線 出現(xiàn)綠色柱狀線 向下跌破轉(zhuǎn)向點(diǎn)時(shí) 長中短期威廉指標(biāo)全部高于 時(shí) 當(dāng) 的 天線下穿 的 天線時(shí) 當(dāng) 天 移動(dòng)平均線大于 時(shí) 的 天移動(dòng)平均線下穿 的 天移動(dòng)平均線 根據(jù)歷史上有重大意義的關(guān)鍵位置設(shè)定 如 歷史上出臺(tái)重 大政策的位置 根據(jù) 線形態(tài)設(shè)置參照物 主要有 趨勢(shì)線的切線 頭肩頂或圓弧頂?shù)阮^部形態(tài)的頸線位 上升通道的下軌 缺口的邊緣 根據(jù)股價(jià)的整數(shù)價(jià)位設(shè)置 如 元 元 這種方法 沒有多少科學(xué)的依據(jù) 主要是因?yàn)檎麛?shù)關(guān)價(jià)位對(duì)投資大眾的心理有一 定支撐和阻力作用 根據(jù)成交密集區(qū)設(shè)置 如 移動(dòng)成本分布的高峰區(qū) 因?yàn)槌?交密集區(qū)對(duì)股價(jià)會(huì)產(chǎn)生直接的支撐和阻力作用 一個(gè)堅(jiān)實(shí)的底部被擊 穿后 往往會(huì)由原來的有力支撐區(qū)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)大的阻力區(qū) 如 年至 年的