2018年度部門決算分析報(bào)告撰寫提綱.doc

年度部門決算分析報(bào)告撰寫提綱（基層單位版）一、單位情況（一）基本情況。主要職能。負(fù)責(zé)對(duì)政府投資的新建、擴(kuò)建、改建基本建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)審查即可行性研究報(bào)告評(píng)審、概算評(píng)審，招標(biāo)控制價(jià)及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大變更進(jìn)行評(píng)審。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的必要性、可行性進(jìn)行審查，提出初步意見(jiàn)后，再報(bào)發(fā)展和改革局審定；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，獨(dú)立、客觀、公正地對(duì)政府投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中的估算進(jìn)行評(píng)審；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，獨(dú)立、客觀、公正地對(duì)政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算、招標(biāo)控制價(jià)進(jìn)行評(píng)審；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的重大變更的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)審；項(xiàng)目?jī)稍u(píng)一案進(jìn)行評(píng)審對(duì)區(qū)委、區(qū)政府交辦的評(píng)審事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審。機(jī)構(gòu)情況。成都市郫都區(qū)政府投資項(xiàng)目管理中心下設(shè)綜合科、造價(jià)評(píng)審科、項(xiàng)目評(píng)審科及 服務(wù)室四個(gè)內(nèi)設(shè)科室，無(wú)下屬二級(jí)單位。人員情況。編辦批準(zhǔn)事業(yè)編制人，實(shí)有事業(yè)人員人。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。、持續(xù)完善中心管理制度。中心將認(rèn)真梳理業(yè)務(wù)流程，修訂完善咨詢機(jī)構(gòu)管理暫行辦法評(píng)審工作督導(dǎo)管理暫行辦法容缺評(píng)審管理暫行辦法概算評(píng)審管理暫行辦法等相關(guān)制度；強(qiáng)化內(nèi)部管理，修訂完善工作人員行為規(guī)范管理暫行辦法編外用工績(jī)效考核管理暫行辦法等相關(guān)制度，實(shí)現(xiàn)評(píng)審管理的規(guī)范化和流程化。、積極探索，建立重大分歧問(wèn)題溝通機(jī)制。中心建立重大分歧問(wèn)題溝通機(jī)制。在項(xiàng)目評(píng)審和項(xiàng)目推動(dòng)環(huán)節(jié)遇到重大分歧時(shí)，由投管中心（中心）召集項(xiàng)目專項(xiàng)協(xié)調(diào)會(huì)，邀請(qǐng)項(xiàng)目業(yè)主、監(jiān)理單位、編制單位、評(píng)審咨詢機(jī)構(gòu)（實(shí)施機(jī)構(gòu)、發(fā)改局、財(cái)政局、相關(guān)職能部門）等對(duì)重大分歧問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行研討，并形成專項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要，作為處理重大分歧問(wèn)題的依據(jù)之一，有效解決遺留問(wèn)題和遺留項(xiàng)目的積存。、做好郫縣生態(tài)水環(huán)境綜合治理等項(xiàng)目服務(wù)工作，助推項(xiàng)目盡早落地。一是積極配合區(qū)規(guī)建局完成太清路南延線項(xiàng)目正式招標(biāo)、合同簽訂、項(xiàng)目公司建立等，使項(xiàng)目實(shí)質(zhì)進(jìn)入執(zhí)行階段。二是完成郫都區(qū)區(qū)級(jí)綠道及周邊配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和菁蓉湖項(xiàng)目“兩評(píng)一案”評(píng)審，積極配合區(qū)規(guī)建局完成社會(huì)資本方采購(gòu)。三是積極配合區(qū)規(guī)建局完成成都市郫都區(qū)北部新城綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、郫都區(qū)水源保護(hù)區(qū)項(xiàng)目等項(xiàng)目的前期論證、“兩評(píng)一案”編制工作等。四是協(xié)助區(qū)財(cái)政局完成全區(qū)項(xiàng)目的入庫(kù)、轉(zhuǎn)段相關(guān)工作。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。財(cái)政收入全部為財(cái)政撥款收入，年初預(yù)算數(shù)為元、調(diào)整預(yù)算數(shù)為元，預(yù)算較年減少，減少的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政支出分為一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出及住房保障支出。年度支出為元，較年度減少，減少的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中，一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為元、調(diào)整預(yù)算數(shù)為元、決算數(shù)為元，社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為元、調(diào)整預(yù)算數(shù)為元、決算數(shù)為元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為元、調(diào)整預(yù)算數(shù)為元、決算數(shù)為元及住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為元、調(diào)整預(yù)算數(shù)為元、決算數(shù)為元。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線圖)。收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。（）財(cái)政收入全部為財(cái)政撥款收入，其中，年初預(yù)算數(shù)為元、決算數(shù)為元，差異率為。財(cái)政支出分為一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出及住房保障支出。其中，一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為元、決算數(shù)為元，差異率為；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為元、決算數(shù)為元，差異率為；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為元、決算數(shù)為元，差異率為；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為元、決算數(shù)為元，差異率為。（）差異原因分析。支出差異為名事業(yè)人員工資關(guān)系從區(qū)發(fā)改局劃轉(zhuǎn)到我中心。收入支出結(jié)構(gòu)分析。年本年全部收入為財(cái)政撥款收入，其中，年初預(yù)算數(shù)為元、調(diào)整預(yù)算數(shù)為元，決算數(shù)為元。按支出性質(zhì)分類，年我單位支出分為基本支出和項(xiàng)目支出，其中基本支出元，占總支出的，項(xiàng)目支出元，占總支出的。按支出功能分類，年我單位支出分為一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出及住房保障支出。全年支出元。其中，一般公共服務(wù)支出為元，占本年支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出為元，占本年支出；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出為元，占本年支出；住房保障支出年為元，占本年支出。按支出經(jīng)濟(jì)分類，年我單位支出分為工資福利支出、商品和服務(wù)支出兩大類，其中工資福利支出元，占總支出的，項(xiàng)目支出元，占總支出的。（） “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：年“三公”經(jīng)費(fèi)總額為萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為元，公務(wù)接待費(fèi)支出萬(wàn)元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)支出元。（）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：年培訓(xùn)費(fèi)支出元。人均支出元。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。自有資金（財(cái)政代管資金賬戶）元結(jié)轉(zhuǎn)。（四）績(jī)效目標(biāo)完成情況。、概述本部門（含下屬單位）各項(xiàng)目（專項(xiàng)類、專項(xiàng)資金）支出績(jī)效目標(biāo)完成情況。年月，累計(jì)完成項(xiàng)目評(píng)審個(gè)，送審億元，審定億元，審減金額億元。（）重點(diǎn)完成了榿木河改造工程、方橋嘉苑三期等個(gè)項(xiàng)目的可研評(píng)審。（）高效完成了郫筒一小望叢校區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目、花園鎮(zhèn)場(chǎng)鎮(zhèn)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目等個(gè)項(xiàng)目的概算評(píng)審。（）以“評(píng)而求真，審而求實(shí)”的態(tài)度完成了唐太路北延線建設(shè)工程、智慧科技園電子信息標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目（一期）等個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)（預(yù)算）控制價(jià)評(píng)審。（）切實(shí)提高項(xiàng)目評(píng)審質(zhì)量， 適時(shí)對(duì)臨石村村組道路建設(shè)工程（社、社、社、社）等個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了變更簽證抽查工作。（）采取編審?fù)酵瓿闪顺啥己献魑鬯幚韽S三期、郫縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房 個(gè)項(xiàng)目，審定金額億元。截止年月底，區(qū)投管中心共積存（含遺留項(xiàng)目）個(gè)項(xiàng)目，其中個(gè)可研評(píng)審項(xiàng)目，個(gè)控價(jià)評(píng)審項(xiàng)目，個(gè)變更（簽證）評(píng)審項(xiàng)目。通過(guò)多方協(xié)調(diào)、現(xiàn)場(chǎng)復(fù)勘、資料完善等方式，全力推動(dòng)積存項(xiàng)目的評(píng)審。牽頭組織潤(rùn)弘公司、西匯公司對(duì)菁蓉小鎮(zhèn)提升改造工程、郫縣雙創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化基地一期工程及辦公用房改造、紅光大道道路改造項(xiàng)目、清水河景觀項(xiàng)目等一批重大遺留項(xiàng)目按公正公平、還原現(xiàn)場(chǎng)的原則，明確了下一步解決爭(zhēng)議的方向,力爭(zhēng)年底前完成評(píng)審。截至目前，已出具了郫縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房和郫都區(qū)城市運(yùn)營(yíng)中心、郫縣中醫(yī)醫(yī)院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目智能信息化系統(tǒng)軟件工程、石室蜀都中學(xué)校園文化建設(shè)項(xiàng)目等個(gè)遺留項(xiàng)目的評(píng)審報(bào)告（可研個(gè)，控制價(jià)個(gè)，變更個(gè)）。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門資產(chǎn)元，財(cái)政代管資金賬戶元。我中心部門資產(chǎn)元，其中固定資產(chǎn)元，無(wú)形資產(chǎn)元；財(cái)政代管資金賬戶元。四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況（一）本部門嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核制度及政策執(zhí)行。、進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，健全完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，明確職責(zé)和分工；、嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，反對(duì)奢侈浪費(fèi)；、加強(qiáng)單位資金的管理、計(jì)劃和合理使用，確保?？顚Ｓ?、會(huì)計(jì)檔案完整；、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和學(xué)習(xí)培訓(xùn)，積極參加上級(jí)主管部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和能力素質(zhì)，積極為領(lǐng)導(dǎo)決策提供財(cái)務(wù)方面有效信息和可操作的建議、意見(jiàn)；、所有項(xiàng)目均納入績(jī)效管理，并選取部分項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)；、按時(shí)完成上報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表，并及時(shí)整理歸檔，備檢備查。（二）本部門按時(shí)完成決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作