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葛洲壩集團(tuán)第五工程有限公司物資管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司物資管理，提高管理效能，根據(jù)國(guó)家物資管理法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及集團(tuán)公司物資管理規(guī)定，按照安全、質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 物資管理的基本任務(wù)是從實(shí)際需求出發(fā)，及時(shí)、準(zhǔn)確、保質(zhì)、經(jīng)濟(jì)地完成物資供應(yīng)任務(wù)。物資管理的基本原則是合理計(jì)劃、擇優(yōu)采購(gòu)、科學(xué)儲(chǔ)備、保障供應(yīng)、加速周轉(zhuǎn)、定額配置、降耗增效。第三條 本辦法所稱物資是指用于生產(chǎn)建設(shè)、工程施工的生產(chǎn)資料，包括但不限于：原材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料、成品及半成品、小型工器具、辦公用品、勞保用品等。第四條 本辦法適用于公司、公司所屬各單位的物資管理，國(guó)外工程項(xiàng)目的物資管理參照本辦法執(zhí)行。第二章 管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條 公司設(shè)備物資管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)建立健全公司物資管理網(wǎng)絡(luò)，對(duì)公司物資管理中重大事項(xiàng)進(jìn)行研究、決策，對(duì)各單位的物資管理進(jìn)行監(jiān)察和績(jī)效考核。設(shè)備物資管理委員會(huì)主要職責(zé)：（一）對(duì)公司物資管理中的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究、決策；（二）審批物資的報(bào)廢、報(bào)損計(jì)劃；（三）審定較大及以上物資事故的調(diào)查處理報(bào)告，做出處理決定。第六條 設(shè)備物資管理部是公司物資管理的業(yè)務(wù)主管部門，在公司設(shè)備物資管理委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司物資管理的日常工作。公司設(shè)備物資管理部主要職責(zé)：（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家物資管理法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，健全公司物資管理規(guī)章制度；根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，制定公司物資管理規(guī)劃和管理目標(biāo)；（二）監(jiān)督、指導(dǎo)各單位完善物資管理網(wǎng)絡(luò)和規(guī)章制度；（三）組織物資采購(gòu)文件評(píng)審；（四）收集、整理物資各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（五）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督物資管理人員的技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)取證工作；（六）負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的調(diào)劑、報(bào)損、回收處理工作；（七）負(fù)責(zé)公司物資事故管理，組織或會(huì)同有關(guān)部門對(duì)物資“重大事故”進(jìn)行調(diào)查和處理；（八）組織開(kāi)展公司物資管理評(píng)優(yōu)檢查工作，總結(jié)、推廣管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；（九）負(fù)責(zé)對(duì)公司物資管理工作進(jìn)行考核、評(píng)比、表彰。第七條 各單位（項(xiàng)目部）要成立設(shè)備物資管理委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)建立健全本單位物資管理網(wǎng)絡(luò)，審核物資采購(gòu)計(jì)劃。同時(shí)，要明確一名副經(jīng)理（或職務(wù)相當(dāng)人員）主管物資工作，并設(shè)立物資管理部門或配備專業(yè)的物資管理人員負(fù)責(zé)物資的日常業(yè)務(wù)管理，主要職責(zé)如下：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司物資管理的各項(xiàng)管理規(guī)定，健全物資管理規(guī)章制度；（主要制度有崗位責(zé)任制度、驗(yàn)收發(fā)放制度、維修保養(yǎng)制度、定期盤點(diǎn)制度、帳目單據(jù)管理制度、廢舊物資管理制度、工作交接制度、安全防衛(wèi)制度、環(huán)境保護(hù)制度、檢查評(píng)比制度等。）（二）進(jìn)行項(xiàng)目部物資供應(yīng)方的調(diào)查、評(píng)價(jià)，建立合格供應(yīng)方名冊(cè)，并按時(shí)上報(bào)審批。 （三）編制項(xiàng)目部物資采購(gòu)計(jì)劃，并按規(guī)定程序報(bào)審報(bào)批。（四）負(fù)責(zé)按照公司和主管單位的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行受權(quán)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)。 （五）負(fù)責(zé)物資運(yùn)輸、驗(yàn)收、倉(cāng)庫(kù)管理、發(fā)放、現(xiàn)場(chǎng)管理工作，并執(zhí)行本單位制定的庫(kù)存限額。（六）負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部周轉(zhuǎn)材料臺(tái)帳。（七）負(fù)責(zé)按照規(guī)定編制項(xiàng)目部各種物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)。（八）負(fù)責(zé)本單位物資報(bào)廢報(bào)損的審核和處理工作。（九）負(fù)責(zé)本單位的物資事故管理，組織對(duì)本單位“一般事故”和“較大事故”進(jìn)行調(diào)查、處理及結(jié)果上報(bào)；協(xié)助公司調(diào)查、處理本單位“重大事故”。（十）組織開(kāi)展本單位物資管理評(píng)優(yōu)檢查工作，總結(jié)、推廣管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。第八條 物資管理人員職責(zé)（一）材料質(zhì)檢員職責(zé)1貫徹執(zhí)行國(guó)家和公司的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量管理制度，根據(jù)合同約定按照質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物資質(zhì)量進(jìn)行控制監(jiān)督。2參與物資驗(yàn)收，按照規(guī)定對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，保證物資數(shù)量、質(zhì)量符合要求。（二）庫(kù)管員職責(zé)1熟悉各種材料及機(jī)具的用途及使用方法。2負(fù)責(zé)物資的接收、發(fā)放與倉(cāng)存貨物的日常管理維護(hù)及例行盤點(diǎn)工作。3對(duì)入庫(kù)材料做到“三不入庫(kù)”、“四不出庫(kù)”。劣質(zhì)材料不入庫(kù)，數(shù)量不清、質(zhì)量不足不入庫(kù)，不能使用的機(jī)具不入庫(kù)。4建立出入庫(kù)材料的數(shù)據(jù)資料，準(zhǔn)確及時(shí)反映材料的使用及流動(dòng)狀況。5當(dāng)天（當(dāng)月）產(chǎn)生的帳務(wù)必須當(dāng)天（當(dāng)月）清帳，日清月結(jié)。作到賬賬、賬物卡（簽）相符。6負(fù)責(zé)物資的保管工作，對(duì)庫(kù)存物資的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。7規(guī)范物資入庫(kù)出庫(kù)手續(xù)，憑簽字手續(xù)齊全的出庫(kù)單發(fā)料，憑檢驗(yàn)合格的來(lái)料實(shí)收數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)，庫(kù)管員必須現(xiàn)場(chǎng)簽收或出庫(kù)，非領(lǐng)料人員不予發(fā)料，嚴(yán)禁無(wú)單或霸王領(lǐng)料。 8按類別、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行規(guī)范堆碼并標(biāo)識(shí)，作到“一物一簽”。9根據(jù)施工用料，對(duì)于常規(guī)性物質(zhì)應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況及時(shí)提出物資安全儲(chǔ)備計(jì)劃。10保持庫(kù)房整潔有序，進(jìn)行庫(kù)位的合理安排與調(diào)整。11對(duì)于帳外物資必須建立備查臺(tái)帳，負(fù)責(zé)各類原始單據(jù)的整理與保管工作。 12進(jìn)行庫(kù)房月度盤點(diǎn)及（或）不定期的盤點(diǎn)工作，給財(cái)務(wù)部門提供準(zhǔn)確的月度盤點(diǎn)報(bào)表。（三）內(nèi)業(yè)員職責(zé)1負(fù)責(zé)根據(jù)物資需求計(jì)劃結(jié)合物資儲(chǔ)備等，編制采購(gòu)計(jì)劃并按管理程序報(bào)批。2負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資使用管理，核查物資消耗情況。3負(fù)責(zé)物資成本核算工作，核算預(yù)算量與實(shí)際用量的差額，核算預(yù)算價(jià)與實(shí)際價(jià)的差額，核查材料的用量及消耗、損耗情況。4負(fù)責(zé)物資定額管理，并根據(jù)物資核算情況及時(shí)調(diào)整。第三章 計(jì)劃管理第九條 各單位應(yīng)于每年12月20日前上報(bào)下一年度的物資采購(gòu)計(jì)劃，每月25日前上報(bào)下一月份采購(gòu)計(jì)劃；對(duì)新中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)在收到中標(biāo)通知書后一個(gè)月內(nèi)或采購(gòu)實(shí)施前一個(gè)月，申報(bào)項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃。第十條 物資計(jì)劃的編制必須堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、綜合平衡、實(shí)事求是”的原則；各單位必須制定科學(xué)、嚴(yán)格的計(jì)劃審核、審批制度。 第十一條 物資需用計(jì)劃（一）計(jì)劃內(nèi)容要準(zhǔn)確反映物資屬性（品種、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等），明確需用數(shù)量、時(shí)間、項(xiàng)目名稱或使用部位。（二）各單位工程技術(shù)管理部門要根據(jù)工程項(xiàng)目承包合同、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)及定額資料編制物資需用總量計(jì)劃。同時(shí)應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目施工詳圖和施工技術(shù)措施，編制分部、分項(xiàng)工程的物資需用量計(jì)劃。 并由技術(shù)管理部門組織評(píng)審，各單位施工管理部門、經(jīng)營(yíng)管理部門和設(shè)備物資管理部門共同參與，評(píng)審結(jié)果經(jīng)各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)各單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條 物資采購(gòu)計(jì)劃編制（一）采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：采購(gòu)依據(jù)、品種、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、預(yù)估價(jià)格、到貨時(shí)間、采購(gòu)方式、采購(gòu)責(zé)任單位或責(zé)任人、采購(gòu)對(duì)象。（二）物資管理部門根據(jù)物資需用量計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存、在途物資情況編制物資采購(gòu)計(jì)劃。各單位應(yīng)制定科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟少?gòu)計(jì)劃審核、審批制度并認(rèn)真執(zhí)行。（三）各單位采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后按規(guī)定權(quán)限上報(bào)公司設(shè)備物資管理部。第十三條 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)公司設(shè)備物資管理部審核后提交公司集采中心。第四章 驗(yàn)收與倉(cāng)庫(kù)管理第十四條 驗(yàn)收管理（一）物資驗(yàn)收要以合同為依據(jù)，根據(jù)質(zhì)檢規(guī)范要求和其它技術(shù)說(shuō)明等進(jìn)行，驗(yàn)證過(guò)程應(yīng)做好記錄，由采購(gòu)員、材料質(zhì)檢員和庫(kù)管員共同負(fù)責(zé)，必要時(shí)供應(yīng)方代表或監(jiān)理參與驗(yàn)收。大宗物資或特殊物資的驗(yàn)收必須有相關(guān)工程技術(shù)人員參加。驗(yàn)收人員和采購(gòu)人員不能由一人兼任，應(yīng)設(shè)?；蚣媛汄?yàn)收人員。（二）杜絕對(duì)有票證無(wú)實(shí)物（或無(wú)單價(jià)）的驗(yàn)收。對(duì)有實(shí)物僅無(wú)實(shí)物發(fā)票（有單價(jià)），其它符合驗(yàn)收條件的，可進(jìn)行初步驗(yàn)收，按驗(yàn)收物資進(jìn)行發(fā)放和記帳等。發(fā)票到位后辦理財(cái)務(wù)進(jìn)帳手續(xù)。第十五條 物資驗(yàn)收要求和步驟如下：（一）數(shù)量檢驗(yàn)核查物資型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等與合同、運(yùn)（磅）單是否相符，做好計(jì)件、檢斤、檢尺求積等基礎(chǔ)驗(yàn)收，確保入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）查驗(yàn)物資的產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明、發(fā)運(yùn)單、裝箱單、使用說(shuō)明、圖紙等應(yīng)有資料是否齊全。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)包括外觀檢驗(yàn)、尺寸檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)三種形式。倉(cāng)庫(kù)一般只做外觀檢驗(yàn)和尺寸精度檢驗(yàn)，理化檢驗(yàn)則由實(shí)驗(yàn)室材料質(zhì)檢員取樣進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)，或委托專門檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。1、外觀檢驗(yàn)：檢驗(yàn)人員利用感覺(jué)器官，如視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)、嗅覺(jué)和味覺(jué)等感覺(jué)器官，檢驗(yàn)物資的包裝、有無(wú)損傷，是否被雨、雪、油污等污染，有無(wú)潮濕、霉腐、生蟲；2、尺寸檢驗(yàn)：對(duì)于需要進(jìn)行尺寸精度檢驗(yàn)的物資，如金屬材料中型材的直徑和圓度、管材的壁厚和內(nèi)徑、部分機(jī)電產(chǎn)品等的檢驗(yàn)，需要進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)；3、理化檢驗(yàn)：借助各種試劑、儀器和設(shè)備對(duì)物資的內(nèi)在質(zhì)量和物理化學(xué)性質(zhì)所進(jìn)行的檢驗(yàn)。（四）外觀、尺寸檢驗(yàn)合格后，及時(shí)通知實(shí)驗(yàn)室，按國(guó)家規(guī)范要求取樣，并做好取樣記錄。（五）經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格的物資材料才能辦理入庫(kù)、入賬手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)不合格的物資材料，不得辦理入庫(kù)，并由采購(gòu)部門及時(shí)通知供應(yīng)商退貨，如果是甲供物資，應(yīng)及時(shí)通知甲方或按合同約定處理。（六）檢驗(yàn)、試驗(yàn)成果由試驗(yàn)室保存，委托檢驗(yàn)、試驗(yàn)的，其成果由安全質(zhì)量環(huán)保部門保存。產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明等由設(shè)備物資部門保存。（七）對(duì)重要采購(gòu)物資，應(yīng)根據(jù)需要留樣存檔，并進(jìn)行復(fù)檢。兩部門物資驗(yàn)收、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明等資料存檔，要保證其一一對(duì)應(yīng)或一批次對(duì)應(yīng)關(guān)系，確保其可追溯性和關(guān)聯(lián)性。第十六條 倉(cāng)庫(kù)管理（一）各單位要建立健全倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度，并認(rèn)真貫徹、落實(shí)；同時(shí)要充分應(yīng)用計(jì)算機(jī)，實(shí)現(xiàn)對(duì)庫(kù)存物資的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，杜絕管理漏洞。（二）物資倉(cāng)庫(kù)管理要做到“三清”：材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清；“三齊”：堆碼整齊、存放整齊、排列整齊；“三明”：分類明、編號(hào)明、標(biāo)識(shí)明。（三）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)和環(huán)境保護(hù)工作，配備必要的消防安全及環(huán)保設(shè)施，滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求，做好庫(kù)存物資的防護(hù)，對(duì)安全環(huán)境隱患和環(huán)境污染及時(shí)進(jìn)行整改。物資的貨損貨差率應(yīng)小于1%，物資的完好率應(yīng)大于99%。（四）做好庫(kù)存物資的防護(hù)，按照物資的理化性能及特性，采取相應(yīng)的防護(hù)措施。做到“四無(wú)”：無(wú)霉?fàn)€變質(zhì)、無(wú)損壞、無(wú)差錯(cuò)、無(wú)事故。（五）必須建立庫(kù)存物資臺(tái)帳，分類編目；定期進(jìn)行清倉(cāng)盤點(diǎn)，確保帳、卡（標(biāo)簽）、物、金額“四相符”，符合率應(yīng)達(dá)到98%以上。建立庫(kù)存物資臺(tái)帳，分類編目；定期進(jìn)行清倉(cāng)盤點(diǎn)，確保帳、卡（標(biāo)簽）、物、金額“四相符”，符合率應(yīng)達(dá)到98%以上。（六）常用物資庫(kù)存量應(yīng)小于預(yù)算使用量的105%（允許5%的備用量），特殊物資或一次性使用的物資庫(kù)存量應(yīng)小于預(yù)算使用量。項(xiàng)目（產(chǎn)品）生產(chǎn)結(jié)束后，庫(kù)存量應(yīng)控制在采購(gòu)總量的2以內(nèi)。各單位應(yīng)加速物資周轉(zhuǎn)，提高利用效率，物資在庫(kù)時(shí)間一般不超過(guò)三個(gè)月。（七）對(duì)于露天堆放的物資，應(yīng)做好防護(hù)，蓋墊等處理，存放較長(zhǎng)時(shí)間的物資應(yīng)定期檢查垛堆是否有積水、銹蝕、凍裂、變質(zhì)、散失等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施。第十七條 對(duì)易燃、易爆、易污染、易腐蝕、有害及放射性物資，應(yīng)設(shè)專庫(kù)存放，并按照國(guó)家或行業(yè)相關(guān)要求制定專項(xiàng)的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行。第五章 物資儲(chǔ)備與消耗管理第十八條 倉(cāng)儲(chǔ)管理遵循“合理儲(chǔ)備、加快周轉(zhuǎn)、保質(zhì)可用、永續(xù)盤存”的原則。各單位應(yīng)充分應(yīng)用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，建立庫(kù)存物資信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)庫(kù)存物資的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，杜絕管理漏洞。第十九條 物資管理部門要分析物資供求變動(dòng)情況，針對(duì)不同物資確定合理儲(chǔ)備標(biāo)準(zhǔn)，并不斷優(yōu)化調(diào)整，使庫(kù)存物資數(shù)量在滿足工程施工或生產(chǎn)建設(shè)需求的同時(shí)，保持在較低的儲(chǔ)備水平。第二十條 各單位要明確職能部門，以國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司相關(guān)預(yù)算定額為基礎(chǔ)，以合同為依據(jù)，按成本分解法并結(jié)合施工實(shí)際情況制定物資消耗定額，作為控制標(biāo)準(zhǔn)，并在實(shí)際工作中不斷優(yōu)化調(diào)整。第二十一條 各單位應(yīng)制定物資消耗控制制度，嚴(yán)格控制施工現(xiàn)場(chǎng)物資消耗。（一）物資消耗要以項(xiàng)目的工藝流程和施工圖紙作為控制基礎(chǔ)，結(jié)合定額標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施限額領(lǐng)料，做到物盡其用，杜絕浪費(fèi)。（二）大力推行新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，降低物資消耗水平。（三）建立激勵(lì)約束機(jī)制，推行以作業(yè)隊(duì)為基礎(chǔ)的物資消耗核算體制，獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，鼓勵(lì)作業(yè)隊(duì)不斷降低現(xiàn)場(chǎng)物資使用消耗。第二十二條 物資管理部門要深入調(diào)查研究，對(duì)照定額標(biāo)準(zhǔn)檢查分析物資實(shí)際消耗，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)存在問(wèn)題要制定針對(duì)性措施及時(shí)整改。第六章 發(fā)放與現(xiàn)場(chǎng)管理第二十三條 發(fā)放管理實(shí)行限額發(fā)料，計(jì)劃管理。堅(jiān)持無(wú)工號(hào)、無(wú)去向不發(fā)料，超計(jì)劃、無(wú)計(jì)劃不發(fā)料。（一）庫(kù)存物資由庫(kù)管員憑領(lǐng)料單發(fā)放。做到：不少發(fā)、不多發(fā)、不錯(cuò)發(fā)。（二）庫(kù)管員根據(jù)使用單位的要求，提供必要的資料，隨貨同行。（三）倉(cāng)庫(kù)物資發(fā)放必須遵照“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則，健全物資發(fā)放及交付制度，建立相應(yīng)的臺(tái)帳和發(fā)料手續(xù)，建立必要的供應(yīng)臺(tái)帳，特別是對(duì)隱蔽工程及重要物資應(yīng)建立專門發(fā)放臺(tái)帳和質(zhì)量跟蹤記錄。物資臺(tái)帳記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范。定期組織采購(gòu)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、配送對(duì)賬，做到帳目準(zhǔn)確、賬物相符。（四）對(duì)輪胎、施工設(shè)備配件等替代性物資的發(fā)放，必須嚴(yán)格實(shí)施“以舊換新”制度。（五）對(duì)外協(xié)隊(duì)領(lǐng)、發(fā)料必須要有“物資材料領(lǐng)料人授權(quán)委托書”。第二十四條施工現(xiàn)場(chǎng)物資管理應(yīng)遵循“誰(shuí)施工、誰(shuí)領(lǐng)料、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)已出庫(kù)待用物資的臨時(shí)貯存、保管工作由領(lǐng)用單位負(fù)責(zé)，對(duì)暫時(shí)不用的物資要及時(shí)清理，妥善保管。第二十五條施工現(xiàn)場(chǎng)需退庫(kù)的剩余物資要及時(shí)回收，辦理退庫(kù)手續(xù)，并視同新購(gòu)物資入庫(kù)管理。第二十六條 各單位必須明確職能部門負(fù)責(zé)組織回收施工現(xiàn)場(chǎng)廢舊物資，對(duì)其中有利用價(jià)值的要通過(guò)篩選、修理和加工等工序，加以充分利用。第二十七條 應(yīng)急物資應(yīng)建立以實(shí)物儲(chǔ)備、協(xié)議儲(chǔ)備和動(dòng)態(tài)周轉(zhuǎn)相結(jié)合的儲(chǔ)備方案。第七章 周轉(zhuǎn)材料管理第二十八條 周轉(zhuǎn)材料使用費(fèi)（一）周轉(zhuǎn)材料實(shí)施有償使用，其費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本。（二）周轉(zhuǎn)材料的年使用率和使用年限等管理辦法由公司另行下文規(guī)定。第二十九條 各單位對(duì)本單位閑置且公司未回購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)在公司“內(nèi)部信息網(wǎng)”上及時(shí)發(fā)布，供公司所屬單位有償使用。供需雙方必須簽訂有償使用合同，明確使用費(fèi)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)和各自責(zé)任。第三十條 對(duì)公司以外單位（不含分包項(xiàng)目）租賃周轉(zhuǎn)材料必須簽訂租賃合同，按月足額收取使用費(fèi)，并實(shí)行押金制度。第三十一條 各單位購(gòu)置的周轉(zhuǎn)材料處置須報(bào)公司批準(zhǔn)，執(zhí)行采購(gòu)管理程序，嚴(yán)禁私自變賣。第三十二條 嚴(yán)禁將周轉(zhuǎn)材料作為裝置性材料使用，應(yīng)合理使用好周轉(zhuǎn)材料，明確攤銷要求，節(jié)約使用，加速周轉(zhuǎn)，避免或減少丟失和損壞。第三十三條 合作單位自帶進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的通用性周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)進(jìn)行申報(bào)、登記和標(biāo)識(shí)，并經(jīng)物資管理部門確認(rèn)。項(xiàng)目結(jié)束時(shí)合作單位可按當(dāng)時(shí)確認(rèn)的清單，將帶有標(biāo)識(shí)的周轉(zhuǎn)材料收回。第八章 報(bào)廢報(bào)損、剩余及廢舊物資處理管理第三十四條 報(bào)廢報(bào)損范圍（一）已超過(guò)有效使用期或已淘汰，并喪失使用價(jià)值的物資。（二）銹蝕、變質(zhì)、老化、失效的物資。（三）由不可抗力造成的物資損失。第三十五條 報(bào)廢報(bào)損程序（一）公司設(shè)備物資管理委員會(huì)組建由設(shè)備物資管理部、財(cái)務(wù)部和審計(jì)部組成的公司物資報(bào)廢報(bào)損小組，審核并監(jiān)督各單位的物資報(bào)廢報(bào)損；各單位設(shè)備物資管理委員會(huì)也應(yīng)組建由物資管理部門、財(cái)務(wù)和審計(jì)（或監(jiān)察）部門組成的物資報(bào)廢報(bào)損小組，負(fù)責(zé)本單位物資報(bào)廢報(bào)損的管理。（二）報(bào)廢報(bào)損分級(jí)管理1單批（次）金額10萬(wàn)元以下的由各單位鑒定、審批、處理，報(bào)公司設(shè)備物資管理部備案；2單批（次）金額10萬(wàn)元及以上，20萬(wàn)元以下的報(bào)廢報(bào)損物資，由各單位物資報(bào)廢報(bào)損小組進(jìn)行鑒定、審核，提出處理方案，報(bào)公司設(shè)備物資管理部進(jìn)行復(fù)核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3單批（次）金額20萬(wàn)元及以上的報(bào)廢報(bào)損物資，由各單位物資報(bào)廢報(bào)損小組進(jìn)行初步鑒定審核后，提出處理方案報(bào)公司設(shè)備物資管理部最終鑒定、審核后，報(bào)公司設(shè)備物資管理委員會(huì)批準(zhǔn)。（三）各單位向公司申請(qǐng)物資報(bào)廢報(bào)損的報(bào)告必須有本單位主管領(lǐng)導(dǎo)和報(bào)廢報(bào)損小組成員的簽字，并加蓋本單位印章。（四）各單位每年報(bào)廢報(bào)損物資金額累計(jì)不得超過(guò)本年度產(chǎn)值的0.6，若出現(xiàn)超額，一律按物資事件處理。第三十六條 項(xiàng)目完工后，應(yīng)對(duì)剩余物資進(jìn)行清理，列出清單，說(shuō)明原因并提出處理意見(jiàn)，報(bào)本單位物資管理部門及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批?，F(xiàn)場(chǎng)剩余物資回收率一般應(yīng)達(dá)到 80%以上。公司物資管理部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目具體情況，優(yōu)先在公司該區(qū)域項(xiàng)目?jī)?nèi)部調(diào)劑使用。第三十七條 因業(yè)主或設(shè)計(jì)原因，產(chǎn)生原購(gòu)物資或領(lǐng)用物資不能用于本項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)在接到變更后立即向業(yè)主聯(lián)系退貨或索賠事宜，辦理退貨或索賠手續(xù)。第三十八條 各單位超儲(chǔ)積壓報(bào)廢物資處理金額不得超過(guò)采購(gòu)總額的2，項(xiàng)目邊角廢料物資的回收處理不少于規(guī)定消耗量的80%。項(xiàng)目剩余及廢舊物資處理應(yīng)在項(xiàng)目移交業(yè)主后三個(gè)月內(nèi)完成。第三十九條 各單位廢舊物資處理情況應(yīng)按季度上報(bào)公司物資管理部門。公司物資管理部門將不定期對(duì)各單位剩余及廢舊物資處理情況進(jìn)行檢查。第四十條報(bào)廢物資的處理執(zhí)行采購(gòu)管理程序。第九章 物資事件第四十一條 物資事件是指非自然的損耗及磅差造成的物資損失，或物資質(zhì)量、安全及環(huán)保原因造成的，損失金額在5000元以上的事件。物資事件按損失金額大小分為三個(gè)等級(jí)：（一）直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以下的，為“一般事件”；（二）直接經(jīng)濟(jì)損失金額在10萬(wàn)元及以上，50萬(wàn)元以下的，為“較大事件”；（三）直接經(jīng)濟(jì)損失金額在50萬(wàn)元及以上的，為“重大事件”。第四十二條 發(fā)生物資事件后各單位應(yīng)及時(shí)、有效進(jìn)行處置，做好資產(chǎn)保全，防止事態(tài)擴(kuò)大。發(fā)生較大及以上物資事件時(shí)，事件責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司物資管理部門。發(fā)生重大物資事件時(shí)，還應(yīng)在一周內(nèi)將事件調(diào)查報(bào)告報(bào)集團(tuán)公司。第四十三條 凡發(fā)生的物資事故都必須查清事故原因和責(zé)任，并按“四不放過(guò)”原則嚴(yán)肅處理。對(duì)隱瞞事故不報(bào)、故意謊報(bào)、有意減輕推脫、轉(zhuǎn)嫁事故責(zé)任的現(xiàn)象，一經(jīng)查實(shí)，從嚴(yán)處理。（一）物資事件由各單位物資管理部門組織調(diào)查處理，并做好事件調(diào)查處理記錄，建立事件檔案；（二）物資事件的調(diào)查處理結(jié)果應(yīng)按季度上報(bào)公司物資管理部門備案。第十章 統(tǒng)計(jì)與信息化第四十四條 各單位的物資管理部門應(yīng)安排專（兼）職人員負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地填報(bào)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表，客觀真實(shí)的反映物資管理信息。第四十五條 各單位物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)物資檔案和信息的管理工作，建立完整、規(guī)范檔案管理體系，完善檔案管理制度，項(xiàng)目完工后三個(gè)月內(nèi)應(yīng)完成項(xiàng)目檔案的歸檔工作，項(xiàng)目檔案應(yīng)記錄詳實(shí)、內(nèi)容完整、簽署齊全。第四十六條 各單位要加強(qiáng)物資管理信息化建設(shè)，充分利用公司既有的管理平臺(tái)完成物資管理系統(tǒng)的全過(guò)程管理。第四十七條統(tǒng)計(jì)報(bào)表種類及要求。（一）報(bào)表種類1物資收發(fā)存數(shù)量金額核算季（年）度報(bào)表（附表一）2周轉(zhuǎn)材料明細(xì)季報(bào)表（附表二）3年度物資清倉(cāng)盤點(diǎn)分類匯總表（附表三）4. 報(bào)廢報(bào)損物資匯總申請(qǐng)表（附表四）（二）報(bào)表要求季度報(bào)表每季度末月25日前，年度報(bào)表每年度12月20日前，報(bào)公司設(shè)備物資管理部。第十一章 檢查與評(píng)比第四十八條 各單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、廢舊物資處理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查；定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行稽查，健全物資事件責(zé)任追究制度。所有物資均應(yīng)受控，防止“體外循環(huán)”。第四十九條 公司每年組織對(duì)各單位物資管理工作進(jìn)行檢查、考核和綜合評(píng)價(jià)，評(píng)選“物資管理先進(jìn)單位”和“物資管理先進(jìn)個(gè)人”。各單位可根據(jù)本單位實(shí)際情況制定物資管理考核評(píng)價(jià)辦法，每年評(píng)選本單位“物資管理先進(jìn)班組”和“物資管理先進(jìn)個(gè)人”。第十二章 監(jiān)督與獎(jiǎng)罰第五十條公司將在每年初對(duì)上年度考核、評(píng)比中產(chǎn)生的物資管理先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人給予表彰與獎(jiǎng)勵(lì)。第五十一條 公司依據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)在技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新方面有突出貢獻(xiàn)和其他在物資管理方面做出突出貢獻(xiàn)的人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：第五十二條 對(duì)違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，各單位應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、記過(guò)、調(diào)離崗位、解聘等處分；給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失或惡劣社會(huì)影響的，應(yīng)按本單位相關(guān)規(guī)定予以處罰；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。（一）盲目計(jì)劃，造成采購(gòu)物資積壓浪費(fèi)；（二）物資供應(yīng)管理不嚴(yán)，過(guò)度消耗，造成浪費(fèi)；（三）管理混亂，出現(xiàn)物資失竊、被盜事件；（四）剩余、廢舊物資隨意處理造成經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)惡劣；（五）弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣、賄賂；（六）其他違反本辦法規(guī)定的。第十三章 附 則第五十三條本辦法執(zhí)行過(guò)程中，若引用的專項(xiàng)管理辦法或細(xì)則進(jìn)行了修訂，則按新修訂版執(zhí)行。第五十四條本辦法自2014年7月1日起執(zhí)行，原（第五公司物資管理實(shí)施細(xì)則葛五機(jī)物200716號(hào)）同時(shí)廢止。第五十五條 本細(xì)則由公司設(shè)備物資管理部負(fù)責(zé)解釋。附表一物資收發(fā)存數(shù)量金額核算季(年)報(bào)表填報(bào)單位： 填報(bào)時(shí)間： 年 月 日材料名稱上季(年)結(jié)存本季(年)收入其中（金額）本季(年)發(fā)出盤贏盤虧本季(年)結(jié)存?zhèn)渥⒖颇款悇e數(shù)量金額數(shù)量金額甲供內(nèi)調(diào)自購(gòu)數(shù)量金額數(shù)量金額主要材料1冶金產(chǎn)品其中鋼材2森工產(chǎn)品其中木材3建工產(chǎn)品其中水泥砂石料粉煤灰4燃化產(chǎn)品其中汽油柴油潤(rùn)滑油炸藥雷管導(dǎo)火索輪胎砼外加劑5輕紡產(chǎn)品6五金產(chǎn)品7電子產(chǎn)品8