倉庫出入庫管理規(guī)定及流程圖.doc

出入庫管理制度 一、倉儲入庫流程圖 流程 相關部門 所需憑證 采購購回核對送貨單卸 貨驗 收入 庫貯存、標識領用發(fā)出記 帳不合格品處理不合格 采購 供應商送貨單 倉庫 采購單、供應商送貨單 倉庫、供應商 質檢部，倉庫 進料檢驗報告 倉庫 供應商送貨單 倉庫 進銷存帳、物料標識卡 倉庫、相關部門 請購單領料單 倉庫 進銷存帳 （手工賬及電腦賬） 二、總則（一）目的 為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品、半成品、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。二、 物品入庫有關制度：（一）倉管應認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。（二）物品進庫，倉管和采購員現(xiàn)場交接接收，必須按采購員申請所購物品條款內容（申購單）、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。（三）物品驗收合格后（質檢員檢驗合格），應及時入庫并及時做好相關手續(xù)，做好臺帳（手工和電腦）。（四）物品入庫，要按照不同的材質、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。（五）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。（六）企業(yè)自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯(lián)交生產車間作產量統(tǒng)計依據，一聯(lián)交財務部作為成本核算和產成品核算之依據。 （七）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。三、 物品出庫有關規(guī)定：（一）物品出庫，生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，所領用的物料需寫明為生產何種產品及排產單（生產訂單），倉管員和領料人均須在領料單上簽名，領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯(lián)交財務部作成本核算依據，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據；車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因。（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，實行以舊換新，專用工具做到專物專用。（四）保管員要做好出庫登記，并每月結賬前向財務部門提供出入庫報表（進銷存報表），以供參考。對于賬物不實的情況，倉管查明原因，追究責任人。（五）對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門