虛擬賬戶分賬戶管理操作員手冊.docx

財政專戶分帳戶管理操作手冊一、 系統(tǒng)實現(xiàn)流程綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)了過渡模式下財政性存款總分戶管理的功能，現(xiàn)將有關(guān)操作流程說明如下：、 財政專戶在2006財政性存款科目下開設(shè)一下專戶，即總戶。、 操作員前臺維護(hù)總戶與分戶的關(guān)聯(lián)關(guān)系，總戶下可以關(guān)聯(lián)多個分戶。、 發(fā)生日常業(yè)務(wù)時全部使用總戶，總戶支出時必須先在分賬戶余額查詢交易中查詢發(fā)生業(yè)務(wù)的分賬戶余額是否足，記賬時記總賬賬戶，再登記分賬戶交易信息；收入時直接記總戶，再登記分戶交易信息。、 對分戶交易登記后可以查詢分戶的余額、明細(xì)情況，并進(jìn)行打印。二、 操作說明（一）827010-虛擬分賬戶關(guān)系維護(hù)1、交易界面：網(wǎng)點： TTTTTT 交易碼： XXXXXX日期： YYYY/MM/DD 財政戶總分戶維護(hù) 屏幕號： XXXXXX-1 交易類別：（、增加、修改、刪除）總賬戶賬號：總賬戶戶名：分帳戶序號：分帳戶戶名：余額：信息行: 柜員:TTTTTT XXX pts/YY F3=退出 F9=重復(fù) F10=提交 F1=幫助2、操作注意事項：、 交易類別：包括、增加、修改、刪除，（1）建立總分戶關(guān)聯(lián)關(guān)系時選擇增加；（2）建立關(guān)聯(lián)關(guān)系后發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)關(guān)系有誤時選擇修改；（3）分戶不再使用要銷戶時選擇刪除，刪除時一般要求分戶余額為0，刪除后分賬戶狀態(tài)為銷戶。、 總賬戶賬號：手工輸入，必須為本網(wǎng)點帳戶。、 總賬戶戶名：根據(jù)輸入的總賬戶賬戶返顯。、 分帳戶序號：位數(shù)，一般為000001、000002依次類推。、 分帳戶戶名：新增時手工輸入。修改和刪除時根據(jù)分賬戶信息自動返顯。、 余額：默認(rèn)為0.00，新增時手工輸入，修改和刪除時根據(jù)分賬戶信息自動返顯。、 交易成功后插入非核算業(yè)務(wù)處理單，打印財政總分戶管理回單。、 交易成功后可在827030-虛擬分賬號查詢中查詢分賬戶的相關(guān)信息。（二）827020-虛擬分賬號明細(xì)登記1、交易界面：網(wǎng)點： TTTTTT 交易碼： XXXXXX日期： YYYY/MM/DD 虛擬賬戶明細(xì)登記 屏幕號： XXXXXX-1 交易類別：（、登記、登記撤銷、結(jié)息登記）總賬戶帳號：總賬戶戶名：分帳戶序號：分帳戶戶名：交易日期：交易流水號： 子交易流水號：借貸方向：發(fā)生額：憑證種類：憑證號碼：原交易機構(gòu)：原交易操作員：摘要：備注：信息行: 柜員:TTTTTT XXX pts/YY F3=退出 F9=重復(fù) F10=提交 F1=幫助2、操作注意事項：、 交易類別：包括、登記、登記撤銷、結(jié)息登記（1） 總戶發(fā)生交易后交易類型選擇登記進(jìn)行分戶明細(xì)的登記，登記最好在總戶發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天進(jìn)行，否則影響結(jié)息日分戶利息的手工計算和登記；登記時一定要謹(jǐn)慎、小心，尤其是授權(quán)人員授權(quán)時要注意核對各要素；（2） 發(fā)現(xiàn)分戶登記有誤后選擇登記撤銷對原先登記進(jìn)行撤銷，盡量不要登記撤銷，否則在分賬戶的明細(xì)中會有一筆登記記錄和登記撤銷記錄，與原總戶的實際發(fā)生交易不相符；（3） 在總戶結(jié)息后，需要手工將每個分戶的結(jié)息金額計算出來，注意所有分戶結(jié)息金額之和必須等于總戶的結(jié)息金額，再用此交易選擇結(jié)息登記逐個分賬戶進(jìn)行結(jié)息金額的登記。、 總賬戶賬戶：手工輸入、 總賬戶戶名：根據(jù)輸入的總賬戶賬戶返顯、 分賬戶序號：手工輸入、 分賬戶戶名：據(jù)輸入的總賬戶賬戶和分賬戶序號返顯、 交易日期：默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)日期，輸入總戶交易的發(fā)生日期、 交易流水號：手工輸入，輸入總戶發(fā)生交易的主機流水號 、 子交易順序號：手工輸入，輸入總戶發(fā)生交易的主機流水號的子交易順序號，交易類型選擇登記和登記撤銷時系統(tǒng)根據(jù)輸入的交易日期、交易流水號、子交易順序號從流水中自動提取相關(guān)信息：借貸方向、發(fā)生額、憑證種類、憑證號碼、原交易機構(gòu)、原交易操作員、摘要。交易類型選擇登記利息時借貸方向、發(fā)生額（手工計算分戶的結(jié)息金額）、憑證種類、憑證號碼、原交易機構(gòu)、原交易操作員、摘要全部手工輸入。、 備注：手工輸入、 交易成功后，插入非核算業(yè)務(wù)處理單，打印虛擬賬戶明細(xì)管理回單；、 交易成功后系統(tǒng)改變分帳戶的余額，登記分賬戶的交易明細(xì)，可以在827030-虛擬分賬號查詢中查詢分賬戶的余額和明細(xì)信息。（三）827030-虛擬分賬號查詢1、交易界面： 網(wǎng)點： TTTTTT 交易碼： XXXXXX日期： YYYY/MM/DD 虛擬分賬戶查詢 屏幕號： XXXXXX-1 查詢類別：（1、余額查詢 2、明細(xì)查詢）總賬戶帳號：總賬戶戶名：分帳戶序號：分帳戶戶名：起止日期：終止日期： 流水號：信息行: 柜員:TTTTTT XXX pts/YY F3=退出 F9=重復(fù) F10=提交 F1=幫助2、操作注意事項：、 查詢類別：1、余額查詢，2、明細(xì)查詢，、 總賬戶賬號：手工輸入，不能為空。、 總賬戶戶名：根據(jù)輸入的總賬戶賬戶自動返顯。、 分帳戶序號：手工輸入，查詢余額時可以為空，為空時返回所有分賬戶余額包括余額合計數(shù)。查詢明細(xì)時必須輸入。、 起止日期、終止日期：默認(rèn)為當(dāng)前系統(tǒng)日期，不可以為空、 流水號：可以為空。、 交易成功后，查詢結(jié)果可以按P鍵進(jìn)行打印，分戶若需要明細(xì)對賬單時可以用此交易進(jìn)行打印。connection: connecting two pieces of PVC pipe you want after removing the cutting burrs, evenly coated with special PVC glue, inserted in a sleeve, inserted after a specified depth, gently twist the casing in order to distribute the adhesive evenly on the connecting surface of the casing. (3) construction of junction box: junction box should be strictly in accordance with the electric construction drawing accurately installed at the specified location, the error shall not exceed 2 cm, bottom box of the same indoor installation height difference should not be greater than 5 mm, side installation sockets of the same model of height difference is not more than 1 mm. Junction box fixed, lamp box nails nail directly on the template, conduit Circular box and pipe blocking strong cement mortar so as not to enter. 77 (86)-plastic junction box filled with foamed polystyrene Board, and a cross-shaped with two sets of wire fixing junction boxes, guarantees that it will not shift; junction box with cable pipe lock connection. (4) Concealed within the PVC line pipe in concrete floor surface should have a certain margin and 18th wire, PVC wire tube and floor surface reinforcement binding firm, lashing PVC wire casing joints before and after 100MM you must set a fixed point, the rest fixed spacing should not exceed 1.5 m. PVC conduit when laying in the shear walls and columns, should be as close to the outer