太太藥業(yè)MM全部流程

現(xiàn)有業(yè)務(wù) 流程 調(diào)研報(bào)告 物料管理模塊綜述 組織結(jié)構(gòu) 供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)： 采購部經(jīng)理采購主管業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員 儲(chǔ)運(yùn)部組織結(jié)構(gòu)： 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理成品主管 統(tǒng)計(jì)員 報(bào)關(guān)員 包材主管 原輔料主管記帳員1人成品倉管員1人宣傳品倉管員1人搬運(yùn)工10人記帳員1人倉管員4人備料員2人拉料工3人倉管員2人備料員20人電梯工2人 管理綜述 供應(yīng)部 供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。 崗位職責(zé)如下： 供應(yīng)部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的采購業(yè)務(wù)、部門日常工作及供應(yīng)商評(píng)估工作。 采購主管： 在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用原輔包材的具體采購以及向兩名業(yè)務(wù)員分配共用物品的采購業(yè)務(wù)，供應(yīng)商評(píng)估過程中數(shù)據(jù)的收集整理。 業(yè)務(wù)員： 負(fù)責(zé)共用物品的采購及部門臨時(shí)工作。 儲(chǔ)運(yùn)部 儲(chǔ)運(yùn)部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報(bào)關(guān)員一名，倉管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計(jì)員一名，員工三十九名。 崗位職責(zé)如下： 儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理：在生產(chǎn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的日常工作。 儲(chǔ)運(yùn)部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及成品的接收、儲(chǔ)存、發(fā)放工作。 報(bào)關(guān)員： 主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 倉管員： 負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末報(bào)表。 統(tǒng)計(jì)員： 負(fù)責(zé)成品當(dāng)日出庫和入庫的統(tǒng)計(jì)，共用物品收發(fā)的記錄工作。 員工： 負(fù)責(zé)倉庫所有物料和成品的轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸。 其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門 設(shè)備部、財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部 主數(shù)據(jù)描述 物料主數(shù)據(jù) 目前 股份所使用的物料共分為五種類型： 1. 包裝材料（ 21 個(gè)品種） 2. 原輔材料（其中中藥材有板有眼 6 個(gè)品種，化學(xué)原料有 20 個(gè)品種） 3. 宣傳品及促銷品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷宣傳的 材料，現(xiàn)有 100 個(gè)品種） 4. 成品（ 21 個(gè)品種） 5. 共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機(jī)物耗及五金配件） 物料的編碼范圍： 物料類型 編碼范圍 成品 10000 19999 半成品 20000 29999 原料、輔料 30000 39999 包裝材料 40000 79999 宣傳品及促銷品 80000 89999 共用物品 低值易耗品 10000000 19999999 勞保品 20000000 29999999 化玻品 30000000 39999999 機(jī)物耗 40000000 49999999 五金配件 由設(shè)備部自行編制及管理 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) i. 目前 股份的供應(yīng)商分以下四大類： 1. 中藥材（ 1 家） 2. 輔料（ 15 家） 3. 包材（ 26 家以上） 4. 共用物品（ 3 家較為固定，其余經(jīng)常變動(dòng)） ii. 股份現(xiàn)無任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)。 貨源清單主數(shù)據(jù) 目前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不相同： 1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品 一種物料有兩家供應(yīng)商供貨 2. 原輔材料 中藥材：一種物料只有一家供應(yīng)商供貨 3. 共用物品 貨源不固定 價(jià)格主數(shù)據(jù) 1. 每年供應(yīng)部對(duì)每種物料進(jìn)行一次 招標(biāo)，以制定全年的指導(dǎo)價(jià)格。年中根據(jù)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)對(duì)物料進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價(jià)格完全相同。 2. 所有物料的采購價(jià)格均為到廠價(jià)格。其價(jià)格由兩部分組成：材料價(jià)及材料的進(jìn)項(xiàng)稅。 3. 付款方式有兩種：月結(jié)（共用物品）及 60 天（其余物品）。 供應(yīng)商評(píng)估 目前 股份已制定了完善的供應(yīng)商評(píng)估制度，涉及供應(yīng)商準(zhǔn)入及信譽(yù)度兩個(gè)方面。 1. 供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制 主要指標(biāo)為：報(bào)價(jià)及上一年供應(yīng)商的信譽(yù)度分?jǐn)?shù)及硬件設(shè)施情況。 2. 供應(yīng)商信譽(yù)度機(jī)制 每月對(duì)供應(yīng)商的交 貨期、物料質(zhì)量及物料使用情況進(jìn) 行評(píng)比并打分，實(shí)行末位淘汰 制。 主要問題 /需求 1. 部分庫存物料的庫存信息反映不及時(shí)。 2. 對(duì)供應(yīng)商實(shí)際交易的評(píng)估不及時(shí)（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。 3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情況。 4. 各種物料采購價(jià)格的歷史記錄查詢繁瑣。 5. 儲(chǔ)運(yùn)部與業(yè)務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時(shí)：如庫房未根據(jù)采購訂單收貨，庫房不能及時(shí)了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量是否相符。 6. 無法及時(shí)對(duì)庫存物料進(jìn)行有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析指標(biāo)（ ABC 分析）等。 7. 各種原輔包材的 安全庫存量目前尚未完全定義。 相關(guān)報(bào)表 /單證 相關(guān)單證 編號(hào) 單證名稱 1 生產(chǎn)計(jì)劃 2 采購計(jì)劃 3 采購訂單 4 合同審批表 5 共用物品采購計(jì)劃 6 輔助材料入庫單 7 偏差處理單 8 不合格品處理反饋單 9 原輔包裝材料接收單 10 原輔包裝材料接收單 11 付款申請(qǐng)書 12 購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告 13 招標(biāo)申請(qǐng)審批表 14 標(biāo)書評(píng)審記錄 15 采購訂單 16 設(shè)備開箱點(diǎn)收單 17 設(shè)備安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 18 固定資產(chǎn)異動(dòng)單 19 包裝材料補(bǔ)（退）料單 20 不 合格成品臺(tái)帳 21 原輔、包裝材料總帳 22 宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄 23 偏差處理單 24 發(fā)貨通知單 25 原輔料稱量記錄 26 藥品購進(jìn)記錄 27 原輔、包裝材料外觀檢查記錄 28 不合格原輔、包裝材料臺(tái)帳及處理記錄 29 合格證 30 原輔、包裝材料分類帳 31 原輔、包裝材料庫存貨位卡 32 庫存物料臺(tái)板卡 33 成品庫存貨位卡 34 成品臺(tái)板卡 35 限額領(lǐng)料單 36 原輔包裝材料接收單 37 包裝材料批料卡 38 產(chǎn)品退貨記錄 39 退貨申請(qǐng)表 40 退 貨及接收處理單 41 退貨通知單 42 不合格品處理反饋單 43 成品總帳 44 成品入庫單 45 入庫單 相關(guān)報(bào)表 編號(hào) 報(bào)表名稱 1 合同臺(tái)帳 2 供應(yīng)商檔案 3 供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì) 4 合同審批表 5 共用物品采購計(jì)劃 6 輔助材料入庫單 7 偏差處理單 8 不合格品處理反饋單 9 原輔包裝材料接收單 10 原輔包裝材料接收單 11 付款申請(qǐng)書 12 購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告 13 日發(fā)貨和庫存報(bào)告 14 宣傳品、促銷品月報(bào)表 15 原輔材料綜合月報(bào)表 16 輔助材料 各部門領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表 17 月各部門共用品領(lǐng)用明細(xì)表 18 月成品報(bào)廢表 19 月零售統(tǒng)計(jì)表 20 月送禮 .抽檢統(tǒng)計(jì)表 21 月末庫存成品 -盤點(diǎn)表 22 倉庫紅字出庫月統(tǒng)計(jì)表 23 月成品入庫統(tǒng)計(jì)表 24 月倉庫成品出庫月統(tǒng)計(jì)表 25 月平衡表 相關(guān)現(xiàn)有流程清單 流程名稱 流程編號(hào) 原輔料、包裝材料的采購 AI-MM-010 共用物品的采購 AI-MM-020 退貨至供應(yīng)商 AI-MM-030 外協(xié)加工的采購 AI-MM-040 采購發(fā)票校驗(yàn) AI-MM-050 固定資 產(chǎn)的采購 AI-MM-060 原輔包材及宣傳促銷品的收貨 AI-MM-070 成品的收貨 AI-MM-080 共用物品的收貨 AI-MM-090 成品的發(fā)貨 (對(duì)分部庫存及客戶 ) AI-MM-100 原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨 (對(duì)生產(chǎn)需求 ) AI-MM-110 共用物品的領(lǐng)用 AI-MM-120 車間退貨 (合格品 /不合格品 ) AI-MM-130 成品的退貨 (從分部到總部 ) AI-MM-140 成品及原輔、包裝材料、中間品的報(bào)廢 AI-MM-150 運(yùn)費(fèi)的支付 AI-MM-160 盤點(diǎn)流程 AI-MM-170 系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍 主數(shù)據(jù)管理 供應(yīng)商 物料 貨源清單 信息記錄 采購訂單管理 采購申請(qǐng)?zhí)幚?采購訂單處理 采購申請(qǐng)及訂單審批策略 外協(xié)加工訂單處理 發(fā)票校驗(yàn) 庫存管理 采購訂單收貨 無采購訂單收貨 生產(chǎn)訂單收貨 物料在庫位間轉(zhuǎn)移 物料領(lǐng)用 成品發(fā)貨 物料管理信息系統(tǒng) 關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報(bào)表 業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)清單 流程編號(hào) 流程圖名 TB-MM-010 主數(shù)據(jù)維護(hù)流程（ MM 模塊） TB-MM-020 標(biāo)準(zhǔn)采購流程 TB-MM-030 固定資產(chǎn)采購 流程 TB-MM-040 委外加工的采購流程 TB-MM-050 對(duì)采購訂單收貨流程 TB-MM-060 無采購訂單的收貨 TB-MM-070 物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程 TB-MM-080 物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程 TB-MM-090 物料的領(lǐng)用流程 TB-MM-100 對(duì)生產(chǎn)的發(fā)料流程 TB-MM-110 退貨流程 TB-MM-120 盤點(diǎn)流程 TB-MM-130 發(fā)票校驗(yàn)流程 555 日 - 共用物品采購 本流程主要描述了共用物品的采購過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 質(zhì)保部：提 供化驗(yàn)用品需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核，儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核，主管副總審批。 儲(chǔ)運(yùn)部：提供月勞動(dòng)保護(hù)用品及低值易耗品需求計(jì)劃由部門經(jīng)理審核，報(bào)主管副總審批。 設(shè)備部：提供月五金配件需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核。報(bào)主管副總審批。 供應(yīng)部：根據(jù)相關(guān)需求計(jì)劃進(jìn)行采購。 儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)收貨。 單據(jù) /報(bào)表 需求計(jì)劃 入庫單 問題分析 此流程不能及時(shí)反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任務(wù)完成情況，各部門投訴較多，物品價(jià)格不能長(zhǎng)期穩(wěn)定。 流程詳述 流程名稱：共用物品采購 (AI-MM-020) 備注 開始共用物品需求計(jì)劃各需求部門2 、 向采購員分配業(yè)務(wù)采購員憑需求計(jì)劃采購入庫供應(yīng)部結(jié)束轉(zhuǎn)收貨流程1 、 填寫共用物品需求計(jì)劃 1、 質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃制訂各種共用物品需求計(jì)劃，需求計(jì)劃包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計(jì)劃由部門經(jīng)理審核、儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核。主管副總審批，需求計(jì)劃一式四聯(lián)，第一聯(lián)由需求部門存檔，第二聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)部，第三、四聯(lián)交供應(yīng)部。 2、 供應(yīng)部對(duì)所有需求計(jì)劃進(jìn)行量的分配，將各部門不同的需求計(jì)劃第三聯(lián)交二名業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存檔，并在存檔的需求計(jì)劃上填寫采購員的姓名以便追蹤。 材料退貨 本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中出 現(xiàn)不合格材料的退貨過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。 質(zhì)保部 QA：進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。 供應(yīng)部：提出處理意見。 質(zhì)保部經(jīng)理：對(duì)處理意見進(jìn)行確認(rèn)。 儲(chǔ)運(yùn)部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。 財(cái)務(wù)部：進(jìn)行沖帳。 單據(jù) /報(bào)表 偏差處理單 不合格品反饋單 原輔包裝材料接收單 問題分析 流程處理時(shí)間長(zhǎng)，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。 單據(jù)過多。 流程詳述 流程名稱：材料退貨 (AI-MM-030) 備注 生產(chǎn)部 儲(chǔ)運(yùn)部 供應(yīng)部開始1 .偏差處理單質(zhì)保部2 .復(fù)核是否4 . 不合格品處理單5 .填寫處理意見通知供應(yīng)商及儲(chǔ)運(yùn)部6 . 儲(chǔ)運(yùn)部填寫紅色材料接收單7 .填寫財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)紅字憑證退貨憑證結(jié)束轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)沖應(yīng)付流程通知供應(yīng)商取貨8 . 倉庫根據(jù)紅色材料接收單退貨并記帳3 . 轉(zhuǎn)收貨流程5 . 填寫處理意見 1、 生產(chǎn)部在使用材料時(shí)發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由 生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長(zhǎng)、主管、經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。 2、 質(zhì)保部 QA 人員對(duì)此批材料質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)，供應(yīng)部、質(zhì)保部經(jīng)理也同時(shí)對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)。 3、 偏差處理單填寫完畢后由生產(chǎn)部將此批不合格材料退至儲(chǔ)運(yùn)部，并開退貨單。 4、 儲(chǔ)運(yùn)部材料主管收到退貨單后填寫不合格品處理反饋單交供應(yīng)部。 5、 供應(yīng)部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲(chǔ)運(yùn)部材料主管。 6、 儲(chǔ)運(yùn)部填寫紅色材料接收單，注明材料品名、數(shù)量批號(hào)交供應(yīng)部。 7、 供應(yīng)部在紅色材料接收單注明材料單價(jià)、金額交財(cái)務(wù)部。 8、 儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)紅色材料接收單退貨供應(yīng)商并記帳。 外 加工采購 本流程主要描述了外加工物品的采購過程 相關(guān)崗位職責(zé)分工 生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部。 供應(yīng)部計(jì)劃員：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購計(jì)劃。 供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。 質(zhì)保部：制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝。 供應(yīng)部經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)加工訂單。 法律事務(wù)部：審核加工訂單。 財(cái)務(wù)部主管：對(duì)加工訂單復(fù)核。 生產(chǎn)副總對(duì)：加工訂單進(jìn)行審批。 單據(jù) /報(bào)表 生產(chǎn)計(jì)劃表 采購計(jì)劃表 加工訂單 訂單審批表 訂單臺(tái)帳 供應(yīng)商檔案 流程詳述 流程名稱：外加工采購 (AI-MM-040) 備注 開始月生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部2 . 減扣庫存量及未完采購訂單量供應(yīng)部采購經(jīng)理審批外加工訂單通過法律事務(wù)部 財(cái)務(wù)部3 .審批不通過4 .審批通過不通過生產(chǎn)副總審批通過6. 將外協(xié)加工訂單交供應(yīng)商執(zhí)行結(jié)束通過轉(zhuǎn)收貨流程1 .月采購計(jì)劃不通過轉(zhuǎn)發(fā)貨流程依據(jù)銷售計(jì)劃制定月生產(chǎn)計(jì)劃不通過 1、 供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價(jià)，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購計(jì)劃。 2、 批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃由采購部經(jīng)理或計(jì)劃員結(jié)合儲(chǔ)運(yùn)部提供的材料日?qǐng)?bào)表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進(jìn)行筌訂月外加工訂單。 同時(shí)質(zhì)保部確定外加工訂單的技術(shù)要求和加工工藝。 3、 外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律事務(wù)部進(jìn)行條款的審核。 4、 財(cái)務(wù)部主管對(duì)外加工訂單金額、付款方式進(jìn)行復(fù)審。 審批合格的訂單交供應(yīng)商，由供應(yīng)商按訂單要求組織生產(chǎn)，并由質(zhì)保部 QA 人員進(jìn)行全過 程監(jiān)控。 采購發(fā)票校驗(yàn) 本流程主要描述了對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行處理的過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部提供的付款申請(qǐng)書以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行復(fù)核 單據(jù) /報(bào)表 材料接收單 付款申請(qǐng)書 問題分析 流程詳述 流程名稱：采購發(fā)票校驗(yàn) (AI-MM-050) 備注 開始供應(yīng)商 供應(yīng)部 財(cái)務(wù)部結(jié)束根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部確認(rèn)的送貨單開發(fā)票1 .復(fù)核拒絕財(cái)務(wù)主管和財(cái)務(wù)副總簽字接受付款申請(qǐng)書供應(yīng)部經(jīng)理和主管副總簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)付款流程 9、 供應(yīng)部根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部提供并經(jīng)過質(zhì)保部確認(rèn)合格的材料接收單對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核 。 固定資產(chǎn)的采購 本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接收過程 . 相關(guān)崗位職責(zé)分工 需求部門： 填 寫購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告。 需求部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的 審 核。 設(shè)備部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的 復(fù) 核，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表的審核，對(duì)超過 5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。 生產(chǎn)總監(jiān)：負(fù)責(zé)對(duì)購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審 批 。 生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對(duì)購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審批，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表及標(biāo)書評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過 5 萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)能在商場(chǎng)購買的成型設(shè)備的采購。 設(shè)備部：負(fù)責(zé)對(duì)不能在商場(chǎng)購買的成型設(shè)備的采購。 法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購訂單條款的審批。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé) 對(duì)采購訂單付款方式及采購金額的審批 ，入固定資產(chǎn)臺(tái)帳，給出固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編號(hào)并進(jìn)行折舊。 需求部門、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 招標(biāo)委員會(huì)：對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)表及標(biāo)書評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過 5 萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。 招標(biāo)審批表 標(biāo)書標(biāo)審記錄 采購合同 開箱驗(yàn)收單 安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 固定資產(chǎn)移動(dòng)單 問題分析 由于財(cái)務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)的確定時(shí)間不統(tǒng)一，常發(fā)生財(cái)務(wù)對(duì)設(shè)備（固定資產(chǎn)）的確定時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間。 流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購 (AI-MM-060) 備注 各需求部門 供應(yīng)部開始設(shè)備部1 .購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告 2 .審批不通過3 .供應(yīng)部處理通過采購合同否4 .采購前期處理采購訂單是法律事務(wù)部財(cái)務(wù)部5 .審批通過結(jié)束與供應(yīng)商正式簽合同不通過預(yù)付款申請(qǐng)書6 .審批7 .開箱驗(yàn)收填寫安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告支付預(yù)付款預(yù)付款申請(qǐng)書8 .入固定資產(chǎn)臺(tái)帳入固定資產(chǎn)臺(tái)帳確定定址編碼4 .采購前期處理 1、 各部門需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購計(jì)劃及相應(yīng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃填寫購買設(shè)備申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理進(jìn)行審批。如無年度計(jì)劃，必須經(jīng)生產(chǎn)副總審批通過。 2、 購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。 3、 如在商場(chǎng)能購買的設(shè)備交供應(yīng)部處理；其余專用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處理。 4、 對(duì)金額小于五萬的設(shè)備，不需要進(jìn)行招標(biāo)；金額大于五萬而不需要進(jìn)行招標(biāo)的設(shè)備，則必須通過審批；其余情況則必須進(jìn) 行招標(biāo)。 5、 所有固定資產(chǎn)的 采購合同在經(jīng)過律師事務(wù)部審批通過后，交財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)副總進(jìn)行審批 。 6、 設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審核后，生產(chǎn)副總審批 ；財(cái)務(wù)審核月資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審批后，財(cái)務(wù)付款。 7、 不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證后， 驗(yàn)收人員填寫開箱驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。設(shè)備部填寫固定資產(chǎn)移動(dòng)單 。 8、 財(cái)務(wù)部校驗(yàn)發(fā)票并入帳，同時(shí)返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)編碼 原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨 介紹原輔料、包裝材料接收的整個(gè)過程，包括接收條件、接收方法、接收過程及其過程中所應(yīng)有的單據(jù)、 表格等。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)提供到貨的相關(guān)信息 儲(chǔ)運(yùn)部包管員負(fù)責(zé)分類對(duì)來貨的初檢、請(qǐng)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)；搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)； 記帳員負(fù)責(zé)記總帳和分類帳 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)來貨的檢驗(yàn)判斷 原輔包裝材料外觀檢查記錄 原輔、包裝材料接收單 (五聯(lián) ) 收貨單 (二聯(lián) ) 原輔包裝材料貨位卡 物料臺(tái)板卡 原輔包裝材料總帳 原輔包裝材料分類帳 合格證 不合格證 原輔包裝材料綜合報(bào)表 藥品購進(jìn)記錄 宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄 宣傳品、促銷品綜合報(bào)表 問題分析 物料到貨不及時(shí) 倉庫物料庫存沒辦法控制 流程名稱：原輔 包材及宣傳、促銷物料的收貨 (AI-MM-070) 備注 采購部/ 市場(chǎng)部開始質(zhì)保部1 .通知儲(chǔ)運(yùn)部供應(yīng)商送貨明細(xì)儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)通知收貨2 .初檢通知不合格情況3 .材料接收單合格4 .收貨至待檢狀態(tài)檢驗(yàn)5 .檢驗(yàn)結(jié)果標(biāo)明材料狀態(tài)記帳員記錄分類帳結(jié)束合格是不合格否通知供應(yīng)商取貨倉庫根據(jù)反饋單發(fā)貨 1、 供應(yīng)部、市場(chǎng)部主管通知儲(chǔ)運(yùn)部倉管員 將要到貨的明細(xì)； 2、 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員對(duì)到貨物料的外觀、數(shù)量等進(jìn)行實(shí)步檢驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄； 3、 此單為原輔饈材料接收單一式五聯(lián)， 一聯(lián)倉庫留底，另外四聯(lián)交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn) ； 4、 儲(chǔ) 運(yùn) 部 倉 管 員 填 寫原輔、包裝材料庫存貨位卡、庫存物 料 臺(tái) 板 卡 （ 待檢） 5、 質(zhì)保部將原輔、包裝材料接收單、儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系倉庫并發(fā)相應(yīng)合格證或不合格證 6、 此反饋單為不合格品反饋處理單由儲(chǔ)運(yùn)部填寫，副總做 最后審批 成品的收貨 儲(chǔ)運(yùn)部接收車間成品入庫流程 . 相關(guān)崗位職責(zé)分工 生產(chǎn)部組長(zhǎng)開入庫單。 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)接收、標(biāo)識(shí)。 拉料工負(fù)責(zé)成品入庫。 質(zhì)保部負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)、 記帳員負(fù)責(zé)成品記帳。 儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)成品庫存報(bào)告。 單據(jù) /報(bào)表 入庫單 (三聯(lián) ) 成品入庫單 (三聯(lián) ) 成品總帳 不合格成品臺(tái)帳 成品庫存貨位卡 成品臺(tái)板卡 合格證 不合格證 成品庫存報(bào)告 成品月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 成品平衡表 問題分析 流程詳述 流程名稱：成品的收貨 (AI-MM-080) 備注 開始質(zhì)保部生產(chǎn)車間每班次生產(chǎn)的成品儲(chǔ)運(yùn)部倉管員開入庫單生產(chǎn)部1 、 掛臺(tái)板卡及貨位卡成品待檢區(qū)成品入庫單核對(duì)實(shí)際入庫數(shù)與成品入庫單數(shù)差異有差異 無差異將檢驗(yàn)結(jié)果交庫房檢驗(yàn)標(biāo)明成品狀態(tài)記成品總帳( 合格) 或不合格臺(tái)帳結(jié)束2 、整批次生產(chǎn)完畢填寫成品入庫單 1、 倉管員填寫成品臺(tái)板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺(tái)板卡上 2、 整 批次生產(chǎn)完畢后，填寫成品入庫單一式三聯(lián)其中一聯(lián)生產(chǎn)部留底，另二聯(lián)收儲(chǔ)運(yùn)部交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn) = 共用物品的收貨 介紹低值易耗品、勞保用品、化學(xué)試劑、玻璃器皿、機(jī)物耗等共用物品的接收 相關(guān)崗位職責(zé)分工 共用物品需求部門主管每月提供下月的耗用量。 供應(yīng)部主管提供采購信息。 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)接收檢驗(yàn)來貨。 搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)。 統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)記帳。 單據(jù) /報(bào)表 共用物品月 計(jì)劃申請(qǐng)表 輔助材料入庫單 輔助材料庫存表 請(qǐng)購單 問題分析 經(jīng)常出現(xiàn)所來貨物，不知為何部門需求。 在控制貨物單價(jià)方面比較困難。 流程詳述 流程名稱：共用物品的收貨 (AI-MM-090) 各需求部門開始儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)需求清單收貨并填寫入庫單合格合格記共用物品庫存帳共用物品需求清單供應(yīng)部供應(yīng)商送貨至倉庫外觀檢查 通知檢測(cè)結(jié)果不合格拒收/ 返還供應(yīng)商三聯(lián)入庫單中兩聯(lián)交供應(yīng)部結(jié)束供應(yīng)商填寫共用物品需求清單 成品的發(fā)貨 (對(duì)分部庫房及客戶 ) 介紹儲(chǔ)運(yùn)部成品的發(fā)貨流程 相關(guān)崗位職責(zé)分工 客帳部主管開發(fā)貨通知單。 儲(chǔ)運(yùn)部主管開配貨通知單、產(chǎn)品調(diào)撥單、送貨單并通知承運(yùn)商。 倉管員、搬運(yùn)工負(fù)責(zé)配貨裝車。 記帳員負(fù) 責(zé)記成品總帳、月出庫統(tǒng)計(jì)表、月平衡表。 統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫當(dāng)日成品庫存報(bào)告。 單據(jù) /報(bào)表 發(fā)貨通知單 配貨通知單 產(chǎn)品調(diào)撥單 送貨單 成品總帳 月出庫統(tǒng)計(jì)表 月平衡表 當(dāng)日成品庫存報(bào)告 發(fā)運(yùn)跟蹤表 問題分析 到貨不及時(shí)較難控制 當(dāng)成品還處于待檢狀態(tài)時(shí)，出庫應(yīng)加強(qiáng)控制 如何更進(jìn)一步保證發(fā)貨通知單、配貨通知單與實(shí)際裝車數(shù)量嚴(yán)格一致 成品委托第三方保存時(shí)，其發(fā)放流程不明確 流程詳述 流程名稱：成品的發(fā)貨 對(duì)分部庫房及客戶 (AI-MM-100) 備注 開始儲(chǔ)運(yùn)部客帳部結(jié)束發(fā)貨通知單1 .配貨單檢查庫存庫存不足庫存滿足通知承運(yùn)商撿配裝車2 .調(diào)撥單.送貨單根據(jù)調(diào)撥單記成品總帳通知承運(yùn)商 1.成品主管開配貨單交成品倉管員和搬運(yùn)工并依此單進(jìn)行 配貨 2. 調(diào)撥單一式六聯(lián) ,其中分部和總部各二聯(lián) ,倉庫留一聯(lián) ,回單一聯(lián) ；送貨單一式四聯(lián) ,其中倉庫一聯(lián) ,分部一聯(lián) ,回單一聯(lián) ,結(jié)算一聯(lián) 原輔、包裝材料及宣傳品、促銷品的發(fā)貨 介紹儲(chǔ)運(yùn)部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷品發(fā)放流程 相關(guān)崗位職責(zé)分工 生產(chǎn)部計(jì)劃主管負(fù)責(zé)批生產(chǎn)記錄，批包裝記錄。 市場(chǎng)部主管負(fù)責(zé)宣傳品分配表。 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)填寫原輔、包裝材料庫存貨位卡、庫存物料臺(tái)板卡、限額領(lǐng)料單。 備料 工負(fù)責(zé)備料并填寫物料卡、稱量記錄。 拉料工負(fù)責(zé)拉料。 記帳員負(fù)責(zé)記原輔、包裝材料分類帳，宣傳品、促銷品分類帳。 單據(jù) /報(bào)表 批生產(chǎn)記錄 批包裝記錄 原輔、包裝材料庫存貨位卡 庫存物料臺(tái)板卡 限額領(lǐng)料單 批料卡 稱量記錄 原輔、包裝材料分類帳 宣傳品、促銷品分類帳 原輔、包裝材料綜合報(bào)表 宣傳品、促銷品綜合報(bào)表 問題分析 批饈記錄經(jīng)常更換。 倉庫出現(xiàn)短料現(xiàn)象。 備好的材料車間不生產(chǎn)。 流程詳述 流程名稱：原輔包材的發(fā)貨 對(duì)生產(chǎn)需求 備注 開始儲(chǔ)運(yùn)部生產(chǎn)部結(jié)束批生產(chǎn)記錄及批包裝記錄 檢查庫存庫存不足庫存滿足1 .根據(jù)批生產(chǎn)記錄批包裝記錄備料物料轉(zhuǎn)移到備料存放區(qū)根據(jù)生產(chǎn)安排發(fā)料至車間2 .根據(jù)批料卡記帳在批料卡上確認(rèn)扣減物料卡臺(tái)板卡數(shù)量填批生產(chǎn)記錄批包裝記錄批料卡填寫批生產(chǎn)記錄及批包裝記錄 1.原輔料按稱量操作規(guī)程進(jìn)行稱量 ,并填寫稱量記錄 2. 原輔料發(fā)給車間時(shí)倉管員填寫限額領(lǐng)料單 ,車間確認(rèn) ；記帳員依限額領(lǐng)料單作帳 共用物品的領(lǐng)用 介紹各需求部門對(duì)共用物品的領(lǐng)用過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 各需求部門主管及經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)輔助材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核 輔助材料領(lǐng)料單 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請(qǐng)數(shù)量多的情況 開始儲(chǔ)運(yùn)部各需求部門結(jié)束輔助材料領(lǐng)料單檢查庫存庫存不足庫存滿足2 .倉管員發(fā)貨記數(shù)量金額帳及分配對(duì)應(yīng)部門扣減物料卡臺(tái)板卡數(shù)量1 .填寫輔助材料領(lǐng)料單 1. 各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單 ,經(jīng)批準(zhǔn)后交儲(chǔ)運(yùn)部處理 . 2. 倉管員將共用物品交領(lǐng)用人員 . 車間退貨 (合格品 /不合格品 ) 介紹生產(chǎn)車間向儲(chǔ)運(yùn)部庫房退合格品及不合格品的過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 生產(chǎn)部車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)填寫偏差處理單（不合格品）或退料申請(qǐng)單（合格品）。 生產(chǎn)部車間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)退料申請(qǐng)單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。 生產(chǎn)部車間主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。 QA 主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。 退料申請(qǐng)單 偏差處理單 紅色領(lǐng)料單 紅色材料接收單 流程詳述 流程名稱：車間退貨 合格品 /不合格品 (AI-MM-130) 備注 開始生產(chǎn)部 質(zhì)保部/ 供應(yīng)部結(jié)束偏差處理單/ 退料申請(qǐng)單儲(chǔ)運(yùn)部2 .復(fù)核不通過3 .審核通過4 .收貨并注明標(biāo)識(shí)通過5 .開紅色領(lǐng)料單或紅色材料接收單并記帳1 .填寫偏差處理單/ 退料申請(qǐng)單 1 車間生產(chǎn)人員對(duì)需退回庫房的合格品開退料申請(qǐng)單，不合格品則開偏差處理單。 2 退料申請(qǐng)單只由車間班組長(zhǎng)進(jìn)行復(fù)核，同意后物料直接退回庫房。偏差處理單需經(jīng)過車間班組長(zhǎng)及主管的復(fù)核，同意后將處理單交質(zhì)保部及供應(yīng)部進(jìn)行審核。 3 QA 及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進(jìn)行確認(rèn)。 4 庫房倉管員根據(jù)退料申請(qǐng)單或偏差處理單進(jìn)行收貨。 5 庫房倉管員對(duì)合格品開一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉庫兩聯(lián)，車 間及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）；對(duì)不合格品開一式五聯(lián)的紅色材料接收單（倉庫兩聯(lián)，質(zhì)保 、供應(yīng)及財(cái)務(wù)各一聯(lián)） 成品的退貨（從分部至總部） 介紹將成品由各分部退回至總部的過程。 相關(guān)崗位職責(zé)分工 分部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫退貨申請(qǐng)單 ,由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名。 客帳部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批退貨申請(qǐng)單。 銷售副總負(fù)責(zé)審批退貨申請(qǐng)單。 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批退貨申請(qǐng)單。 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)退貨申請(qǐng)單收貨并粘貼標(biāo)識(shí)。 儲(chǔ)運(yùn)部記帳員負(fù)責(zé)根據(jù)退貨通知單開紅字調(diào)撥單并記錄庫存帳。 單據(jù) /報(bào)表 退貨申請(qǐng)單 退貨通知單 紅色調(diào)撥單