年產(chǎn)6000噸奶粉生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告.doc

1目錄第一章總論1一、項(xiàng)目提要1二、編制依據(jù)2三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論3四、存在問題與建議6第二章項(xiàng)目背景與必要性6一、項(xiàng)目建設(shè)背景6二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀7三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義8第三章建設(shè)條件9一、項(xiàng)目區(qū)概況9二、項(xiàng)目實(shí)施的有利條件10三、主要障礙因素及解決方案13第四章建設(shè)單位基本情況13一、建設(shè)單位概況13二、研發(fā)能力14三、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況14第五章市場(chǎng)分析與銷售方案15一、市場(chǎng)分析15二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案172三、銷售策略和營(yíng)銷模式17四、銷售隊(duì)伍與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)17第六章項(xiàng)目建設(shè)方案18一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模18二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局18三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程18四、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容21五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排22第七章投資估算與資金籌措23一、投資估算依據(jù)23二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算23三、資金來(lái)源與籌措24四、資金使用與管理25第八章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)25一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)25二、銷售收入和銷售稅金及附加估算26三、總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算26四、財(cái)務(wù)效益分析27五、投資計(jì)劃與資金籌措28六、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量28七、按平均年利潤(rùn)計(jì)算的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)29八、不確定性分析293九、財(cái)政有償資金還本付息表30十、財(cái)務(wù)分析結(jié)論30第九章環(huán)境影響評(píng)價(jià)31一、環(huán)境影響31二、環(huán)境保護(hù)與治理措施31三、環(huán)保部門意見32第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)32一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)32二、農(nóng)民增收33三、其他社會(huì)影響33第十一章項(xiàng)目組織與管理34一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分34二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式35三、經(jīng)營(yíng)管理措施35四、技術(shù)培訓(xùn)35五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生36第十二章可行性研究結(jié)論與建議36一、可行性研究結(jié)論36二、問題與建議364第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)60002、建設(shè)性質(zhì)：新建3、項(xiàng)目建設(shè)單位：法人代表：XX所有制形式：有限責(zé)任公司4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及內(nèi)容：建設(shè)地點(diǎn)：某市農(nóng)業(yè)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)（長(zhǎng)清平安鎮(zhèn)潘東村）某某乳業(yè)有限公司某工業(yè)園規(guī)模：按照國(guó)家乳制品生產(chǎn)規(guī)范，采取適用于全脂牛奶、配方奶及各種熱敏性物料的濃縮、干燥、自動(dòng)控制工藝，年生產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉6000噸。期限：2005年5月至2006年9月建設(shè)內(nèi)容：新建2270平方米奶粉塔1座；購(gòu)置干燥、濃縮、噴粉、包裝成套設(shè)備，部分水電、通訊配套設(shè)施及車輛。5、項(xiàng)目申報(bào)單位：某某乳業(yè)有限公司負(fù)責(zé)人：XX6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：該項(xiàng)目總投資2000萬(wàn)元，其中：土建396萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置400萬(wàn)元，流動(dòng)資金1194.55萬(wàn)元，建設(shè)期利息9.45萬(wàn)元。57、資金籌措：申請(qǐng)中央財(cái)政資金315萬(wàn)元，省內(nèi)地方財(cái)政配套資金315萬(wàn)元，企業(yè)自籌1370萬(wàn)元。8、主要技術(shù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)配方粉、全脂粉、脫脂粉6000噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入17436萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益:計(jì)算期內(nèi)新增產(chǎn)品總量79800噸，年均銷售收入16564萬(wàn)元，年均總成本15988萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額522萬(wàn)元，年均稅收226萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率26.11，內(nèi)部收益率29.63；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：稅前4347萬(wàn)元，稅后3395萬(wàn)元；投資回收期3.47年。9、項(xiàng)目輻射范圍及帶動(dòng)能力：本項(xiàng)目建成后，將同時(shí)強(qiáng)化奶源基地建設(shè),帶動(dòng)某、泰安兩市8縣的1000余專業(yè)養(yǎng)殖戶新增養(yǎng)殖奶牛2萬(wàn)頭，每年消化玉米秸桿10萬(wàn)噸，兩項(xiàng)合計(jì)為農(nóng)戶年增加收入500多萬(wàn)元。本項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，將直接帶動(dòng)基地種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、加工、物流、商業(yè)等環(huán)節(jié)近2000人，圍繞項(xiàng)目開展相關(guān)工作，對(duì)緩解社會(huì)就業(yè)壓力將產(chǎn)生明顯的作用。二、編制依據(jù)根據(jù)國(guó)家食品行業(yè)“九五”發(fā)展規(guī)劃及全國(guó)乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整綱要、山東省委魯發(fā)20029號(hào)中共山東省委、山東省人民政府關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的決定的文件精神，以促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為根本出發(fā)點(diǎn)，借某乳業(yè)有限公司被評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)的良好契機(jī)，真正把6我國(guó)的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成高科技產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，走可持續(xù)發(fā)展之路，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化之路，為我國(guó)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益和巨大的社會(huì)效益?；谝陨显瓌t及項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況而編制。三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論1、綜合評(píng)價(jià)：（1）某某乳業(yè)有限公司是國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，于2004年投產(chǎn)的某工業(yè)園是國(guó)家發(fā)改委立項(xiàng)的“全國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品深加工示范工程”，是山東省內(nèi)實(shí)施的最大的奶類項(xiàng)目，占地1000畝，總投資5億元。據(jù)2002年全國(guó)乳協(xié)年會(huì)行業(yè)排名，某公司的綜合實(shí)力與規(guī)模名列全國(guó)液態(tài)奶前七強(qiáng)。該公司系山東省星火培訓(xùn)基地，擁有山東某乳業(yè)工程研究院和產(chǎn)品研發(fā)、品控、營(yíng)銷三大中心，在乳品加工領(lǐng)域擁有成熟、先進(jìn)的優(yōu)勢(shì)。（2）工藝先進(jìn)。在現(xiàn)有濕法生產(chǎn)乳粉成熟工藝的基礎(chǔ)上增加了后干混工藝，一些易因高溫生產(chǎn)受到破壞及氧化的生物活性物質(zhì)在后干混時(shí)加入，保持了其生物活性；產(chǎn)品包裝充氮可有效降低不飽和脂肪酸等易氧化物質(zhì)的氧破壞，延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期。（3）配方獨(dú)特。0-6個(gè)月嬰兒奶粉是以GB10766中的配方為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)，調(diào)整了乳清蛋白和酪蛋白的比例，使二者接近6：4；用玉米油和大豆油增加了不飽和脂肪酸；增加了鈣粉調(diào)整了鈣磷比在1.2-2：1，使鈣質(zhì)更易被吸收；增加乳清7粉，以乳糖作為主要能量供應(yīng)嬰兒，因?yàn)槿樘歉妆粙雰何绽茫辉黾恿四艽龠M(jìn)嬰兒大腦發(fā)育的DHA、卵磷脂；添加了能調(diào)理人體腸道菌態(tài)平衡低聚木糖，（低聚木糖是目前已知調(diào)理腸道菌群效果最好的低聚糖類產(chǎn)品之一），保證嬰兒食用奶粉后不上火，大便不干燥；增加了能提高嬰兒抗病能力的乳鐵蛋白，使嬰兒大大減少生病的幾率；增加了能促進(jìn)嬰兒鈣吸收能力的CPP，預(yù)防嬰兒鈣缺乏；另加有與母乳相近的核苷酸、L-肉堿、-胡蘿卜素、肌醇。該配方在保證供應(yīng)嬰兒基本營(yíng)養(yǎng)的前提下，可進(jìn)一步提高嬰兒的身體素質(zhì)。6個(gè)月以上嬰幼兒奶粉，以GB10767為基礎(chǔ)，增加了低聚木糖、卵磷脂、-胡蘿卜素和牛磺酸，其中牛磺酸對(duì)糼兒的大腦和視網(wǎng)膜發(fā)育有重要作用。由于6個(gè)月以上糼兒消化能力增強(qiáng)，該段奶粉比0-6個(gè)月嬰兒奶粉增加了牛奶的含量和少量蔗糖、糊精。（4）在質(zhì)量管理中，全面推行標(biāo)準(zhǔn)化管理，于1999年以來(lái)順利通過(guò)了ISO9002、HACCP等質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并在每年的復(fù)審中不斷完善與強(qiáng)化質(zhì)量控制系統(tǒng)，某的美譽(yù)度不斷提升，先后被國(guó)家保護(hù)消費(fèi)者基金會(huì)評(píng)為“消費(fèi)者信得過(guò)產(chǎn)品”，省名牌產(chǎn)品和省著名商標(biāo)等榮譽(yù)稱號(hào)。（5）某公司全力實(shí)施“站穩(wěn)某、覆蓋山東、走向全國(guó)”的營(yíng)銷戰(zhàn)略，在市內(nèi)市場(chǎng)的份額已高達(dá)80，省內(nèi)縣級(jí)以上城市均設(shè)立了辦事處，逐個(gè)占領(lǐng)區(qū)域市場(chǎng)，并在北京、上海、8武漢、徐州、南京等省外市場(chǎng)也設(shè)了15個(gè)辦事處。目前，市場(chǎng)規(guī)模正以幾何速度增長(zhǎng)。（6）某公司在搞好兩個(gè)直屬高產(chǎn)、擴(kuò)繁示范牧場(chǎng)的同時(shí)，通過(guò)建立某奶業(yè)合作社，把分散的集體、個(gè)體養(yǎng)牛戶聯(lián)合起來(lái)，形成利益共同體，公司以合同形式收購(gòu)原奶，極大地調(diào)動(dòng)了農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性，吸納社會(huì)養(yǎng)牛達(dá)90%。在此基礎(chǔ)上，聯(lián)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民，吸納多方投資，迅速在山東及周邊地區(qū)建立起了20多處奶牛集中飼養(yǎng)小區(qū)和收奶站，形成優(yōu)良奶牛群15萬(wàn)多頭。公司向每個(gè)小區(qū)投資建設(shè)擠奶廳、服務(wù)站，收購(gòu)儲(chǔ)運(yùn)原奶，并提供配種、防疫、治病、飼料供應(yīng)、技術(shù)指導(dǎo)等全方位服務(wù)，形成了龍頭企業(yè)帶動(dòng)基地、基地連接農(nóng)戶的高速發(fā)展模式。（7）通過(guò)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表明該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好。2、證論結(jié)論：該項(xiàng)目符合“當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)”的政策，符合奶業(yè)生產(chǎn)發(fā)展實(shí)際，項(xiàng)目設(shè)計(jì)科學(xué)合理，設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)成熟，對(duì)行業(yè)發(fā)展特別是山東乳業(yè)發(fā)展起到龍頭帶動(dòng)作用；所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品符合當(dāng)前市場(chǎng)消費(fèi)的需求，市場(chǎng)定位準(zhǔn)確，結(jié)構(gòu)合理，科技含量及附加值高，對(duì)提高國(guó)民身體素質(zhì)十分必要；每年可創(chuàng)1.7億元產(chǎn)值，增加利潤(rùn)522萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)效益較好；可帶動(dòng)農(nóng)民新增養(yǎng)殖奶牛2萬(wàn)頭，直接或間接增中農(nóng)民收入500多萬(wàn)元，增加就業(yè)崗位近2000人，每年可轉(zhuǎn)化糧食10萬(wàn)噸，109萬(wàn)噸農(nóng)作物秸桿過(guò)腹還田，減少污染，改善生態(tài)環(huán)境，社會(huì)效益和環(huán)境效益十分突出。四、存在的問題與建議資金是制約奶粉生產(chǎn)建設(shè)發(fā)展的瓶頸，因此，應(yīng)廣開融資渠道，加大資金籌措力度，在企業(yè)自籌的基礎(chǔ)上，申請(qǐng)中央財(cái)政資金支持315萬(wàn)元，省內(nèi)各級(jí)財(cái)政配套資金315萬(wàn)元，使項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效。第二章項(xiàng)目背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景近年來(lái)，中國(guó)乳業(yè)正以超前的速度高速發(fā)展，年均增速高達(dá)30%以上，2003年全行業(yè)產(chǎn)值已突破300億元。乳業(yè)市場(chǎng)的高速發(fā)展和誘人前景，使國(guó)際乳品巨頭企業(yè)加快了進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的步伐，加強(qiáng)了在中國(guó)市場(chǎng)的推廣力度，涌現(xiàn)出惠氏、美贊臣、雅培、