倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行細(xì)則.doc

。倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行細(xì)則為了保證倉(cāng)庫(kù)各種物資的進(jìn)、出、存，業(yè)務(wù)有秩序地進(jìn)行，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平，特?cái)M訂本細(xì)則。一接貨、驗(yàn)收、入庫(kù)及登帳（一）接貨1物資到庫(kù)后，保管員應(yīng)向采購(gòu)人員索取材質(zhì)合格證，并指定卸貨地點(diǎn)2憑材質(zhì)合格證，檢查包裝是否完好，物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、牌號(hào)、數(shù)量，是否與資料相符。3如發(fā)現(xiàn)包裝破損，物資損壞或與材質(zhì)、合格證不符時(shí)，保管員要當(dāng)面講請(qǐng)，并將情況做詳細(xì)記錄，與采購(gòu)人員共同確認(rèn)后，上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)。4對(duì)到貨物資情況要求詳細(xì)記錄備查。（二）驗(yàn)收1數(shù)量驗(yàn)收，以到貨物資有關(guān)資料和材料入庫(kù)單為依據(jù)，采取與供方計(jì)量口徑相一致的方法。進(jìn)行點(diǎn)數(shù)、過(guò)秤、檢尺、量方、換算，其數(shù)量應(yīng)與入庫(kù)單數(shù)量相符。2質(zhì)量驗(yàn)收?；緝?nèi)容為：物資品名、規(guī)格、型號(hào)、牌號(hào)、材質(zhì)、外觀尺寸是否與入庫(kù)單及材質(zhì)合格證相符，檢查外觀有無(wú)損壞、銹蝕、部件是否齊全，對(duì)有特殊要求的物資，還需要做特殊驗(yàn)收檢查。（三）入庫(kù)1物資入庫(kù)一律憑正式入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)單各欄必須填寫(xiě)清楚齊全，并有主管審批簽章和品管部對(duì)物資材料的質(zhì)量認(rèn)可，否則無(wú)效。2保管員，在進(jìn)行數(shù)量及質(zhì)量驗(yàn)收，確認(rèn)入庫(kù)物資與入庫(kù)單相符，方可在入庫(kù)單保管員欄內(nèi)簽章。3凡有一項(xiàng)不符合驗(yàn)收的或未經(jīng)主管審批的入庫(kù)單，保管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并將其原因報(bào)告主管。（四）登帳和建卡1登帳。要求見(jiàn)帳務(wù)處理規(guī)定。2建實(shí)物卡與標(biāo)簽根據(jù)規(guī)程之規(guī)定，合帳建立標(biāo)簽，要求標(biāo)簽各欄填寫(xiě)清楚齊全，與該物資之帳頁(yè)相一致，如物資存入付貨位，還需在主付貨位的標(biāo)簽上，填寫(xiě)相互貨位之編號(hào)，主貨位標(biāo)簽注清付貨位數(shù)量，要求銜接準(zhǔn)確。二保管與保養(yǎng)（一）四號(hào)定位1庫(kù)號(hào)為全廠各庫(kù)統(tǒng)一編號(hào)，不得擅自更動(dòng)。2四號(hào)定位順序排列規(guī)定，上架物資按庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)定位。落地物資按庫(kù)號(hào)、區(qū)號(hào)、排號(hào)、位號(hào)定位。貨架和物資橫向編號(hào)，一律由架頭或排頭起編不搞一條龍，大循環(huán)編號(hào)，縱向編號(hào)要求由上向下編號(hào)，標(biāo)簽要求對(duì)正物資。（二）儲(chǔ)備資金定額的管理按“儲(chǔ)備資金管理制度”執(zhí)行，每月26日用表報(bào)送專職管理人員處。（三）物資的盤點(diǎn)1永續(xù)盤點(diǎn)：對(duì)有動(dòng)態(tài)的物資堅(jiān)持隨時(shí)盤點(diǎn)，對(duì)動(dòng)態(tài)小的物資堅(jiān)持循續(xù)盤點(diǎn)。2定期盤點(diǎn)：要每季度對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行徹底盤點(diǎn)，對(duì)發(fā)生的報(bào)廢的物資分別進(jìn)行處理。秤差等要報(bào)盤盈，盤虧表，并注明原因。對(duì)報(bào)廢物資要經(jīng)主管及品管人員共同確認(rèn)后方可報(bào)廢。報(bào)廢報(bào)表要求填寫(xiě)清楚齊全，一式四份，裝訂成冊(cè)，上報(bào)部門主管，經(jīng)審批后方可登帳。（四）物資的保養(yǎng)保持物資的使用價(jià)值，是倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)，因此要求保管員必須對(duì)所管物資做到“十不”，即不銹、不潮、不腐、不、不變、不損、不壞、不凍、不爆。對(duì)所管物資的特性知識(shí)，采取措施強(qiáng)調(diào)保養(yǎng)，定期保養(yǎng)。保證庫(kù)存物資不受損失。三物資出庫(kù)與退庫(kù)（一）材料出庫(kù)單，物資調(diào)撥單是物資出庫(kù)的正式憑證，嚴(yán)禁未入庫(kù)物資出庫(kù)、白條出庫(kù)（特殊情況須經(jīng)主管科長(zhǎng)審批簽章），更不允許口頭通知出庫(kù)。對(duì)將物資私自送人者，要追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重還要追究法律責(zé)任。（二）保管員接到出庫(kù)憑證后，要求按以下程序進(jìn)行：（1）檢查出庫(kù)憑證各欄是否填寫(xiě)清楚完全，無(wú)審批簽章和隨意涂改的憑證無(wú)效。（2）查庫(kù)存，對(duì)料單，看貨位號(hào)。（3）物資點(diǎn)交要清楚，并做計(jì)量記錄。（4）完成永續(xù)盤點(diǎn)，動(dòng)標(biāo)簽，銷實(shí)物卡片。（5）保管員要嚴(yán)格按定額發(fā)料，嚴(yán)禁超定額發(fā)料，特殊原因超定額時(shí)，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章批準(zhǔn)，方可辦理。（6）物資出庫(kù)，要堅(jiān)持先進(jìn)先出，易損先出，有期限先出的原則。（7）劇毒和貴重物資，堅(jiān)持兩人發(fā)料。（8）發(fā)料人在完成出庫(kù)手續(xù)后，在保管員欄簽章，以示負(fù)責(zé)。（9）出庫(kù)計(jì)量記錄，即出庫(kù)實(shí)發(fā)數(shù)量。（三）物資退庫(kù)1凡屬在本庫(kù)領(lǐng)出而節(jié)余的物資，并具有可使用價(jià)值的物資方可退庫(kù)。2廢片的退庫(kù)，應(yīng)和生產(chǎn)部門及職能部門辦交接手續(xù)，按量退庫(kù)，并建立相應(yīng)的廢 品管理帳。3退庫(kù)手續(xù)和登帳，按“帳務(wù)處理第15條”規(guī)定辦理。五帳務(wù)處理及報(bào)表建立物資明細(xì)帳冊(cè)，是物資管理的重要手段。保管員對(duì)物資的進(jìn)出，必須嚴(yán)格遵守財(cái)會(huì)制度，進(jìn)行建卡登記。（一）物資的入庫(kù)單、出庫(kù)單、調(diào)撥號(hào)是物資入庫(kù)、出庫(kù)建卡登帳的憑證，嚴(yán)禁憑白條建卡登帳。（二）物資建帳，必須按獎(jiǎng)金來(lái)源和物資分類建帳，并按照物資的材質(zhì)、牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格系列裝訂建冊(cè)。（三）物資建卡登帳時(shí)，一律使用蘭、黑墨水鋼筆，要求書(shū)寫(xiě)工整，字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確。（四）建卡帳頁(yè)各欄，名稱、材質(zhì)、型號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位、貨位號(hào)等，一律以入庫(kù)單為依據(jù)，必須填寫(xiě)清楚、準(zhǔn)確和齊全。（五）登帳時(shí)發(fā)生的筆誤，不得隨意涂改，必須用紅墨水鋼筆，有錯(cuò)字處，劃兩條平行線，加蓋更發(fā)改人章，在其上方填入正確數(shù)字。（六）同一帳頁(yè)的物資，多份出庫(kù)單，可以合并登帳，但在憑證號(hào)碼欄內(nèi)寫(xiě)入合計(jì)份數(shù)，入因單、調(diào)撥單必須一單一登帳，還需填寫(xiě)供方或需方的單位名稱。（七）物資明細(xì)帳，材料會(huì)計(jì)每月稽核一次，要求各庫(kù)，按公司規(guī)定日期每月25日，完成登帳工作。（八）年初卡時(shí)，須在首行的摘要欄內(nèi)，蓋“上年結(jié)存”章，并將上年度期末結(jié)存數(shù)量，填入新卡的結(jié)存數(shù)量欄內(nèi)。（九）同一種物資帳頁(yè)記滿后，在本帳頁(yè)的最后一行的摘要欄內(nèi)，蓋“過(guò)次頁(yè)”章，并在結(jié)存欄內(nèi)填入本頁(yè)結(jié)存數(shù)量。在新帳頁(yè)首行的摘要欄內(nèi)，蓋“承前頁(yè)”章，在結(jié)存數(shù)量欄內(nèi)，填入前頁(yè)結(jié)存數(shù)量。（十）每月末，須將登記憑證，按入庫(kù)單，調(diào)撥單、出庫(kù)單秩序，集中裝訂成冊(cè)，妥善保管，當(dāng)崗位易人時(shí)，要與物資一并移交備查。（十一）帳冊(cè)和登帳憑證的保存期及銷毀辦法規(guī)定如下：（1）帳冊(cè)保存期五年。（2）登帳憑證保存期三年。（3）期滿后由組長(zhǎng)統(tǒng)一向主管領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)，批準(zhǔn)后主可銷毀。（十二）物資的調(diào)帳處理（1）凡屬以下原因，方可調(diào)帳處理。 A筆誤。以登帳憑證為依據(jù)，確為筆誤者。 B登帳時(shí)串規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào)等，以登帳憑證為依據(jù)，確為登帳錯(cuò)誤者。（2）凡調(diào)帳料單，必須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽章后方可辦理登帳。（十三）退庫(kù)帳務(wù)處理，凡符合退庫(kù)規(guī)定的方可辦理退庫(kù)手續(xù)。根據(jù)物資的名稱、材質(zhì)、型號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，開(kāi)具紅筆填寫(xiě)的出庫(kù)單，在產(chǎn)品編號(hào)欄內(nèi)，注明編號(hào)及退庫(kù)原因，各欄要填寫(xiě)清楚齊全。保管員確認(rèn)后簽章。登帳時(shí)，以出庫(kù)單為依據(jù)，用紅色墨水鋼筆，將出庫(kù)數(shù)量記入出庫(kù)數(shù)量欄，其結(jié)存數(shù)量應(yīng)為上期結(jié)存數(shù)量加退庫(kù)數(shù)之和。（十四）報(bào)表制度保管員應(yīng)按期報(bào)出下列報(bào)表：（1）物資庫(kù)存報(bào)表（一月一次）。（2）庫(kù)存物資盤盈，盤虧，報(bào)廢報(bào)表（每季末28日前報(bào)出）。（3）月儲(chǔ)備資金動(dòng)態(tài)報(bào)表（每月末28日前報(bào)出）。（4）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（5）其它報(bào)表。六物資移交工作的規(guī)定（一）當(dāng)保管員崗位易人和離崗一個(gè)月以上時(shí)，必須進(jìn)行物資、憑證、帳冊(cè)、各種登記冊(cè)、材質(zhì)證明書(shū)和本“細(xì)則”的移交。（二）物資移交時(shí)，接、交人雙方共同以物資帳冊(cè)的結(jié)存數(shù)量為依據(jù)，進(jìn)行實(shí)物點(diǎn)交。（三）點(diǎn)交數(shù)量當(dāng)與結(jié)存數(shù)量相符時(shí)，接收人在帳冊(cè)結(jié)存數(shù)量的右側(cè)簽章。（四）對(duì)有盈虧額的物資，由移交人填報(bào)“盤盈盤虧報(bào)告表”。但在封面上必須注明“物資移交盤盈盤虧報(bào)告表”并由移交人和接由人雙方簽章。（五）交接雙方，須將保存期內(nèi)物資帳冊(cè)，記帳憑證，計(jì)量磅單，各種登記冊(cè)，實(shí)物卡片和其它有關(guān)資料，進(jìn)行點(diǎn)交清楚。（六）由移交人向接收人，交待本崗位工作須注意的事項(xiàng)，交接崗位所用辦公用品和工具等（在主管科室辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)）。（七）移交“倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行細(xì)則”。（八）由移交人填寫(xiě)移交表，內(nèi)容包括：移交的帳冊(cè)、憑證、制度、文具、工具、各種本冊(cè)等，并由雙方簽章。（九）班長(zhǎng)認(rèn)為，接交工作已完成后，方可允許移交人離崗。七倉(cāng)庫(kù)安全管理制度（一）一般倉(cāng)庫(kù)防火制度（1）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)示牌，重要物資倉(cāng)庫(kù)周圍不許堆放木材和其它易燃物品。（2）庫(kù)房的通道及出口不準(zhǔn)堵塞，保持暢通。（3）一般倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)存放易燃、易爆化學(xué)物品、貴重物品。（4）庫(kù)房?jī)?nèi)禁止亂拉臨時(shí)電源和照明線，如發(fā)現(xiàn)電路有故障時(shí)，應(yīng)立即找電工修理。（5）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要經(jīng)常保持庫(kù)內(nèi)清潔，可燃廢物要及時(shí)清理。（6）非工作人員不得進(jìn)入庫(kù)內(nèi)，如工作需要必須進(jìn)庫(kù)時(shí)，要經(jīng)本庫(kù)工作人員允許。（7）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止一切明火，如須動(dòng)用明火作業(yè)時(shí)，須經(jīng)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（8）倉(cāng)庫(kù)人員每天下班前，對(duì)自己所管轄的倉(cāng)庫(kù)要進(jìn)行一次防火安全檢查，無(wú)疑后關(guān)好門窗，切斷一切電源，鎖好門。（9）對(duì)本部位的消防器材要妥善保管，工作人員應(yīng)熟悉放置地點(diǎn)及使用方法。（二）油庫(kù)、油漆庫(kù)、化工室防火制度（1）根據(jù)儲(chǔ)存物品性質(zhì)采取相應(yīng)的安全儲(chǔ)存方法。（2）性質(zhì)特別危險(xiǎn)的物品須單獨(dú)儲(chǔ)存。（3）性質(zhì)互相抵觸，滅火方法不同的物品，應(yīng)分開(kāi)隔離儲(chǔ)存。（4）遇水發(fā)生危險(xiǎn)的物品，不得堆放在露天或低洼容易受潮的地方。（5）遇熱分解的自燃物品，應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼通風(fēng)的庫(kù)房?jī)?nèi)。（6）倉(cāng)庫(kù)存放的物品必須定期進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)包裝容器不良、破損、殘缺及物品變質(zhì)、分解等情況，應(yīng)立即采取措施。（7）庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁進(jìn)行試驗(yàn)、封焊、修理等可能引起火災(zāi)的操作。（8）對(duì)易燃易爆化學(xué)物品的搬運(yùn)和存放必須符合包裝皮上的規(guī)定和要求。（9）庫(kù)內(nèi)的電器設(shè)備及照明一般不設(shè)，特殊需要電氣設(shè)備和照明應(yīng)采取防爆的。（三）倉(cāng)庫(kù)安全管理1嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)防火制度并做好防盜、防破壞工作、雨季防汛工作。2班前查門窗是否完好，庫(kù)存物資是否有丟失。3班后關(guān)好門窗，閉燈、閉水、鎖門。4本廠人員進(jìn)庫(kù)要經(jīng)保管人員允許，外廠人員進(jìn)庫(kù)，憑介紹信。5嚴(yán)禁向無(wú)關(guān)人員，提供庫(kù)存情況。（四）倉(cāng)庫(kù)的倉(cāng)懲罰措施1、在庫(kù)區(qū)吸煙者無(wú)論是誰(shuí)一律罰款100元、上交財(cái)務(wù)部2、在庫(kù)內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙頭，處罰保管員60元3、庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁動(dòng)用明火，如遇施工需要，施工單位要辦理動(dòng)用明火證，需經(jīng)總辦、行 政部、采購(gòu)部的批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)措施。八應(yīng)知應(yīng)會(huì)為了提高保管員業(yè)務(wù)素質(zhì)，要求達(dá)到“三會(huì)”、“四懂”、“十過(guò)硬”。（一）三會(huì)：會(huì)換算，會(huì)保管，會(huì)識(shí)別本庫(kù)常用標(biāo)記符號(hào)。（二）四懂：懂器材名稱、規(guī)格、性能和用途，懂保管、保養(yǎng)常識(shí)，懂業(yè)務(wù)流程，懂消耗規(guī)律。（三）十過(guò)硬即：收發(fā)、識(shí)貨、寫(xiě)算、報(bào)表、保管保養(yǎng)、四對(duì)口、五五化、四號(hào)定位、使用度量衡、執(zhí)行制度過(guò)硬。九在執(zhí)行本細(xì)則時(shí)，還須認(rèn)真執(zhí)行保管員崗位責(zé)任制和工作守則，如與本制度有矛盾，以本制度為準(zhǔn)。十凡違犯本細(xì)則，觀其嚴(yán)重程度給予經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處理。1、違反廠規(guī)廠紀(jì)的