代理其他商業(yè)銀行辦理全國銀行匯票業(yè)務協(xié)議格式_1

1 / 6 代理其他商業(yè)銀行辦理全國銀行匯票業(yè)務協(xié)議格式 正文： 代理其他商業(yè)銀行辦理全國銀行匯票業(yè)務協(xié)議代理其他商業(yè)銀行辦理全國銀行匯票業(yè)務協(xié)議 甲方：中國建設銀行 _分行 乙方： _銀行 根據(jù)中華人民共和國票據(jù)法、票據(jù)管理實施辦法、支付結(jié)算辦法、支付結(jié)算會計核算手續(xù)、支付結(jié)算業(yè)務代理辦法及中國建設銀 行行有關制度規(guī)定，為明 確確甲乙雙方的權(quán)利和責 任任，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商， 本本著安全高效、互惠互 利利、長期合作、共同發(fā) 展展的原則，就甲方代理 乙乙方辦 理全國銀行匯票 業(yè)業(yè)務，簽訂協(xié)議如下： 第一條自 _ _年_ _月 _ _日起， 甲甲方代理乙方辦理全國 銀銀行匯票業(yè)務。乙方簽 發(fā)發(fā)的甲方匯票，一律由 甲甲方銀行全國匯票機構(gòu) 代代理付款。 第 二二條乙方應將申請簽發(fā) 全全國銀行匯票的轄屬 _ _個營 業(yè)業(yè)機構(gòu)向甲方提出書面 報報告，甲方報經(jīng)甲方銀 行行總行批準。 甲甲乙雙方應各自制定相 應應的管理辦法、操作規(guī) 程程、崗位職責等，并落 實實專人負責。 第第三條甲方應為乙方配 備備代理匯票專用章、電 子子密押器（含 ic 卡， 下下同）、壓數(shù)機，并提 供供空白銀行匯票憑證（ 含含匯票申請書，下同） 。 代 理匯票專 用用章、壓數(shù)機只適用于 其其他商業(yè)銀行銀行匯票 簽簽發(fā)機構(gòu)（以下簡稱匯 票票簽發(fā)機構(gòu)）在簽發(fā)甲 方方銀行銀行匯票時的簽 章章和壓印出票金額。 第四條乙方應2 / 6 根 據(jù)據(jù)甲方銀行有關制度規(guī) 定定，按重要物品領用手 續(xù)續(xù)向甲方領用代理匯票 專專用章、電子密押器、 壓壓數(shù)機；按重要空白憑 證證領用手續(xù)定期向甲方 領領用空白銀行匯票憑證 。乙方對領用的空白銀 行行匯票憑證必須按照重 要要空白憑證管理，納入 其其表外科目核算，確保 賬賬實相符。 第 五五條甲方負責對乙方簽 發(fā)發(fā)全國銀行匯票的業(yè)務 人人員進行培訓。 第六條乙方匯票簽發(fā) 機機構(gòu)對甲方提供的代理 匯匯票專用章、空白銀行 匯匯 票憑證、電子密押器 或或壓數(shù)機，應實行嚴格 的的安全管理，做到三分 管管，營業(yè)日中午及終了 ，必須入保險箱（庫） 保保管。電子密押器和 ic 卡應分別存放保管。 第七條乙方應 在在甲方所屬甲方銀行 _ _分行 _ _機 構(gòu)構(gòu)（以下簡稱 _機構(gòu)）開立 “ 同業(yè)存放款項 ” 賬戶 ，存入足額資金，以保 證證及時移存其簽發(fā)的銀 行行匯票資金。該賬戶不 足足 移存簽發(fā)銀行匯票資 金金的，乙方應在當日補 足足。 甲乙雙方 應應按旬核對賬務。 第八條乙方應保證 其其所屬匯票簽發(fā)機構(gòu)嚴 格格按照中華人民共和 國國票據(jù)法、票據(jù)管 理理實施辦法 、支付 結(jié)結(jié)算辦法和中國建設 銀銀行有關制度規(guī)定簽發(fā) 銀銀行匯票。 第 九九條乙方應按簽發(fā)的銀 行行匯票上所記載的內(nèi)容 承承擔與甲方票據(jù)責任相 對對應的責任。 第第十條乙方簽發(fā)的銀行 匯匯票，應在當日至遲下 一一個營業(yè)日（時間）前 將將匯票申請書第三聯(lián)、 銀銀行匯票第一聯(lián)、第四 聯(lián)聯(lián)以及全額移存銀行匯 票票資金的轉(zhuǎn)賬支票送甲 方方所屬 _機構(gòu)，并辦理交接 手手續(xù)。3 / 6 甲方所屬 _ _機構(gòu)據(jù)此 將將銀行匯票資金從乙方 “ 同業(yè)存放款項 ” 賬戶 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入 “ 匯出匯款 ” 賬 戶戶。 乙方匯票 簽簽發(fā)機構(gòu)當天作廢的銀 行行匯票憑證，也應一并 送送甲方所屬_機構(gòu)。 第十一條甲方保證中 國國建設銀行全國匯票機 構(gòu)構(gòu)對乙方簽發(fā)的銀行匯 票票按照支付結(jié)算制度有 關關規(guī)定審核兌付。 第十二條乙方同意 對對其出票金額為_ _元以上（ 含含 _元元）的銀行匯票，經(jīng)甲 方方銀行各代理付款行查 詢詢確認后兌付。 第十三條甲方所屬_ _機構(gòu) 、乙方匯票簽發(fā)機構(gòu)接 到到對乙方簽發(fā)的銀行匯 票票查詢時，應及時查復 。需甲乙雙方協(xié)查的， 甲甲乙雙方間應在 _ _小時內(nèi)給 予予回復，甲方或乙方接 到到回復后應及時查復。 第十四條甲方 應應及時通知乙方其所簽 銀銀行匯票在辦 理交接手 續(xù)續(xù)及移存銀行匯票資金 前前兌付的情況，乙方應 立立即將該匯票申請書第 三三聯(lián)、銀行匯票第一聯(lián) 、第四聯(lián)及移存銀行匯 票票資金的轉(zhuǎn)賬支票送甲 方方所屬 _機構(gòu)，并辦理交接 手手續(xù)。 第十五 條條甲方應將銀行匯票多 余余款及經(jīng)確認未解付的 未未用退回款項，于當日 至至遲下一營業(yè)日上午劃 給給乙方銀行匯票簽發(fā)機 構(gòu)構(gòu)。 第十六條 乙乙方營業(yè)機構(gòu)不得自行 審審核兌付中國建設銀行 銀銀行匯票，一律采用收 妥妥抵用辦法予以受理。 第十七條乙方 應應按月對其匯票簽發(fā)機 構(gòu)構(gòu)的代理匯票專用章、 空空白銀行匯票憑證、電 子子密押器、壓數(shù)機的保 管管使用情況進行自查。 甲方應按季派 員員持單位介4 / 6 紹信、工作 證證會同乙方對其匯票簽 發(fā)發(fā)機構(gòu)的代理匯票專用 章章、空白銀行匯票憑證 、電子密押器、壓數(shù)機 的的保管使用等情況進行 檢檢查，對不符合規(guī)定的 ，乙方必須及時糾正。 第十八條乙方 匯匯票簽發(fā)機構(gòu)需要變更 行行名、營業(yè)地址、郵政 編編碼、電報掛號等事項 時時，應及時書面報告甲 方方，甲方應報經(jīng)中國建 設設銀行總行批準。 第十九條乙方對擬 撤撤銷的銀行匯票簽發(fā)機 構(gòu)構(gòu)，應及時書面報告甲 方方，并在撤銷日前一個 營營業(yè)日終了，收繳代理 匯匯票專用章、空白銀行 匯匯票憑證、電子密押器 、壓數(shù)機。甲乙雙方應 在在兩日內(nèi)辦理交接手續(xù) 。 第二十條乙 方方發(fā)生代理匯票專用章 、空白銀行匯票憑證、 電電子密押器、壓數(shù)機丟 失失、被盜的，須按中國 建建設銀行有關制度規(guī)定 ，在 12 小時之內(nèi)向甲 方方書面報告，并應及時 查查明原因，通報甲方。 第二十一條乙 方方應按照支付結(jié)算業(yè) 務務代理辦法的規(guī)定向 甲甲方支付下列費用 一、代理匯票專用 章章、電子密押器、壓數(shù) 機機的成本費。 二二、空白銀行匯票憑證 工工本費。 三、 手手續(xù)費及其他相關費用 。 第二十二條 對對甲乙雙方的違約行為 按按以下約定承擔違約責 任任 一、甲方未 按按本協(xié)議第十五條規(guī)定 將將銀行匯票多余款、未 用用退回款項劃轉(zhuǎn)給乙方 匯匯 票簽發(fā)機構(gòu)的，除負 責責糾正外，對未劃轉(zhuǎn)款 項項按每日萬分之七向乙 方方支付違約金 。 二、乙方未按本協(xié)議 第第三條第二款規(guī)定，超 范范圍簽章和壓印，造成 經(jīng)經(jīng)濟損失的，乙方應承 擔擔全部賠償責任。 三、乙方未按本協(xié) 議議第5 / 6 七條、第十條及第 十十四條規(guī)定移存銀行匯 票票資金的，除負責糾正 外外，對未移存金額或移 存存資金不足的金額按每 日日萬分之七向甲方支付 違違約金。 四、 乙乙方違反本協(xié)議第八條 規(guī)規(guī)定簽發(fā)銀行匯票，造 成成甲方經(jīng)濟損失的，乙 方方應承擔全部賠償責任 。 五、乙方發(fā) 生生代理匯票專用章、空 白白銀行匯票憑證、電子 密密押器、壓數(shù)機丟失、 被被盜的，乙方 應承擔由 此此造成的經(jīng)濟損失。 六、甲乙雙方未 按按本協(xié)議第十三條規(guī)定 及及時查詢查復，造成客 戶戶投訴或資金損失的， 由由責任方承擔相應的賠 償償責任。甲乙雙方違反 操操作規(guī)程，給對方造成 損損失的，由責任方承擔 相相應的賠償責任。 七、擅自毀約，拒 絕絕履行義務，給對方造 成成損失的，應依法承擔 相相應的法律責任和經(jīng)濟 責責任。 第二十 三三條乙方所屬匯票簽發(fā) 機機構(gòu)有下列情況之一的 ，應停止簽發(fā)銀行匯票 ，乙方應在停止日前一 個個營業(yè)日終了收繳該匯 票票簽發(fā)機構(gòu)的代理匯票 專專用章、空白銀行匯票 憑憑證、電子密押器、壓 數(shù)數(shù)機，并于兩個工作日 內(nèi)內(nèi) 與甲方辦理交接手續(xù) ： 一、違反銀 行行匯票章、證、押（壓 ）管理規(guī)定，在甲方要 求求的整改期內(nèi)未予整改 的的； 二、發(fā)生 代代理匯票專用章、空白 銀銀行匯票憑證、密押器 、壓數(shù)機丟失或被盜等 重重大結(jié)算事故的； 三、造成風險隱患 的的其他違規(guī)行為。 第二十四條乙方有 下下列情況之一的，甲方 可可解除與其所簽訂的代 理理協(xié)議： 一、 一一年內(nèi)發(fā)生三次以上未 按按規(guī)定及時全額移存銀 行行匯票資金，致使不能 及及時清算匯6 / 6 票資金的； 二、簽發(fā)空頭 銀銀行匯票，套取資金， 以以及進行經(jīng)濟犯罪活動 的的； 三、因經(jīng) 營營狀況變化，不再符合 規(guī)規(guī)定代理條件的。 第二十五 條若經(jīng)中 國國人民銀行批準，乙方 能能自行簽發(fā)本行銀行匯 票票，乙方應在自行簽發(fā) 日日前一個營業(yè)日終了， 將將代理匯票專用章、空 白白銀行匯票憑證、電子 密密押器、壓數(shù)機交給甲 方方，并辦理有關交接手 續(xù)續(xù)。 乙方自行 簽簽發(fā)日前簽發(fā)的甲方銀 行行銀行匯票，甲方銀行 在在乙方自行簽發(fā)本行銀 行行匯票日后仍按本協(xié)議 規(guī)規(guī)定繼續(xù)代理付款，直 至至乙方簽發(fā)的所有甲方 銀銀行銀行匯票付款清算 完完畢后，本協(xié)議自行終 止止。 第二十六 條條本協(xié)議在履行過程中 發(fā)發(fā)生爭議，甲乙 雙方應 通通過協(xié)商解決。協(xié)商不 成成，可以提請中國人民 銀銀行 _ 分（支）行調(diào)解。在 調(diào)調(diào)解期間，本協(xié)議不涉 及及爭議部分的條款，甲 乙乙雙方仍須履行。 第二十七條本協(xié)議 自自甲方有權(quán)簽字人（或 授授權(quán)代理人）及乙方法 定定代表人或其授權(quán)