物流采購管理制度匯編

內(nèi)控管理制度物流采購管理制度32目 錄采購授權(quán)審批制度1第一章 總 則1第二章 采購授權(quán)審批1第三章 附則2附 件3采購計劃審批制度9第一章 總則9第二章 計劃審批規(guī)定9第三章 附則10附 件11采購預(yù)算管理制度14第一章 總則14第二章 采購預(yù)算管理14第三章 附則15附 件15采購過程控制制度18第一章 總則18第二章 采購方式控制18第三章 采購質(zhì)量控制19第四章 供應(yīng)商選擇19第五章 訂單的控制21第六章 附則21附 件22采購驗收管理制度27第一章 總則27第二章 采購驗收管理27第三章 附則29附 件29存貨采購控制制度37第一章 總則37第二章 存貨采購計劃控制37第三章 存貨采購過程控制38第四章 附件38存貨儲存管理制度39第一章 總則39第二章 存貨入庫管理40第三章 庫位規(guī)劃和布局管理41第四章 存貨防火、防盜等安全管理42第五章 存貨賬目管理43第六章 附則44附 件45存貨領(lǐng)用管理制度52第一章 總則52第二章 存貨領(lǐng)用52第四章 附則53附 件53原材料、產(chǎn)成品檢斤制度55第一章 總則55第二章 原材料、產(chǎn)成品檢斤管理55第三章 附則56存貨發(fā)放管理制度57第一章 總則57第二章 存貨發(fā)放57第三章 附則58存貨盤點(diǎn)管理制度59第一章 總則59第二章 盤點(diǎn)方式及時間60第三章 盤點(diǎn)要求62第四章 盤點(diǎn)資料管理和賬務(wù)處理62第五章 附則63附 件63廢損存貨管理制度66第一章 總則66第二章 在庫廢損存貨處理66第三章 生產(chǎn)現(xiàn)場報廢存貨處理66第四章 其他存貨的報廢處理67第五章 附則67附 件68存貨核算工作規(guī)范70第一章 總則70第二章 存貨的核算與計價70第三章 存貨成本的確認(rèn)74第四章 存貨成本的核算75第五章 附則75招標(biāo)投標(biāo)管理辦法77第一章 總 則77第二章 術(shù)語和定義77第三章 合同的訂立及評標(biāo)委員會的確立78第四章 各部門職責(zé)78第五章 管理內(nèi)容與要求81第六章 合 同82第七章 招、投標(biāo)辦法84第八章 附則92附 件92采購流程圖111采購授權(quán)審批制度第一章 總 則第1條 為明確審批人對采購與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人辦理采購業(yè)務(wù)的職權(quán)范圍和工作要求，特制定本制度。第二章 采購授權(quán)審批第2條 進(jìn)行授權(quán)審批。采購業(yè)務(wù)中審批人應(yīng)當(dāng)在總經(jīng)理授權(quán)下進(jìn)行審批。第3條 計劃。使用部門、物流部門及其他相關(guān)部門根據(jù)企業(yè)采購預(yù)算、實(shí)際經(jīng)營需要等提出采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，及時向采購部門提出采購計劃。第4條 審批。采購部經(jīng)理、物流采購總監(jiān)、常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理依次對采購計劃進(jìn)行核價、審核、審批。對不符合規(guī)定的采購計劃，審批人應(yīng)當(dāng)要求請購人員調(diào)整采購內(nèi)容或拒絕批準(zhǔn)。第5條 采購。1采購部經(jīng)理根據(jù)經(jīng)過審批的采購申請組織采購員進(jìn)行采購。2采購員進(jìn)行市場調(diào)查，進(jìn)行比質(zhì)、比價，擬定供應(yīng)商名單，經(jīng)采購部經(jīng)理審核并批準(zhǔn)后確定合格供應(yīng)商名單。3采購部根據(jù)合格供應(yīng)商名單進(jìn)行采購談判，采購員擬定采購合同后，交采購部經(jīng)理、物流采購總監(jiān)審閱，經(jīng)法務(wù)專員審核后簽訂購貨合同。第6條 驗收。物流部和物資使用部門根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗收規(guī)定和計劃規(guī)格對采購的商品進(jìn)行驗收，驗收人員對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當(dāng)立即向采購部報告，查明原因，及時處理。第7條 對賬。1采購計劃員應(yīng)于每月末與供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算的核對。2取得供應(yīng)商對賬單，審核其余額與企業(yè)“應(yīng)付賬款”余額是否一致，在考慮買賣雙方在收發(fā)貨物上可能存在時間差等因素之后，企業(yè)與供應(yīng)商的月末余額應(yīng)保持一致。第三章 附則第8條 本制度由物流采購中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第9條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批，自頒布之日起執(zhí)行。 附 件1科隆精化采購部2010年 月原材料采購計劃2科隆精化原材料（備品備件）請購單3科隆精化 產(chǎn)品比質(zhì)、比價擬選供應(yīng)商名單4科隆精化物資到貨驗收記錄表5科隆精化往來賬目對賬單附錄1序號產(chǎn)品名稱數(shù)量（噸）平均單價(元)金額（萬元）運(yùn)費(fèi)（元）需求時間科隆精化 采購部2010年 月原材料采購計劃編制人： 編制時間：附錄2科隆精化 原材料（備品備件）請購單請購部門： 年 月 日No請購品名用途規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求單位單價數(shù)量總金額需要時間備 注總經(jīng)理審批：常務(wù)副總經(jīng)理：物流采購總監(jiān)：采購部經(jīng)理：部門負(fù)責(zé)人審核：資材部審核：請購人：存檔：分發(fā)：附錄3科隆精化 產(chǎn)品比質(zhì)、比價擬選供應(yīng)商名單序號供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱廠址聯(lián)系人電話價格備注附錄4科隆精化 物資到貨驗收記錄表編 號：物資名稱 生產(chǎn)廠家規(guī)格型號供貨廠家主體材質(zhì)出廠日期出廠編號合同編號到貨數(shù)量到貨日期驗收日期質(zhì)量文件外觀檢驗驗收結(jié)論參檢單位及參檢人意見部門負(fù)責(zé)人意見 參檢單位負(fù)責(zé)人： 參檢人： 采購部經(jīng)理： 采購計劃員： 附錄5科隆精化 往來賬目對賬單致： 為了證明遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司（以下簡稱“我公司”）與貴公司往來賬目賬賬相符，以使及時發(fā)現(xiàn)糾正財務(wù)數(shù)據(jù)不符之處，現(xiàn)將我公司截止至 年 月 日的往來帳結(jié)余數(shù)通知如下：我公司欠貴公司往來款合計人民幣 元（大寫 ）；貴公司欠我公司往來款合計人民幣 元（大寫 ）。請貴公司認(rèn)真核對貴方賬目，并在下列往來賬目對賬單上簽章后盡快回復(fù)我公司。遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司 年 月 日往來賬目對賬單應(yīng)收方應(yīng)付方單位名稱（蓋章）單位名稱（蓋章）會計科目：期末余額會計科目：期末余額未達(dá)因素內(nèi)容憑證號金額未達(dá)因素內(nèi)容憑證號金額調(diào)整后金額調(diào)整后金額經(jīng)辦人經(jīng)辦人審核人審核人聯(lián)系電話聯(lián)系電話對賬日期年 月 日對賬日期年 月 日備注：未開發(fā)票數(shù)量及金額采購計劃審批制度第一章 總則第1條 公司為明確商品采購的計劃與審批規(guī)范，特制定本制度。第2條 本公司內(nèi)所有部門的采購計劃，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。第二章 計劃審批規(guī)定第3條 原材料或零配件的采購計劃。1需求部門提采購計劃。（1）原材料或零配件由物流部門和使用部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要提出采購計劃。（2）資材科接到采購計劃單后，查看材料保管卡上記錄的庫存數(shù)，將庫存數(shù)與生產(chǎn)部門需要的數(shù)量進(jìn)行比較。（3）當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉庫最低庫存量合計已超過庫存數(shù)量時，則同意請購。（4）各請購部門按月提請購計劃，臨時追加的可提追加計劃。2資材科提采購計劃。（1）資材科在庫存材料已達(dá)到最低庫存量時提出采購計劃，轉(zhuǎn)給物流部經(jīng)理。（2）物流部門經(jīng)理審核庫存量、采購計劃數(shù)量，審核無誤后轉(zhuǎn)采購部經(jīng)理。（3）采購員進(jìn)行比質(zhì)比價，之后轉(zhuǎn)采購部經(jīng)理審核。（4）采購部經(jīng)理審核通過之后再由物流采購總監(jiān)審批。（5）物流采購總監(jiān)簽署同意的請購單，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可辦理采購手續(xù)。（6）采購部應(yīng)將處理過的采購計劃單歸檔備案。（7）以上程序在公司內(nèi)部辦公平臺進(jìn)行。第4條 臨時性商品的追加采購計劃。1臨時性商品的追加采購計劃由使用部門直接提出書面計劃。2使用部門需要在采購計劃單上對采購商品作出描述，解釋其目的和用途。3采購計劃單須由使用部門負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，采購部方可辦理采購業(yè)務(wù)。第三章 附則第5條 本制度由物流采購中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第6條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批，自頒布之日起執(zhí)行。附 件1科隆精化 月采購計劃2科隆精化臨時追加原材料（零配件）請購附錄1序號產(chǎn)品名稱數(shù)量（噸）平均單價(元)金額（萬元）運(yùn)費(fèi)（元）需求時間總經(jīng)理審批：常務(wù)副總經(jīng)理：物流采購總監(jiān)：采購部經(jīng)理：部門負(fù)責(zé)人審核：資材部審核：請 購 人：存 檔：分 發(fā)：科隆精化 月采購計劃編制人： 編制時間：附錄2科隆精化 臨時追加原材料（備品備件）請購單請購部門： 年 月 日No請購品名用途規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及要求單位單價數(shù)量總金額需要時間備 注總經(jīng)理審批：常務(wù)副總經(jīng)理：物流采購總監(jiān)：采購部經(jīng)理：部門負(fù)責(zé)人審核：資材部審核：請購人：存檔：分發(fā)：采購預(yù)算管理制度第一章 總則第1條 為了避免盲目采購，從總體上統(tǒng)籌使用資金，提高資金的使用效率，確保采購資金合理的需要，特制定本制度。第二章 采購預(yù)算管理第2條 編制、審批和執(zhí)行采購預(yù)算。1年度預(yù)算（1）根據(jù)公司年度銷售計劃，由相關(guān)使用部門（生產(chǎn)部門、其它管理部門等）填寫本部門的年度采購預(yù)算，報至采購部。（2）采購計劃員匯總、整理各部門采購預(yù)算后，編制采購總預(yù)算，由采購部經(jīng)理補(bǔ)充完善后，交物流采購總監(jiān)審核，常務(wù)副總經(jīng)理核準(zhǔn)，再交總經(jīng)理審批。2月采購預(yù)算每月26日由采購員根據(jù)各部門報的下月采購計劃，編制下月的資金使用計劃，經(jīng)采購計劃員匯總后報采購部經(jīng)理、物流采購總監(jiān)審核，常務(wù)副總經(jīng)理、資金部經(jīng)理核準(zhǔn)，再交總經(jīng)理審批。資金部依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的月資金使用計劃準(zhǔn)備資金。3追加采購預(yù)算每天下午由采購員根據(jù)各部門報的追加采購計劃，編制追加資金使用計劃，經(jīng)采購計劃員匯總后報采購部經(jīng)理、物流采購總監(jiān)審核，常務(wù)副總經(jīng)理、資金部經(jīng)理核準(zhǔn)，再交總經(jīng)理審批。經(jīng)審批的追加資金使用計劃轉(zhuǎn)至資金部經(jīng)理，按最終批復(fù)意見執(zhí)行。第3條 分析和調(diào)整采購預(yù)算差異。1在預(yù)算執(zhí)行過程中，采購部要根據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計和資金部核算的實(shí)際數(shù)據(jù)，即預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較，編制預(yù)決算分析報告。2如果有差異，要分析差異產(chǎn)生的原因和責(zé)任歸屬，制定控制差異或調(diào)整預(yù)算的具體措施。第三章 附則第4條 本制度由物流采購中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第5條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。附 件1科隆精化 月資金計劃請示2科隆精化追加資金計劃請示附錄1科隆精化 月資金計劃請示 序號項 目金額（元）理 由領(lǐng)導(dǎo)批注123456789101112總經(jīng)理審批常務(wù)副總經(jīng)理物流采購總監(jiān)采購部經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人審核資材部審核請 購 人存 檔分 發(fā)編制人： 日期：附錄2科隆精化 追加資金計劃請示 序號項 目金額（元）理 由領(lǐng)導(dǎo)批注12345678910111213總經(jīng)理審批常務(wù)副總經(jīng)理物流采購總監(jiān)采購部經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人審核資材部審核請 購 人存 檔分 發(fā)編制人： 日期：采購過程控制制度第一章 總則第1條 明確采購方式、采購質(zhì)量、采購訂單、供應(yīng)商選擇等各項規(guī)定，確保采購過程透明化。第2條 本企業(yè)內(nèi)所有部門的采購，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。第二章 采購方式控制第3條 采購方式分類。物資采購原則上采用直接采購、招標(biāo)采購方式。不符合直接、招標(biāo)采購條件的可采用競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。1直接采購是指物資采購中心直接實(shí)施的采購。小額零星商品的采購可以采用直接購買方式。2招標(biāo)采購可采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)采購兩種方式進(jìn)行。3競爭性談判采購是指邀請兩家(或以上)的供應(yīng)商通過談判進(jìn)行的采購。4詢價采購是指至少比較三家供應(yīng)商的報價進(jìn)行的采購。5單一來源采購是指從唯一供應(yīng)商處進(jìn)行的采購。第三章 采購質(zhì)量控制第4條 實(shí)行“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制，采購物資出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對應(yīng)的原則，追究設(shè)計選型、供應(yīng)商選擇、采購實(shí)施等有關(guān)人員的責(zé)任。第5條 采購物資嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)化采購。任何單位、部門或個人不得以設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購特殊物資。第6條 除特殊原因外，采購單位應(yīng)從合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商，并對供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查或驗證。第7條 訂立采購合同，必須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求，約定質(zhì)量驗收方法和質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)。必要時可約定質(zhì)量保證金。第8條 重要關(guān)鍵設(shè)備，在采購的同時要落實(shí)質(zhì)量監(jiān)造事宜，加強(qiáng)事前和事中的質(zhì)量控制。對于需要現(xiàn)場監(jiān)造的大宗設(shè)備（物資），應(yīng)派專人現(xiàn)場監(jiān)造。第四章 供應(yīng)商選擇第11條 供應(yīng)商初步評價。1采購部與使用部門根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。2采購員對“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評價，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，填寫供應(yīng)商候選名單，交采購部經(jīng)理審核。3選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)（1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。（2）供應(yīng)商按國家（國際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證。（3）有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識。（4）具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本企業(yè)經(jīng)營需要。（5）同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。4采購員在對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審時，需確定采購的物資是否符合國家法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第12條 供應(yīng)商評審。1采購部會同使用部門、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部、技術(shù)部門以及財務(wù)部門共同進(jìn)行供應(yīng)商的評審，并提出相應(yīng)的意見和建議。2供應(yīng)商評價內(nèi)容（1）采購部主要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信用等級及服務(wù)等方面。（2）財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)商要求的付款條件等。（3）使用部門、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部主要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。（4）上述所有部門共同對采購的價格、交貨時間進(jìn)行評價。第13條 確定合格供應(yīng)商名單。1采購員根據(jù)評審結(jié)果選擇合格供應(yīng)商，無需進(jìn)行評審的，直接填寫合格供應(yīng)商名單后，交采購部經(jīng)理審核。2采購部經(jīng)理審核無誤后，交物流采購總監(jiān)批準(zhǔn)。3原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。4唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。第五章 訂單的控制第14條 選定合格的供應(yīng)商后，采購員在合格的供應(yīng)商名單內(nèi)找出合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。第15條 合同擬定與審批。由采購員根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果擬定合同條款，按公司合同管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第16條 登記采購計劃單。1采購員要及時對采購計劃單進(jìn)行歸檔，在采購計劃單每月存檔時應(yīng)檢查已處理的采購訂單是否連續(xù)編號。2定期匯總所有未完成的采購申請，并編制報表。第六章 附則第17條 本制度由物流采購中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第18條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。附 件1科隆精化供應(yīng)商基本資料表2科隆精化供應(yīng)商評審表3科隆精化 （產(chǎn)品）采購合格供應(yīng)商名單4科隆精化未完成采購申請匯總表附錄1科隆精化 供應(yīng)商基本資料表序號供應(yīng)商名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品價格產(chǎn)品質(zhì)量可以提供的服務(wù)交貨期備注編制人： 編制日期：附錄2 科隆精化 供應(yīng)商評審表采購計劃編碼： 采購方式： 序號供貨商名稱規(guī)格型號單位數(shù)量資質(zhì)經(jīng)營狀況信用等級服務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量要求付款條件交貨時間供應(yīng)商報價采購部評選情況負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)部評選情況負(fù)責(zé)人簽字適用部門評選情況負(fù)責(zé)人簽字質(zhì)監(jiān)部評選情況負(fù)責(zé)人簽字制單人： 日期：附錄3 科隆精化 （產(chǎn)品）采購合格供應(yīng)商名單序號供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱廠址聯(lián)系人電話價格備注附錄4科隆精化 未完成采購申請匯總表序號未完成采購單號申請采購部門未完成原因備 注編制人： 編制時間：采購驗收管理制度第一章 總則第1條 公司為明確采購驗收管理規(guī)范，特制定本制度。第2條 本公司內(nèi)所有部門的采購計劃，除另有規(guī)定外，均依本制度的規(guī)定辦理。第二章 采購驗收管理第3條 物流部和物資使用部門根據(jù)企業(yè)有關(guān)驗收規(guī)定和計劃規(guī)格對采購的商品進(jìn)行驗收。第4條 驗收人員對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當(dāng)立即向采購部報告，查明原因，及時處理。第5條 實(shí)施驗收。1原材料的驗收。原材料進(jìn)入公司后，采購部先進(jìn)行宏觀性驗證，驗證內(nèi)容包括： （1）原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、標(biāo)識。 （2）運(yùn)輸過程中有無損壞或丟失現(xiàn)象。 （3）出廠合格證或復(fù)檢證明等。 宏觀驗證后填報檢單通知化驗室取樣檢驗。2設(shè)備、備件及其它輔助材料的驗收。（1）貨物到貨后，保管人員應(yīng)會同使用部門根據(jù)“裝箱單”、“采購計劃單”、“合同”等采購文件核對貨物名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量或過磅、測量重量。（2）驗收過程中如發(fā)現(xiàn)所載的貨物與“裝箱單”、“采購計劃單”或合同所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知采購人員進(jìn)行處理。（3）驗收過程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況而且達(dá)到一定程度或檢測指標(biāo)不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)時，驗收人員（保管員、使用部門人員）應(yīng)及時通知采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持其狀態(tài)以利于公證處理。（4）驗收人員（保管員、使用部門人員）核對無誤后在收料單上面簽字。（5）采購設(shè)備的說明書、圖紙及其它相關(guān)資料應(yīng)在檔案室存檔。第6條 短交處理。交貨數(shù)量末達(dá)到訂購數(shù)量，以要求補(bǔ)足為原則，由驗收人員通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。第7條 貨物檢驗結(jié)果處理。檢驗合格的貨物，倉庫保管人員入庫定位；檢驗不合格的原材料由檢驗人員填寫不合格品檢驗報告單，并及時通知保管人員進(jìn)行標(biāo)識，必要時進(jìn)行隔離，以防止混用或誤用不合格品。同時通知采購人員，由采購部組織評審，決定是換貨、退貨還是要求供應(yīng)商給予適當(dāng)?shù)恼劭?。?條 退換貨管理。1 退換貨條件。檢驗人員應(yīng)出具 “不合格品檢驗報告單”，注明不合格的原因，同時通知采購部；采購人員在接到“不合格品檢驗報告單”之后填寫“不合格品評審報告單”，由質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部組織評審，評審由采購部、使用部門參加，評審結(jié)果需退換貨則由采購人員聯(lián)系辦理退換貨。2 退貨款項回收。（1）采購員在貨物退回后編制借項憑單，其內(nèi)容包括退貨的數(shù)量、價格、日期、供應(yīng)商名稱以及貸款金額等。（2）采購部經(jīng)理、物流采購總監(jiān)審批借項憑單后，交會計部相關(guān)人員審核，由財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批。（3）會計部應(yīng)根據(jù)借項憑單調(diào)整應(yīng)付賬款或辦理退貨貨款的回收手續(xù)。第三章 附則第9條 本制度由物流采購中心負(fù)責(zé)制訂、解釋。第10條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審批后，自頒布之日起執(zhí)行。附 件 1科隆精化到貨物資檢驗記錄表2科隆精化設(shè)備開箱檢查記錄3科隆精化大型設(shè)備（構(gòu)件）到貨檢查記錄4科隆精化化工原材料到貨報檢單5科隆精化不合格品檢驗報告單6科隆精化不合格品評審報告單 附錄1科隆精化 到貨物資檢驗記錄表 編 號：序號物資名稱規(guī)格型號供貨單位合同約定數(shù)量實(shí)際到貨數(shù)量到貨日期檢驗日期檢驗結(jié)果備 注合格不合格報告結(jié)果日期檢驗人 檢驗單位： 采購部經(jīng)理： 采購計劃員： 請購人： 附錄2 科隆精化設(shè)備開箱檢查記錄單項工程名稱：單項工程編號：單位工程名稱單位工程編號制 造 單 位機(jī) 械 名 稱型 號 規(guī) 格裝箱單號檢驗箱數(shù)設(shè)備檢查情況1. 包裝情況2. 設(shè)備外觀3. 設(shè)備零部件4. 備品備件5. 專用工具6. 其他技術(shù)文件檢查情況1. 裝箱單 份張2. 合格證 份張3. 說明書 份張4. 設(shè)備圖 份張5. 其他存在問題的處理意見建 設(shè) 單 位監(jiān) 理 單 位總承包單位施 工 單 位代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日代表：年 月 日附錄3 科隆精化大型設(shè)備(構(gòu)件)到貨檢查記錄單項工程名稱：單項工程編號：單位工程名稱單位工程編號設(shè)備（構(gòu)件）名稱設(shè) 備 位 號安 裝 部 位型 號 規(guī) 格出 廠 編 號出 廠 日 期年 月 日制 造 單 位接 收 單 位聯(lián)檢意見及處理措施：隨機(jī)資料及專用工具交接記錄：接收單位： 接收人： 年 月 日建設(shè)（供應(yīng)）單位監(jiān)理單位總承包單位施工單位代表：年 月 日監(jiān)理工程師：年 月 日代表：年 月 日質(zhì)量檢查員：年 月 日附錄4科隆精化 化工原材料到貨報檢單 編 號： 取樣地點(diǎn):品 名規(guī)格型號及 材 質(zhì)供貨單位到貨時間到貨車號司 機(jī)批 次 號押運(yùn)員（經(jīng)辦人）報檢數(shù)量批 次報 檢 人：報檢時間： 年 月 日取 樣 人： 取樣時間： 年 月 日備 注：附錄5科隆精化 不合格品檢驗報告單編號：物資名稱規(guī)格型號供貨單位供貨數(shù)量合同編號存 在 問 題 及 處 置 意 見 檢 驗 人：年 月 日采購部計劃員意見 簽 字：年 月 日采購部經(jīng)理處理意見 簽 字： 年 月 日附錄6科隆精化 不合格品評審報告單物資名稱規(guī)格型號供貨單位供貨數(shù)量合同編號評審意見及結(jié)果采購部計劃員意見 簽 字：年 月 日采購部經(jīng)理處理意見 簽 字：年 月 日使用部門意見 簽 字：年 月 日質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)察部意見 簽 字：年 月 日存貨采購控制制度第一章 總則第1條 為了加強(qiáng)對企業(yè)存貨采購過程的規(guī)范化管理，確保存貨采購及時完成，特制定本制度。第2條 本制度適用于對企業(yè)在開展采購業(yè)務(wù)的過程中所需各類存貨的采購申請和實(shí)施過程的控制。第3條 存貨采購的類型包括常規(guī)性采購、臨時采購和緊急采購。第4條 常備原料和物料由物流部門提出申請，非常備原料和緊急采購由使用部門提出申請。第二章 存貨采購計劃控制第5條 存貨采購申請的提出1存貨使用部門填寫采購計劃，詳細(xì)注明需求設(shè)備或物品的品名、型號、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、預(yù)計價格、需求原因、要求到位時間等。2物流部在提出采購計劃時，應(yīng)綜合考慮各種材料的采購間隔期和當(dāng)日材料的庫存量，分析確定應(yīng)采購的日期和數(shù)量，或者通過存貨管理系統(tǒng)重新預(yù)測材料需求量以及重新計算安全庫存水平和經(jīng)濟(jì)采購批量，據(jù)此進(jìn)行再采購，降低庫存或?qū)崿F(xiàn)零庫存。倉儲部在確定采購時點(diǎn)、采購批量時，應(yīng)當(dāng)考慮企業(yè)需求、市場狀況、行業(yè)特征等因素。物流部綜合考慮以上因素后填寫請購單。第6條 存貨采購申請的審批存貨采購申請的批準(zhǔn)程序按采購計劃審批制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三章 存貨采購過程控制第7條 存貨采購過程控制按采購過程控制制度執(zhí)行。第四章 附件第8條 本制度由物流采購中心制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸屬物流采購中心。第9條 本制度自總經(jīng)理辦公會議審批之日起實(shí)施，修改時亦同。 存貨儲存管理制度第一章 總則第1條 為了保障倉庫物資保管安全、有序、規(guī)范，提高倉庫工作效率，特制定本制度。第2條 存貨儲存權(quán)責(zé)單位1將存貨存放在外單位的，應(yīng)取得證明，由資材科單獨(dú)設(shè)賬進(jìn)行控制。2在途商品、材料物資的管理，由采購人員將進(jìn)貨憑證交會計部進(jìn)行入賬控制。3存放在倉庫的物資，由倉庫保管員負(fù)責(zé)保管，會計部設(shè)賬進(jìn)行控制。4存放在生產(chǎn)現(xiàn)場的商品、材料物資等，由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)保管，并由制造命令單進(jìn)行控制。第3條 存貨儲存原則1存貨限量管理。2實(shí)行憑證查驗。3專人保管，設(shè)明細(xì)賬卡登記收發(fā)貨，核對實(shí)存量。第4條 本制度適用于原材料倉庫、半成品倉庫、成品倉庫等倉庫的保管管理。第二章 存貨入庫管理第5條 購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理入庫手續(xù)。1核對實(shí)物規(guī)格、型號，生產(chǎn)單位與送貨單一致。2觀察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量。3進(jìn)行實(shí)物質(zhì)量檢查。4填制“入庫單”一式四份。第6條 存貨入庫按實(shí)收數(shù)量計算，并在實(shí)物賬卡上進(jìn)行記錄。第7條 倉庫保管員對所有入庫貨物的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查和控制。對于公司自制的產(chǎn)成品、材料等入庫時需經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗，通過后才可以作為存貨辦理入庫手續(xù)，倉儲部人員進(jìn)行入庫登記并填制自制存貨臺賬。第8條 倉庫保管員全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境，堆層、搬運(yùn)等注意事項，以及貨品的性能和一些故障及排除方法。第9條 對于已售產(chǎn)品退貨的入庫，倉庫保管員應(yīng)根據(jù)銷售部門填寫的產(chǎn)品退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后，對擬入庫的商品進(jìn)行驗收。因產(chǎn)品質(zhì)量問題發(fā)生的退貨，應(yīng)分清責(zé)任，妥善處理。對于劣質(zhì)產(chǎn)品，可以采取修理、報廢等處理措施。第10條 搬運(yùn)人員在貨物搬運(yùn)完畢后，不得在倉庫逗留。第11條 同類型的貨物，不同批次入庫要注意分開擺放。第12條 貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標(biāo)識。第13條 入庫儲存商品、材料、物資等應(yīng)按指定的貨位（地點(diǎn)）分類、分品種堆放，并標(biāo)明品名、規(guī)格、型號、款式、尺碼、數(shù)量、質(zhì)量（等級）、產(chǎn)地、單位，要求堆放整齊，便于清查、取貨。第14條 存貨的存放和管理應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行分類編目，嚴(yán)格限制其他無關(guān)人員接觸存貨，入庫存貨應(yīng)及時記入收、發(fā)、存登記簿或存貨卡片，并詳細(xì)標(biāo)明存放地點(diǎn)。第三章 庫位規(guī)劃和布局管理第15條 倉庫保管員根據(jù)原材料、半成品、成品的出入庫情況、包裝方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以有效利用庫位空間。第16條 庫位配置應(yīng)配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。第17條 根據(jù)銷售類別（如成品儲存區(qū)與退貨區(qū)）、原材料類別對倉庫存貨進(jìn)行分區(qū)存放，收發(fā)頻繁的成品需在進(jìn)出便捷的庫位存放。第18條 將各類存貨依品名、規(guī)格、批號劃定庫位，相同規(guī)格品名的存貨不能放在兩個倉庫內(nèi)。第19條 存貨堆放根據(jù)不同存貨的包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定堆放方式及堆積層數(shù)，以避免存貨受擠壓而影響質(zhì)量，袋裝物料存放高度不能超過2米，桶裝物料存放高度不能超過2層。第20條 存貨應(yīng)于每一庫位設(shè)置貨卡標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格、單位包裝量、庫位數(shù)量。每次進(jìn)出貨，及時更改存量，做到卡賬貨相符。第21條 對不良品設(shè)專區(qū)擺放整齊，每箱裝有清單，載明產(chǎn)品數(shù)量、名稱、收回原因及經(jīng)辦人，待銷售部批準(zhǔn)后予以處置。第四章 存貨防火、防盜等安全管理第22條 倉庫禁止無關(guān)人員進(jìn)入，所有入庫人員均需按照規(guī)定履行審批程序，必須在倉庫保管員的陪同下進(jìn)出倉庫，并遵守倉庫管理制度。第23條 所有人員不得攜帶能夠容裝手機(jī)或配件的包裝物品（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉庫，確需帶入的，須允許倉庫保管員進(jìn)行檢查。第24條 庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵標(biāo)準(zhǔn)，貨架應(yīng)達(dá)到安全要求。第25條 倉庫保管員應(yīng)定期檢查存貨的防水、防火、防盜安全設(shè)施。檢查時，發(fā)現(xiàn)易燃、易爆危險存貨，應(yīng)立即采取措施，存放到安全場所，予以隔離。第26條 保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生和過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，學(xué)會使用滅火器等工具，每天下班前須檢查各種電器電源等安全情況。第27條 任何人員不得在倉庫內(nèi)吸煙、用餐，不得將水杯、飯盒、零食等帶入到倉庫。第28條 嚴(yán)格遵照存貨對倉庫的貯存環(huán)境要求（如溫度、濕度等）進(jìn)行貯存保管，定時對存貨進(jìn)行清潔和整理。第29條 倉庫保管員按照財務(wù)要求及時記錄所有貨物進(jìn)出倉賬目情況，每天做好盤點(diǎn)對數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致。第30條 倉庫保管員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物的，必須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第31條 倉庫、貴重物品的鑰匙由倉庫保管員專人保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。第32條 倉庫物資必須嚴(yán)格按照規(guī)定存放，每種存貨應(yīng)掛卡片，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、單位等，并標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。第33條 保管員應(yīng)隨時檢查存儲的存貨是否過期變質(zhì)、殘損、超儲積壓、短缺、包裝破損，如有發(fā)現(xiàn)，保管員應(yīng)及時報告主管人員，會同有關(guān)部門進(jìn)行處理。