友商KIS財務系列迷你版V.pptx

友商KIS財務系列迷你版V8.1,金蝶友商電子商務服務有限公司,上海省區(qū)培訓經(jīng)理-馮斌,目錄,總體介紹 產(chǎn)品入門 一般應用流程 深入應用介紹,金蝶友商KIS迷你版,概述 金蝶友商KIS迷你版在軟件的集成度、會計管理功能、安全性、通用性、操作的方便性、用戶界面、與其它常見應用軟件的接口等方面均有重大突破。 功能點 財務處理、報表、出納管理、往來管理、引入引出與集團應用、報表匯總 目標客戶 需要實現(xiàn)會計信息化，進行全面會計核算和管理的小型企業(yè)或組織。金蝶友商KIS迷你版全力推動小型企業(yè)或組織的信息化進程,金蝶友商KIS迷你版主界面,金蝶友商KIS迷你版,產(chǎn)品特性 高性價比 快速應用，快速見效 多視角的財務核算與分析查詢 準確編制現(xiàn)金流量表 可遷移到金蝶友商KIS專業(yè)版、金蝶K/3 全面支持新會計準則 全面支持微軟公司最新操作系統(tǒng)Windows Vista/Win7 支持金蝶集團最新加密策略智能卡加密,金蝶友商KIS迷你版,客戶價值 全面支持新會計準則，滿足廣大迫切需要實施會計準則的新老客戶 全面支持微軟公司最新操作系統(tǒng)Windows Vista/win7，讓廣大新裝作系統(tǒng)的新用戶能運用自如 支持金蝶集團最新加密策略智能卡加密，便于客戶驗證產(chǎn)品的正版授權(quán)和享受正版用戶更加高質(zhì)量及個性化服務 投資少，見效快，金蝶KIS迷你版價格便宜，對運行環(huán)境要求不高，極大節(jié)省用戶投資 易用性好，面設(shè)計標準，業(yè)務流程清晰，軟件的模塊化程度高，上手快！ 幫助客戶實現(xiàn)全面財務核算和管理，金蝶KIS迷你版突出加強了核算項目、往來管理、出納管理、現(xiàn)金流量等企業(yè)財務活動中關(guān)鍵點的功能。能更好地支持客戶深度財務管理和控制需求 提供報表匯總與查詢，滿足上下級單位報表匯總與查詢的需要 豐富的標準數(shù)據(jù)接口，遵循財務軟件數(shù)據(jù)交換標準，金蝶友商KIS提供標準格式憑證、財政部通用報表接口、航天金稅接口、金蝶K/3合并報表接口等標準數(shù)據(jù)接口，以滿足用戶對賬套數(shù)據(jù)的處理和二次開發(fā)需要。同時可將系統(tǒng)中的賬簿、報表、摘要、工資核算方法、憑證等從其他賬套引入引出，方便用戶交互數(shù)據(jù)，簡化用戶的工作。為行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)各單位間不同金蝶版本的應用提供了集成應用方案 降低ERP投資成本，金蝶友商KIS迷你版可與金蝶其他軟件系統(tǒng)協(xié)同使用。并且伴隨客戶的成長，KIS迷你版可以升級、遷移 全方位熱情服務，7*8小時的金蝶呼叫中心，讓客戶無后顧之憂,目錄,總體介紹 產(chǎn)品入門 一般應用流程 深入應用介紹,產(chǎn)品入門,企業(yè)用迷你版做什么? 賬務處理 做憑證 記賬 月末處理 查詢賬簿 查詢報表 出納的全面管理 日記賬 對賬單 銀行對賬 出納報表 支票管理 往來管理 往來合同管理 往來業(yè)務處理 往來報表分析,加密方式,軟加密 注冊方式(“幫助”-“正式注冊”） 網(wǎng)上注冊 如果本機不能上網(wǎng)，將軟件特征碼復制到能上網(wǎng)的機器上注冊，并復制LICENSE到本機 引入LICENSE文件 注意：迷你版不用安裝加密服務器,企業(yè)一般的應用流程,初始化(僅一次) 新建賬套 基礎(chǔ)資料(幣別科目核算項目) 初始數(shù)據(jù)錄入 日常應用 賬務處理 錄入憑證-憑證審核-過賬-月末處理 賬簿查詢 報表查詢 出納管理 日記賬 銀行對賬 支票管理 往來管理 往來業(yè)務核銷 合同管理,初始化流程圖,建立賬套,進入系統(tǒng),用戶名:Manager 密碼:空,注意:,可以用上面的打開賬套按鈕,打開其他賬套 新建賬套時,要在此窗口輸入新的賬套名(如果不輸,點”新建賬套”時會提示已經(jīng)存在.),輸入完后,點”新建賬套”按鈕.,建賬,新建賬套的兩個地方:”登錄界面”-”新建賬套”按鈕或會計之家窗口- “文件”菜單-”新建賬套” 輸入賬套文件名 計算機用來識別的文件名,擴展名為“.AIS” 賬套是存儲電腦賬務數(shù)據(jù)的計算機文件或數(shù)據(jù)庫 此文件包含了憑證、賬簿、報表等除原始憑證的全部文件 一般用單位的簡稱 輸入賬套名 此名稱是賬套的名稱，不同于賬套文件名，一般是單位的全稱，在所有的打印資料中輸出。 選擇行業(yè)（以后不能更改） 選擇行業(yè)是為了選擇指定以后賬套的預設(shè)科目與預設(shè)報表 詳細資料用于看選擇行業(yè)的科目體系 不建立預設(shè)科目表，只建立現(xiàn)金、銀行存款、固定資產(chǎn)等每個單位必有科目 記賬本位幣（以后不能更改） 企業(yè)記賬的基本貨幣單位 一般為人民幣，可根據(jù)企業(yè)實際情況選擇 一經(jīng)設(shè)置以后不允許修改 會計科目結(jié)構(gòu)（以后不能更改） 科目級數(shù)及每級科目代碼的長度（如1001 代表現(xiàn)金，此級科目代碼是四位） 最大為6級15位 即使客戶目前只用到3級科目，建議保留6級，以備不時之需。,建賬,會計期間界定方式（以后不能更改） 自然月份，是按自然月，即月頭兒到月尾算一個會計期間 天數(shù)，以固定天數(shù)作為會計期間 按天數(shù)計算會計期間 可設(shè)置會計年度的期間數(shù)為13或14 最后一個期間天數(shù)（余數(shù)放到最后一個期間） 任意會計期間 可自定義會計期間的開始和結(jié)束日期 可設(shè)置是否附合自然月，即每月幾日是結(jié)賬日 自定義會計期間不支持反過賬反結(jié)賬 賬套啟用期間 從哪個月開始啟用 1月啟用，初始化時只需錄入期初余額 年中啟用還需錄入發(fā)生額等 根據(jù)客戶實際需要選擇,一起回憶建賬過程,輸入賬套文件名 輸入賬套名稱 選擇行業(yè) 指定本位幣 確定會計科目結(jié)構(gòu) 確定會計期間界定方式 確定啟用期間,設(shè)置賬套參數(shù)（業(yè)務規(guī)則）,稅務銀行參數(shù)中指定的是否進行銀行對賬決定了出納的啟用期間(“賬套選項”),用戶授權(quán)（財務分工）,新增用戶（“工具”菜單-“用戶管理”） 系統(tǒng)管理員組的用戶可以給別人授權(quán)，可以清除他人密碼 安全碼用于系統(tǒng)損壞時，用于恢復此用戶的相應權(quán)限 安全碼不是密碼 權(quán)限適用范圍，如果選擇本人將不能看到別人的憑證 科目權(quán)限一般不選擇，如果選擇注意增加科目時，要在此選擇,初始化,初始化完成手工和計算機或其他系統(tǒng)與計算機的交接 初始化只需做一次 初始化數(shù)據(jù)在啟用以后不能修改,數(shù)據(jù)要求準確,幣別,有外幣才需要設(shè)置 幣別增加 匯率是按月設(shè)的 一般都采用原幣*匯率=本位幣 外幣作為本位幣時才會用到原由/匯率=本位幣,核算項目,用途 科目擴展（客戶不好理解時，先理解為和明細科目功能相同） 可核算于多個科目（如收入、成本、費用均按部門核算） 核算項目余額表可以查看一個核算項目（如查詢部門各費用的明細）對每個核算其科目的余額及發(fā)生額，便于客戶分析 以后增加業(yè)務系統(tǒng)可以直接按核算項目生成憑證,核算項目增加,可增加類別 定義類別屬性 增加核算項目 一般賬套參數(shù)里不選擇核算項目分級 增加時注意上級代碼是“無” 代碼自己編，注意編碼規(guī)則，便于以后查找 增加職員，注意下拉框與“”按鈕組合 核算項目過濾與查找在很多地方會用到 如錄入憑證時 查詢核算項目賬時,會計科目增加,科目代碼 符合建賬時的會計科目結(jié)構(gòu) 下級科目包含上級科目代碼 科目代碼決定了科目級次 科目名稱 核算外幣的科目設(shè)置 一般期末調(diào)匯 帶核算項目的科目 單核算項目 多核算項目 至少有一個基本核算項目類別 最多只能有一個自定義核算項目類別 數(shù)量金額輔助核算科目 設(shè)置計量單位,核算項目設(shè)置,往來業(yè)務設(shè)置,數(shù)量金額核算設(shè)置,錄入初始數(shù)據(jù),年初和年中啟用錄入內(nèi)容不同 年中啟用需要錄入累計借方與累計貸方及損益類實際發(fā)生額 一般科目初始數(shù)據(jù)的錄入 帶核算項目數(shù)據(jù)的錄入 單核算項目 多核算項目 各單一核算項目之和相等 外幣的錄入,數(shù)量金額數(shù)據(jù)錄入(下拉框中選擇) 數(shù)量金額錄入(下拉框中選擇),外幣、數(shù)量錄入時在此選擇,小計相等,啟用賬套,備份和恢復 備份用于將現(xiàn)有數(shù)據(jù)復制 恢復用于將原備份恢復,回憶初始化過程,設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 如果有外幣,錄入幣別 錄入核算項目 設(shè)置科目(一般科目,數(shù)量核算,外幣,核算項目) 錄入初始數(shù)據(jù),賬務處理,賬務處理一般流程 錄入憑證 審核 過賬 月末處理,憑證錄入,一般憑證錄入 數(shù)量金額憑證錄入 外幣憑證錄入 帶核算項目憑證錄入(往來需錄入業(yè)務編號) 常用快捷鍵(減輕財務人員工作量,操作更方便) F7 查看代碼 SPACE 更改借貸方向 CTRL+F7 找平 F11調(diào)用計算器 F12 回填金額 復制上一條摘要,/復制第一條摘要 CTRL+B 查詢余額 保存模式憑證調(diào)入模式憑證 生成收據(jù)(通知單) 憑證未錄入完,退出時請先復原 未選擇“賬套選項”-“保存后立即新增”，保有存憑證后按F5新增 未選擇“增加或修改憑證時允許改變憑證字號”，憑證字將不能選擇,外幣憑證,銀行日記賬與對賬單用,數(shù)量核算,明細賬排序可用到,一般不用管,賬套選項,憑證打印,憑證打印 不使用套打 憑證界面”文件”-”打印設(shè)置” 是否打印外幣(數(shù)量) 一般選擇自動 憑證匯總,一般是在明細科目較多時,匯總打印節(jié)約紙張 尺寸調(diào)整,一般切換到厚米調(diào)整 可設(shè)置邊距行高每張單據(jù)打印條目 多核算可以設(shè)置有多個輔助核算的會計科目的核算項目打印次序 地區(qū)設(shè)置,用于深圳格式憑證 憑證查詢界面工具欄有打印憑證按鈕,可以集中打印憑證,憑證打印,憑證打印(套打),套打 一般是按指定格式打印憑證或賬簿等 套打設(shè)計時需單獨安裝”金蝶套打設(shè)計2.0” 使用套打 憑證打開的界面”文件”菜單-”使用套打” 成批打印時,選擇”套打憑證”選項 套打時,需先將設(shè)計好的套打文件進行登記 選擇單據(jù)類型(如憑證)對應的套打文件 偏移設(shè)置,是指打印出來的單據(jù)錯位時可通過偏移設(shè)置其位置 打印表格是指打印時是否打印表格 “列表”中可以針對不同的單據(jù)類型指定不同的紙張或打印機 套打設(shè)計2.0的使用方法,見套打2.0安裝目錄下的”套打設(shè)計2.0使用說明”,使用套打,憑證審核與修改,憑證審核 單張審核 成批審核 如果審核人不能查看憑證,請檢查其權(quán)限適用范圍 憑證修改 未過賬憑證 直接修改 已過賬憑證 紅字沖銷和補充登記 自動生成沖銷憑證(“編輯”-”沖銷”) 復制 反過賬(CTRL+F11),反審核修改 其他快捷鍵CTRL+F12反結(jié)賬 CTRL+F9出納反扎賬,系統(tǒng)自動生成的沖銷憑證,憑證過賬,憑證過賬,企業(yè)一般叫做記賬,是企業(yè)將憑證或按憑證匯總表登記總賬或明細賬的過程,此過程手工做工作量大,容易出錯,而且集中在月底會計人員經(jīng)常加班 憑證過賬可一月多次進行,及時查詢賬簿及余額 支持部分憑證過賬,期末調(diào)匯,對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表 前提科目設(shè)置了外幣并選擇了期末調(diào)匯,步驟,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益用于將收入費用等科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到”本年利潤”科目 此憑證不能手工錄入,手工錄入可能造成損益表不正確 結(jié)轉(zhuǎn)損益自動生成憑證,需要對此張憑證審核過賬,賬簿查詢,總賬,支持明細科目按總賬科目查,根據(jù)客戶需要,更符合手工習慣,一體化查詢（雙擊）,明細賬,一體化查詢（雙擊）,翻頁,多欄賬-第一次查詢需設(shè)計,注意客戶習慣,很好用的功能,應交增值稅多欄賬，注意明細稅目的方向,日常賬務處理回顧,錄入憑證 審核 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 查詢賬簿,往來核銷(“往來”-“核銷往來業(yè)務”）,往來核銷用來確認一來一往(如應收款)的關(guān)系統(tǒng) 往來核銷的前提 科目設(shè)置了往來業(yè)務 會計憑證已過賬 只能整單核銷,不能完成部分核銷 往來核銷 自動核銷依據(jù)系統(tǒng)會自動將業(yè)務編號相同、金額相等、借貸方向相反的記錄進行核銷 手工核銷 賬齡分析表 啟用核銷后,按實際業(yè)務計算賬齡 未啟用,按最后一筆日期計算賬齡,報表,報表查詢常用功能 查詢以前期間報表(“查看”-”會計期間”) 一定要提醒客戶 報表重算(“F9”) 查看數(shù)據(jù)查看公式,新建報表,步驟1 錄入固定內(nèi)容。 關(guān)注：斜線，單元融合（合并單元格） 步驟2 設(shè)置報表屬性 1、設(shè)置行列 2、頁眉頁腳設(shè)置 關(guān)注：“|”分段符，對齊 日期：&會計年度年&當前期間月&最大日期日 步驟3 設(shè)置報表公式 賬上取數(shù) 一般科目、科目段取數(shù)、帶核算項目 年初數(shù)、期末數(shù)、損益實際發(fā)生 表間取數(shù)、日期段取數(shù)、通配符取數(shù) 步驟4 調(diào)整報表格式（單元屬性）,制作報表,出納管理,出納一般應用流程 初始化 現(xiàn)金余額 銀行存款余額 銀行對賬單余額 未達賬 日記賬 手工錄入 從憑證引入（“賬套選項”-“高級”-“出納”） 現(xiàn)金盤點與對賬 庫存現(xiàn)金、現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金分類賬三方核對,銀行對賬,錄入銀行對賬單 可引入，要求格式為DBF，可先錄入幾條，引出標準格式 銀行對賬 自動對賬（根據(jù)選擇條件，系統(tǒng)自動核對） 手工對賬（對實際手工對賬相似） 自動生成余額調(diào)節(jié)表 常見問題 已經(jīng)對了賬了,為什么在對賬時還會出現(xiàn) 此問題一般是查詢時間問題,對賬日期在查詢?nèi)掌诤?深入應用介紹,賬套選項 表外科目使用 使用預算/科目預警應用 現(xiàn)金流量表處理 自動轉(zhuǎn)賬 合同管理 支票管理,賬套選項,憑證 賬簿 稅務銀行 高級 系統(tǒng) 憑證 賬簿報表 結(jié)賬 出納,表外科目,表外科目一般用于記企業(yè)賬外(不在資產(chǎn)負債表反映的)如福利品,已攤銷低值易耗品,提成,預支工資,代管,借入借出等 使用方法 一般增加一個憑證字 用于和正常憑證區(qū)別不占用憑證號 增加一級科目,科目類別是表外 在錄入憑證時錄入表外科目 不能與正常科目同在一張憑證 查詢賬簿報表,預算與科目預警,預算(事先預測,事后分析) 預算設(shè)置(科目維護) 預算輸出結(jié)果 自定義報表取預算數(shù),可以進行分析 科目預警(事先預測,事中控制) 預警設(shè)置(“工具”-”科目預警設(shè)置”) 預警控制(憑證錄入-”啟用科目預警”),現(xiàn)金流量表(“工具”-“現(xiàn)金流量表”）,使用流程 新建報表方案 設(shè)置報表時間 設(shè)置現(xiàn)金科目 提取憑證 T型賬戶-指定主表 指定附表二 查看現(xiàn)金流量表,現(xiàn)金流量表的編制原則,T型賬戶的借貸方現(xiàn)金類金額相等 借貸方非現(xiàn)金類金額之差等于附表中現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額 指定完主表后 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入=凈利潤+(-)附表二所有科目之和,現(xiàn)金流量表編制過程,現(xiàn)金流量表編制過程,現(xiàn)金流量表編制過程,附表指定,A+(-)B=C是主表編制正確的依據(jù),現(xiàn)金流量表附表 以從凈利潤為起點，通過一些調(diào)整項目來進行相應的處理后，得出經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量的數(shù)值； 附表二編制原理 1、與利潤相關(guān)，同時也與經(jīng)營活動相關(guān)的現(xiàn)金流量。 涉及主表，不涉及附表，附表中不需處理。(借:銀行存款 貸:收入稅金 2、與利潤相關(guān)，與經(jīng)營活動現(xiàn)金流量不相關(guān)。(借:應收賬款 貸:收入稅金) 沒有現(xiàn)金的流動，但是與利潤相關(guān)，不涉及主表，涉及附表，附表中需要處理。 3、與利潤無關(guān)，但與經(jīng)營活動現(xiàn)金流量有關(guān)。(借:銀行存款 貸:應收賬款) 即涉及主表，也涉及附表，兩邊都需要處理。 4、與利潤不相關(guān)，與經(jīng)營活動不相關(guān)的現(xiàn)金流量。(借:短期投資 貸:銀行存款) 在主表中需要進行處理，但在附表中不需要進行處理。 另外，對于一些與現(xiàn)金流量無關(guān)的項目，同時也和損益無關(guān)的項目，但是在附表項目中需要填列，具體項目有： 1、債務轉(zhuǎn)為資本 2、一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 3、融資租入固定資產(chǎn) 以上三個項目為系統(tǒng)預設(shè)，其它的項目用戶可進行增加。,為什么要編制附表,都有哪些數(shù)據(jù)要調(diào)整,自動轉(zhuǎn)賬,自動轉(zhuǎn)賬用于固定要結(jié)轉(zhuǎn)的費用,如預提貸款利息,計提福利費等,此憑證與手工制作相同目的是減輕工作量 自動轉(zhuǎn)賬步驟(賬務處理-自動轉(zhuǎn)賬) 錄入轉(zhuǎn)賬憑證名稱 選擇轉(zhuǎn)賬期間 設(shè)置憑