國內(nèi)97%分析師使用的Excel公司定價估值模型分享.xls

財務預測與估值系統(tǒng)(Evaluator) 版本號：V 2.10 證券代碼證券簡稱0 預測日期(YYYY-MM-DD)最新收盤價(元)0.00 歷史數(shù)據(jù)始于(年)最新股本(千股)0.00 歷史數(shù)據(jù)止于(年)分析師用戶填寫 預測年數(shù)機構(gòu)名稱用戶填寫 報表類型合并報表電話用戶填寫 報告類型年報E-mail用戶填寫 貨幣單位萬元 是否自動插入最新報告期否 FALSE 首頁 設置全局參數(shù)。 變更“歷史數(shù)據(jù)起始年(截止年)”，程序?qū)?zhí)行初始化，重新生成模板；“貨 幣單位”可在預測過程中自由變更。 說明系統(tǒng)使用流程圖 歷史報表(簡化)歷史報表計算后填入 基本假設報表科目預測方法匯總 收入用戶填寫關鍵假設，相關預測數(shù)據(jù)自動生成 投資用戶填寫關鍵假設，相關預測數(shù)據(jù)自動生成 籌資用戶填寫關鍵假設，相關預測數(shù)據(jù)自動生成 預測 IS歷史數(shù)據(jù)直接填入，預測數(shù)據(jù)自動生成，預測方法可修改 預測 BS歷史數(shù)據(jù)直接填入，預測數(shù)據(jù)自動生成，預測方法可修改 預測 CS自動生成，不可修改 財務分析自動生成，不可修改 預測合理性檢驗自動生成，不可修改 絕對估值用戶填寫關鍵參數(shù)，估值結(jié)果自動生成 敏感分析自動生成，敏感分析矩陣參數(shù)可修改 估值(可比公司)自動生成，行業(yè)分類和可比公司可以選擇 相對估值自動生成，敏感分析矩陣參數(shù)可修改 杜邦分析杜邦分析 歷史報表(原始)歷史數(shù)據(jù)直接填入 歷史報表(單季)歷史數(shù)據(jù)直接填入 輸出報告自動生成，不可修改 重要說明： 1、本模型由Wind資訊設計和開發(fā)，貴公司作為我方授權(quán)客戶，需承諾絕不向第三方提供 2、如因行業(yè)和公司特點需對模型中鎖定部分進行修改，請與您的客戶經(jīng)理或聯(lián)系 說明說明說明 【提示：應用本模型前，請將Excel宏安全性設為“低”、“迭代計算”狀態(tài)設為開啟】 觀 察 【 歷 史 報 表 】 ， 分 析 目 標 公 司 近 幾 年 的 經(jīng) 營 狀 況 和 財 務 狀 況 在 【 收 入 】 頁 輸 入 預 測 期 收 入 和 成 本 的 金 額 或 者 比 率 ； (預 測 可 參 考 企 業(yè) 產(chǎn) 能 、 銷 售 計 劃 、 市 場 占 有 率 、 行 業(yè) 景 氣 周 期 ) 在 【 投 資 】 頁 輸 入 預 測 期 各 項 關 鍵 資 產(chǎn) 的 投 資 額 和 工 期 ；(預 測 可 參 考 現(xiàn) 有 資 產(chǎn) 使 用 率 、 未 來 營 收 規(guī) 模 ) 在 【 籌 資 】 頁 輸 入 預 測 期 債 務 籌 資 額 和 股 權(quán) 籌 資 額 ； (預 測 可 參 考 預 計 投 資 額 、 籌 資 能 力 、 資 金 缺 口 ) 說 明 ： 需 要 研 究 員 做 預 測 的 數(shù) 據(jù) ， 都 是 以 黃 色 背 景 標 識 ， 其 他 區(qū) 域 是 程 序 自 動 計 算 生 成 ， 不 可 修 改 。 程 序 自 動 完 成 【 利 潤 表 】 、 【 資 產(chǎn) 負 債 表 】 、 【 現(xiàn) 金 流 量 表 】 。 收 入 、 投 資 、 籌 資 相 關 科 目 直 接 從 上 述 預 測 頁 導 入 ， 其 他 科 目 由 系 統(tǒng) 默 認 的 預 測 方 法 自 動 生 成 。 研 究 員 可 以 根 據(jù) 目 標 公 司 的 財 務 狀 況 調(diào) 整 預 測 方 法 ， 全 部 預 測 方 法 匯 總 在 【 基 本 假 設 】 頁 。 提 取 歷 史 數(shù) 據(jù) 計 算 預 測 三 大 報 表 進 入 【 絕 對 估 值 】 頁 ， 首 先 設 置 關 鍵 估 值 假 設 (以 黃 色 背 景 標 識 )， 單 擊 “ 開 始 估 值 計 算 ” 按 鈕 ， 程 序 將 自 動 完 成 估 值 計 算 。 系 統(tǒng) 提 供 的 估 值 方 法 有 ： FCFF、 FCFE、 DDM、 經(jīng) 濟 利 潤 法 、 超 額 利 潤 法 。 觀 察 【 財 務 分 析 】 和 【 預 測 合 理 性 檢 驗 】 相 關 財 務 指 標 是 否 合 理 ， 判 斷 可 能 的 原 因 ， 重 新 設 置 預 設 項 ， 修 正 預 測 結(jié) 果 在 【 相 對 估 值 】 頁 ， 系 統(tǒng) 自 動 生 成 P E 估 值 法 、 P S估 值 法 、 P B 估 值 法 三 種 方 法 下 的 相 對 價 值 ， 以 及 每 股 理 論 價 格 對 估 值 要 素 的 敏 感 性 矩 陣 。 在 【 敏 感 分 析 】 頁 ， 系 統(tǒng) 自 動 生 成 五 種 預 測 方 法 下 每 股 理 論 價 格 對W A CC 和 可 持 續(xù) 增 長 率 的 敏 感 性 矩 陣 。 進 入 【 估 值 (可 比 公 司 )】 頁 ， 首 先 選 擇 行 業(yè) 分 類 ， 單 擊 “ 刷 新 ” 。 在 “ 納 入 /剔 除 ” 列 選 定 可 比 公 司 ， 單 擊 “ 計 算 均 值 ” ， 程 序 會 自 動 計 算 平 均 估 值 指 標 。 在 【 目 錄 】 頁 中 輸 入 全 局 參 數(shù) 單 擊 提 取 歷 史 數(shù) 據(jù) 預 測 過 程 結(jié) 束 估 值 過 程 結(jié) 束 . .【 【 輸輸 出出 報報告告 】 觀 察 【 歷 史 報 表 】 ， 分 析 目 標 公 司 近 幾 年 的 經(jīng) 營 狀 況 和 財 務 狀 況 在 【 收 入 】 頁 輸 入 預 測 期 收 入 和 成 本 的 金 額 或 者 比 率 ； (預 測 可 參 考 企 業(yè) 產(chǎn) 能 、 銷 售 計 劃 、 市 場 占 有 率 、 行 業(yè) 景 氣 周 期 ) 在 【 投 資 】 頁 輸 入 預 測 期 各 項 關 鍵 資 產(chǎn) 的 投 資 額 和 工 期 ；(預 測 可 參 考 現(xiàn) 有 資 產(chǎn) 使 用 率 、 未 來 營 收 規(guī) 模 ) 在 【 籌 資 】 頁 輸 入 預 測 期 債 務 籌 資 額 和 股 權(quán) 籌 資 額 ； (預 測 可 參 考 預 計 投 資 額 、 籌 資 能 力 、 資 金 缺 口 ) 說 明 ： 需 要 研 究 員 做 預 測 的 數(shù) 據(jù) ， 都 是 以 黃 色 背 景 標 識 ， 其 他 區(qū) 域 是 程 序 自 動 計 算 生 成 ， 不 可 修 改 。 程 序 自 動 完 成 【 利 潤 表 】 、 【 資 產(chǎn) 負 債 表 】 、 【 現(xiàn) 金 流 量 表 】 。 收 入 、 投 資 、 籌 資 相 關 科 目 直 接 從 上 述 預 測 頁 導 入 ， 其 他 科 目 由 系 統(tǒng) 默 認 的 預 測 方 法 自 動 生 成 。 研 究 員 可 以 根 據(jù) 目 標 公 司 的 財 務 狀 況 調(diào) 整 預 測 方 法 ， 全 部 預 測 方 法 匯 總 在 【 基 本 假 設 】 頁 。 提 取 歷 史 數(shù) 據(jù) 計 算 預 測 三 大 報 表 進 入 【 絕 對 估 值 】 頁 ， 首 先 設 置 關 鍵 估 值 假 設 (以 黃 色 背 景 標 識 )， 單 擊 “ 執(zhí) 行 計 算 ” 按 鈕 ， 程 序 將 自 動 完 成 估 值 計 算 。 系 統(tǒng) 提 供 的 估 值 方 法 有 ： FCFF、 FCFE、 DDM、 經(jīng) 濟 利 潤 法 、 超 額 利 潤 法 。 觀 察 【 財 務 分 析 】 和 【 預 測 合 理 性 檢 驗 】 相 關 財 務 指 標 是 否 合 理 ， 判 斷 可 能 的 原 因 ， 重 新 設 置 預 設 項 ， 修 正 預 測 結(jié) 果 在 【 相 對 估 值 】 頁 ， 系 統(tǒng) 自 動 生 成 P E 估 值 法 、 P S估 值 法 、 P B 估 值 法 三 種 方 法 下 的 相 對 價 值 ， 以 及 每 股 理 論 價 格 對 估 值 要 素 的 敏 感 性 矩 陣 。 在 【 敏 感 分 析 】 頁 ， 系 統(tǒng) 自 動 生 成 五 種 預 測 方 法 下 每 股 理 論 價 格 對W A CC 和 可 持 續(xù) 增 長 率 的 敏 感 性 矩 陣 。 進 入 【 估 值 (可 比 公 司 )】 頁 ， 首 先 選 擇 行 業(yè) 分 類 ， 單 擊 “ 刷 新 ” 。 在 “ 納 入 /剔 除 ” 列 選 定 可 比 公 司 ， 單 擊 “ 計 算 均 值 ” ， 程 序 會 自 動 計 算 平 均 估 值 指 標 。 在 【 首 頁 】 輸 入 全 局 參 數(shù) 單 擊 提 取 歷 史 數(shù) 據(jù) 預 測 過 程 結(jié) 束 估 值 過 程 結(jié) 束 . .【 【 輸輸 出出 報報告告 】 單位:萬元2005/12/312006/12/312007/12/312008/12/31 利利潤潤表表 1 1、經(jīng)經(jīng)營營活活動動收收益益 營業(yè)收入#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 減： 營業(yè)成本#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 營業(yè)稅金及附加#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 銷售費用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 管理費用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 利息費用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資產(chǎn)減值損失#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 加： 其他經(jīng)營性損益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 稅前經(jīng)營利潤#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 減： 經(jīng)營活動所得稅#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 稅稅后后經(jīng)經(jīng)營營利利潤潤#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 所得稅率0.00%0.00%0.00%0.00% 2 2、非非經(jīng)經(jīng)營營活活動動收收益益 投資收益-對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 加： 投資收益-其他#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 公允價值變動收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資產(chǎn)處置收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他非經(jīng)營性損益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 稅前非經(jīng)營利潤#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 減： 非經(jīng)營利潤所得稅#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 加： 稅收減免或返還#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 稅稅后后非非經(jīng)經(jīng)營營利利潤潤#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 3 3、利利潤潤分分配配 稅稅后后利利潤潤合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 減： 少數(shù)股東損益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 歸歸屬屬母母公公司司股股東東的的凈凈利利潤潤 計計算算值值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 實際值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 差額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 減： 普通股股利0.000.000.000.00 本本期期留留存存收收益益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表 1 1、資資產(chǎn)產(chǎn) 貨幣資金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 交易性金融資產(chǎn)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 應收票據(jù)及賬款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 預付賬款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他應收款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 存貨#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 混業(yè)經(jīng)營金融類資產(chǎn)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他流動資產(chǎn)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 長期應收款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 長期股權(quán)投資#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 金融資產(chǎn)投資#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 投資性房地產(chǎn)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 固定資產(chǎn)、生物資產(chǎn)、油氣資產(chǎn)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 在建工程、工程物資#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 無形資產(chǎn)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 開發(fā)支出#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 商譽#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 長期待攤費用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他非流動資產(chǎn)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 2 2、負負債債 短期借款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 交易性金融負債#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 應付票據(jù)及賬款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 預收賬款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他應付款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 混業(yè)經(jīng)營金融類負債#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他流動負債#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 流流動動負負債債合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 長期借款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 應付債券#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 長期應付款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 專項應付款#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 預計負債#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他非流動負債#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 非非流流動動負負債債合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 負負債債合合計計 計算值#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 3 3、股股東東權(quán)權(quán)益益 股本#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資本公積金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 歷史期累積留存收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 歸歸屬屬母母公公司司股股東東的的權(quán)權(quán)益益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 少數(shù)股東權(quán)益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 股股東東權(quán)權(quán)益益合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 負負債債和和股股東東權(quán)權(quán)益益合合計計#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 與資產(chǎn)總計的差額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 1 1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 稅后經(jīng)營利潤#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 折舊與攤銷#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資產(chǎn)減值損失#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 利息費用(收益以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他財務費用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 存貨的減少(增加以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 經(jīng)營性應收項目的減少(增加以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 經(jīng)營性應付項目的增加(減少以“-”填列)#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 其他#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 2 2、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 收回投資收到的現(xiàn)金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 取得投資收益收到的現(xiàn)金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 資產(chǎn)處置收益#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所 支付的現(xiàn)金 #NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 交易性金融資產(chǎn)的增加0.000.000.000.00 金融資產(chǎn)投資增加(減少以“-”填列)0.000.000.000.00 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 3 3、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 吸收投資所收到的現(xiàn)金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 借款收到的現(xiàn)金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 償還債務所支付的現(xiàn)金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期初余額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物期末余額#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 報報表表附附注注 1 1、主主要要資資產(chǎn)產(chǎn)原原值值 固定資產(chǎn)原值0.000.000.000.00 固定資產(chǎn)累計折舊0.000.000.000.00 無形資產(chǎn)原值0.000.000.000.00 無形資產(chǎn)累計攤銷0.000.000.000.00 投資性房地產(chǎn)原值0.000.000.000.00 投資性房地產(chǎn)累計折舊0.000.000.000.00 2 2、財財務務費費用用明明細細 利息支出0.000.000.000.00 利息收入0.000.000.000.00 其他財務費用#NAME?#NAME?#NAME?#NAME? 單位：萬元 2005/12/312006/12/312007/12/31 報報表表類類型型合合并并報報表表 新新準準則則利利潤潤表表 一一、營營業(yè)業(yè)總總收收入入0.000.000.00 營業(yè)收入0.000.000.00 利息收入0.000.000.00 已賺保費0.000.000.00 手續(xù)費及傭金收入0.000.000.00 二二、營營業(yè)業(yè)總總成成本本0.000.000.00 營業(yè)成本0.000.000.00 利息支出0.000.000.00 手續(xù)費及傭金支出0.000.000.00 退保金0.000.000.00 賠付支出凈額0.000.000.00 提取保險合同準備金凈額0.000.000.00 保單紅利支出0.000.000.00 分保費用0.000.000.00 營業(yè)稅金及附加0.000.000.00 銷售費用0.000.000.00 管理費用0.000.000.00 財務費用0.000.000.00 資產(chǎn)減值損失0.000.000.00 三三、其其他他經(jīng)經(jīng)營營收收益益 公允價值變動凈收益0.000.000.00 投資凈收益0.000.000.00 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益0.000.000.00 匯兌凈收益0.000.000.00 加：營業(yè)利潤差額（特殊報表科目）0.000.000.00 加：利潤總額差額（合計平衡項目）0.000.000.00 四四、營營業(yè)業(yè)利利潤潤0.000.000.00 加：營業(yè)外收入0.000.000.00 減：營業(yè)外支出0.000.000.00 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失0.000.000.00 加：利潤總額差額（特殊報表科目）0.000.000.00 加：利潤總額差額（合計平衡項目）0.000.000.00 五五、利利潤潤總總額額0.000.000.00 減：所得稅0.000.000.00 加：未確認的投資損失0.000.000.00 加：凈利潤差額（特殊報表科目）0.000.000.00 加：凈利潤差額（合計平衡項目）0.000.000.00 六六、凈凈利利潤潤0.000.000.00 減：少數(shù)股東損益0.000.000.00 歸歸屬屬母母公公司司所所有有者者的的凈凈利利潤潤0.000.000.00 七七、每每股股收收益益： （一）基本每股收益（元）0.000.000.00 （二）稀釋每股收益（元）0.000.000.00 新新準準則則資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)： 貨幣資金0.000.000.00 結(jié)算備付金0.000.000.00 拆出資金0.000.000.00 交易性金融資產(chǎn)0.000.000.00 應收票據(jù)0.000.000.00 應收賬款0.000.000.00 預付款項0.000.000.00 應收保費0.000.000.00 應收分保賬款0.000.000.00 應收分保合同準備金0.000.000.00 應收利息0.000.000.00 其他應收款0.000.000.00 應收股利0.000.000.00 買入反售金融資產(chǎn)0.000.000.00 存貨0.000.000.00 其中：消耗性生物資產(chǎn)0.000.000.00 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)0.000.000.00 待攤費用0.000.000.00 其他流動資產(chǎn)0.000.000.00 流動資產(chǎn)差額（特殊報表科目）0.000.000.00 流動資產(chǎn)差額（合計平衡項目）0.000.000.00 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計0.000.000.00 非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款0.000.000.00 可供出售金融資產(chǎn)0.000.000.00 持有至到期投資0.000.000.00 長期應收款0.000.000.00 長期股權(quán)投資0.000.000.00 投資性房地產(chǎn)0.000.000.00 固定資產(chǎn)0.000.000.00 在建工程0.000.000.00 工程物資0.000.000.00 固定資產(chǎn)清理0.000.000.00 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)0.000.000.00 油氣資產(chǎn)0.000.000.00 無形資產(chǎn)0.000.000.00 開發(fā)支出0.000.000.00 商譽0.000.000.00 長期待攤費用0.000.000.00 遞延所得稅資產(chǎn)0.000.000.00 其他非流動資產(chǎn)0.000.000.00 非流動資產(chǎn)差額（特殊報表科目）0.000.000.00 非流動資產(chǎn)差額（合計平衡項目）0.000.000.00 非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計0.000.000.00 資產(chǎn)差額（特殊報表科目）0.000.000.00 資產(chǎn)差額（合計平衡項目）0.000.000.00 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計0.000.000.00 流流動動負負債債： 短期借貸0.000.000.00 向中央應行借款0.000.000.00 吸收存款及同業(yè)存放0.000.000.00 拆入資金0.000.000.00 交易性金融負債0.000.000.00 應付票據(jù)0.000.000.00 應付賬款0.000.000.00 預收款項0.000.000.00 賣出回購金融資產(chǎn)款0.000.000.00 應付手續(xù)費及傭金0.000.000.00 應付職工薪酬0.000.000.00 應交稅費0.000.000.00 應付利息0.000.000.00 其他應付款0.000.000.00 應付分保賬款0.000.000.00 保險合同準備金0.000.000.00 代理買賣證券款0.000.000.00 代理承銷證券款0.000.000.00 一年內(nèi)到期的非流動負債0.000.000.00 應付股利0.000.000.00 預提費用0.000.000.00 遞延收益-流動負債0.000.000.00 應付短期債券0.000.000.00 其他流動負債0.000.000.00 流動負債差額（特殊報表科目）0.000.000.00 流動負債差額（合計平衡項目）0.000.000.00 流流動動負負債債合合計計0.000.000.00 非非流流動動負負債債： 長期借款0.000.000.00 應付債券0.000.000.00 長期應付款0.000.000.00 專項應付款0.000.000.00 預計負債0.000.000.00 遞延所得稅負債0.000.000.00 遞延收益-非流動負債0.000.000.00 其他非流動負債0.000.000.00 非流動負債差額（特殊報表科目）0.000.000.00 非流動負債差額（合計平衡項目）0.000.000.00 非非流流動動負負債債合合計計0.000.000.00 負債差額（特殊報表科目）0.000.000.00 負債差額（合計平衡項目）0.000.000.00 負負債債合合計計0.000.000.00 所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）： 實收資本（或股本）0.000.000.00 資本公積金0.000.000.00 減：庫存股0.000.000.00 盈余公積金0.000.000.00 一般風險準備0.000.000.00 未分配利潤0.000.000.00 外幣報表折算差額0.000.000.00 未確認的投資損失0.000.000.00 少數(shù)股東權(quán)益0.000.000.00 股東權(quán)益差額（特殊報表科目）0.000.000.00 股東權(quán)益差額（合計平衡項目）0.000.000.00 歸歸屬屬母母公公司司所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計0.000.000.00 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計0.000.000.00 負債及股東權(quán)益差額（特殊報表項目）0.000.000.00 負債及股東權(quán)益差額（合計平衡項目）0.000.000.00 負負債債和和所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計0.000.000.00 新新準準則則現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金0.000.000.00 收到得稅費返還0.000.000.00 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金0.000.000.00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入差額（特殊報表科目）0.000.000.00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入差額（合計平衡項目）0.000.000.00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計0.000.000.00 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金0.000.000.00 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金0.000.000.00 支付的各項稅費0.000.000.00 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金0.000.000.00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出差額（特殊報表科目）0.000.000.00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出差額（合計平衡項目）0.000.000.00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計0.000.000.00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額差額（合計平衡項目）0.000.000.00 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額0.000.000.00 二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 收回投資收到的現(xiàn)金0.000.000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金0.000.000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額0.000.000.00 處置子公司及其他經(jīng)營單位收到的現(xiàn)金凈額0.000.000.00 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金0.000.000.00 投資活動現(xiàn)金流入差額（特殊報表科目）0.000.000.00 投資活動現(xiàn)金流入差額（合計平衡項目）0.000.000.00 投資活動現(xiàn)金流入小計0.000.000.00 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金0.000.000.00 投資支付的現(xiàn)金0.000.000.00 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額0.000.000.00 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金0.000.000.00 投資活動現(xiàn)金流出差額（特殊報表科目）0.000.000.00 投資活動現(xiàn)金流出差額（合計平衡項目）0.000.000.00 投資活動現(xiàn)金流出小計0.000.000.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額差額（合計平衡項目）0.000.000.00 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額0.000.000.00 三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 吸收投資收到的現(xiàn)金0.000.000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金0.000.000.00 取得借款收到的現(xiàn)金0.000.000.00 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.000.000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金0.000.000.00 籌資活動現(xiàn)金流入差額(特殊報表科目)0.000.000.00 籌資活動現(xiàn)金流入差額(合計平衡項目)0.000.000.00 籌資活動現(xiàn)金流入小計0.000.000.00 償還債務支付的現(xiàn)金0.000.000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金0.000.000.00 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤0.000.000.00 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金0.000.000.00 籌資活動現(xiàn)金流出差額(特殊報表科目)0.000.000.00 籌資活動現(xiàn)金流出差額(合計平衡項目)0.000.000.00 籌資活動現(xiàn)金流出小計0.000.000.00 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額差額(合計平衡項目)0.000.000.00 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額0.000.000.00 四四、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加： 匯率變動對現(xiàn)金的影響0.000.000.00 直接法-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額差額(特殊報表科目)0.000.000.00 直接法-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額差額(合計平衡項目)0.000.000.00 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加額額0.000.000.00 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額0.000.000.00 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額0.000.000.00 補補充充資資料料： 凈利潤0.000.000.00 加：資產(chǎn)減值準備0.000.000.00 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊0.000.000.00 無形資產(chǎn)攤銷0.000.000.00 長期待攤費用攤銷0.000.000.00 待攤費用減少0.000.000.00 預提費用增加0.000.000.00 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失0.000.000.00 固定資產(chǎn)報廢損失0.000.000.00 公允價值變動損失0.000.000.00 財務費用0.000.000.00 投資損失0.000.000.00 遞延所得稅資產(chǎn)減少0.000.000.00 遞延所得稅負債增加0.000.000.00 存貨的減少0.000.000.00 經(jīng)營性應收項目的減少0.000.000.00 經(jīng)營性應付項目的增加0.000.000.00 未確認的投資損失0.000.000.00 其他0.000.000.00 間接法-經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額差額(特殊報表科目)0.000.000.00 間接法-經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額差額(合計平衡項目)0.000.000.00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.000.000.00 債務轉(zhuǎn)為資本0.000.000.00 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券0.000.000.00 融資租入固定資產(chǎn)0.000.000.00 現(xiàn)金的期末余額0.000.000.00 減：現(xiàn)金的期初余額0.000.000.00 加：現(xiàn)金等價物的期末余額0.000.000.00 減：現(xiàn)金等價物的期初余額0.000.000.00 加：間接法-現(xiàn)金凈增加額差額(特殊報表科目)0.000.000.00 加：間接法-現(xiàn)金凈增加額差額(合計平衡項目)0.000.000.00 間接法-現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額0.000.000.00 舊舊準準則則利利潤潤表表 主主營營業(yè)業(yè)務務收收入入0.000.000.00 減：折扣與折讓0.000.000.00 主主營營業(yè)業(yè)務務收收入入凈凈額額0.000.000.00 減：主營業(yè)務成本0.000.000.00 主營業(yè)務稅金及附加0.000.000.00 主營業(yè)務收入差額(特殊及平衡項目)0.000.000.00 主主營營業(yè)業(yè)務務利利潤潤0.000.000.00 加：其他業(yè)務利潤0.000.000.00 減：存貨跌價損失0.000.000.00 營業(yè)費用0.000.000.00 管理費用0.000.000.00 財務費用0.000.000.00 其他費用(特殊及平衡項目)0.000.000.00 營營業(yè)業(yè)利利潤潤0.000.000.00 加：投資收益0.000.000.00 補貼收入0.000.000.00 加：營業(yè)外收入0.000.000.00 減：營業(yè)外支出0.000.000.00 (營業(yè)外收支凈額)0.000.000.00 加：以前年度損益調(diào)整0.000.000.00 其他收入及損益(特殊及平衡項目)0.000.000.00 利利潤潤總總額額0.000.000.00 減：所得稅0.000.000.00 加：財政返還0.000.000.00 減：少數(shù)股東損益0.000.000.00 購買日前凈利潤0.000.000.00 加：未確認的投資損失0.000.000.00 利潤總額差額(特殊及平衡項目)0.000.000.00 凈凈利利潤潤0.000.000.00 利利潤潤分分配配表表 凈凈利利潤潤 加：年初未分配利潤0.000.000.00 調(diào)整以前年度損益0.000.000.00 盈余公積轉(zhuǎn)入0.000.000.00 住房周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入0.000.000.00 其他轉(zhuǎn)入0.000.000.00 凈利潤差額(特殊報表科目)0.000.000.00 凈利潤差額(合計平衡項目)0.000.000.00 可可分分配配利利潤潤0.000.000.00 減：提取法定盈余公積0.000.000.00 提取法定公益金0.000.000.00 職工獎金福利0.000.000.00 提取儲備基金0.000.000.00 提取企業(yè)發(fā)展基金0.000.000.00 可分配利潤差額(特殊報表科目)0.000.000.00 可分配利潤差額(合計平衡項目)0.000.000.00 可可供供股股東東分分配配的的利利潤潤0.000.000.00 減：應付優(yōu)先股股利0.000.000.00 提取任意盈余公積金0.000.000.00 應付普通股股利0.000.000.00 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利0.000.000.00 可供股東分配的利潤差額(特殊報表科目)0.000.000.00 可供股東分配的利潤差額(合計平衡項目)0.000.000.00 未未分分配配利利潤潤0.000.000.00 舊舊準準則則資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表 資資產(chǎn)產(chǎn) 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn) 貨幣資金0.000.000.00 短期投資0.000.000.00 減：短期投資跌價準備0.000.000.00 短期投資凈額0.000.000.00 應收票據(jù)0.000.000.00 應收股利0.000.000.00 應收利息0.000.000.00 應收賬款0.000.000.00 應收帳款凈額0.000.000.00 其他應收款0.000.000.00 其他應收款凈額0.000.000.00 內(nèi)部應收款0.000.000.00 壞帳準備0.000.000.00 應收款項凈額0.000.000.00 預付帳款0.000.000.00 其他補貼款0.000.000.00 存貨0.000.000.00 減：存貨跌價準備0.000.000.00 存貨凈額0.000.000.00 待攤費用0.000.000.00 待處理流動資產(chǎn)凈損失0.000.000.00 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資0.000.000.00 其他流動資產(chǎn)0.000.000.00 附屬企業(yè)往來0.000.000.00 內(nèi)部往來0.000.000.00 應收出口退稅0.000.000.00 撥付下屬資金0.000.000.00 委托貸款0.000.000.00 委托貸款減值準備0.000.000.00 其他流動資產(chǎn)(特殊報表科目)0.000.000.00 其他流動資產(chǎn)(合計平衡項目)0.000.000.00 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計0.000.000.00 非非流流動動資資產(chǎn)產(chǎn) 長期股權(quán)投資0.000.000.00 長期債權(quán)投資0.000.000.00 其他長期投資0.000.000.00 長期投資合計0.000.000.00 減：長期投資減值準備0.000.000.00 其他長期投資(特殊及平衡項目)0.000.000.00 長長期期投投資資凈凈額額0.000.000.00 其中：合并價差0.000.000.00 股權(quán)投資差額0.000.000.00 固定資產(chǎn)原價0.000.000.00 減：累計折舊0.000.000.00 固定資產(chǎn)凈值0.000.000.00 減：固定資產(chǎn)減值準備0.000.000.00 固定資產(chǎn)凈額0.000.000.00 工程物資0.000.000.00 在建工程0.000.000.00 減：在建工程減值準備0.000.000.00 在建工程凈額0.000.000.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失0.000.000.00 固定資產(chǎn)清理0.000.000.00 其他固定資產(chǎn)(特殊及平衡項目)0.000.000.00 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計0.000.000.00 無形資產(chǎn)0.000.000.00 減：無形資產(chǎn)減值準備0.000.000.00 無形資產(chǎn)凈額0.000.000.00 開辦費0.000.000.00 遞延資產(chǎn)0.000.000.00 長期待攤費用0.000.000.00 其他長期資產(chǎn)0.000.000.00 其他無形資產(chǎn)(特殊報表科目)0.000.000.00 其他無形資產(chǎn)(合計平衡項目)0.000.000.00 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計0.000.000.00 遞延稅項借項0.000.000.00 資產(chǎn)差額(特殊報表科目)0.000.000.00 資產(chǎn)差額(合計平衡項目)0.000.000.00 資產(chǎn)差額(軋平平衡項目)0.000.000.00 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計計0.000.000.00 負負債債和和股股東東權(quán)權(quán)益益 流流動動負負債債 短期借款0.000.000.00 應付票據(jù)0.000.000.00 應付帳款0.000.000.00 預收帳款0.000.000.00 代銷商品款0.000.000.00 應付工資0.000.000.00 應付福利費0.000.000.00 應付股利0.000.000.00 應付利息0.000.000.00 應交稅金0.000.000.00 其他應交款0.000.000.00 其他應付款0.000.000.00 預提費用0.000.000.00 預計負債0.000.000.00 一年內(nèi)到期的長期負債0.000.000.00 其他流動負債0.000.000.00 職工獎勵及福利基金0.000.000.00 國內(nèi)票據(jù)結(jié)算0.000.000.00 應付短期債券0.000.000.00 其他流動負債(特殊報表科目)0.000.000.00 其他流動負債(合計平衡項目)0.000.000.00 流流動動負負債債合合計計0.000.000.00 長長期期負負債債 長期借款0.000.000.00 應付債券0.000.000.00 長期應付款0.000.000.00 住房周轉(zhuǎn)金0.000.000.00 專項應付款0.000.000.00 其他長期負債0.000.000.00 其他長期負債(特殊及平衡項目)0.000.000.00 長期負債合計0.000.000.00 遞延稅項貸項0.000.000.00 負債差額(特殊報表科目)0.000.000.00 負債差額(合計平衡項目)0.000.000.00 負負債債合合計計0.000.000.00 少數(shù)股東權(quán)益0.000.000.00 股股東東權(quán)權(quán)益益 股本0.000.000.00 已歸還投資0.000.000.00 股本凈額0.000.000.00 資本公積金0.000.000.00 盈余公積金0.000.000.00 公益金0.000.000.00 資產(chǎn)負債表.未確認的投資損失0.000.000.00 未分配利潤0.000.000.00 現(xiàn)金股利(未轉(zhuǎn)出)0.000.000.00 現(xiàn)金股利(轉(zhuǎn)出)0.000.000.00 本年利潤0.000.000.00 貨幣換算差額0.000.000.00 股東權(quán)益差額(特殊及平衡項目)0.000.000.00 股股東東權(quán)權(quán)益益合合計計0.000.000.00 負債及股東權(quán)益差額(特殊及平衡項目)0.000.000.00 負負債債及及股股東東權(quán)權(quán)益益總總計計0.000.000.00 舊舊準準則則現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金0.000.000.00 收取的租金0.000.000.00 收到的稅費返還0.000.000.00 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金0.000.000.00 其他經(jīng)營現(xiàn)金流入(特殊及平衡項目)0.000.000.00 經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計0.000.000.00 購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金0.000.000.00 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金0.000.000.00 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金0.000.000.00 支付的各項稅費0.000.000.00 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金0.000.000.00 其他經(jīng)營現(xiàn)金流出(特殊及平衡項目)0.000.000.00 經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計0.000.000.00 經(jīng)營活動凈額差額(特殊及平衡項目)0.000.000.00 經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額0.000.000.00 二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.000.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.000.000.00 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金0.000.000.00 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金0.000.000.00 處置固定無形和長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金0.000.000.00 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金0.000.000.00 其他投資現(xiàn)金流入(特殊及平衡項目)0.000.000.00 投投資資活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計0.000.000.00 購建固定無形和長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金0.000.000.00 投資所支付的現(xiàn)金0.000.000.00 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金0.000.000.00 債權(quán)性投資所支付的現(xiàn)金0.000.000.00 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金0.000.000.00 其他投資現(xiàn)金流出(特殊及平衡項目)0.000.000.00 投投資資活活動動現(xiàn)