電算化上崗證考試培訓(xùn)要點(diǎn).ppt

杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,會(huì)計(jì)電算化考試,2007.06.20,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,一、初級(jí)電算化實(shí)務(wù)教 學(xué)系統(tǒng) 二、初級(jí)電算化考試培 訓(xùn)點(diǎn)系統(tǒng),主要內(nèi)容,一、初級(jí)電算化實(shí)務(wù)培訓(xùn)系統(tǒng),簡(jiǎn)介： 天頓財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（教學(xué)）是一套以天頓企業(yè)信息管理系統(tǒng)為藍(lán)本編譯起來(lái)的財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，它是由賬套管理、賬務(wù)處理、出納管理、工資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)等一系列管理軟件組成。其中各功能模塊即可以組合起來(lái)整體使用，也可以和賬套管理搭配獨(dú)立使用。,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,實(shí)務(wù)培訓(xùn)系統(tǒng)模塊圖,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,出納管理,工資管理,固定資產(chǎn)管理,應(yīng)收應(yīng)付,集成賬務(wù),賬套管理,電子報(bào)表,各子系統(tǒng)憑證導(dǎo)入,系統(tǒng)應(yīng)用環(huán)境,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,系統(tǒng)采用C/S結(jié)構(gòu),系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,SQL數(shù)據(jù)庫(kù)、實(shí)務(wù)教學(xué)的核算單位模塊,實(shí)務(wù)教學(xué)的集成賬務(wù)模塊、電子教室軟件等,實(shí)務(wù)教學(xué)的集成賬務(wù)模塊,系統(tǒng)安裝注意事項(xiàng),服務(wù)器端的安裝： 安裝MSSQL Server2000時(shí)應(yīng)注意數(shù)據(jù)的存放路徑、服務(wù)帳戶（本地系統(tǒng)帳戶）及身份驗(yàn)證模式（混合模式驗(yàn)證），注意安裝SP3補(bǔ)丁。 客戶端的安裝： 安裝初級(jí)電算化實(shí)務(wù)教學(xué)軟件時(shí)應(yīng)注意安裝路徑（安裝路徑中間不能帶空格，如c:program files等。 Office軟件的Access模塊需要安裝。,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,實(shí)務(wù)培訓(xùn)系統(tǒng)啟用（一）,連接數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,軟件第一次使用時(shí)會(huì)彈出連接數(shù)據(jù)庫(kù)的對(duì)話框，如左圖,在“不再顯示此對(duì)話框”打勾，可以隱藏此對(duì)話框。 當(dāng)預(yù)設(shè)服務(wù)器不能正確連接時(shí)，此界面將再次彈出。,實(shí)務(wù)培訓(xùn)系統(tǒng)啟用（二）,建立應(yīng)用賬套,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,注意點(diǎn)： 編號(hào) 名稱、單位全稱 行業(yè)類型 系統(tǒng)主管,實(shí)務(wù)培訓(xùn)系統(tǒng)啟用（三）,賬套管理的其他重要功能,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,對(duì)當(dāng)前賬套進(jìn)行修改和刪除 備份、恢復(fù)數(shù)據(jù)庫(kù) 升級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù) 建立年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 復(fù)制賬套、憑證,集成賬務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用流程圖,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（一）,系統(tǒng)登錄,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,登錄系統(tǒng)時(shí)，可以輸入操作員的帳號(hào)或者編號(hào)。 1Admin 系統(tǒng)管 理員 2賬套主管 3以后是用戶新建帳號(hào) 注意1和2兩者的區(qū)別,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（二）,操作員管理,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,只有Admin可以操作。 操作員可以分組進(jìn)行管理，新建操作員之前必須存在至少一個(gè)操作員組。 操作員不能被刪除，只能設(shè)置為無(wú)效。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（三）,財(cái)務(wù)分工,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,只有賬套主管可以操作。 可以分配單個(gè)操作員的權(quán)限，也可以分配組權(quán)限。 權(quán)限可以繼承。 操作員權(quán)限分配過(guò)后，點(diǎn)擊“保存”按鈕才能生效，再保存之前可以還原。 權(quán)限可以復(fù)制。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（四）,分級(jí)設(shè)置,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,會(huì)計(jì)科目、往來(lái)單位、部門、項(xiàng)目、固定資產(chǎn)等編碼的級(jí)次、每級(jí)的長(zhǎng)度都可以在此設(shè)置。 賬套建立時(shí)系統(tǒng)會(huì)預(yù)置一定的級(jí)次。 已使用過(guò)的級(jí)次不能刪除、長(zhǎng)度不可更改。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（五）,輔助核算設(shè)置,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,輔助核算設(shè)置分為單位往來(lái)輔助核算、個(gè)人往來(lái)輔助核算、部門核算、項(xiàng)目核算四類。 編碼級(jí)次及級(jí)長(zhǎng)都在“分級(jí)設(shè)置”里預(yù)先定義，使用時(shí)應(yīng)注意級(jí)次規(guī)劃。 “個(gè)人往來(lái)設(shè)置”應(yīng)在“部門設(shè)置”之后操作。 “助記碼”不是必填項(xiàng)，但可以提高效率。 已使用過(guò)的輔助核算項(xiàng)不能刪除或增加下級(jí)。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（六）,其他基礎(chǔ)設(shè)置,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,常用摘要設(shè)置：系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，可以指定與該摘要同時(shí)使用的常用科目。 常用憑證定義：比常用摘要更進(jìn)一步。 現(xiàn)金流量設(shè)置：系統(tǒng)預(yù)定義。 結(jié)算方式設(shè)置：為銀行對(duì)賬服務(wù)，一般可設(shè)置“現(xiàn)金”、“支票”、“電匯”等。 憑證類型設(shè)置：根據(jù)實(shí)際情況定義，一般“記賬”。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（七）,會(huì)計(jì)科目設(shè)置,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,會(huì)計(jì)科目設(shè)置應(yīng)注意要素：編碼、名稱、方向、日記帳類型、輔助核算類型、等。 賬套建立時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)選項(xiàng)預(yù)置科目。 已使用過(guò)的科目當(dāng)年不能刪除、不可增加下級(jí)。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（八）,期初余額錄入,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,期初余額錄入時(shí)界面上底級(jí)科目（白色）可直接輸入，帶輔助核算的科目（藍(lán)色）和帶數(shù)量核算的科目（黃色）應(yīng)回車后按明細(xì)數(shù)量輸入，父級(jí)科目（灰色）不用輸入，由底級(jí)科目自動(dòng)匯總。 期初余額錄入完畢后，應(yīng)做“試算平衡”操作，并“確定期初余額錄入完成”。 賬務(wù)處理的日常操作要等到“確定期初余額錄入完成”后才能進(jìn)行。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（九）,填制憑證,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,填制憑證時(shí)應(yīng)注意的要素：日期、類型、會(huì)計(jì)科目、金額、制單人等 可以從預(yù)定義的常用憑證導(dǎo)入或?qū)С龀沙Ｓ脩{證。 系統(tǒng)提供作廢、沖銷等功能。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（十）,審核憑證,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,審核憑證時(shí)可以按憑證日期范圍或憑證狀態(tài)對(duì)待審核憑證進(jìn)行篩選。 可以對(duì)已審核憑證進(jìn)行“棄審”。 系統(tǒng)提供“全部審核”和“全部棄審”功能。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（十一）,記賬,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,記賬按月份執(zhí)行，系統(tǒng)對(duì)各狀態(tài)憑證張數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 只能對(duì)“已審核未記賬”的憑證進(jìn)行記賬。 以賬套主管身份進(jìn)入記賬模塊，在編輯菜單下有“反記賬”功能。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（十二）,子系統(tǒng)憑證導(dǎo)入及期間損益結(jié)轉(zhuǎn),杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,系統(tǒng)提供四種子系統(tǒng)憑證的導(dǎo)入，分別是 出納憑證 工資憑證 固定資產(chǎn)憑證 應(yīng)收應(yīng)付憑證 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)不用定義轉(zhuǎn)帳格式可直接調(diào)用。 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)在當(dāng)月收入、支出憑證全部記賬后進(jìn)行。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（十三）,結(jié)賬,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,結(jié)賬按月份執(zhí)行，系統(tǒng)對(duì)各狀態(tài)憑證張數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 以賬套主管身份進(jìn)入結(jié)賬模塊，在編輯菜單下有“反結(jié)賬”功能。 結(jié)帳后當(dāng)月不能進(jìn)行任何處理，只能查詢。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（十四）,帳簿查詢,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,系統(tǒng)提供查詢的帳簿種類： 總分類賬、余額表 現(xiàn)金、銀行日記賬 三欄式、多欄式、現(xiàn)金流量明細(xì)賬 各類輔助核算賬 查詢條件基本以“制單日期”范圍和“憑證狀態(tài)”組合。 系統(tǒng)提供余額表-明細(xì)賬-憑證聯(lián)查。,集成賬務(wù)系統(tǒng)使用（十五）,報(bào)表系統(tǒng),杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,系統(tǒng)使用的是ipt格式的電子報(bào)表，報(bào)表通過(guò)自定義的賬務(wù)函數(shù)自動(dòng)從數(shù)據(jù)庫(kù)取數(shù)。,工資管理系統(tǒng)流程圖,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,工資管理系統(tǒng)使用（一）,基礎(chǔ)信息定義,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,基礎(chǔ)信息是工資管理系統(tǒng)中員工信息的一些屬性的預(yù)設(shè)值。 分別選擇信息類型增加、刪除、修改即可。,工資管理系統(tǒng)使用（二）,部門信息設(shè)置,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,部門信息設(shè)置是員工信息設(shè)置的基礎(chǔ)，工資管理系統(tǒng)的部門信息與集成賬務(wù)系統(tǒng)部門信息數(shù)據(jù)共通。 部門信息可以分級(jí)，但應(yīng)應(yīng)滿足編碼規(guī)則。,工資管理系統(tǒng)使用（三）,工資項(xiàng)目設(shè)置,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,通過(guò)“移動(dòng)”按鈕，工資項(xiàng)目順序可自由設(shè)置。 使用過(guò)的工資項(xiàng)目不可刪除，只能禁用。,工資管理系統(tǒng)使用（四）,項(xiàng)目公式設(shè)置,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,項(xiàng)目公式設(shè)置包含三種情況： 普通求和公式 條件公式 分段公式,工資管理系統(tǒng)使用（五）,轉(zhuǎn)賬格式設(shè)置,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,轉(zhuǎn)賬格式定義即為工資憑證中工資項(xiàng)目與會(huì)計(jì)科目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 注意點(diǎn)： 取數(shù)公式：工資項(xiàng)目取數(shù)、平衡數(shù) 工資項(xiàng)目取數(shù)范圍,工資管理系統(tǒng)使用（六）,銀行報(bào)盤設(shè)置,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,銀行報(bào)盤步驟： 1、設(shè)置報(bào)盤銀行名稱。 2、確定報(bào)盤銀行所能接收的文件格式約定，如分隔符、合計(jì)行位置等。 3、設(shè)置數(shù)據(jù)列及寬度,工資管理系統(tǒng)使用（七）,工資錄入、修改,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,工資錄入修改要點(diǎn)： 1、使用篩選、查找功能對(duì)單個(gè)或部分人員工資進(jìn)行調(diào)整。 2、使用調(diào)整功能來(lái)對(duì)工資數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)調(diào)。 3、使用打印格式保存或格式調(diào)用功能。,工資管理系統(tǒng)使用（八）,工資自動(dòng)轉(zhuǎn)賬,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,工資自動(dòng)轉(zhuǎn)賬即調(diào)用前面設(shè)置好的格式，系統(tǒng)自動(dòng)從數(shù)據(jù)庫(kù)取數(shù)形成憑證轉(zhuǎn)入總賬系統(tǒng)的過(guò)程。 轉(zhuǎn)賬時(shí)按當(dāng)前選擇的工資月份取數(shù)。,工資管理系統(tǒng)使用（九）,工資各種報(bào)表,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,工資報(bào)表包括： 工資明細(xì)表 工資部門月匯總表 工資部門類型月匯總表 部門和人員匯總年度查詢 只有當(dāng)本月做過(guò)“月末結(jié)轉(zhuǎn)”操作后，本月的工資數(shù)據(jù)才能在各報(bào)表中查到。,工資管理系統(tǒng)使用（十）,工資月末結(jié)轉(zhuǎn),杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,工資月末結(jié)轉(zhuǎn)后當(dāng)月工資不能再作修改。 “CTRL+F”快捷鍵開(kāi)啟反結(jié)轉(zhuǎn)功能。,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)流程圖,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)使用（一）,固定資產(chǎn)分類設(shè)置,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定資產(chǎn)分類可以增加同級(jí)或下級(jí)，但必須滿足編碼規(guī)則。 已使用過(guò)的固定資產(chǎn)分類不能被刪除。,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)使用（二）,部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,如果固定資產(chǎn)的折舊需要按部門分?jǐn)?，那么必須在基礎(chǔ)設(shè)置時(shí)將各部門對(duì)應(yīng)的折舊科目設(shè)置完成。,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)使用（三）,固定資產(chǎn)系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定資產(chǎn)系統(tǒng)選項(xiàng)主要包括基本信息、折舊信息、編碼規(guī)則和與賬務(wù)系統(tǒng)接口等。 編碼方式 入帳及對(duì)帳科目,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)使用（四）,卡片錄入,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定資產(chǎn)初始卡片錄入和新增卡片錄入的區(qū)別： 初始卡片記錄的是系統(tǒng)啟用前已經(jīng)存在的固定資產(chǎn)，系統(tǒng)第一次記提折舊后將不能在錄入初始卡片。,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)使用（五）,固定資產(chǎn)變動(dòng),杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定資產(chǎn)的原值增加、減少；部門轉(zhuǎn)移、類別調(diào)整、使用狀況調(diào)整等都要通過(guò)變動(dòng)單進(jìn)行變更。,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)使用（六）,計(jì)提折舊,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定資產(chǎn)每個(gè)周期都要進(jìn)行一次折舊計(jì)提。 新增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不提折舊；當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)先提折舊再減少。,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)使用（七）,批量制單,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定資產(chǎn)增加、減少、提折舊所產(chǎn)生的憑證都可以由系統(tǒng)根據(jù)選項(xiàng)設(shè)置自動(dòng)生成，轉(zhuǎn)入賬務(wù)系統(tǒng)。 批量制單生成的憑證需要手工補(bǔ)全。,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)使用（八）,固定資產(chǎn)帳表,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,固定資產(chǎn)卡片明細(xì)帳 固定資產(chǎn)分類明細(xì)帳 固定資產(chǎn)總帳 固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表 固定資產(chǎn)折舊匯總表,二、考試考務(wù)軟件,簡(jiǎn)介： 合肥市會(huì)計(jì)電算化考試考務(wù)管理系統(tǒng)是根據(jù)會(huì)計(jì)電算化考試大綱的要求而開(kāi)發(fā)的一套綜合性的考試考務(wù)管理系統(tǒng)。系統(tǒng)主要包括會(huì)計(jì)電算化考辦管理、會(huì)計(jì)電算化考點(diǎn)管理、會(huì)計(jì)電算化培訓(xùn)點(diǎn)管理等三個(gè)獨(dú)立子系統(tǒng)，這三個(gè)子系統(tǒng)內(nèi)容分別涵蓋了財(cái)政會(huì)計(jì)管理部門、財(cái)政授權(quán)會(huì)計(jì)考試機(jī)構(gòu)、社會(huì)會(huì)計(jì)技能培訓(xùn)機(jī)構(gòu)三方面的功能。,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,考試考務(wù)流程關(guān)系圖,杭 州 天 頓 信 息 科 技 有 限 公 司,(0571) 56778076 56778077,軟件的三個(gè)子系統(tǒng)之間通過(guò)特定格式的數(shù)據(jù)文件進(jìn)行信息傳遞。,考點(diǎn)生成的合格證數(shù)據(jù)文件可以通過(guò)接口導(dǎo)