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文檔簡介
信息系統(tǒng)下的稅務審查技術(shù),一、安裝(網(wǎng)絡版安裝,加密狗問題)與文件介紹 1、數(shù)據(jù)庫安裝; 2、財務軟件安裝;,金蝶2000標準版主要文件,默認路徑Program filesKdwin kdwin.hlp 幫助文件 kdwin.dep 系統(tǒng)運行依賴文件 system.mdw 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫 Sample.ais 樣本帳套 Template.msa 模板帳套 kingReg.exe 注冊執(zhí)行文件 Kdwin.exe 標準版系統(tǒng)執(zhí)行文件 St6unst.log 系統(tǒng)安裝記錄,用友U8部分文件,系統(tǒng)管理子系統(tǒng):C:U8SOFTAdminAdmin.EXE 總賬子系統(tǒng):C:U8SOFTZWZwsql.exe 報表子系統(tǒng):C:U8SOFTUFOufow.exe 企業(yè)門戶:C:u8softDesktopPortal.exe 賬套文件夾:ufdata_001_2000,二、如何獲取企業(yè)的財務數(shù)據(jù),準備工作 利用財務軟件(查詢)生成數(shù)據(jù); 利用命令生成數(shù)據(jù): 利用企業(yè)管理器獲取數(shù)據(jù); 利用取數(shù)工具或?qū)徲嬡浖@取數(shù)據(jù);,獲取企業(yè)財務數(shù)據(jù)前的準備工作,(1)詢問企業(yè)當前財務軟件名稱和型號(版本號),確定是單機版還是網(wǎng)絡版等; (2)了解企業(yè)財務軟件所使用的數(shù)據(jù)庫類型(如access、SQL server等)、訪問財務數(shù)據(jù)庫的用戶名和密碼; (3)了解被審計單位財務記賬所使用的計算機操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)等內(nèi)容;,方法1:利用財務軟件獲取標準數(shù)據(jù),輸出(導出)賬套數(shù)據(jù)服務器 輸出憑證匯總表、科目匯總表等客戶機(工作站)總賬子系統(tǒng) 輸出報表數(shù)據(jù)客戶機(工作站)報表子系統(tǒng),用友輸出賬套數(shù)據(jù),輸入科目匯總表等,用友總賬憑證科目匯總輸出/打印,方法2:利用命令輸出數(shù)據(jù),首先建立連接(SQL為例) ,連接和打開數(shù)據(jù)庫示例,拷貝完整數(shù)據(jù)庫,完全備份 BACKUP DATABASE dbname TO logicalname WITH NOINIT , NOUNLOAD , NOSKIP , STATS = 10, NOFORMAT 完全恢復 restore database dbname from disk = physical_name1 with file = file1, nounload , stats = 10, recovery,拷貝單一數(shù)據(jù)表,SELECT select_list INTO new_table_name FROM table_list WHERE search_conditions GROUP BY group_by_list HAVING search_conditions ORDER BY order_list ASC | DESC ,方法3:使用企業(yè)管理器備份數(shù)據(jù)庫,方法四:直接拷貝方法,適用范圍單機版 1、用友U8.21以下版本 在財務軟件的安裝路徑中,找到ZW.MDB(或UFDATA.MDB )文件直接復制和粘貼即可??捎肁CCES軟件打開,其中,“用友軟件”的表名:科目表:code,憑證表:GL_accvouch,余額表:GL_accsum 2、 金蝶8.0以下版本 直接復制粘貼賬套文件,后綴是.ais,使用時將先將先修改賬套擴展名為.mdb,然后用ACCESS打開即可。 科目表:account ;憑證表:voucherentry ;余額表:balance,3、 金蘋果 取數(shù):進入金蘋果財務軟件的安裝目錄將“jpg”文件夾拷貝出來即可。數(shù)據(jù)庫類型:DBF格式。 4 鵬程V98.8(未升級以前版本) 取數(shù):在D盤目錄下尋找名為“PCDBC”的文件夾。找到之后進入該文件夾可看到名為“C1”、“C2”、“C3”等等的文件夾,每一個文件夾對應一個帳套,因此將整個“PCDBC”文件夾拷貝至移動硬盤或U盤即可。 數(shù)據(jù)庫類型:DBF格式,5、安易 (1) 安易3.0 3.113.31 取數(shù):拷貝安易軟件3.0 的默認安裝路徑(如:C:GLWIN)下以ZW開頭的目錄下的文件。DBF文件; (2)安易2000 取數(shù):進入安易軟件并選取系統(tǒng)工具中的數(shù)據(jù)輸出與輸入,將憑證及相關(guān)的數(shù)據(jù)輸出到指定目錄(輸出格式為DBF型),6、小蜜蜂財務軟件 取數(shù):拷貝小蜜蜂軟件的默認安裝路徑下的XXX.BAC,并將后綴BAC改為MDB。 數(shù)據(jù)庫類型:ACCESS 7、 新中大財務軟件 取數(shù):拷貝新中大5.0(Dbase版)的默認安裝路徑(如:C:NG)下的USERXX目錄(XX代表用戶 帳套號)中的年度目錄下的以DBF為后綴的文件。數(shù)據(jù)庫類型:DBF格式 8、萬能財務軟件 取數(shù):拷貝默認安裝路徑下的以DBF為后綴的文件。數(shù)據(jù)庫類型:DBF格式,方法5:利用ODBC取數(shù),步驟一:新建一個空的ACCESS數(shù)據(jù)庫 單擊Microsoft access程序選擇空的ACCESS數(shù)據(jù)庫單擊確定保存位置(自設(shè)或者U盤或者移動硬盤),文件名自己設(shè)定單擊創(chuàng)建 步驟二:新建ODBC數(shù)據(jù)源通道 單擊“控制面板”單擊“管理工具”單擊“ODBC數(shù)據(jù)源”單擊“用戶DSN”單擊“添加”在數(shù)據(jù)源驅(qū)動程序列表中選擇符合財務軟件數(shù)據(jù)庫類型的驅(qū)動程序:單擊“完成”名稱(數(shù)據(jù)源名稱):自己輸入必須記住,同時輸入服務器名稱:單擊“下一步”,第二步(續(xù)),情況一:適用于在服務器上取數(shù)(windows NT):點擊“下一步”在“更改默認的數(shù)據(jù)庫”處,打?qū)?,選擇要取數(shù)的單位及年度點擊“下一步”點擊“完成”點擊“測試數(shù)據(jù)源”點擊“確定”。標志著建成功。 情況二:適用于在客戶端取數(shù)(SQL server驗證): 登陸名:Sa(99%)密碼:空(99%) 點擊“下一步”在“更改默認的數(shù)據(jù)庫”處打?qū)?,選擇要取數(shù)的單位及年度點擊“下一步”點擊“完成”點擊“測試數(shù)據(jù)源”點擊“確定”。標志著建成功。,步驟三:導入數(shù)據(jù) 在步驟一中新建的空的數(shù)據(jù)庫中空白處按鼠標右鍵,單擊“導入”,在文件類型中,選擇點擊“機器數(shù)據(jù)源”,找到原來建好數(shù)據(jù)源的名字如ccyt點擊“確定”點擊“全選”點擊“確定”,導完數(shù)據(jù)后即取數(shù)成功。,方法6:通過取數(shù)工具獲取數(shù)據(jù),基本步驟: 1)把取數(shù)工具復制到盤或移動硬盤上; 2)插到被審計單位財務電腦上(客戶端或服務器都支持),打開取數(shù)工具文件夾; 3)雙擊取數(shù)工具圖標,選擇符合被審計單位財務軟件的版本和數(shù)據(jù)庫類型,點擊“下一步”; 4)點擊“通過指定服務器數(shù)據(jù)庫”這一項, 輸入服務器名稱,輸入用戶a,輸入密碼(無), 選擇數(shù)據(jù)庫,并點擊“測試連接” 5)點擊“顯示數(shù)據(jù)” ,點擊“保存”,點擊“取數(shù)”,輸入存儲的新文件名和目錄,點擊“保存”即可,當提示“取數(shù)成功”后即完成任務。,通過取數(shù)工具(或?qū)徲嬡浖┤?shù)示例,1、將取數(shù)工具或?qū)徲嬡浖饺險盤,2、選擇財務軟件及其版本,根據(jù)不同財務軟件來取數(shù),審計大師取數(shù)工具,3、取完數(shù)據(jù)后,會自動將財務數(shù)據(jù)文件放在U盤新建文件夾中,這個文件夾就是取數(shù)時自動創(chuàng)建的,數(shù)據(jù)文件就在其中,中岳審計軟件數(shù)據(jù)采集工具,獲取數(shù)據(jù)的處理,1、用財務軟件處理 2、用EXCEL處理(略) 3、審計軟件或稅審軟件處理,1、用財務軟件處理,引入賬套數(shù)據(jù)或憑證數(shù)據(jù),3、審計軟件或稅審軟件處理,三種方式:從獲取工具中導入;從標準數(shù)據(jù)接口;從文本/EXCEL文件導入,電算化下,如何知道企業(yè)存在多套賬,方法一:檢查服務器的上賬套數(shù)。 以系統(tǒng)管理員身份,查看企業(yè)所有賬套信息。,方法二、查看上機日志 1、查看財務軟件上機日志。通過系統(tǒng)管理子系統(tǒng)查看。,通過系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫查看 用友為例: UFSYSTEM數(shù)據(jù)庫中 表ua_backuplog備份日志 表ua_log上機日志 表gl_inorontlog導入、導出日志,示例,2、查看計算機系統(tǒng)日志。 辦法1:查看計劃任務日志文件。WINXP系統(tǒng)中C:windows(winnt)下的chedLgU.Txt。 辦法2:WINXP通過 “事件查看器”查看。“控制面板”“管理工具”“事件查看器”“系統(tǒng)”,單擊鼠標右鍵,選擇“屬性”,選擇“篩選器”選項卡,在“事件類型”下面選中“信息”復選項,并在“事件來源”列表中選擇“eventlog”選項,單擊“確定”按鈕的日志記錄 。,Windows NT的日志系統(tǒng)通常放在下面的位置: C:systemrootsystem32configsysevent.evt C:systemrootsystem32configsecevent.evt C:systemrootsystem32configappevent.evt Windows 2000日志文件: 安全日志文件: c:sys temrootsystem32configSecEvent.EVT 系統(tǒng)日志文件: c:sys temrootsys tem32configSysEvent.EVT 應用程序日志文件: c:sys temrootsys tem32configAppEvent.EVT,方法三、查看用于備份數(shù)據(jù)文件夾,1、使用“查找”功能查找備份文件。通過備份數(shù)據(jù)文件較大。
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