2019年7月財務(wù)主管述職報告.docVIP

僅供參考2019年7月財務(wù)主管述職報告 日期：_ 姓名：_ 單位：_第 1 頁 共 11 頁2019年7月財務(wù)主管述職報告述職報告xx年7月財務(wù)主管述職報告述職報告主管財務(wù)xx年公司財務(wù)主管述職報告我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務(wù)和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報以下，請各位代表審議。第一部份的主要工作在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財務(wù)職員牢牢圍繞年度財務(wù)工作思路，不斷夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財務(wù)管理方法，改革財務(wù)管理體制，著力強化安穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一、美滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。在國家審計署的審計進(jìn)程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時調(diào)和，保障了審計工作的順利進(jìn)行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu)，以財務(wù)為主調(diào)和辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的題目10余項;二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關(guān)各處室對比內(nèi)控制度嚴(yán)格自查，整改分歧規(guī)范事項200余項;三是會同三省公司和相干處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計進(jìn)程中提報的各項資料;四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務(wù)部分和相干部分認(rèn)真核對、仔細(xì)研究，反復(fù)討論、修改三省公司及各部分的答復(fù)，從法律和相干政策法規(guī)的角度做出了公道解釋。通過嚴(yán)格、扎實、細(xì)致、周到的工作，公司接受住了審計署的嚴(yán)格考驗，得到了審計組的較高評價。二、財務(wù)信息化建設(shè)獲得新突破。在核算體系改革方面，以推動財務(wù)和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線為重點，組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干，積極學(xué)習(xí)財務(wù)7.0系統(tǒng)的各項管理和操縱程序，積極改變核算流程，30人用時一個月，完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作，順利實現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務(wù)核算工作量本錢增加，在本來職員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財務(wù)職員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進(jìn)一步進(jìn)步信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎(chǔ)。在零售用度定額管理方面，我們積極推導(dǎo)、演繹和引伸建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領(lǐng)先水平，得到了板塊的認(rèn)可，并委托我公司實施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已開發(fā)成功，預(yù)計一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低本錢發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新本錢控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎(chǔ)。在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息同享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動天生、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進(jìn)一步下降資金頭寸、進(jìn)步核算速度和質(zhì)量、下降資金風(fēng)險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次逾越式變革。三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。在資金管理方面，以下降冗余資金、加強現(xiàn)場稽核為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是延續(xù)推動銀行上門收款、pos機推廣和銀行賬戶管理，有效下降了在途資金，保障了資金安全，截止底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)到達(dá)1241座，同比增加147座，上門收款率到達(dá)87%，同比進(jìn)步2個百分點，比進(jìn)步73個百分點;pos機刷卡結(jié)算金額為8.9億元，同比增長8.5倍;清算冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)目維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達(dá)100%，由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面均勻到達(dá)60%，并根據(jù)板塊關(guān)于展開加油站資金專項檢查的通知要求和整體部署，成立了加油站資金專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改題目500余項，完成了板塊下達(dá)的資金稽查任務(wù)，得到了西-藏公司督察組的高度評價。在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制定預(yù)轉(zhuǎn)資單價標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家審計署的審計結(jié)果，催促三省公司進(jìn)一步進(jìn)步轉(zhuǎn)資速度，截止底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重降落了0.67個百分點。同時，依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的題目，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部挑唆，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細(xì)致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。四、重視進(jìn)程、加強監(jiān)控，預(yù)算管理水安穩(wěn)步提升。一是月度轉(zhuǎn)動預(yù)算和資金聯(lián)動控制得到進(jìn)一步加強，三省公司實現(xiàn)了從被動接遭到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變，有效保障了用度公道、均衡發(fā)生，全年用度指標(biāo)均控制在板塊下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi);二是通過搜集整理第一手資料，深進(jìn)貫徹上級單位管理意圖，預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評價，預(yù)算匯報美滿成功。五、法制意識逐漸提升，稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。通過加強調(diào)和、強化內(nèi)部管理、進(jìn)步稅務(wù)職員業(yè)務(wù)素質(zhì)，獲得了較好地成績。一是通過努力，實現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次降落，年勤儉利稅800余萬元;二是通過大力調(diào)和，湖北省黃石等地區(qū)稅務(wù)部分糾正了在零售環(huán)節(jié)按收進(jìn)比例征收印花稅的違規(guī)政策，年勤儉印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，進(jìn)步了企業(yè)在稅企分配格式中的話語權(quán);三是實現(xiàn)了中石油冠名機打發(fā)票的使用，為進(jìn)一步進(jìn)步內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺，是稅企關(guān)系的一次歷史性突破;四是組織了一次財稅大檢查，查處整改題目20余項，并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù)的使用，下降了稅務(wù)風(fēng)險。六、充實氣力、加強培訓(xùn)，隊伍綜合素質(zhì)不斷進(jìn)步。一是進(jìn)一步充實各級管理機構(gòu)財務(wù)氣力。對機關(guān)財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)崗位進(jìn)行了充實，同時在條件成熟的地市逐漸配備總會計師6人，充實了兩級機關(guān)財務(wù)部分骨干氣力，地市營銷中心財務(wù)隊伍進(jìn)一步發(fā)展，基層的財務(wù)管理能力不斷提升;二是全年財務(wù)系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓(xùn)500人次以上，重點是放在資金、資產(chǎn)、稅務(wù)和財務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會技能，短時間內(nèi)迅速進(jìn)步了各級財務(wù)職員的職業(yè)技能，豐富了財務(wù)系統(tǒng)的知識儲備;三是學(xué)術(shù)理論和實踐緊密結(jié)合，積極探討財務(wù)管理的熱門、難點題目，舉行不同層次財務(wù)研討會4次，在湖北財會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇，標(biāo)志著財務(wù)隊伍從技能操縱型逐漸向?qū)W術(shù)研究型團隊轉(zhuǎn)變。七、強化執(zhí)行、嚴(yán)格考核，內(nèi)控體系延續(xù)有效運行。公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨，以加強風(fēng)險管理為導(dǎo)向，以零缺陷做為內(nèi)控工作奮斗目標(biāo)，不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度，不斷豐富內(nèi)控檢查、測試手段。一是發(fā)布版內(nèi)部控制管理手冊，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。二是強化宣貫，重視溝通，營建xx內(nèi)控環(huán)境。舉行內(nèi)控培訓(xùn)班59期，培訓(xùn)2362人次，篩選、整理出與庫、站業(yè)務(wù)密切相干的流程13個并匯編成冊。三是反復(fù)測試，嚴(yán)格考核，保持內(nèi)控體系延續(xù)有效運行。前后組織3次自我測試，覆蓋面到達(dá)44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。在財務(wù)工作獲得新進(jìn)展的同時，我個人在政治理論學(xué)習(xí)和專業(yè)知識方面也有了長足的進(jìn)步。我認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的工作會議報告和各類書刊，學(xué)習(xí)了總書記同道在中紀(jì)委會議上和黨的十七大會議上的講話，學(xué)習(xí)了xx十七大政府工作報告和在中心經(jīng)濟會議上的講話。通過不斷的學(xué)習(xí)，增強了黨性修養(yǎng)，豐富了知識儲備，優(yōu)化了知識結(jié)構(gòu)。第二部份一年來幾點感想和熟悉回顧一年來的財務(wù)工作，我對本身能力、財務(wù)面臨的情勢和財務(wù)工作的重點有以下幾點熟悉。一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領(lǐng)導(dǎo)水平還有待進(jìn)一步進(jìn)步。一是對財務(wù)專業(yè)的很多新事物、新知識和新情勢關(guān)注不夠、把握得不夠透徹，對國家和上級單位的相干政策法規(guī)理解還需要進(jìn)一步加強。二是到基層往得還不夠，對有些基層反映的題目解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)視檢查工作少。在今后的工作實踐中我將努力進(jìn)步各方面綜合素質(zhì)，不孤負(fù)組織和公司員工對我的信任和期看。二、財務(wù)管理體制需要進(jìn)一步理順，財務(wù)工作需要進(jìn)一步深化。一是本錢用度控制的情勢愈來愈嚴(yán)重，壓力層層傳遞的體制還沒有構(gòu)成。隨著中石油a股回回上市，來自資本市場的監(jiān)管和壓力愈來愈大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業(yè)的用度開支的監(jiān)管力度，而且，社會xx對央企的監(jiān)視愈來愈強勢，團體公司黨組、股份公司管理層已將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將本錢用度控制列進(jìn)的重點工作，我們在本錢用度控制中遭到的內(nèi)外部監(jiān)管力度愈來愈大。從目前情況看，我們的本錢用度管理中還存在一些題目：一是投資管理方面，部份項目達(dá)不到可研要求，一些加油站長時間處于虧損或關(guān)停狀態(tài);二是資產(chǎn)方面，資本性支出擠占用度，資產(chǎn)處置不規(guī)范，一次性盤虧數(shù)額較大;三是人工本錢方面，各項補貼名目繁多、標(biāo)準(zhǔn)不同一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比;四是非生產(chǎn)性支出方面，四項管理性用度控制不嚴(yán)，標(biāo)準(zhǔn)不一。五是本錢用度的壓力目前主要集中在機關(guān)本部，沒有實現(xiàn)壓力的逐級傳遞。二是會計工作的內(nèi)涵日益復(fù)雜，會計基礎(chǔ)工作還不適應(yīng)會計體系發(fā)展的需要。會計準(zhǔn)則和股份公司會計手冊今年已進(jìn)行了調(diào)劑，變化非常大，隨著經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日益復(fù)雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短時間內(nèi)還難以適應(yīng)新情勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品、銷售價格、資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務(wù)等特殊事項的管理還缺少完備的管理手段。三是公司快速發(fā)展，財務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)愈來愈大。與公司成立之初相比，我們的管理幅度愈來愈大、價值鏈愈來愈長、風(fēng)險點愈來愈多、監(jiān)管面愈來愈廣、資產(chǎn)范圍愈來愈大、各方關(guān)注度愈來愈高，財務(wù)管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度愈來愈大，進(jìn)進(jìn)了一個風(fēng)險聚集的時期，稍有放松，財務(wù)風(fēng)險就會開釋，進(jìn)一步演化為事故。這一方面要求我們財務(wù)職員不斷進(jìn)步綜合素質(zhì)，另外一方面必須緊縮地市營銷中心的財權(quán)，適度下放相應(yīng)的事權(quán)，各級機構(gòu)要切實擔(dān)當(dāng)起確保財務(wù)安全的責(zé)任。第三部份工作安排是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財務(wù)工作適應(yīng)新情勢、增進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據(jù)團體公司、股份公司和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提出了工作思路，即：以團體公司、股份公司財務(wù)工作部署為導(dǎo)向，牢牢圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務(wù)機構(gòu)和財務(wù)隊伍的職責(zé)，狠抓財務(wù)現(xiàn)場管理和信息化建設(shè)，確保財務(wù)安全，進(jìn)一步進(jìn)步核算質(zhì)量，努力建設(shè)高素質(zhì)財務(wù)隊伍，增進(jìn)財務(wù)工作的xx、健康發(fā)展，尋求出色業(yè)績，為實現(xiàn)公司效益最大化努力奮斗。概括起來說為六抓、兩創(chuàng)。一是抓財務(wù)現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，應(yīng)用稽查、清算、預(yù)案和考核等多種手段，逐漸實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進(jìn)一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務(wù)7.0系統(tǒng)和財務(wù)職員信息系統(tǒng)的推廣和使用,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的同享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進(jìn)一步進(jìn)步勞動效力。抓核算：要依托財務(wù)7.0系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善用度核算手冊等各項規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范會計核算、明確同一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴(yán)厲執(zhí)行新會計準(zhǔn)則，嚴(yán)厲財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)避會計風(fēng)險。抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務(wù)隊伍的培養(yǎng)，應(yīng)用技能培訓(xùn)、職業(yè)規(guī)劃、升級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷進(jìn)步基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，增進(jìn)總會計師綜合素質(zhì)的進(jìn)步。抓發(fā)展：未來兩至三年，財務(wù)工作要全面實現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰、管理同一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境xx的目標(biāo)，要求我們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財務(wù)工作的xx、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。首先，要積極推動財務(wù)三同一建設(shè)，實現(xiàn)組織、制度和流程的同一;其次，要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境，對上要與團體公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為相干部分提供優(yōu)良的服務(wù)，對下要確保受控運行、令行制止，對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部分建立長時間穩(wěn)定、xx的工作關(guān)系;另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變化適時調(diào)劑發(fā)展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的調(diào)和同一。抓責(zé)任：要充分履行財務(wù)工作監(jiān)視、反映、服務(wù)三種職能，明確各級財務(wù)機構(gòu)維護(hù)資金安全、確保本級機構(gòu)安穩(wěn)運行的職責(zé)，引導(dǎo)財務(wù)職員建立大局意識、發(fā)揚良好傳統(tǒng)、進(jìn)步執(zhí)行力，切實肩負(fù)起應(yīng)盡的義務(wù)，承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。創(chuàng)效益：首先要從直接效益動身，做好資金的運行管理和本錢用度的監(jiān)控，著力于下降財務(wù)用度等各項可控用度;其次，要從確保預(yù)算的受控運行進(jìn)手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為