一般工業(yè)項目可行性研究報告

1 一般工業(yè)項目可行性研究報告 編制大綱 一、總 論 （一）項目背景 1項目名稱 2承辦單位概況（新建項目指籌建單位情況，技術改造項目指原企業(yè)情況，合資項目指合資各方情況） 3可行性研究報告編制依據 4項目提出的理由與過程 （二）項目概況 1擬建地點 2建設規(guī)模與目標 3主要建設條件 2 4項目投入總資金及效益情況 5主要技術經濟指標 （三）問題與建議 二、市場預測 （一）產品市場供應預測 1國內外市場供應現(xiàn)狀 2國內外市場供應預測 （二）產品市場需求預測 1國內外市場需求現(xiàn)狀 2國 內外市場需求預測 （三）產品目標市場分析 1目標市場確定 2市場占有份額分析 （四）價格現(xiàn)狀與預測 1產品國內市場銷售價格 3 2產品國際市場銷售價格 （五）市場競爭力分析 1主要競爭對手情況 2產品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢 3營銷策略 （六）市場風險 三、資源條件評價（指資源開發(fā)項目） （一）資源可利用量 礦產地質儲量、可采儲量，水利水能資源蘊藏量，森林蓄積量等。 （二）資源品質情況 礦產品位、物理性能、化學組分，煤炭熱值、灰分、硫分等。 （三）資源賦存條件 4 礦體結構、埋藏深度、巖體性質，含油氣地質 構造等。 （四）資源開發(fā)價值 資源開發(fā)利用的技術經濟指標。 四、建設規(guī)模與產品方案 （一）建設規(guī)模 1建設規(guī)模方案比選 2推薦方案及其理由 （二）產品方案 1產品方案構成 2產品方案比選 3推薦方案及其理由 五、場址選擇 （一）場址所在位置現(xiàn)狀 1地點與地理位置 5 2場址土地權屬類別及占地面積 3土地利用現(xiàn)狀 4技術改造項目現(xiàn)有場地利用情況 （二）場址建設條件 1地形、地貌、地震情況 2工程地質與水文地質 3氣候條件 4城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件 5交通運輸條件 6公用設施社會依托條 件（水、電、汽、生活福利） 7防洪、防潮、排澇設施條件 8環(huán)境保護條件 6 9法律支持條件 10征地、拆遷、移民安置條件 11施工條件 （三）場址條件比選 1建設條件比選 2建設投資比選 3運營費用比選 4推薦場址方案 5場址地理位置圖 六、技術方案、設備方案和工程方案 （一）技術方案 1生產方法（包括原料路線） 2工藝流程 3工藝技術來源（需引進國外 7 技術的，應說明理由） 4推薦方案的主要工藝（生產裝置）流程圖、物料平衡圖，物料消耗定額表 （二）主要設備方案 1主要設備選型 2主 要設備來源（進口設備應提出供應方式） 3推薦方案的主要設備清單 （三）工程方案 1主要建、構筑物的建筑特征、結構及面積方案 2礦建工程方案 3特殊基礎工程方案 4建筑安裝工程量及“三材” 8 用量估算 5技術改造項目原有建、構筑物利用情況 6主要建、構筑物工程一覽表 七、主要原材料、燃料供應 （一）主要原材料供應 1主要原材料品種、質量與年需要量 2主要輔助材料品種、質量與年需要量 3原材料、輔助材料來源與運輸方式 （二）燃料供應 1燃料品種、質量與年需要量 2燃料供應來源與運輸方式 9 （三 ）主要原材料、燃料價格 1價格現(xiàn)狀 2主要原材料、燃料價格預測 （四）編制主要原材料、燃料年需要量表 八、總圖運輸與公用輔助工程 （一）總圖布置 1平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產能力、占地面積、外形尺寸、流程順序和布置方案 2豎向布置 （ 1）場區(qū)地形條件 （ 2）豎向布置方案 （ 3）場地標高及土石方工程量 3技術改造項目原有建、構筑 10 物利用情況 4總平面布置圖（技術改造項目應標明新建和原有以及拆除的建、構筑物的位置） 5總平面布置主要指標表 （二）場內外運輸 1場外運輸量及運輸方式 2場內運輸量及運輸方式 3場內運輸設施及設備 （三）公用輔助工程 1給排水工程 （ 1）給水工程。用水負荷、水質要求、給水方案 （ 2）排水工程。排水總量、排水水質、排放方式和泵站管網設施 11 2供電工程 （ 1）供電負荷（年用電量、最大用電負荷） （ 2）供電回路及電壓等級的確定 （ 3）電源選擇 （ 4）場內供電輸變電方式及設備設施 3通信設施 （ 1）通信方式 （ 2）通信線路及設施 4供熱設施 5空分、空壓及制冷設施 6維修設施 7倉儲設施 12 九、節(jié)能措施 （一）節(jié)能措施 （二）能耗指標分析 十、節(jié)水措 施 （一）節(jié)水措施 （二）水耗指標分析 十一、環(huán)境影響評價 （一）場址環(huán)境條件 （二）項目建設和生產對環(huán)境的影響 1項目建設對環(huán)境的影響 2項目生產過程產生的污染物對環(huán)境的影響 （三）環(huán)境保護措施方案 （四）環(huán)境保護投資 13 （五）環(huán)境影響評價 十二、勞動安全衛(wèi)生與消防 （一）危害因素和危害程度 1有毒有害物品的危害 2危險性作業(yè)的危害 （二）安全措施方案 1采用安全生產和無危害的工藝和設備 2對危害部位和危險作業(yè)的保護措施 3危險場所的防護措施 4職業(yè)病防護和衛(wèi)生保健措施 （三）消防設施 1火災隱患分析 14 2防火等級 3消防設施 十三、組織機構與人力資源配置 （一）組織機構 1項目法人組建方案 2管理機構組織方案和體系圖 3機構適應性分析 （二）人力資源配置 1生產作業(yè)班次 2勞動定員數量及技能素質要求 3職工工資福利 4勞動生產率水平分析 5員工來源及招聘方案 6員工培訓計劃 15 十四、項目實施進度 （一）建設工期 （二）項目實施進度安排 （三）項目實施進度表（橫線圖） 十五、投資估算 （一）投資估算依據 （二）建設投資估算 1建筑工程費 2設備及工器具購置費 3安裝工程費 4工程建設其他費用 5基本預備費 6漲價預備費 7建設期利息 16 （三）流動資金估算 （四）投資估算表 1項目投入總資金估算匯總表 2單項工程投資估算表 3分年投資計劃表 4流動資金估算表 十六、融資方案 （一）資本金籌措 1新設項目法人項目資本金籌措 2既有項目法人項目資本金籌措 （二）債務資金籌措 （三）融資方案分析 十七、財務評價 17 （一）新設項目法人項目財務評價 1財務評價基礎數據與參數選取 （ 1）財務價格 （ 2）計算期與生產負荷 （ 3）財務基準收益率設定 （ 4）其他計 算參數 2銷售收入估算（編制銷售收入估算表） 3成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本估算表） 4財務評價報表 （ 1）財務現(xiàn)金流量表 （ 2）損益和利潤分配表 18 （ 3）資金來源與運用表 （ 4）借款償還計劃表 5財務評價指標 （ 1）盈利能力分析 1）項目財務內部收益率 2）資本金收益率 3）投資各方收益率 4）財務凈現(xiàn)值 5）投資回收期 6）投資利潤率 （ 2）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （二）既有項目法人項目財務評價 1財務評價范圍確定 19 2財務評價基礎數據與參數選取 （ 1）“有項目”數據 （ 2）“無項目”數據 （ 3）增量數據 （ 4）其他計算參數 3銷售收入估算（編制銷售收入估算表） 4成本費用估算（編制總成本費用估算表和分項成本估算表） 5財務評價報表 （ 1）增量財務現(xiàn)金流量表 （ 2）“有項目”損益和利潤分配表 （ 3）“有項目”資金來源與運用 20 表 （ 4）借款償還計劃表 6財務評價指標 （ 1）盈利能力分析 1）項目財務內部收益率 2）資本金收益率 3）投資各方收益率 4）財務凈現(xiàn)值 5）投資回收期 6）投資利潤率 （ 2）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （三）不確定性分析 1敏感性分析（編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖） 21 2盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖） （四）財務評價結論 十八、國民經濟評價 （一）影子價格及通用參數選取 （二）效益費用范圍調整 1轉移支付處理 2間接效益和間接費用計算 （三）效益費用數值調整 1投資調整 2流動資金調整 3銷售收入調整 4經營費用調整 （四）國民經濟效益費用流量表 1項目國民經濟效益費用流量 22 表 2國內投資國民經濟效益費用流量表 （五）國民經濟評價指標 1經濟內部收益率 2經濟凈現(xiàn)值 （六） 國民經濟評價結論 十九、社會評價 （一）項目對社會的影響分析 （二）項目與所在地互適性分析 1利益群體對項目的態(tài)度及參與程度 2各級組織對項目的態(tài)度及支持程度 3地區(qū)文化狀況對項目的適應 23 程度 （三）社會風險分析 （四）社會評價結論 二十、風險分析 （一）項目主要風險因素識別 （二）風險程度分析 （三）防范和降低風險對策 二十一、研究結論與建議 （一）推薦方案的總體描述 （二）推薦方案的優(yōu)缺點描述 1優(yōu)點 2存在問題 3主要爭論與分歧意見 24 （三）主要對比方案 1方案描述 2未被采納的理 由 （四）結論與建議 附圖、附表、附件 （一）附圖 1場址位置圖 2工藝流程圖 3總平面布置圖 （二）附表 1投資估算表 （ 1）項目投入總資金估算匯總表 （ 2）主要單項工程投資估算表 （ 3）流動資金估算表 25 2財務評價報表 （ 1）銷售收入、銷售稅金及附加估算表 （ 2）總成本費用估算表 （ 3）財務現(xiàn)金流量表 （ 4）損益和利潤分配表 （ 5）資金來源與運用表 （ 6）借款償還計劃表 3國民經濟評價報表 （ 1）項目國民經濟效益費用流量表 （ 2）國內投資國民經濟效益費用流量表 （